Клининговая компания: описание проекта Идея проекта
Режим работы. Количество персонала
жүктеу/скачать 169,94 Kb.
|
1 2
- Бұл бет үшін навигация:
- Оборудование для оказания клининговых услуг
- ИТОГО 500 000
- План реализации проекта Календарный план
- Общая смета расходов по реализации проекта
- Итого 2 200 000
- Планируемые показатели деятельности клиниговой компании
- Расчет прибыльности деятельности
- Выручка 550 000 Себестоимость
- Расходы 365 700
- Прибыль до налогообложения 143 050 Налог на прибыль
- Рентабельность 22,11% Планируемые финансовые показатели на 2013-2015 г.
- Риски проекта по открытию клининговой компании
- Изменение законодательства.
- Риск усиления конкуренции.
- Риск увеличения себестоимости оказываемых услуг.
- Расчет окупаемости клинингового бизнеса
| Режим работы. Количество персонала
Клининговая компания будет работать ежедневно. Режим работы по обслуживанию физических лиц с 9:00 до 21:00. С юридическими лицами режим работы согласно заключенных контрактов (преимущество в ночное время суток). Общее штатное расписание:
Управляющий (собственник бизнеса) занимается организационными вопросами ведения бизнеса, поиском и привлечением заказчиков (юридические лица), работа с налоговыми и прочими государственными органами. Менеджер занимается приемом заказов по телефону, составляет план выполнения работ. Старший смены занимается доставкой работников до места, организацией процесса уборки, контролирует качество выполненных работ. Для доставки работников будет использоваться транспортные средства компании. Уборщики занимаются непосредственно выполнением работ по уборке помещений. Оборудование для оказания клининговых услуг Для открытия клининговой фирмы необходимо приобрести оборудование для выполнения работ по уборке помещений, компьютеры, оргтехника, мебель для оборудования офисного помещения, транспорт для доставки сотрудников до места ведения бизнеса.
Маркетинговый план Настоящий бизнес-план клининговой компании помимо экономики, раскрывает вопросы продвижения. Итак, для привлечения клиентов планируется проведение различных рекламных мероприятий. Проведение информационной рекламной компании до момента открытия. Компания будет направлена на информирование жителей города, об открытии клиниговой компании. Реклама будет проводиться на Радио (Шансон, Ретро-ФМ, Русское Радио), а та же на местных интернет площадках. После открытия компании, рекламные мероприятия будут проводиться на постоянной основе: планируется заключение договоров на размещение рекламы на наружных носителях (Билборды, растяжки, ситилайты). Для привлечения физических лиц планируется расклейка рекламных объявлений на остановках общественного транспорта, на жилых домах и так далее. Привлечения на обслуживание юридических лиц планируется осуществлять путем проведения презентации услуг предлагаемых клининговой компанией. В данной презентации необходимо донести до заказчика неоспоримые преимущества передачи деятельности по уборки на аутсорсинг. План реализации проекта Календарный план
Согласно календарного плана, срок открытия клининговой компании составляет 3 месяца. Все этапы по открытию деятельности будет контролировать собственник бизнеса. Общая смета расходов по реализации проекта
Для открытия клининговой компании необходимы инвестиции в размере 2,2 млн. руб. Наибольшую долю (74 %) в структуре расходов занимают затраты на приобретение оборудования и транспорта. Так же в смету заложили расходы на финансирование деятельности компании до момента выхода на самоокупаемость. Планируемые показатели деятельности клиниговой компании Планируемая выручка на 2012 год Планируемый денежный поток на 2012 год Открытие фирмы запланировано на июль 2012 г., выход на самоокупаемость запланирован на сентябрь 2012 г., выход на прогнозную прибыль запланирован на декабрь 2012 Расходная часть К затратной части деятельности клининговой компании относятся следующие расходы: Себестоимость реализованной продукции. В данную строку включаются затраты на приобретение моющих средств, бытовой химии и расходных материалов используемых при уборке помещений. Общие расходы: В данную группу расходов включены расходы на оплату труда работников, социальные отчисления, арендная плата за офис, административные расходы, реклама, расходы на ведение бухгалтерского учета, а так же прочие расходы. Со структурой распределения денежных средств, полученных от заказчиков, за выполненные работы вы можете ознакомиться на следующей диаграмме: Расчет прибыльности деятельности Выручка клининговой компании складывается из средств, полученных от заказчиков за выполненные работы. Физические лица оплачивают работы за наличный расчет, юридические лица оплачивают работы путем перечисления средств на расчетный счет. Выйти на прогнозную выручку (550 тыс. руб.) планируется в течение 6 месяцев с даты открытия. Планируется, что 40% средств будет поступать от физических лиц, 60% от юридических лиц и муниципальных образований. Для выхода на прогнозную выручку необходимо в месяц выполнять 80-100 заказов от физических лиц и обслуживать порядка 15-20 юридических лиц. В структуре расходов наибольшую долю занимают затраты на заработную плату, (66 % с учетом социальных отчислений). Чистая рентабельность деятельности, после выхода на прогнозную выручку, составляет 22 %.
Планируемые финансовые показатели на 2013-2015 г. На 2013-2015 запланирован поэтапный рост за счет привлечения дополнительных юридических лиц на обслуживания. К 2015 г. планируется обслуживать ежемесячно 35-45 юридических лиц и 150 физических лиц. Начиная с 2014 г. запланировали снижение чистой рентабельности, за счет увеличения расходной части деятельности.
Риски проекта по открытию клининговой компании Можно выделить следующие риски, которые могут возникнуть в ходе реализации проекта. График-схема рисков клинингового бизнеса Налоговые риски. Риск увеличения налоговой нагрузке на бизнес. Деятельность клининговой компании подпадает под упрощенную систему налогообложения (УСН). Ведения налогового и бухгалтерского учета по данной системе не является сложным процессом, в части налогообложения малого бизнеса не планируется. По 5 бальной шкале, данному риску можно присвоить значение 2. Изменение законодательства. Риск изменения законодательства, ухудшающих условия ведения бизнеса. Деятельность клининговой компании относится к малому бизнесу, развитие данного вида деятельности является приоритетной. По 5 бальной шкале, данному риску можно присвоить значение 1. Риск усиления конкуренции. В настоящее время конкуренция в данном направлении отсутствует, но в период 2013-2015 г. существуют значительная вероятность появления не менее 3 клининговых компаний. По 5 бальной шкале, данному риску можно присвоить значение 3. Риск нивелируется, тем, что к моменту появления конкурентов, деятельность компании будет полностью отлажена, деятельность будет прибыльной, что позволит при необходимости снижать стоимость оказания услуг. Риск увеличения себестоимости оказываемых услуг. Расходная часть деятельности клининговой компании рассчитана, исходя из максимальных расценок, на период 2013-2015 г. г. заложили ежегодный рост расходной части порядка на 5%. Основную долю в ежемесячных расходах клининговой компании составляют расходы на заработную плату работников. Так как для выполнения работ требуется низкоквалифицированные работники, то на рынке труда не будет проблем с наймом дополнительного персонала. По 5 бальной шкале, данному риску можно присвоить значение 1. Расчет окупаемости клинингового бизнеса Старт проекта: Май 2012 г. Запуск фирмы: Июль 2012 г. Выход на оперативную безубыточность: Сентябрь 2012 г. Выход на прогнозную выручку: Декабрь 2013 г. Дата окупаемости проекта: май 2014 г. Срок окупаемости проекта 2 года жүктеу/скачать 169,94 Kb. Достарыңызбен бөлісу:
|
1 2