Стинбарджер Б. Самоучитель трейдера: Психология, техника, тактика и стратегия / Бретт Стинбарджер; Пер с англ



Pdf көрінісі
бет198/218
Дата06.09.2023
өлшемі4,21 Mb.
#106319
түріКнига
1   ...   194   195   196   197   198   199   200   201   ...   218
Байланысты:
kniga BRETT-N.-STEENBARGER

ПОРТРЕТ
 
УСПЕШНОГО
 
ТРЕЙДЕРА
Съездив на рыбалку с Робом Россом, который порекомендовал ему про-
читать «Воспоминания фондового оператора», чтобы приобрести иной 
взгляд на торговлю, Скотт в сентябре 2001 г. вернулся к работе. Он при-
шел ночью и начал торговать на немецком рынке (DAX). Ему было одино-
ко сидеть одному в офисе, да еще после многих проигранных сделок. Что-
бы развлечься и поднять настроение, он слушал музыку лауреата премии 
«Грэмми» Шон Колвин, которой суждено будет сыграть важную роль в его 
успехе. Скотт обрадовался, когда получил свою первую прибыль на DAX.
— Кто еще успевает сделать $1000 до 5.00? — спросил он себя.
Скотт вернулся на рынок S&P, когда тот вновь открылся, и, по его сло-
вам, «однажды что-то щелкнуло». Он начал делать деньги, и его уверен-
ность возросла. Более того, к январю он был уверен в себе настолько, 
что заключил с владельцем фирмы пари, утверждая, что закончит год 
лучшим трейдером Kingstree. И он выиграл это пари.
— Во многом меня подстегивал дух соперничества, — сказал мне 
Скотт. — Если эти ребята могут делать деньги, смогу и я.
Хотя Скотту, конечно, понравилось делать деньги — когда он заклю-
чал пари в январе, он заработал уже больше $200 000, а год он закончил, 
сделав больше $2 млн, — именно соперничество с другими трейдерами 
давало Скотту самую сильную мотивацию. Он хотел быть лучшим.
Но давайте прервемся на мгновение. Чем можно объяснить, что трей-
дер в августе и сентябре в течение шести недель каждый день теряет 
деньги, а затем к январю начинает раз за разом хорошо зарабатывать?
В основном причина этого заключается в исключительном торговом 
стиле Скотта, о котором я упоминал ранее. (Примечание: из уважения 
к Скотту и Kingstree я попытался описать его торговлю как можно под-
робнее и точнее, не раскрывая при этом конфиденциальной инфор-
мации. По этой причине я настоял, чтобы Скотт и Чак, а также дру-


САМОУЧИТЕЛЬ
ТРЕЙДЕРА

ПСИХОЛОГИЯ

ТЕХНИКА

ТАКТИКА
И
СТРАТЕГИЯ
294
гие трейдеры, упомянутые в этой книге, прочитали и одобрили опу-
бликованные в книги материалы.) На общепринятом торговом языке 
трейдер, открывающий несколько сделок в день, считается активным. 
Трейдеров, которые закрывают свои позиции до окончания сессии, 
называют внутридневными трейдерами или интрадейщиками. Скотт 
является активным интрадейщиком, но не в этом суть его торгового 
стиля. Уровень его активности обеспечивает ему почти постоянное 
погружение в рынок. Каждый день он пропускает через себя больше 
информации, чем обычный трейдер за несколько недель. Я уверен, что 
это, в сочетании с его талантами и индивидуальностью, объясняет его 
феноменально быстрое обучение.
Концентрированный рыночный опыт позволяет 
ускорять развитие навыков.
Скотт действует, как маркетмейкер, обеспечивая ликвидность рынка. 
Он работает с бидами ниже рынка и оферами выше его. Естественное 
движение гарантирует, что многие из его ордеров будут исполнены и что 
он будет находиться на рынке бxльшую часть торгового дня. Цель Скотта 
состоит в том, чтобы покупать биды и продавать оферы, получая прибыль 
на спреде. В отличие от технического трейдера, анализирующего моде-
ли графиков или тренды за периоды, охватывающие несколько минут, 
часов или дней, Скотт сосредоточивает свое внимание на самых кратко-
срочных изменениях спроса и предложения на рынке и быстро реагирует 
на них, зарабатывая на маленьких частых движениях.
— Я поступаю прямо противоположно тому, чему учат книги, — объ-
яснил Скотт. — Предпочитаю брать по одному тику 50 раз, а не ловить 
одно движение в 50 тиков.
Именно так он и добился успеха. Со временем Скотт увеличил размер 
своей торговли, дойдя до уровня 40 000–50 000 закрытых контрактов 
в день. Может показаться, что один тик приносит не слишком большую 
сумму денег, но повышение размера сделок и частоты их совершения 
обеспечивает солидную прибыль.
Скотт приписывает свой успех способности находить закономерности 
очень краткосрочных движений рынка. Он видит размер и расположение 
всех ордеров, находящихся выше и ниже рынка, отслеживает каждую сдел-
ку, ее размер, место, где она происходит. У него есть острое понимание 
того, когда рынок бывает медленным, с преобладанием местных трей-
деров, а когда он становится более активным благодаря выходу на него 
институциональных участников. Это понимание позволяет ему быстро 
приспосабливаться к изменяющимся в течение дня условиям. Та же на-


