Жылдық есебі 2015
жүктеу/скачать 2,1 Mb. Pdf көрінісі
|
қауымдастығының (қарқ) мүшесі болды. Қазақстанның автоматтандыру және роботты техника қауымдастығы (ҚарҚ) – осы нарықты дамытуға мүдделі компанияларды ерікті түрде біріктіретін коммерциялық емес ұйым. Қауымдастық өз жұмысында келесі қағидаларды ұстанады: • өмір сапасын арттыру • бірінші қағидаға қайшы келмейтін, есепке алу мен үнемдеу • бірінші және екінші қағидаға жауап беретін жаңа технологиялар Мақсаттары мен міндеттері: • ел ішіндегі және шетелдегі нарықтың мүдделерін ұсыну. нарықтың нормативтік-құқықтық базалары мен стандарттарын жасауға қатысу. • еВразЭС және Қазақстан республикасы ішіндегі Қауымдастық мүшелерінің дамуына көмектесу және мүдделерін қорғау. • нарықтың кадрлық әлеуетінің өсуіне жәрдем беру және білікті қызметкермен қамтамасыз етуде Қауымдастық мүшелеріне көмектесу. • нарықтың міндеттерін шешу үшін арнайы оқиғалар ұйымдастыру. • баҚ нарығындағы мәселелерді айқын түсіндіру және Қауымдастық мүшелерінің өнімдерін әйгілеу. Хартиялар Мен ҚауыМДаСтыҚтарҒа ҚатыСу Операциялық қызметтер 52 53
жылдық есебі 2015
Қанатты кеңге жаю компанияның нәтижелік көрсеткіштері операциялық және қаржылық қызметтің нәтижелігін, сондай-ақ даму стратегиясындағы сияқты, компанияның күнделікті қызметінде де тұрақты даму қағидаларын біріктірудің табыстылығын бағалауға мүмкіндік береді. Қаржылық қызметтің оң көрсеткіштеріне жету және шығындарды азайту компанияның бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету сияқты стратегиялық басымдылықтармен, нарықтағы озық ұстанымдарды сақтауға және серіктестермен ынтымақтастық мүмкіндіктерін кеңейтуге тікелей байланысты. компанияның табысты қызметі оның қаржылық тұрақтылығын арттырады, демек, инвесторлардың сенім білдіруін де арттырады. жоспарларды әзірлеу және басқарушылық шешімдерді қабылдау үшін негіз болатын, өндірісті басқару жүйесінде маңызды элемент болып табылатын, «транстелеком» аҚ-ның қаржылық талдауы 2013- 2015жж. аралығындағы кіріс және шығыс бойынша бухгалтерлік есептілік және басқарушылық есеп негізінде орындалған. Сонымен қатар, 2013 жылдан бастап 2015 жылға дейінгі кезеңдегі «транстелеком» аҚ-ның қаржылық есептілігінің дұрыстығы Қаржылық есептіліктің Халықаралық Стандарттары мен Қазақстандық бухгалтерлік есепке алу бойынша өткізілген аудит барысында «Делойт» жшС-нің тәуелсіз аудиторымен расталған. Қаржылық жағдай Қоғамның сенімділігі мен іскерлік белсенділігінің маңызды сипаттамасы болып табылады. Ол Қоғамның билігіне тапсырылған мүлік пен оны қаржыландыру көздерімен, сонымен қатар Қоғам қызметінің қаржы нәтижелерімен анықталады. Сонымен, алынған 2015 жылғы Қоғамның нәтижелері шындығында 2013-2015 жылдармен салыстырғанда қаржылық көрсеткіштердің өсуінің оң динамикасын көрсетеді: • компанияның кірістері 2,1есеге өскен, • Осыған байланысты шығындар да 2 есеге артқан, • Сонымен есеп кезеңіне таза кіріс 4 511 млн.теңгені құраған. 2013 жылғы табыстан 8,1 есе немесе 3 953 млн.теңгеге жоғары. Осындай оң динамика Қоғам балансының құрылымында да көрініс тапқан. Қарастырылған кезеңде активтер 2,1 есеге өскен, сонымен компанияның міндеттемесі 2,4 есеге артқан, Қоғамның меншікті капиталы 1,5 есеге өскен.
