2. Выбытие денежных средств, всего
|
020
|
12 750
|
21 000
|
В том числе:
|
|
|
-..
|
Платежи поставщикам за товары и услуги
|
021
|
4 500
|
6 200
|
авансы выданные
|
022
|
3 500
|
4 800
|
выплаты по заработной плате
|
023
|
2 500
|
4 500
|
Выплата вознаграждения по займам
|
024
|
1 250
|
3 500
|
корпоративный подоходный налог
|
025
|
500
|
1 250
|
другие платежи в бюджет
|
026
|
250
|
750
|
прочие выплаты
|
027
|
250
|
450
|
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)
|
030
|
2 450
|
2 000
|
П. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности
|
1. Поступление денежных средств, всего
|
040
|
800
|
2 000
|
В том числе:
|
|
|
|
реализация основных средств
|
041
|
500
|
1 250
|
реализация нематериальных активов
|
042
|
250
|
0
|
реализация других долгосрочных активов
|
043
|
0
|
0
|
реализация финансовых активов
|
044
|
0
|
250
|
погашение займов, предоставленных другим организациям
|
045
|
0
|
0
|
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы
|
046
|
0
|
0
|
прочие поступления
|
047
|
50
|
500
|
2. Выбытие денежных средств, всего
|
050
|
450
|
4 500
|
В том числе:
|
|
|
|
приобретение основных средств
|
051
|
200
|
2 500
|
приобретение нематериальных активов
|
052
|
150
|
1 500
|
приобретение других долгосрочных активов
|
053
|
0
|
0
|
приобретение финансовых активов
|
054
|
0
|
150
|
предоставление займов другим организациям
|
055
|
0
|
0
|
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы
|
056
|
0
|
0
|
прочие выплаты
|
057
|
100
|
350
|
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)
|
060
|
350
|
(2 500)
|
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности
|
1. Поступление денежных средств, всего
|
070
|
2500
|
5 000
|
В том числе:
|
|
|
|
эмиссия акций и других ценных бумаг
|
071
|
0
|
0
|
получение займов
|
072
|
2 500
|
5 000
|
получение вознаграждения по финансируемой аренде
|
073
|
0
|
0
|
прочие поступления
|
074
|
|
|
2. Выбытие денежных средств, всего
|
080
|
2 000
|
4 000
|
В том числе:
|
|
|
|
погашение займов
|
081
|
1 500
|
2 500
|
приобретение собственных акций
|
082
|
|
|
выплата дивидендов
|
083
|
500
|
1 500
|
Прочие
|
084
|
|
|
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)
|
090
|
500
|
1000
|
Итого: увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)
|
|
3 300
|
500
|
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода
|
|
0
|
3 300
|
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода
|
|
3 300
|
3 800
|
|
Код стр.
|
Капитал материнской
организации
|
Доля меньшинства
|
Итого капитал
|
выпущенный капитал
|
резервный
капитал
|
нераспределенная
прибыль
|
всего
|
Сальдо на 1 января отчетного года
|
010
|
5 500
|
1 500
|
3 500
|
10 500
|
|
|
Изменения в учетной политике
|
020
|
|
|
(500)
|
|
|
|
Пересчитанное сальдо (стр. 010 +/- стр. 020)
|
030
|
5 500
|
1 500
|
3 000
|
10 000
|
|
|
Прибыль/убыток от переоценки активов
|
031
|
|
|
|
|
|
|
Хеджирование денежных потоков
|
032
|
|
|
|
|
|
|
Курсовые разницы от зарубежной деятельности
|
033
|
|
|
|
|
|
|
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 031 +/- стр. 032 +/ - стр. 033)
|
040
|
|
|
|
|
|
|
Прибыль/убыток за период
|
050
|
|
|
1 500
|
|
|
|
Всего прибыль/убыток за период (стр.040 +/- стр. 050)
|
060
|
|
|
1 500
|
|
|
|
Дивиденды
|
070
|
|
|
(500)
|
|
|
|
Эмиссия акций
|
080
|
|
|
|
|
|
|
Выкупленные собственные долевые инструменты
|
090
|
|
|
|
|
|
|
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр. 060 - стр. 070 + стр. 080 - стр. 090)
|
100
|
5 500
|
1 500
|
4 000
|
11 000
|
|
|