Послесловие
295
блюдательность и быстрая реакция, которые помогли ему выжить в роли 
арбитражного клерка, дают Скотту преимущество в трейдинге.
Задумайтесь о том, что это за преимущество. Сосчитайте комиссию 
по десяткам тысяч контрактов на рынке S&P E-mini, не говоря уже обо 
всех других сборах и расходах, связанных с торговлей. 
Нужно делать 
тысячи долларов в день только для того, чтобы обеспечить безубыточ-
ность
. Чтобы сделать миллионы и получать прибыль день за днем в те-
чение многих лет подряд, требуется преимущество гигантских размеров. 
Только выдающийся талант и мастерство высочайшего уровня могут объ-
яснить такие результаты.
Если бы я должен был перечислить самые значительные достоинства 
Скотта как трейдера, я назвал бы феноменальную концентрацию, пре-
красную память и быстроту мышления. Он проводит перед экраном часы, 
активно отслеживая все происходящее на рынке. Большинство трейде-
ров, включая меня, нашли бы это очень утомительным. Но Скотт совсем 
другой человек. Как мальчишка, чувствовавший себя пойманным в ло-
вушку, когда должен был неподвижно сидеть в классе, он не любит мед-
ленные рынки. Больше всего он расстраивается, когда нельзя провести 
сделку. Он зарабатывает на активности рынков и считает ее стимулиру-
ющей его деятельность. Он помнит все недавние сделки, исполненные 
по ордерам выше или ниже рынка, поэтому, когда торговля контракта-
ми ES начинает набирать обороты, он одним из первых замечает это 
и действует соответственно. Для Скотта вполне обычно, когда он торгует 
на активном рынке, переходить в течение минуты с длинной стороны 
на короткую и снова на длинную, постоянно делая деньги.
Такой талант невозможно приобрести при обучении, как и неукро-
тимый дух соперничества. Именно он в детстве заставлял его вставать 
в пять утра и отрабатывать подачи или бросать мяч в корзину под до-
ждем, а теперь позволяет ему делать невероятные ставки, приносящие 
огромную прибыль. Это та же движущая сила, которая позволяла ему 
день за днем не терять уверенность в успехе, несмотря на непрерывные 
неудачи. Мне совершенно ясно, что самым большим достоинством Скот-
та является его способность упорно стремиться к освоению рынков, даже 
находясь в самых неблагоприятных условиях. Его девиз: то, чего могут 
достичь другие, может достичь и он.
Объединение когнитивных способностей и черт характера с опреде-
ленными навыками торговли приводит к успеху. В случае Скотта эти 
навыки означают понимание краткосрочных закономерностей спроса 
и предложения. Находясь на рынке бxльшую часть времени, он остро 
ощущает, к чему (покупке или продаже) склонны крупные трейдеры, 
и действует соответственно. Когда его большой ордер исполняется толь-
ко частично, он получает информацию об истощении покупки или про-


САМОУЧИТЕЛЬ
ТРЕЙДЕРА

ПСИХОЛОГИЯ

ТЕХНИКА

ТАКТИКА
И
СТРАТЕГИЯ
296
дажи и может использовать эти ценные данные. Он оценивает ситуацию 
и принимает решение в основном быстро и автоматически, без затрат 
времени на анализ. Не было бы большим отклонением от истины ска-
зать, что Скотт торгует так же, как пилот управляет гоночным автомоби-
лем: с помощью хорошо отточенных инстинктов, основанных на опыте, 
приобретенном в реальной обстановке. Потом он может объяснить вам, 
почему разместил или отменил ордер, но все свои умозаключения он 
делает, мгновенно обрабатывая большое количество быстро изменяю-
щихся данных.
Талант + Индивидуальность + Правильная 
ниша + Обучение = Успех
Скотт быстро достиг успеха, потому что быстро нашел свою торговую 
нишу: торговую фирму, в которой умело поощряли профессиональный 
рост трейдеров; рынок, позволивший ему торговать активно; и, нако-
нец, стиль, использующий его активный характер и выдающиеся когни-
тивные способности. Это меньше чем за год превратило его из новичка 
в человека, зарабатывающего серьезные деньги.
Но когда изменяются рынки, изменяются и ниши.


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   194   195   196   197   198   199   200   201   ...   218




©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет