Необходимо представить допдокументы- аудитору!
Количество работников и начисленные суммы их доходов
жүктеу/скачать 23,39 Kb.
|
Вопросы аудита Ботсад
- Бұл бет үшін навигация:
- 4.Сведения об участии аудируемого субъекта в государственных закупках
| 3.Количество работников и начисленные суммы их доходов: всего, за аудируемый период фактическая численность работников составила ____работников с фондом заработной платы на общую сумму _______ тыс. тенге., в том числе:
по состоянию на 31.12.2021 года фактическая численность работников составила _____ работников с фондом заработной платы на общую сумму _______ тыс. тенге. по состоянию на 01.07.2021 года фактическая численность работников составила _____ работников с фондом заработной платы на общую сумму _______ тыс. тенге. по состоянию на 31.12.2022 года фактическая численность работников составила _____ работников с фондом заработной платы на общую сумму _______ тыс. тенге. 4.Сведения об участии аудируемого субъекта в государственных закупках: За аудируемый период зарегистрированы на веб-портале государственных закупок для участия в количестве 335 лотов на общую сумму 66 649,3 тыс. тенге, в том числе: 3 2-ое полугодие 2021 году - ______на __________тыс. тенге, в том числе: с 01.07.по 31.12.2021 год _____на __________тыс. тенге и в 2022 году - ______на __________тенге за счет бюджетных средств. 5.Ранее не устраненные нарушения, выявленные органами государственного аудита и финансового контроля, в отношении аудируемого субъекта по результатам аудита (контроля) и принятые меры по их устранению входе аудита: Ранее органами государственного аудита финансового контроля, в отношении аудируемого объекта проверки не проводились. 6.Движение денежных средств по кассе, банковским счетам и контрольно-кассовым машинам с фискальной памятью аудируемого субъекта от администратора бюджетной программы до конечного получателя бюджетных средств. За аудируемый период в Предприятии имеется контрольно-кассовая машина с функцией фиксации и (или) передачи данных Миника 1102 ФКZ (версия Оnline KZ) с заводским номером 0009990, год выпуска 2015 год. Контрольно-кассовая машина поставлена на учет в органе государственных доходов 05.02.2016 года. Движение денежных средств по кассе с 01.01.2021года по 31.12.2021 года составляет 14 647,3 тыс. тенге, при этом сальдо по дебету на начало года по кассе 106,6 тыс. тенге, оборот по дебету за год составляет 14 622,7 тыс. тенге и оборот по кредиту за год 14 647,2 тыс. тенге, остаток по дебету на конец 2021 года – 82,1 тыс. тенге, в том числе с 01.07.2021 года по 31.12.2021 года составляет 14 647,3 тыс. тенге, при этом сальдо по дебету на начало года по кассе 106,6 тыс. тенге, оборот по дебету за год составляет 14 622,7 тыс. тенге и оборот по кредиту за год 14 647,2 тыс. тенге, остаток по дебету на конец 2021 года – 82,1 тыс. тенге, Движение денежных средств по кассе за 2022 год по оборотам по дебету и кредиту за год составляет 8 686,6 тыс. тенге, остатки на начало и на конец года – не имеются. Движение денежных средств по банку с 01.01.2021 года по 31.12.2021года составляет 525 546,5 тыс. тенге, при этом сальдо на начало года по банку 10 330,9 тыс. тенге , оборот по дебету за год составляет 516 598,7 и остаток на конец 2021года - 1 383,1 тыс. тенге, в том числе: с 01.07.2021 года по 31.12.2021 года составляет 14 647,3 тыс. тенге, при этом сальдо по дебету на начало года по кассе 106,6 тыс. тенге, оборот по дебету за год составляет 14 622,7 тыс. тенге и оборот по кредиту за год 14 647,2 тыс. тенге, остаток по дебету на конец 2021 года – 82,1 тыс. тенге; Движение денежных средств по банку с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года составляет 164 348,7 тыс. тенге, при этом сальдо на начало года по банку 739,5 тыс. тенге , оборот по дебету за год составляет 204 445,8 тыс. тенге и остаток на конец 2018 года - 40 836,6 тыс тенге. На момент аудирования помещение кассы расположена в административном здании ботанического сада на 3-м этаже, в отдельном изолированным помещении, который соответствует требованию соблюдения нормативы кассовой дисциплины. Банковские счета: - Мангистауский филиал АО «Евразийский Банк» г. Актау, БИН - 950240000112, БИК – EURIKZKA,ИИК KZ6094811KZT22031029 (тенге), дата открытия 14.04.2021год, ИИК KZ5294811RUB22030198 (рубль), дата открытия 28.04.2022 год, ИИК KZ9694811EUR22030118 (евро), дата открытия - 17.04.2023год. - Мангистауский филиал АО «First Heartland Jysan Bank», БИН 920140000084, БИК TSESKZKA,ИИК-KZ44998РТВ0000759704(тенге), дата открытия 22.11.2021 год; Проведенным аудиторским мероприятием по движению денежных средств по банковским счетам, нарушений не установлено. жүктеу/скачать 23,39 Kb. Достарыңызбен бөлісу:
|