|
Қаржылық қызметтен таза ақша ағыны
|
| бет | 11/12 | | Дата | 19.10.2023 | | өлшемі | 457,54 Kb. | | #119312 |
|
Инвестициялық көрсеткіштер
|
|
Көрсеткіштер
|
Мәні
|
Дисконттау мөлшерлемесі (i)
|
10,0%
|
Өтелу мерзімі, ай (PP)
|
4
|
Дисконтталған өтелу мерзімі, ай (DPP)
|
4
|
Таза келтірілген құн (NPV)
|
97 874
|
Табыстылықтың ішкі нормасыи (IRR)
|
39,0%
|
Инвестиция рентабельділігінің индексі (PI)
|
17,4
|
Сату рентабельдігі (ROS)
|
75,7%
|
Баптар
|
Айлар бойынша 2023 жыл
|
Барлығы
|
|
тамыз
|
Қыркүйек
|
қазан
|
қараша
|
желтоқсан
|
2023
|
I. Есепті кезең басындағы қолма-қол ақша
|
1 000
|
0
|
3 179
|
6 357
|
9 536
|
1 000
|
II. Операциялық қызметтен ақша қаражаты қозғалысы
|
|
|
|
|
|
|
Ақшаның түсуі
|
|
|
|
|
|
|
Өнім, қызмет, жұмыстарды сатудан кіріс (табыс)
|
|
4 374
|
4 374
|
4 374
|
4 374
|
17 496
|
Операциялық қызметтен түскен барлық кіріс
|
|
4 374
|
4 374
|
4 374
|
4 374
|
17 496
|
Ақша қаражатының кетуі
|
|
|
|
|
|
|
Өнім берушілер мен мердігерлермен есеп-айырысу
|
|
756
|
756
|
756
|
756
|
3 024
|
Жалақы шығындары
|
|
290
|
290
|
290
|
290
|
1 160
|
Салық пен міндетті төлемдер есебі
|
|
149
|
149
|
149
|
149
|
598
|
Операциялық қызметтен барлық кеткен шығын
|
|
1 195
|
1 195
|
1 195
|
1 195
|
4 782
|
Операциялық қызметтен таза ақша ағыны
|
0
|
3179
|
3179
|
3179
|
3179
|
12 714
|
III.Инвестициялық қызметтен ақша қаражаты қозғалысы
|
|
|
|
|
|
|
Ақшаның түсуі
|
|
|
|
|
|
|
Материалдық емес активтерді сату
|
|
|
|
|
|
|
Негізгі құрал-жабдықтарды сату
|
|
|
|
|
|
|
Инвестициялық қызметтен түскен барлық кіріс
|
|
|
|
|
|
|
Ақша қаражатының кетуі
|
|
|
|
|
|
|
Қажетті материалдар мен құрал-жабдықтар сатып алу
|
6 000
|
|
|
|
|
6 000
|
Инвестициялық қызметтен барлық кеткен шығын
|
6 000
|
|
|
|
|
6 000
|
Инвестициялық қызметтен таза ақша ағыны
|
-6 000
|
|
|
|
|
-6 000
|
IV.Қаржылық қызметтен ақша қаражаты қозғалысы
|
|
|
|
|
|
|
Поступление денежных средств
|
|
|
|
|
|
|
Банк несиесін алу
|
|
|
|
|
|
|
Грант алу
|
5 000
|
|
|
|
|
5 000
|
Қаржылық қызметтен түскен барлық кіріс
|
|
|
|
|
|
|
Ақша қаражатының кетуі
|
|
|
|
|
|
|
Банк кредитін жабу
|
|
|
|
|
|
|
Басқа да төлемдер
|
|
|
|
|
|
|
Қаржылық қызметтен барлық кеткен шығын
|
|
|
|
|
|
|
Қаржылық қызметтен таза ақша ағыны
|
5 000
|
|
|
|
|
5 000
|
Ақшалай қаржаттың таза ағыны
|
-1 000
|
3 179
|
3 179
|
3 179
|
3 179
|
11 714
|
V.Түпкі қолма-қол ақша
|
0
|
3 179
|
6 357
|
9 536
|
12 714
|
12 714
|
2024 жылдың айлар бойынша ақша қаражаты қозғалысының есебі (ОДДС)
Айлар бойынша 2024 жыл
|
Барлығы
|
|
Қаңтар
|
ақпан
|
наурыз
|
сәуір
|
мамыр
|
маусым
|
шілде
|
тамыз
|
қыркүйек
|
қазан
|
қараша
|
желтоқсан
|
2024
|
I. Есепті кезең басындағы қолма-қол ақша
|
12 714
|
15353
|
19 071
|
22 250
|
25 428
|
28 607
|
31 785
|
34 964
|
38 143
|
41 321
|
44 500
|
47 678
|
12 714
|
II. Операциялық қызметтен ақша қаражаты қозғалысы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ақшаның түсуі
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Өнім, қызмет, жұмыстарды сатудан кіріс (табыс)
|
4 374
|
4 374
|
4 374
|
4 374
|
4 374
|
4 374
|
4 374
|
4 374
|
4 374
|
4 374
|
4 374
|
4 374
|
52 488
|
Операциялық қызметтен түскен барлық кіріс
|
4 374
|
4 374
|
4 374
|
4 374
|
4 374
|
4 374
|
4 374
|
4 374
|
4 374
|
4 374
|
4 374
|
4 374
|
52 488
|
Ақша қаражатының кетуі
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Өнім берушілер мен мердігерлермен есеп-айырысу
|
756
|
756
|
756
|
756
|
756
|
756
|
756
|
756
|
756
|
756
|
756
|
756
|
4 304
|
Жалақы шығындары
|
290
|
290
|
290
|
290
|
290
|
290
|
290
|
290
|
290
|
290
|
290
|
290
|
3 480
|
Салық пен міндетті төлемдер есебі
|
149
|
149
|
149
|
149
|
149
|
149
|
149
|
149
|
149
|
149
|
149
|
149
|
1 793
|
Операциялық қызметтен барлық кеткен шығын
|
1 195
|
1 195
|
1 195
|
1 195
|
1 195
|
1 195
|
1 195
|
1 195
|
1 195
|
1 195
|
1 195
|
1 195
|
9 577
|
Операциялық қызметтен таза ақша ағыны
|
3 179
|
3 179
|
3 179
|
3 179
|
3 179
|
3 179
|
3 179
|
3 179
|
3 179
|
3 179
|
3 179
|
3 179
|
42 911
|
III.Инвестициялық қызметтен ақша қаражаты қозғалысы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ақшаның түсуі
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Достарыңызбен бөлісу: |
|
|
