Задание 14. Формирование таблицы описания документов
Все документы, участвующие в бизнес-процессе, отразите в Таблице описания документов, имеющей следующий формат:
Диаграмма и номер на диаграмме
Операция
Исполнитель
Как часто
Входящие документы (документы-основания)
Исходящий документ (составляемый документ)
Проводка (дебет, кредит, сумма, аналитика)
Комментарий
1
2
3
4
5
6
7
8
Бизнес-процесс "Взаиморасчеты с поставщиками"
Общее описание бизнес-процесса
Бизнес-процесс выглядит следующим образом:
Менеджер отдела закупок ежедневно получает от поставщика медикаментов счет на оплату, регистрирует его в реестре счетов поставщиков и передает счет поставщика бухгалтеру.
Бухгалтер на основании счета поставщика ежедневно формирует платежное поручение на оплату и передает платежное поручение в банк.
Бухгалтер на основании выписки с расчетного счета банка делает отметку об оплате счета в реестре счетов поставщика.
Менеджер отдела закупок при поступлении товара и (или) при оплате делает запись в Журнале поступлений и оплат.
Бухгалтер в конце каждого месяца выводит сальдо взаиморасчетов с клиентами.
