1. Краткий инвестиционный меморандум


Общий фонд заработной платы



бет6/7
Дата26.12.2022
өлшемі1,2 Mb.
#59801
1   2   3   4   5   6   7
Байланысты:
Бизнес-план туристического агентства

Общий фонд заработной платы

Персонал

Количество сотрудников

З/п на 1 сотрудника (руб.)

Зарплата итого (руб.)

Руководитель (оклад+премии)

1

40 000

40 000

Турагент (оклад+%)

2

25 965

51 930

Бухгалтер

1

5 000

5 000

Общий фонд з/п







96 930

7. Финансовый план


Инвестиции в открытие турагентства выглядят следующим образом:

Наименование

Количество, штук

Стоимость 1 штуки, руб.

Общая сумма, руб.

Косметический ремонт

1

25 000

25 000

Регистрация ИП

1

800

800

Изготовление печати, открытие р/с

1

1 800

1 800

Продвижение группы в соц. сети

1

10 000

10 000

Создание сайта и его начальное продвижение

1

130 000

130 000

Рекламная кампания (печатные материалы, реклама в СМИ)

1

30 000

30 000

Стол руководителя

1

6 000

6 000

Офисный стол

2

3 000

6 000

Кресло руководителя

1

7 000

7 000

Офисное кресло

3

1 500

4 500

Офисные стулья для посетителей

5

900

4 500

Диван для приемной зоны

1

15 000

15 000

Журнальный столик

1

5 000

5 000

Шкаф для одежды

1

10 000

10 000

Тумба под оргтехнику

1

3 500

3 500

Стеллаж для документов

1

5 000

5 000

Компьютер (ноутбук)

3

30 000

90 000

Планшет

2

12 000

24 000

Wi-fi роутер

1

2 000

2 000

МФУ

1

10 000

10 000

Телефон

1

1 300

1 300

Электрический чайник

1

2 000

2 000

Холодильник

1

15 000

15 000

Микроволновка

1

4 000

4 000

Вывеска

1

35 000

35 000

Прочие предметы интерьера







5 000

Итого:

452 400

Текущие расходы выглядят следующим образом:

Планируемые затраты в первый месяц работы, руб.

Заработная плата сотрудникам

96 720

Отчисления с ФОТ (30% от з/п штатных сотрудников)

29 016

Аренда (25 кв.м.)

25 000

Коммунальные платежи, связь

3 000

Реклама, маркетинг, печатные материалы

25 000

Обеспечение работы: хозтовары, расходники и др.

5 000

Амортизация*

2 500

Интернет

1 000

Непредвиденные расходы

10 000

Программное обеспечение (раз в год)

10 000

Обучение персонала

40 000

Налоги УСН (6% от выручки)

5 244

Общие расходы

704 880

*Амортизация начисляется линейным способом в течение 3 лет.
Таким образом, общая сумма первоначальных инвестиций составляет 704 880 руб.
План продаж и финансовые показатели бизнеса в первые 12 месяцев работы представлены ниже.

Месяц работы

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

1

2

3

4

5

6

Отдых заграницей

Количество реализованных турпакетов

12

22

25

40

68

82

Средняя стоимость турпакета на 1 человека*

54 000

51 500

51 000

46 000

39 000

45 000

Выручка (90%-доход туроператора)

648 000

1 133 000

1 275 000

1 840 000

2 652 000

3 690 000

Отдых в России

Количество реализованных турпакетов

2

8

14

24

32

60

Средняя стоимость турпакета на 1 человека*

38 000

37 000

33 000

31 000

30 000

38 000

Выручка (90%-доход туроператора)

76 000

296 000

462 000

744 000

960 000

2 280 000

Доход от оказания сопутствующих услуг

15 000

18 000

22 000

25 000

30 000

40 000

Общий доход турагентства (равен комиссии 10% от стоимости реализованных туров и дохода от оказания сопутствующих услуг)

87 400

160 900

195 700

283 400

391 200

637 000

Расход общий

252 480

234 385

248 485

286 780

333 340

440 050

Заработная плата сотрудникам

96 720

117 870

127 110

152 520

183 360

254 100

Отчисления с ФОТ (30% от з/п штатных сотрудников)

29 016

35 361

38 133

45 756

55 008

76 230

Аренда (25 кв.м.)

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

Коммунальные платежи, связь

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

Реклама, маркетинг, печатные материалы

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

Обеспечение работы: хозтовары, расходники и др.

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

Амортизация*

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

Интернет

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

Непредвиденные расходы

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

Программное обеспечение (раз в год)

10 000

0

0

0

0

0

Налоги УСН (6% от выручки)

5 244

9 654

11 742

17 004

23 472

38 220

Обучение персонала

40 000

0

0

0

0

0

Чистая прибыль

-165 080

-73 485

-52 785

-3 380

57 860

196 950

EBITDA (ЧП с учетом налогов и амортизации)

-128 320

-25 970

-410

61 880

138 840

313 900

EBIT (ЧП с учетом налогов)

-130 820

-28 470

-2 910

59 380

136 340

311 400

Наращенный Cash Flow (с учетом первоначальных инвестиций)

-833 200

-859 170

-859 580

-797 700

-658 860

-344 960

Чистая прибыль нарастающим итогом

-165 080

-238 565

-291 350

-294 730

-236 870

-39 920



Месяц работы

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

7

8

9

10

11

12

Отдых заграницей

Количество реализованных турпакетов

84

90

84

70

65

70

Средняя стоимость турпакета на 1 человека*

46 000

49 000

46 000

43 000

52 000

56 000

Выручка (90%-доход туроператора)

3 864 000

4 410 000

3 864 000

3 010 000

3 380 000

3 920 000

Отдых в России

Количество реализованных турпакетов

62

62

56

40

38

48

Средняя стоимость турпакета на 1 человека*

38 000

39 000

34 000

30 000

30 000

34 000

Выручка (90%-доход туроператора)

2 356 000

2 418 000

1 904 000

1 200 000

1 140 000

1 632 000

Доход от оказания сопутствующих услуг

50 000

50 000

40 000

30 000

30 000

30 000



Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7




©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет