Программа на сумму 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) тенге
жүктеу/скачать 2,08 Mb. Pdf көрінісі
|
| Құқықтық тəуекел
Сондай-ақ Қазақстанның заң жүйесімен байланысты тəуекелдер де бар, өйткені осы жүйе сыртқы əлеуметтік, экономикалық жəне саяси факторлардан толықтай тəуелсіз бола алмайды. Демек, заңнамадағы өзгерістермен, бағалы қағаздар нарығын реттеу құқығымен, осы саладағы бизнестің өзгеруіне əкелетін, сондай-ақ бақылаушы мемлекеттік органдар талаптарының қатаңдануымен тəуекелдер болады. Бағалы қағаздар нарығындағы кəсіби қызметпен байланысты тəуекелдер Батыс елдерімен салыстырғанда бағалы қағаздардың қазақстандық нарығы өз жолының басында ғана тұр. Сонымен бірге, бағалы қағаздар нарығының қалыпты жұмыс істеуінің негізгі аспектілерінің бірі бағалы қағаздар нарығындағы қызметпен байланысты тəуекелдерді сақтандыру дамыту болып табылады. Сақтандырудың осы түрі бағалы қағаздар нарығындағы кəсіби қызметтің стандарты болуы керек, негізгі күш қор нарығындағы қызметке бейімделген арнайы сақтандыру өнімдерін əзірлеуге жəне технологияны жетілдіруге бағытталуы қажет. Сыртқы тəуекелдерді толығымен жоюға болмайды, дегенмен, бағалы қағаздар нарығындағы заңдар мен нормативтік құқықтық актілер талаптарының орындалуын қадағалау, үшінші тұлғалармен жасалған шарттарға міндетті заң, экономикалық, кепілгерлік сараптамалар өткізу; дамудың тұрақты талдауы мен мониторингін жүзеге асыру арқылы оларды қабылдауға болатын деңгейге дейін төмендетуге жəне бағалауға болады. Ішкі тəуекелдер Кредиттік тəуекел Қарыз алушының (эмитенттің) бағалы қағаздар шығарылымының шарттарымен белгіленген, кредиторға (инвесторға) тиесілі негізі қарызды жəне пайыздарды төлемеу тəуекелі. Кредиттік тəуекел сондай-ақ бағалы қағаздар бойынша есеп айырысуларды реттеу кезінде серіктестің міндеттемелерді орындамауына байланысты пайда болатын шығасы тəуекелдерінен тұрады. Компанияның кредиттік тəуекелді төмендетудің негізгі құралдары мыналар болып табылады: - өз қызметінің айқындығы; - Компанияның қаржы жағдайына терең жəне жан-жақты талдау жасау; - Компанияның ағымдағы өтемпаздығын қажетті деңгейде ұстау; - кредит беру мəселелері бойынша шешімдерді қабылдаудағы алқалылық пен кешенділік. Пайыздық тəуекел Компанияның пайыздық тəуекелі пайда болуы нарықтық пайыздық мөлшерлемелердің шұғыл өзгеруінен, сыйақы мөлшерлемелерінің қолайсыз өзгеруі салдарынан пайда болады жəне орналастырылған активтер мен тартылған міндеттемелердің қайтару мерзімдерінің сəйкессіздігінен пайда болатын шығындарды, сондай-ақ мөлшерлемелердің əр алуан түрлерін қолдануды қамтиды. Эмитент үнемі мониторинг жүргізіп отырады жəне пайыздық мөлшерлемелердің өзгеруі салдарынан пайыздық табыстар мен Облигациялық бағдарлама шығарылымының проспектiсi «Корпорация «Цесна» Акционерлік қоғамы 43 пайыздық шығыстардың арасындағы спрэдтің шекті мүмкін болатын қысқартылуына жол бермейді. Валюталық тəуекел Валюталық тəуекел өзіне шетел валюталары бағамдарының өзгеруімен байланысты шығындардың пайда болу мүмкіндігін қамтиды. Эмитент шетел валюталарымен операциялар жүргізу кезінде, шығындарды болдырмау мақсатында валюталық жайғасымның ахуалына үнемі мониторинг жүргізіп отырады. Кадрлық тəуекел Компанияның ұйымдастырушылық құрылымы жұмыс учаскелерінің өзара жабылуын жүргізуге, сондай-ақ кадр резервтерін дайындауды (директорлар орынбасарларын оқыту жəне институтын енгізу) жүзеге асыруға мүмкіндік беретіндігінің есебінен кадрлық тəуекел төмендейді. 8) Эмитенттiң қызметi туралы, эмитент өзiнiң қызметiн жүзеге асыратын рыноктар туралы басқа ақпарат: «Цесна» Корпорациясы» АҚ қызметі туралы, сондай-ақ Эмитент өз қызметін жүзеге асыратын нарықтар туралы жоғарыда сипатталғаннан басқа ақпарат жоқ. V ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ 30. Баланстық құны материалдық емес активтердiң жалпы баланстық құнының бес жəне одан көп процентiн құрайтын материалдық активтердiң түрлерi. 2009 жылдың 1қазандағы жағдайы № Атауы Баланстық құны, мың.тенге Барлық баланстық құнынан алғандағы бөлшегі,% 1 Программлық қамсыздандыру 104 888 19,53% 2 Лицензиялық келісім 250 738 46,68% 3 Басқа 181 481 33,79% Барлығы 537 107 100,00% 31.Баланстық құны негiзгi құрал-жабдықтың жалпы баланстық құнының бес жəне одан көп процентiн құрайтын негiзгi құрал-жабдықтың түрлерi. 2009 жылдың 1 қазандағы жағдайы Негізгі құралдардың түрі (НҚ) Баланстық құны мың.тенге Барлық баланстық құнынан алғандағы бөлшегі (НҚ) Жер 1 988 014 12,15% Ғимарат жəне орнатулар 7 075 907 43,25% Машина жəне жабдықтар 4 750 228 29,04% Көлік құралдары 135 699 0,83% Облигациялық бағдарлама шығарылымының проспектiсi «Корпорация «Цесна» Акционерлік қоғамы 44 Басқа да басты құралдар 2 409 992 14,73% Ең басты құралдар бойынша қорытынды 16 359 840 100,00% Негізгі құралдардың түрі : Негізгі құралдардың түрі: Сипаттау Тұрған жері Баланстық құны мың.тенге Жер Жер Көлем 2,1307га г.Астана ул. Ак Жол 24/4 31 385 Жер Көлем 25,5200 га п.Жалтыр 108 453 Жер Көлем 9.7293 га г. Астана ул.Ак жол 24 149 255 Жер Көлем 100 га г. Астана Аршалынский район 116 667 Жер Көлем 5,777 га г.Алматы 1 049 380 Жер Көлем 0,0036 га г. Астана, пр.Республики 9/2,ВП 5 3 250 Жер Көлем 0,1352 г.Алматы 296 194 Жер Көлем 96 га г. Астана Аршалынский район 112 097 Жер Көлем 104 га г. Астана Аршалынский район 121 333 Ғимарат жəне орнатулар Жарма зауытының ғимараты жəне ұн тарту диірмені 6-ы қабатты, ауданы: мельница- 2592 кв.