Бизнес-жоспар delichi Chicken Farm

Жобаны іске асыру 6.1 Іске асыру жоспары

жүктеу/скачать 267,4 Kb. бет 8/9 Дата 15.04.2023 өлшемі 267,4 Kb. #83107

Бұл бет үшін навигация:

• 7. Қаржыландыру қажеттілігі

6. Жобаны іске асыру 6.1 Іске асыру жоспары Жобаны іске асыру шығындары кестеде келтірілген. Жобаны іске асыру кезеңіндегі ақша қаражаты қозғалысының болжамды есебі 1 жыл 2 жыл 3 жыл 4 жыл Ақшалай қаражат кезеңнің басынан - -1012315 830327 11473187 Құс етін сату 2395835 10541669 17250000 19645835 Жұмыртқа сату 0 0 0 0 Мамықты сату 0 0 0 0 Отбасылық табыс 1000000 2400000 2400000 1400000 Операциялық қызметтен түсетін барлық ағым 3395835 12941669 19650000 21045835 Азық және дәрумендер шығындары 992820 2894103 3756307 4366831 Мал басын сатып алуға арналған шығыстар 1668335 2335669 0 0 Дәнді-дақылдар 350000 840000 840000 490000 Ветпрепараттар 50000 120000 120000 70000 Еңбекақы төлеу қоры 1338240 1338240 1338240 1338240 Отбасылық шығындар 900000 216000 216000 260000 Операциялық қызметтен түсетін барлық ағым 4295715 901889 754542 4521391 Операциялық қызметтен таза ағын -899880 392277 1210457 1452444 Меншікті қаражат - - - - Операциялық қызметтен түсетін барлық ағым - - - - Қаздар 4004000 - - - Барлығы инвестициялардан кету. деят-ти 4004000 - - - Инвестициялардан таза ағын. деят-ти -4004000 - - - Инвестицияларға кредит алу 4004000 0 0 0 Фин-дан жалпы ағын. қызмет 4004000 0 0 0 Сыйақы төлеу 112435 167940 88143 12621 Негізгі борыш 0 1912195 1373570 718235 Салықтар 216120 216120 216120 356556 Фин-дан жалпы ағын. қызмет 112435 2080135 1461713 1362231 Операциялық қызметтен таза 3891565 -2080135 -1461713 -1362231 ағын Кезең ішіндегі өзгерістер -1012315 1842642 10642860 13162213 Соңғы қолма-қол ақша -1012315 830327 11473187 24635400 7. Қаржыландыру қажеттілігі Қарыздар түріндегі түсімдер (KZT) Атауы Күні Сомасы Мерзімі Ставка (KZT) % Кредит 01.2020 26 883 756 60 ай 6 Кредит сомасы 26 883 756 Пайыздық мөлшерлеме 6,00% Кредит мерзімі (ай Саны) 60 НҚ бойынша жеңілдікті кезең 6 Кредит берілген күн 01.01.2020 Кредитті өтеу күні 01.06.2025 Графикті есептеу түрі аннуитет Қарыздарды өтеу төлемдері (KZT) N Өтеу күні Кезең басындағы кредит сомасы Негізгі борыш Пайыздар Кезең үшін төлем Кезең соңындағы кредит сомасы 1 01.07.2020 26 883 756.00 385 319.54 134 418.78 519 738.32 26 498 436.46 2 01.08.2020 26 498 436.46 387 246.14 132 492.18 519 738.32 26 111 190.32 3 01.09.2020 26 111 190.32 389 182.37 130 555.95 519 738.32 25 722 007.96 4 01.10.2020 25 722 007.96 391 128.28 128 610.04 519 738.32 25 330 879.68 5 01.11.2020 25 330 879.68 393 083.92 126 654.40 519 738.32 24 937 795.76 6 01.12.2020 24 937 795.76 395 049.34 124 688.98 519 738.32 24 542 746.42 7 01.01.2021 24 542 746.42 397 024.59 122 713.73 519 738.32 24 145 721.83 8 01.02.2021 24 145 721.83 399 009.71 120 728.61 519 738.32 23 746 712.12 9 01.03.2021 23 746 712.12 401 004.76 118 733.56 519 738.32 23 345 707.36 10 01.04.2021 23 345 707.36 403 009.78 116 728.54 519 738.32 22 942 697.58 11 01.05.2021 22 942 697.58 405 024.83 114 713.49 519 738.32 22 537 672.75 12 01.06.2021 22 537 672.75 407 049.96 112 688.36 519 738.32 22 130 622.79 13 01.07.2021 22 130 622.79 409 085.21 110 653.11 519 738.32 21 721 537.59 14 01.08.2021 21 721 537.59 411 130.63 108 607.69 519 738.32 21 310 406.96 15 01.09.2021 21 310 406.96 413 186.28 106 552.03 519 738.32 20 897 220.67 16 