Қызмет көрсету мен өнімдерді өткізуден түскен кірістер
өткізілген дайын өнімдердің өзіндік құны
жиынтық пайда 5 546 7 005 11 828 6 282 113,3 жалпы және әкімшілік шығыстар 2 307 1 697 2 533 227 9,8 (EBIT), негізгі қызметтен түскен пайда
басқа шығыстардан түскен кіріс/ шығын
Сыйақы бойынша төлемдер 1 530 2 993 5 286 3 756 245,5 Салық салуға дейінгі пайда 1 661 3 356 5 556 3 894 234,4 табыс салығы бойынша шығындар
бір жылғы табыс 558 3 148 4 511 3 953 707,9 EBITDA
6 498 9 578 16 180 9 682 149,0 EBITDA margin, % 41 44 50 Capex
13 188 30 838 12 229 -959 -7,3 5 негізгі ҚаржылыҚ көрСеткіштер 55 2015 54 біріктірілген жылдық есебі негізгі қаржылық көрсеткіштер
талдау жүргізетін мерзімге негізгі қызметтен түскен кірістер 16 861 млн.теңгеге немесе 106,7 %-ға өскен. Осы динамикаға ЭҚа KTZ Экспрес инфрақұрылымын, ЭДт абж, бааО, ктО жобаларын іске асыру себепші болған. Сондай-ақ келесі табыс көрсеткіштері де артқан: • негізгі қызметтен түскен кіріс 16 861 млн.теңгеге келесілер есебінен: интернет 105 %-ға, тОбж арналарын жалға беру 89 %-ға және халықаралық транзитті жалға беру 58 %-ға • Қаржылық кірістер 392 млн.теңгеге • негізгі емес қызметтен кірістер 1 803 млн.теңгеге телеграфтық байланыс и нтернет ж ер серіктік байланыс және деректерді жіберу Халықаралық транзит
н егізгі қызметтен түскен 2015 жылы түсім құрылымындағы негізгі үлесті магистаральдық арналарды жалға беру қызметтері (30%), «ЭДт» абж жобасы (29%), интернет қызметтері (8%), телеграфтық байланыс (6%) құрайды. кіріСтер талДауы 2015ж. қызмет түрлері бойынша түсім құрылымы. талдау жүргізілетін мерзімге қызмет түрлері бойынша кірістер динамикасы Қалааралық Халықаралық
байланыс ж ергілікті
телефон
байланысы телеграф байланысы Магистралды тОбж жалға алу Ғаламтор желісіне қолжетімділік байланысы аСу ЭДт жобасы жеріктік байланыс және деректерді беру қызметі казтранОйл аҚ жобасы барлық халықаралық байланыс қызметі жергілікті телефон байланысы тО бж
магистрльдық арналарын жалға беру басқа кірістер 2013 2014
2015 4% 3% 6% 8% 5% 30% 29% 3% 5% 3% 2% 2% Қоғам бойынша шығындар өзіне негізгі және негізгі емес қызмет шығындарын қосады. өз кезегінде негізгі қызмет шығындары өндірістік шығындар және кезеңдік шығындар болып бөлінеді. шығыстар талдауы көрсеткіштер факт 2015 жылды 2013 жылмен салыстыр- ғандағы ауытқу 2013г 2014г 2015г % (+/-) қорытынды 10 262 14 611 20 841 103 10 579 еңбекақы 2 529 3 014 3 756 49 1 227 Әлеуметтік аударымдар 295 359 428 45 133 Материалдар 1 213 1 637 1 621 34 408 отын 69 83 92 33 23 Электр қуаты 93 113 163 76 70 басқа ұйымдардың қызметтерін төлеу 2 154 3 845 6 392 197 4 238 қтж қызметтерін төлеу 17 18 19 13 2 еұ қызметтерін төлеу 20 22 21 5 1 нқ және бМа өтемпұлы 3 142 4 136 6 708 114 3 566 өзге шығындар 730 1 385 1 640 125 910 млн теңге негізгі қаржылық көрсеткіштер 56 57 біріктірілген жылдық есебі 2015