м.,СГП- 1 қабатты.ауданы -1942 кв.м. Астана қ., Ақжол к-сі, 24/5 251 217 Макарондық фабриканың ғимараты МФ ғимараты -2-і қаб.ауданы .3344 кв.м.,БХМ-6 - ы қаб.,СГП- 2-і қаб. ауданы 2144 кв.м.,акт залы-400 кв.м. Астана қ., Ақжол к-сі, 24/5 944 447 Дəнкептіргіш Ц-50 2 шт 30.09.05.кап.рем 1964 ж. салынған,Р=667м2.биіктігі 18м, өрт сөндіру қауіпсіздігімен қамтамасыздырылған Астана қ., Ақжол к-сі 24/4 12 702 Элеватордың жұмыс мұнарасы 1962 ж. салынған , Р=3146,7м2,биіктігі 65,5м, 8қабатты, аспирация , өрт сөндіру қауіпсіздігімен қамтамасыздандырылған Астана к., Ақжол к-сі 24/4 40 585 Силос корпусі №1 1963 ж. салынған,биіктігі 40м.Р=753,1 м2, корпус 18 силостан тұрады, биіктігі 30м,диаметр 6м, бір силостың сыйымдылығы 600тн Астана қ., Ақжол к-сі 24/4 14 785 Силос корпусі №2 1963 ж салынған,биіктігі 40м.Р=753,1 м2, корпус 18 тұрады, биіктігі 30м,диаметр 6м, бір силостың сыйымдылығы 600тн Астана қ., Ақжол к-сі 24/4 20 658 Силос корпусі №3 1964 ж. салынған,биіктігі 40м.Р=753,1 м2, корпус 18 силостан тұрады, биіктігі 30м,диаметр 6м, бір силостың сыйымдылығы 600тн Астана қ., Ақжол к-сі 24/4 14 610 Силос корпусі №4 1964 ж. салынған ,Р=643м2,биіктігі 40м, 18 силостан тұрады , биіктігі 30м, диаметр 6м, сыйымдылығы 600тн Астана қ., Ақжол к-сі 24/4 17 859 Асфальтты бетонды зауыт 1950 кв.м. Астана қ., Софиевск тас жолы, 12 20 885 Облигациялық бағдарлама шығарылымының проспектiсi «Корпорация «Цесна» Акционерлік қоғамы 45 Асфальттық жабу 6683,2 кв.м, құрылған жылы 2001-2006 Астана қ., Софиевск тас жолы, 12 12 316 Котельная 48 кв.м, 1983 жылы салынған, 1 қабат Астана қ., Софиевск тас жолы, 12 8 174 элеватор ғимараты темірбетондылар Жалтыр кенті 385 371 ТЖ тупигі №1 ТЖ рельсі Жалтыр кенті 51 615 ТЖ тупигі №3 ТЖ рельсі Жалтыр кенті 51 300 Ғимарат 5-қабатты ғимарат,жалпы ауданы 4828,7 кв.м. Астана қ., Жеңіс д-лы, 29 500 090 Комбикорм зауытының ғимараты (Т1,Т2,Т3) Астана қ-сы, Ақжол к-сі., 24 122 822 "Здоровье" спорт кешені ғимараты 691.9 кв.м Астана қ-сы, Манас к-сі 105 249 Mельзавод 1 (У) 3 981,4 м.кв Астана қ-сы., Ақжол к-сі., 24 74 751 Дайын өнім қоймасының ғимараты (М) 4181,9 кв.м Астана қ-сы., Ақжол к-сі., 24 48 376 Гараж 8 боксов (Т) Астана қ-сы., Ақжол к-сі., 24 53 350 "Горячий хлеб" сауда кешені 580,9 кв.м Астана қ-сы., Ақдол к-сі., 22 86 415 офистік үй - жай 131,2 кв.м. Астана қ-сы., Республика д-лы 9/2, 5-ші үй - жай 10 993 Əкімшілік ғимараты 182 м2 Алматы қ-сы 21 806 Ғимарат. Бытовой корпус 122,8 м2 (Алматы) 122,8 м2 Алматы қ-сы 17 791 Ғимарат.Офис (277 м2) Ақмола облысы, Астана қ-сы., Бараев к-сі., 9 57 059 Ғимарат.Офис 101,2 м2 Ақмола облысы, Астана қ-сы., Жеңіс д-лы 37 (83) 20 791 Ғимарат.Офис ғимараттың жер үстіндегі бөлігі Ақмола облысы, Астана қ-сы., Бейбітшілік к-сі.,21 661 848 Ғимарат. Офис 122,2 кв.м. Ақмола облысы, Астана қ-сы., Бейбітшілік к-сі.,45 27 175 "Шапагат" дүкені 21 415,6 кв.м Ақмола облысы, Астана қ-сы., Республика д-лы., 21 107 111 Ғимарат. Қойма 208,8 м2 Алматы қ-сы 22 299 Ғимарат.Қойма үй -жайлары ( 9 шт 1051,7 м2 ) Алматы қ-сы 114 026 Ғимарат. Сауда павильоны 70м2 Алматы қ-сы 8 775 филиал ғимараты 1863,57 кв.м Шымкент қаласында 219 795 Қарағанды филиалының ғимараты 1837,7 кв.м мекен - жайы Чкалов к-сі 7/4 298 055 Орал қаласындағы филиалының ғимараты (Гумар Караш атындағы көшесі, 31 үй) 1214,5 кв.м (Орал қ-сы., Гумар - Караш к-сі., 31 үй) 330 212 Павлодар қ-ғы ғимараттар, Сатпаев көшесі, 154 4012,8 кв.м Павлодар қ-сы., Сатпаев к-сі 154 354 208 Қабанбай батыр көшесіндегі ғимарат 590,8 кв.м Қабанбай батыр к-сі 358 264 Əкімшілік ғимараты "Цеснабанк" АҚ, Қабанбай батыр көшесі 120/1 3307,01 кв.м ШҚО "Цеснабанк" АҚ, Қабанбай батыр к-сі 120/1 396 131 Қостанай филиалы офисінің ғимараты (.Дулатов к-сі. 58) 2409,7 кв.м Қостанай филиалы (Дулатов к-сі 58) 458 837 Облигациялық бағдарлама шығарылымының проспектiсi «Корпорация «Цесна» Акционерлік қоғамы 46 Ғимарат Актау қ., 15 ш.а., офис 67А 2363,5 кв.м Ақтау қ-сы., 15 ш.а. Офис 67 А 753 155 Машиналар жəне жабдықтар Машиналар жəне жабдықтар вальцевые станки, автоматическая компрессорная установка упаковщик автоматический, автоматическая сушка, ковшовые весы анализатор влажности, барабанный лопастный дозатор г.Астана ул.Акжол 24/5 1 185 814 Сайман (құрылымды кабельдік ауу категория 5е)(2008 ж.) г. Астана,ул.Акжол,22 1 819 Беріліс механизмі Сервер жəне мини АТС г. Астана, пр.Республики 9/2,ВП 5 1 843 аяқталмаған құрылыс 2 817 984 Басқа Машиналар жəне жабдықтар 742 768 К КК Көөөөлік лік лік лік ттттүүүүрлері рлері рлері рлері көлік құралдары ГАЗ-3302-14 автомобилі 2006ж. шығарылған Астана қ., Республика д-лы 7/2 812 ГАЗ 31105 100 автомобилі 2007 г.в. Астана қ., Ақжол к-сі, 22 857 көлік құралдары а/м (транспортер Z969 СО, қоғалтқыштың көлемі 2,0, түсі ақ), а/м (транспортер Z073 СК, қоғалтқыштың көлемі 2,0, түсі ақ), а/м Z595 AU, қоғалтқыштың көлемі 2,0, түсі күміс, а/м Z088AU, қоғалтқыштың көлемі 2,0, түсі сұр, а/м Z378 CN, қоғалтқыштың көлемі 1,6, түсі металлик, а/м Z826 СС, қоғалтқыштың көлемі 1,6, түсі көк, а/м Z825 СС, қоғалтқыштың көлемі 1,6, түсі көк, а/м Z827 СС, қоғалтқыштың көлемі 1,6, түсі күлгін 11 594 көлік құралдары Автомобиль Toyota Corolla 1.4 MT/JTNBM58E603504945 г.Алматы 2 698 көлік құралдары Автомобиль Toyta Camry г.Алматы 3 100 көлік құралдары ГрузовикMITSUBISHI CANTER 859 G Шасси №NTLFE85PGO1002113 г.