Разведение рыбы в морской воде, включая разведение аквариумных рыб
26
10. Потребность в капитале и финансирование
Общие инвестиционные затраты по проекту включают в себя:
Таблица 11 – Инвестиции проекта, тыс. тг
Расходы, тыс.тг.
2014 год
2015 год
Всего
Доля
Инвестиции в основной капитал
136 378
136 378
60%
Оборотный капитал
30 296
61 583
91 879
40%
Всего
166 673
61 583
228 256
100%
Финансирование проекта планируется осуществить за счет собственного и заемного
капитала.
Таблица 12 – Программа финансирования, тыс. тг.
Источник финансирования, тыс.тг.
2014 год
2015 год
Сумма
Период
Доля
Собственные средства
30 296
61 583
91 879
янв.-сен.14
40%
Заемные средства
136 378
136 378
сен.14 -
сен.15
60%
Всего
166 673
61 583
228 256
100%
Приняты следующие условия кредитования:
Таблица 13 – Условия кредитования
Параметры кредита
Значение
Валюта
кредита
тенге
Процентная ставка, годовых
7%
Срок погашения, лет
7,0
Выплата процентов и основного долга
ежемесячно
Льготный период погашения процентов, мес.
24
Льготный период погашения основного долга, мес.
24
Тип погашения основного долга
равными долями
Кредит погашается в полном объеме в 2020 г.,
согласно принятым вначале
допущениям.
Таблица 14 – Расчет по выплате кредитных средств, тыс. тенге
Период
Всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Освоение
136 378
136 378
Капитализация %
14 691
0
14 691
Начисление %
41 569
5 145
9 546
9 605
7 490
5 376
3 261
1 146
Погашено ОД
151 069
0
0
30 214
30 214
30 214
30 214
30 214
Погашено %
26 878
0
0
9 605
7 490
5 376
3 261
1 146
Остаток ОД
0
136 378 151 069 120 855
90 641
60 427
30 214
0
Как показывает таблица, выплата кредитных средств будет произведена в 2020 году.
Разведение рыбы в морской воде, включая разведение аквариумных рыб
27
11. Эффективность проекта
11.1 Проекция Cash-flow
Проекция Cash-flow (Отчет движения денежных средств, Приложение 1) показывает
потоки реальных денег, т.е. притоки наличности (притоки реальных денег) и
платежи
(оттоки реальных денег). Отчет состоит их 3 частей:
операционная деятельность - основной вид деятельности, а также прочая
деятельность, создающая поступление и расходование денежных средств компании
инвестиционная деятельность — вид деятельности,
связанной с
приобретением, созданием и продажей внеоборотных активов (основных средств,
нематериальных активов) и прочих инвестиций
финансовая деятельность — вид деятельности, который приводит к
изменениям в размере и составе капитала и заёмных средств компании. Как
правило, такая деятельность связана с
привлечением и возвратом кредитов и
займов, необходимых для финансирования операционной и
инвестиционной
деятельности.
Анализ денежного потока показывает его положительную динамику по годам проекта.
Достарыңызбен бөлісу: 
