№ документа
|
От кого получено и кому выдано
|
№корр.
счета
|
Приход
|
Расход
|
|
Остаток на начало дня
|
|
300
|
|
123
|
По чеку №505100 с расчетного счета в кассу выдано на выплату заработной платы-2000 и
На хозяйственные нужды 4000
|
3350
|
6000
|
|
407
|
Выдана заработная плата за декабрь работникам управления по платежной ведомости №12
|
1030
|
|
10000
|
408
|
Выдана заработная плата за декабрь работникам компрессорного цеха по платежной ведомости №13
|
1030
|
|
30000
|
409
|
Выдано из кассы начальнику отдела снабжения Гришину К.Л. на командировку в г.Астану
|
1010
|
|
3000
|
124
|
Получена от Савельева Л.Д. неиспользованная сумма по авансовому отчету №12 за декабрь 200Хгода
|
1250
|
1000
|
|
125
|
Внесено Симоновой Д.М. в погашение недостачи товарно-материальных ценностей согласно акту инвентаризации №144 по складу №12
|
7200
|
100
|
|
410
|
Выдано Миронову М.М. на хозяйственные нужды: приобретение скрепок, карандашей и дырокола
|
1010
|
|
500
|
126
|
Поступила выручка от реализации продукции
|
6010
|
314000
|
|
411
|
По объявлению внесена на расчетный счет депонированная заработная плата Иванова П.И. и Смирновой Н.А.
|
7210
|
|
10000
|
412
|
Объявление на взнос наличными: внесена выручка на расчетный счет
|
1030
|
|
314000
|
|
ИТОГО
|
|
321400
|
367500
|
|
Остаток на конец дня
|
|
321400
|
|