11.1 Проекция Cash-flow
Проекция Cash-flow (Отчет движения денежных средств, Приложение 1) показывает потоки реальных денег, т.е. притоки наличности (притоки реальных денег) и платежи (оттоки реальных денег).
11.2 Расчет прибыли и убытков
Расчет планируемой прибыли и убытков в развернутом виде показан в Приложении 2.
Таблица 16 - Показатели рентабельности
Годовая прибыль (7 год), тыс. тг.
|
58 320
|
Рентабельность активов
|
17%
|
11.3 Проекция баланса
Коэффициенты балансового отчета в 2016 г. представлены в нижеследующей таблице.
Таблица 17 - Коэффициенты балансового отчета
Текущая ликвидность на 7 год проекта
|
0,7
|
Коэффициент покрытия обязательств собственным капиталом на 5 год проекта
|
3,5
|
Коэффициент покрытия обязательств собственным капиталом рассчитан на 5 год проекта, т.к. на 7 год проекта происходит полное погашение кредита.
11.4 Финансовые индикаторы
Чистый дисконтированный доход инвестированного капитала при ставке дисконтировании 13% составил 127 989 тыс. тг.
Таблица 18 - Финансовые показатели проекта
Внутренняя норма доходности (IRR)
|
24%
|
Чистая текущая стоимость (NPV), тыс. тг.
|
127 989
|
Окупаемость проекта (простая), лет
|
4,2
|
Окупаемость проекта (дисконтированная), лет
|
5,9
|
Таблица 19 - Анализ безубыточности проекта, тыс.тг.
Достарыңызбен бөлісу: |
