1. Краткий инвестиционный меморандум

жүктеу/скачать 19,67 Kb.

бет	6/6
Дата	06.09.2022
өлшемі	19,67 Kb.
	#38518
түрі	Решение

1 2 3 4 5 6

7. Финансовый план
8. Факторы риска

Постоянные расходы	Оклад	Количество сотрудников
Сумма
Администратор	30 000	2	60 000
Шеф-повар	35 000	1	35 000
Старший повар	30 000	2	60 000
Повар	25 000	2	50 000
Официант	10 000	4	40 000
Уборщица	18 000	2	36 000
Посудомойка	20 000	2	40 000
Аниматор	10 000	2	20 000
Бухгалтер	25 000	1	25 000
Страховые взносы			109 800
Итого ФОТ			475 800

Полный расчет ФОТ на 24 месяца с учетом премиальной части и страховых взносов представлен в финансовой модели.

7. Финансовый план

Инвестиционные затраты на открытие данного бизнеса составляют 2 613 000 рублей.
Инвестиции на открытие детского кафе выглядят следующим образом:

Инвестиции на открытие
Регистрация, включая получение всех разрешений	60 000
Дизайн-проект помещения	50 000
Инженерное проектирование	70 000
Ремонт	800 000
Вывеска и ее согласование	50 000
Услуги дизайнера и дизайнерское оформление зала	80 000
Рекламные материалы	30 000
Аренда на время ремонта	180 000
Закупка оборудования	1 163 000
Закупка кассы и программных обеспечений	50 000
Система безопасности (огнетушители, пожарная сигнализация, охранная система)	60 000
Прочее	20 000
Итого	2 613 000

Основная часть инвестиций пойдет на закупку оборудования для кухни, зала обслуживания и игровой комнаты, а также на ремонт и дизайн помещения. Помимо стандартного дизайн — проекта потребуется дополнительная работа дизайнера для оформления кафе в детском стиле. Остальная часть инвестиций состоит из оформления всех документов, закупки обязательного оборудования, программного обеспечения и рекламы.
Основными ежемесячными затратами будет фонд оплаты труда, так как штат детского кафе состоит из 14 человек, а также закупка продуктов и материалов для праздника. Так, ФОТ занимает 41% от общих затрат, закупка товара 26% и аренда 25% соответственно. Более подробная информация представлена в Диаграмме.

Ежемесячные затраты
ФОТ (включая отчисления)	559 872
Аренда (400 кв.м.)	320 000
Амортизация	6 944
Коммунальные услуги	35 000
Реклама	30 000
Закупка товара	325 815
Непредвиденные расходы	20 000
Итого	1 297 631

План продаж на 24 месяца с учетом сезонности, прогноз эффективности инвестиций и расчет экономических показателей бизнеса представлен в финансовой модели.

8. Факторы риска

Основным фактором риска являются изменения в законодательстве и изменения требованиям к местам пребывания детей. Данный фактор риска обусловлен тем, что после каждого чрезвычайного происшествия в местах массового скопления детей требования законодательства меняются. Также одним из основных фактором риска является нехватка квалифицированного персонала. Данный риск можно будет минимизировать путём дополнительного повышения квалификации работников.
Риском, стандартным для рисков проектов с арендными площадями является вероятность отказа в продлении или расторжения договора аренды. Так как перечень оборудования достаточно большой и у данного предприятия специализация достаточно узкая, то не каждое помещение подходит для деятельности детского кафе. Для минимизации воздействий всех факторов риска необходим постоянный их мониторинг со стороны управляющего персонала и поиск возможных путей решений.

жүктеу/скачать 19,67 Kb.

Достарыңызбен бөлісу:

1 2 3 4 5 6