«Открытие кафе «Блинная»

Прогноз движения денежных средств

жүктеу/скачать 1,22 Mb.

Pdf көрінісі

бет	13/18
Дата	30.11.2022
өлшемі	1,22 Mb.
	#53653
түрі	Анализ

1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18

6.4. Прогноз движения денежных средств
Основной задачей прогнозирования движения денежных средств, является
поддержание ликвидности проекта, т.е. возможность вовремя рассчитаться
по обязательствам.
Прогноз движения денежных средств
Таблица 10
Статьи

Годы реализации проекта

I
II
III
IV
V

I. Наличность на начало отчетного периода

300
664
1569
3029
479
II. Движение ДС от операционной деят-сти
Всего приток от операционной деятельности
21632
25565 27531 31464
33431
Всего отток по операционной деятельности
21268
23909 25321 26763
28049
Чистый поток от операционной деятельности
364
1655
2210
4701
5382
III.Движение ДС от инвестиционной деят-сти

Всего приток от инвестиционной деятельности
Всего отток от инвестиционной деятельности
3000
0
0
6500
0
Чистый поток от инвестиционной деятельности
-3000
0
0
-6500
0
IV.Движение ДС от финансовой деятельности
Всего приток от финансовой деятельности
3000

25
Всего отток от финансовой деятельности
750
750
750
750
Чистый поток от финансовой деятельности
3000
-750
-750
-750
-750
V.Конечная наличность
664
1569
3029
479
5111
Таблица демонстрирует обеспеченность денежными ресурсами данного
проекта по каждому периоду. Исходные данные в этой таблице
корреспондируются с прогнозом отчета о прибылях и убытках. Расчет
потока наличности производен на каждый год за весь период реализации
проекта.
Для подробного ознакомления смотрите, пожалуйста, Приложение 3

жүктеу/скачать 1,22 Mb.

Достарыңызбен бөлісу:

1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18