01.10.2021 20 897 220.67 415 252.22 104 486.10 519 738.32 20 481 968.46 17 01.11.2021 20 481 968.46 417 328.48 102 409.84 519 738.32 20 064 639.98 18 01.12.2021 20 064 639.98 419 415.12 100 323.20 519 738.32 19 645 224.86 19 01.01.2022 19 645 224.86 421 512.19 98 226.12 519 738.32 19 223 712.66 20 01.02.2022 19 223 712.66 423 619.76 96 118.56 519 738.32 18 800 092.91 21 01.03.2022 18 800 092.91 425 737.85 94 000.46 519 738.32 18 374 355.05 22 01.04.2022 18 374 355.05 427 866.54 91 871.78 519 738.32 17 946 488.51 23 01.05.2022 17 946 488.51 430 005.88 89 732.44 519 738.32 17 516 482.63 24 01.06.2022 17 516 482.63 432 155.91 87 582.41 519 738.32 17 084 326.73 25 01.07.2022 17 084 326.73 434 316.69 85 421.63 519 738.32 16 650 010.04 26 01.08.2022 16 650 010.04 436 488.27 83 250.05 519 738.32 16 213 521.77 27 01.09.2022 16 213 521.77 438 670.71 81 067.61 519 738.32 15 774 851.06 28 01.10.2022 15 774 851.06 440 864.06 78 874.26 519 738.32 15 333 987.00 29 01.11.2022 15 333 987.00 443 068.38 76 669.93 519 738.32 14 890 918.62 30 01.12.2022 14 890 918.62 445 283.73 74 454.59 519 738.32 14 445 634.89 31 01.01.2023 14 445 634.89 447 510.14 72 228.17 519 738.32 13 998 124.74 32 01.02.2023 13 998 124.74 449 747.70 69 990.62 519 738.32 13 548 377.05 33 01.03.2023 13 548 377.05 451 996.43 67 741.89 519 738.32 13 096 380.62 34 01.04.2023 13 096 380.62 454 256.42 65 481.90 519 738.32 12 642 124.20 35 01.05.2023 12 642 124.20 456 527.70 63 210.62 519 738.32 12 185 596.50 36 01.06.2023 12 185 596.50 458 810.34 60 927.98 519 738.32 11 726 786.16 37 01.07.2023 11 726 786.16 461 104.39 58 633.93 519 738.32 11 265 681.78 38 01.08.2023 11 265 681.78 463 409.91 56 328.41 519 738.32 10 802 271.87 39 01.09.2023 10 802 271.87 465 726.96 54 011.36 519 738.32 10 336 544.91 40 01.10.2023 10 336 544.91 468 055.59 51 682.72 519 738.32 9 868 489.31 41 01.11.2023 9 868 489.31 470 395.87 49 342.45 519 738.32 9 398 093.44 42 01.12.2023 9 398 093.44 472 747.85 46 990.47 519 738.32 8 925 345.59 43 01.01.2024 8 925 345.59 475 111.59 44 626.73 519 738.32 8 450 234.00 44 01.02.2024 8 450 234.00 477 487.15 42 251.17 519 738.32 7 972 746.85 45 01.03.2024 7 972 746.85 479 874.58 39 863.73 519 738.32 7 492 872.26 46 01.04.2024 7 492 872.26 482 273.96 37 464.36 519 738.32 7 010 598.30 47 01.05.2024 7 010 598.30 484 685.33 35 052.99 519 738.32 6 525 912.98 48 01.06.2024 6 525 912.98 487 108.75 32 629.56 519 738.32 6 038 804.22 49 01.07.2024 6 038 804.22 489 544.30 30 194.02 519 738.32 5 549 259.92 50 01.08.2024 5 549 259.92 491 992.02 27 746.30 519 738.32 5 057 267.90 51 01.09.2024 5 057 267.90 494 451.98 25 286.34 519 738.32 4 562 815.93 52 01.10.2024 4 562 815.93 496 924.24 22 814.08 519 738.32 4 065 891.69 53 01.11.2024 4 065 891.69 499 408.86 20 329.46 519 738.32 3 566 482.83 54 01.12.2024 3 566 482.83 501 905.90 17 832.41 519 738.32 3 064 576.92 55 01.01.2025 3 064 576.92 504 415.43 15 322.88 519 738.32 2 560 161.49 56 01.02.2025 2 560 161.49 506 937.51 12 800.81 519 738.32 2 053 223.97 57 01.03.2025 2 053 223.97 509 472.20 10 266.12 519 738.32 1 543 751.77 58 01.04.2025 1 543 751.77 512 019.56 7 718.76 519 738.32 1 031 732.21 59 01.05.2025 1 031 732.21 514 579.66 5 158.66 519 738.32 517 152.56 60 01.06.2025 517 152.56 517 152.56 2 585.76 519 738.32 0 Жиыны 26 883 756 4 300 543 31 184 299 жүктеу/скачать 267,4 Kb. Достарыңызбен бөлісу: