С одержание №№ разде лов Наименование разделов
жүктеу/скачать 1,34 Mb. Pdf көрінісі
|
- Бұл бет үшін навигация:
- Статьи Годы реализации проекта I II III IV V
| Показатели
Годы реализации проекта Итого VI VII VIII IX X Выручка от реализации, тыс.тнг 2006562 2062297 2118677 2175735 2190676 17735627 Производственные затраты 719147 755513 799765 824171 884429 6652901 Операционные издержки 527620 263818 296831 274558 279758 2321991 Погашение % по кредиту банка 145214 112643 80071 47500 14929 1352500 Прибыль до уплаты налогов 884580 930323 969010 1029506 1011560 7753058 Налог от дохода (20%) 401312 412459 423735 435147 438135 3616090 Чистая прибыль 483268 517863 545274 594359 573425 4136968 Уровень рентабельности % 43 46 47 52 49 40 Для подробного ознакомления смотрите, пожалуйста, Приложение 3 6.4. Прогноз движения денежных средств Основной задачей прогнозирования движения денежных средств, является поддержание ликвидности проекта, т.е. возможность вовремя рассчитаться. 31 Прогноз движения денежных средств Таблица 10 Статьи Годы реализации проекта I II III IV V I. Наличность на начало отчетного периода 0 0 6016 5247 5744 II. Движение ДС от операционной деят-сти Всего приток от операционной деятельности 1706743 1928586 1939735 1951441 Всего отток по операционной деятельности 1410727 1336941 1347292 1348087 Чистый поток от операционной деятельности 296016 591645 592443 603355 III.Движение ДС от инвестиционной деят-сти Всего приток от инвестиционной деятельности 0 0 0 0 0 Всего отток от инвестиционной деятельности 2400000 0 0 0 0 Чистый поток от инвестиционной деятельности - 2400000 0 0 0 0 IV.Движение ДС от финансовой деятельности Всего приток от финансовой деятельности 2400000 0 0 0 0 Всего отток от финансовой деятельности 0 290000 591000 593857 602857 Чистый поток от финансовой деятельности 2400000 -290000 -591000 -593857 -602857 V. Конечная наличность 0 6016 6661 5247 5744 Продолжение таблицы 10 жүктеу/скачать 1,34 Mb. Достарыңызбен бөлісу:
|