Алматы 3 628 көлік құралдары Toyota Camry 2.4. г. Астана, пр.Республики 9/2,ВП 5 3 509 ГАЗ 2705 (Соболь) броневик г.Актау, мкр.15, зд67А 2 625 ГАЗ 2705 (Соболь) броневик г.Актау, мкр.15, зд67А 2 625 ГАЗ2705 (Соболь) броневик г.Актау, мкр.15, зд67А 2 572 Автомобиль TOYOTA LAND CRUISER г.Актау, мкр.15, зд67А 2 521 ГАЗ 2705 (Соболь) броневик г.Актау, мкр.15, зд67А 2 711 Басқа көлік құралдары г.Астана ул.Акжол 24/5 96 447 Облигациялық бағдарлама шығарылымының проспектiсi «Корпорация «Цесна» Акционерлік қоғамы 47 Басқа Басқа да басты құрал - жабдықтар компьютерлер, офистік жиһаздар г.Астана пр.Республики 7/2 2 409 992 32. Инвестициялар (консолидациялық есептілік бойынша). 2009 жылдың 1 қазандағы жағдайы мың тенге № Инвестициялар Конечное сальдо Элиминирование Итого с учетом элиминирования I Басқа заң тұлғаларының капиталындағы инвестициялар 28 019 497 27 838 739 180 758 1 "Корпорация "Цесна" АҚ 25 224 632 25 215 939 8 693 "Цесна Капитал" АҚ 186 150 186 150 0 "Цеснабанк" АҚ 12 060 599 12 060 599 0 "Медет Холдинг" ЖШС 12 963 312 12 963 312 0 "Мирас" АҚ 4 237 4 237 "Найза Инжиниринг" ЖШС 97 97 0 "Концерн "Цесна-Астык" ЖШС 5 781 5 781 0 "Астанаэнергосервис" АҚ 4 456 4 456 2 "Цеснабанк" АҚ 475 485 475 485 0 Цесна Капитал АҚ 145 628 145 628 0 дочерняя организация Tsesna International B.V. 329 857 329 857 0 3 "Газета "Инфо-Цес" ЖШС 135 823 0 135 823 "Ак-Сункар" ЖШС 135 823 135 823 4 "Медет-Холдинг" ЖШС 649 900 644 377 5 523 Акциялар "АЭС" АҚ 3 198 3 198 "Концерн "Цесна-Астык" ЖШС 572 340 572 340 0 "Газета "Инфо-Цес" ЖШС 1 637 1 637 0 "Медет-Недвижимость" ЖШС 10 10 "АГСК" ЖШС 4 4 "АТК" ЖШС 4 4 "Интеграцион" ЖШС 3 3 "ФК Алматы" ЖШС 90 90 "ФК Цесна" ЖШС 70 400 70 400 0 Каз.центр метрологии и сертификации 191 191 ИФК Титан ЖШС 2 023 2 023 5 "Концерн "Цесна-Астык" ЖШС 1 998 483 1 978 423 20 060 "Элеватор "Цесна-Астык" ЖШС 65 000 65 000 0 "Алма-Цес" ЖШС 620 620 0 "Цесна-Мак" ЖШС 1 750 000 1 750 000 0 "Акмола-Дирмен" ЖШС 73 700 73 700 0 "Астык-Логистик" ЖШС 81 000 81 000 0 "Жалтырский элеватор" ЖШС 3 070 3 070 0 Союз зерноперераб. и хлебопек. Казахстана 1 000 1 000 "Хлебозавод "Цесна-Астык" ЖШС 5 000 5 000 0 Облигациялық бағдарлама шығарылымының проспектiсi «Корпорация «Цесна» Акционерлік қоғамы 48 "Унитрейд" ЖШС 33 33 0 "Астанаэнергосервис" АҚ 19 060 19 060 6 "Жалтырский элеватор" ЖШС 10 320 0 10 320 "Колутон-95" ЖШС 10 320 10 320 7 "Цесна-Мак" ЖШС 339 0 339 "ТЦ Астыкжан" ЖШС 339 339 II Құнды қағаздар портфелі, барлығы 19 059 521 133 121 18 926 409 1 "Корпорация "Цесна" АҚ 3 819 816 -71 079 3 748 737 Купондық облигациялар "Цеснабанк" АҚ 71 079 -71 079 0 Акциялар "Казахтелеком" АҚ 1 951 1 951 Акциялар "Казахтелеком" АҚ 2 577 2 577 Акциялар "Казкоммерцбанк" АҚ 1 414 1 414 Акциялар "Народный сберигательбный банк" АҚ 2 168 2 168 паи закрытого инвест.