млн теңге көрсеткіштер факт 2015 жылды 2013 жылмен салыстыр- ғандағы ауытқу 2013 2014 2015 % (+/-) қорытынды 3 801 4 690 7 819 106 4 018 Әкімшілік шығындары 1 205 1 419 1 631 35 426 жалпы шаруашылық шығындары 365 -81 655 79 290 резервтері -325 159 65 -120 390 салықтық төлемдер 906 29 -2 -100 -908 Әлеуметтік сипаттағы жалпы шаруашылық шығындары 94 127 123 30 29 демеушілік көмек 26 44 63 141 37 сыйақы төлеуге шығындар 1 530 2 993 5 286 245 3 756 2015 жылғы өзіндік құн 20 841 млн. теңгені құраған, бұл 2013 жылғы көрсеткіштен 103%-ға немесе 10 579 млн. теңгеге жоғары. Осы өсу келесі шығын элементтері бойынша байқалады: • еңбекақы және әлеуметтік аударымдар 1 360 млн.теңгеге өскен, бұл (тОбж жаңа учаскесін, ат-аутсорсинг ҚМг, бааО, Қап сандық ошағы, IP-телефония, аутсорсинг Қазпошта) жаңа жобалар бойынша штатқа қызметкерлер енгізумен түсіндіріледі. • қызметтер мен өзге шығындар 5 148 млн.теңгеге негізінен астана ЭкСпО -2017 ЭДт абж, жаңа тОбж жобалары есебінен, сондай-ақ кіріс жасайтын баптар, яғни интернет желісіне кіру қызметтері, халықаралық операторлардан арналарды жалға алу және т.б. есебінен • нҚ және бМа өтемпұлы 3 566 млн.теңгеге жаңа тОбж, ЭДт абж жаңа жобаларды енгізуге байланысты, сонымен қатар нҚ жаңғырту есебінен. кезең шығындары талдау жүргізілетін мерзімге 4 018 млн. теңгеге немесе 106 %-ға өскен және 7 819 млн. теңге негізінен келесілер есебінен: • сыйақы төлеу 3 756 млн. теңгеге (ЭДт абж және тОбж абк жобаларын іске асыру бойынша пайыздарды төлеу, сондай-ақ телекрон бойынша индекстеу өсуі есебінен) • әкімшілік шығындары 426 млн. теңгеге (еңбекақы, өзге шығындар және т.б.) 2015 жылғы EBITDA көрсеткіші 2013 жылмен салыстырғанда 9 682 млн. теңгеге немесе 149 %-ға артқан және 16 180 млн. теңгегені құраған. талдау жүргізілетін мерзімге EBITDA margin көрсеткіші 41%-дан 50%-ға дейін өскен, яғни, осы көрсеткіштер өскен сайын, компанияның кірістілігіне сауда көлеміндегі өзгерістер көбірек әсер етеді. Қоғамды дамыту үшін инвестициялық бағдарламаларды іске асыру жалғастырылды. 2015 жылы күрделі қаржы бөлуді игеру (7 379 млн. теңге тОбж абк стратегиялық жобасына, 3 561 млн. теңге ЭДт абж стратегиялық жобасына, 1 289 млн. теңге инфрақұрылымдарды жаңарту мен сауықтыруға – өзге жобаларға) 12 229 млн. теңгені құраған. «Қтж»Ұк»аҚ-ның президенті а.Маминнің № 05/31 хаттама тапсырмасына сәйкес тОбж абк-нің жеделдетілген құрылысы есебінен 2013 жылдың көрсеткішінен 959 млн.теңгеге аз. Қоғам активтерінің жалпы соммасы талдау жүргізілетін мерзімге 43 444 млн. теңгеден 91 393 млн. теңгеге дейін 2,1 есеге немесе 47 949 млн. теңгеге артқан, негізінен келесілер есебінен: • нҚ-ды жаңарту мен қайта құру және тОбж абк, ЭДт абж жобалары бойынша енгізілген нысандар бойынша 28 289 млн. теңгеге негізгі құралдарды компанияның балансына қабылдау; • компанияның балансына қабылдау; • ЭДт абж жобасының шеңберінде бМа-ді (лицензия, бағдарламалық қамтамасыз ету) компанияның балансына қабылдау; Қоғамның Міндеттемесі талдау жүргізілетін мерзімге 29 899 млн. теңгеден 70 725 млн. теңгеге дейін 2,4 есеге немесе 47 949 млн.теңгеге өскен, негізінен келесілер есебінен: • банктік қарыз 35 966 млн.теңгеге ұлғайған (тОбж абк, ЭДт абж жобаларын жүзеге асыру үшін) • жаңа жобалар бойынша қызметтерді төлеу есебінен ағымдағы кредиторлық берешек 4 116 млн.теңгеге ұлғайған; Сондай-ақ, жаңа технологияларға салынған қарыз қаражаты келешекте кірістердің өсуін қамтамасыз етеді деп айтуға болады.
