9
Финансовый план
1. Начальные инвестиции для запуска работы Агентства составляют:
Инвестиции на открытие
Регистрация, включая получение всех разрешений
70 000
Подготовка помещения — ремонт, дизайн
2 000 000
Расходы на обеспечение работы агентства на первый месяц
500 000
Создание сайта плюс реклама на первый месяц
150 000
Закупка оборудования
2 600 000
Прочие расходы
50 000
Итого
5 370 000
2. Состав ежемесячных расходов выглядит следующим образом:
Ежемесячные затраты
ФОТ (включая отчисления)
455 437
Аренда (300 кв. м.)
300 000
Амортизация
60 833
Коммунальные услуги
20 000
Реклама
150 000
Бухгалтерия (удаленная)
20 000
Расходы на обеспечение работы модельного агентства
2 180 621
Услуги охраны ЧОП
50 000
Итого
3 236 891
3. Основные экономические параметры Агентства:
Показатель
Значение
Дисконтированный срок окупаемости, мес.
8
Чистый дисконтированный доход, руб.
10 874 013
Индекс прибыльности
3,02
Внутренняя норма рентабельности,%
106,21
Рентабельность продаж, %
33%
План продаж на 24 месяца с учетом сезонности, прогноз эффективности инвестиций
и расчет экономических показателей бизнеса представлен в финансовой модели.