фонда "Медет" 3 740 627 3 740 627 2 "Цеснабанк" АҚ 15 142 858 0 15 072 458 Бағалы қағаздар сауда орналасқан: 4 972 609 4 972 609 соның ішінде Мемлекеттік бағалы кағаздар 450 000 450 000 Мемлекеттік емес бағалы қағаздар 4 522 609 4 522 609 Бағалы қағаздар, өтеу орналасқан 9 755 690 9 755 690 соның ішінде Мемлекеттік бағалы кағаздар 6 455 350 6 455 350 Мемлекеттік емес бағалы қағаздар 3 300 340 3 300 340 Бағ алы қағаздар, сату орналасқан 850 534 850 534 соның ішінде Мемлекеттік бағалы кағаздар 834 284 834 284 Басқа инвестициялар 16 250 16 250 корректировка на сумму дисконта, резерва и вознаграждения -435 975 -435 975 3 "Цесна Капитал" АҚ 96 847 62 042 34 805 Акциялар “Казахстанская фондовая биржа" АҚ 2 200 2 200 Акциялар "Цеснабанк" АҚ 25 428 25 428 0 Купондық облигациялар "Цеснабанк" АҚ 1 522 1 522 Акциялар "Казкоммерцбанк" простые 2 047 2 047 Акциялар "Казахтелеком" АҚ 4 311 4 311 Акциялар "Казахтелеком" АҚ 11 570 11 570 "Цеснабанк" АҚ 36 614 36 614 0 Субординирлық облигациялар "Цеснабанк" АҚ 552 552 Субординирлық облигациялар "Цеснабанк" АҚ 6 988 6 988 Облигациялар KAZKOMMERTSINTERNATIONAL B.V. 5 615 5 615 Облигациялық бағдарлама шығарылымының проспектiсi «Корпорация «Цесна» Акционерлік қоғамы 49 Всего 47 079 018 27 971 860 19 107 158 33. Дебиторлық берешек Эмитенттің алдында дебиторлық берешектiң жалпы сомасының бес жəне одан көп процентi мөлшерiнде дебиторлық берешегi бар ұйымның атауын көрсете отырып дебиторлық берешектiң құрылымы не эмитенттiң неғұрлым iрi он дебиторының тiзiмi: 2009 жылдың 1 қазандағы жағдайы бойынша № Дебитордың атауы Сомасы мың тенге Жалпы дебиторлық қарыздың үлес сомасынан алғандағы бөлшегі Көріну себептері Шарт бойынша міндеттемелерді орындау мерзімі 1 Клиенттерге берілген заем 97 059 074 88,40% Берілген заемдар өтеуге дейінгі қалған төлем мерзімі: 1 айға дейін - 13943580 мың тенге, 1 айдан 3 айға дейін - 7868573 мың тенге, 3 айдан 6 айға дейін - 8624073 мың тенге, 6 айдан 1 жылға дейін- 9113216 мың тенге, 1 жылдан артық - 59051003 мың тенге. 2 Басқа банктерге салымдар, құнды қағаздармен «Обратное РЕПО» операциялары 4 790 598 4,36% Басқа да дебиторлық қарыздар өтеуге дейінгі қалған төлем мерзімі: 1 айға дейін - 3181004 тыс.тенге, 1 айдан 3 айға – 568 869 мың тенге, 3 айдан 6 айға дейін - 755594 мың тенге, 6 айдан 1 ж. дейін - 285131 мың тенге. 3 «Концерн "Найза-Курылыс» ЖШС 1 517 248 1,38% аванс СМР 31.03.2010 4 «АлЮр Астана» ЖШС 775 000 0,71% Құнды қағаздарды жүктеу/скачать 2,08 Mb. Достарыңызбен бөлісу:
|