ұлғайған. тиіМДілік көрСеткіштері
көрсеткіші 2013 жылмен салыстырғанда құраған және
немесе -ға артқан млн.теңгеге млн.теңгегені 2015 жылғы
9 682 16 180 149% инвестициялық шығындар баланс құрылымы негізгі қаржылық көрсеткіштер 58 59 біріктірілген жылдық есебі 2015
шексіз мүмкіншіліктер «тұрақты даму – бұл қазіргі кезеңнің қажеттіліктерін қанағаттандыратын, бірақ болашақ ұрпақтың қабілетіне қауіп төндірмейтін, өзінің меншікті қажеттілігін қанағаттандыратын даму» -деп 1987 жылы қоршаған орта мен даму жөніндегі бұұ –ның халықаралық комиссиясы осындай анықтама берген, және осыны компания өз қызметінде басшылыққа алады. компанияның тұрақтылығы – бұл бизнестің қабілеттілігі келесі бағыттағы нарық үшін өте тартымды болып көрінеді: қауіпсіздік (өндірістік және экологиялық); жауапкершілік (кәсіпорын қызметкерлерімен және аймақ тұрғындарының алдында компанияның әлеуметтік тартымдылығы); өндірістің экологиялылығы (пайдаланылатын ресурстарды сақтау және ұдайы өндірілуі) «транстелеком» аҚ 3000 астам адамды жұмыс орындарымен қамтамасыз етеді. компанияның қызметкерлері – тұрақты өсуді жасайтын ең маңыздысы, және компания қауіпсіз және қолайлы еңбек жағдайын жасауға айрықша көңіл бөледі. компанияның кадрлық саясаты кадр әлеуетін нығайтуға, ынталандырудың тиімді жүйесінің құрылуына және қызметкердің толыққанды дамуы үшін жағдай туғызуға бағытталған. «транстелеком»аҚ- да корпоративтік басқару кодексін, кадрлық саясатын, қоршаған ортаны қорғауды қоса, тұрақты даму саласындағы компанияның іс-әрекетін реттемелеуші құжаттары әзірленді, сонымен қатар компанияның әлеуметтік жауапкершілік қағидаларын белгілейтін корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік саясаты әзірленіп жатыр. «транстелеком»аҚ-ның қысқа және ұзақ мерзімді жоспарларының құрамдас бөлігі міндетті энергиялық тиімді және экологиялық таза технологияларды енгізу. тұрақты даму саласындағы «транстелеком»аҚ-ның іс-әрекеті өзіне қолайлы еңбек жағдайын туғызуды, жұмыс орнындағы қауіпсіздікті қамтамасыз етуді, қоршаған ортаны қорғауды, аймақтарды әлеуметтік –экономикалық дамытуды қолдауды, халық өмірінің сапасын жақсартуды қосады. компания өзінің мүдделі тараптарының экономикалық, экологиялық және әлеуметтік қағидаларын қатаң ұстанады және бұны болашақтағы инвестициясы ретінде қарастырады. 6 тҰраҚты ДаМу 61
60 біріктірілген жылдық есебі тұрақты даму
Мүдделі тараптармен белсенді сұхбат қағидасын іске асыра отырып, қоғам өз қызметінің ашықтық пен айқындылығының ең жоғарғы деңгейін қамтамасыз етуге тырысады. қоғам мүдделі тараптардың сұрақтары мен тілектеріне жауап қайтара, өз қызметінің барлық аспектілері бойынша елеулі ақпаратты дер кезінде ұсына отырып, барлық мүдделі тараптармен белсенді байланысты ұстанады. Мүдделі тараптармен өзара әрекеттестікке «транстелеком»ақ-ның ықпалы. МҮДеллі тараптарМен өзара ӘрекеттеСтік тұрақты даму қағидаларын енгізу Қызметкермен жұмыс жөніндегі басқармамен, Сапа менеджменті бөлімімен, еңбек қорғау және қауіпсіздігі қызметімен өзара әрекеттестікте жүзеге асырылады. Қызметкермен жұмыс жөніндегі басқарма (бұдан әрі –Қжб) тұрақты даму көзқарасынан әлеуметтік- маңызды мәселелерді қамтиды. Оның ішінде негізгі мәселелер: қызметкерді оқыту және дамыту, өнімді және жағымды жұмыс ортасын құру, қызметкерлерді ынталандыру және қолдау болып табылады. тұрақты даму қағидаларының сәтті енгізілуін қадағалау үшін, сондай-ақ жақсартуға арналған әлеуетті бағыттарын анықтау үшін Қжб компания қызметкерлерімен жыл сайын сауал-сұрақ және сауалнама жүргізеді. еңбек қорғау, сонымен қатар қоршаған ортаны қорғау саласындағы қызметке компанияның барлық құрылымдарындағы қолданыстағы қоршаған орта және еңбек қорғау қызметтерінің жалпы жұмысын үйлестіретін және бақылайтын, әдістемелік көмек көрсететін Сапа менеджменті бөлімі, еңбек қорғау және қауіпсіздігі қызметі басшылық етеді. Одан басқа, Сапа менеджменті бөлімі компанияның кәсіпорындарындағы экологиялық мониторинг нәтижелері бойынша деректерді жинайды және талдайды, соңында Сапа жөніндегі кеңеске ұсынылатын осы жұмыс нәтижелері бойынша есеп дайындайды. «транстелеком»аҚ-ның барлық құрылымдық бөлімшелерінде қоршаған орта және еңбек қорғау қызметтері жұмыс істейді, сондай-ақ кешенді және мақсатты тексерістер жиі жүргізіледі. Мүделлі тараптармен өзара әрекеттестік – бұл «транстелеком»аҚ-ның оң бедел қалыптастыру және стратегиялық мақсаттарға жету, ұзақ мерзімді құнын құру үшін қажетті жағдайлар туғызудың кепілі. Сыртқы және ішкі стейкхолдерлермен сындарлы қатынастарды орнату ең әділ және тұрақты әлеуметтік дамытуды, бедел мен тәуекелдерді үздік басқаруды, бизнес – орта мен нарықты кешенді басқаруды қамтамасыз етуге мүмкіндік туғызады. Мүдделі тараптармен қандайда болмасын өзара әрекеттестік үрдісінде компания басшылыққа алатын негізгі қағидалар- әлеуметтік серіктестік, өзара тиімді ынтымақтастық, сыйластық, ашықтық және сенімділік. Мүдделі тараптармен өзара әрекеттестің негізгі қағидалары мен басымдылықтары компанияның корпоративтік құжаттарында: корпоративтік әдеп кодексі мен корпоративтік басқару кодексінде көрсетілген. корпоративтік басқару механизмдері мен процедураларының жаңасын құра және қолданыстағысын тұрақты жетілдіре отырып, «транстелеком» аҚ барлық стейкхолдерлердің құқығын қорғауды және мүдделерін үйлестіруді қамтамасыз етуге тырысады. корпоративтік басқаруды жетілдіру бойынша іс- шаралар жоспарына сәйкес компанияның барлық стейкхолдерлері осы немесе басқа топтың әсер ету деңгейін көрсететін Мүдделі тараптардың картасында байқалатын болады. Сонымен, компания компанияның қызметіне стейкхолдардың тікелей немесе жанама әсер ететіндігіне, сондай-ақ оларға компанияның әсер етуіне байланысты стейкхолдардың «жақын» және «алыс» шеңберін белгілеуді жоспарлайды. өзара әрекеттестікке ықпал келесі қағидаларға негізделген: • тұрақты сындарлы сұхбат; • серіктестік; • өзара тиімді ынтымақтастық; • сенімділік және адалдық; • ашықтық және айқындылық; • өзіне алған міндеттерді орындау компанияның негізгі мүдделі тараптары- қызметкерлер, кәсіподақтар, жалғыз акционер, жеткізушілер, тұтынушылар, мемлекеттік органдар, баҚ және жергілікті қауымдастық.
жүктеу/скачать 2,1 Mb. Достарыңызбен бөлісу:
|