Период
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
Доход от реализации услуг
|
47 633
|
84 308
|
168 933
|
168 933
|
168 933
|
168 933
|
168 933
|
Балансовая прибыль
|
-18 500
|
-35 106
|
54 215
|
58 910
|
63 606
|
68 302
|
72 901
|
Полная себестоимость услуг
|
66 133
|
119 414
|
114 718
|
110 023
|
105 327
|
100 632
|
96 033
|
Постоянные издержки
|
41 997
|
75 793
|
71 098
|
66 402
|
61 707
|
57 011
|
52 412
|
Переменные издержки
|
24 136
|
43 621
|
43 621
|
43 621
|
43 621
|
43 621
|
43 621
|
Сумма предельного дохода
|
23 497
|
40 688
|
125 313
|
125 313
|
125 313
|
125 313
|
125 313
|
Доля предельного дохода в выручке
|
0,493
|
0,483
|
0,742
|
0,742
|
0,742
|
0,742
|
0,742
|
Предел безубыточности
|
85 137
|
157 050
|
95 846
|
89 516
|
83 186
|
76 856
|
70 656
|
Запас финансовой устойчивости предприятия (%)
|
-79%
|
-86%
|
43%
|
47%
|
51%
|
55%
|
58%
|
Безубыточность
|
179%
|
186%
|
57%
|
53%
|
49%
|
45%
|
42%
|
Таблица показывает, что точкой безубыточности для предприятия является объем реализации в 83 186 тыс. тенге в год (2016 год).
Запас финансовой устойчивости составляет 43 % в 2013 году, в дальнейшем данный показатель растет (до 58%).
Таблица 20 - Величина налоговых поступлений за период прогнозирования (7 лет)
Вид налога
|
Сумма, тыс. тг.
|
НДС
|
49 449
|
Налог на прибыль
|
52 866
|
Налог на имущество и транспорт
|
7 075
|
Налоги и обязательные платежи от ФОТ
|
40 833
|
Итого
|
150 223
|
Величина налоговых поступлений в результате реализации данного проекта составит 150 223 тыс. тг. за 7 лет.
12. Социально-экономическое и экологическое воздействие 12.1 Социально-экономическое значение проекта Данный регион располагает достаточными трудовыми ресурсами для реализации данного проекта, в связи с чем деятельность Компании будет обеспечена кадрами из местных рабочих. Специфичность и уникальность технологического процесса предполагает наличие квалифицированных специалистов, что, в свою очередь, будет способствовать повышению образовательного уровня персонала Компании. Помимо этого, реализация данного проекта позволит освоить современные технологии выращивания и хранения овощей, а также перспективные системы практического управления сбытом и продвижением товаров на рынке. Данный проект полностью соответствует потребностям развития экономики страны, т.к. его реализация будет соответствовать развитию деятельности тепличных хозяйств, отвечающих мировым стандартам, тем самым способствуя вытеснению импорта овощной продукции. Представленный проект является на сегодняшний день достаточно актуальным. Данный проект будет способствовать: - Увеличению товарооборота в регионе; - В перспективе вытеснению импорта на данном сегменте рынка; - Создание здоровой конкурентной среды среди оптовых и розничных реализаторов овощей на столичном рынке (в период непогоды - недоступностью товара для ввоза); - Создание новых рабочих мест (31); - Создание налогооблагаемой базы. Организация современного тепличного хозяйства позволит обеспечить потребителей данного региона качественной сельскохозяйственной продукцией в любое время года, тем самым значительно улучшив качество и уровень жизни потенциальных потребителей.
12.2 Воздействие на окружающую среду
Проект не требует дополнительной экологической экспертизы, т.к. применяемая технология обеспечивает соблюдение всех необходимых экологических норм. Данная деятельность безопасна для окружающей среды и будет проходить в строгом соответствии с правилами и законами Республики Казахстан.
Экологические риски, связанные с данной деятельностью минимальны.
Таблица 21 - График реализации природоохранных мероприятий в рамках проекта
Цель мероприятия
|
Мероприятие
|
Снижение негативного воздействия на природу
|
1.Применение природоохранной технологии
2.Сведение к минимуму вредных воздействий на окружающую природную среду
|
Защита окружающей среды
|
1. Повторное использование дренажных вод
|
Выявление возможных вредных воздействий на окружающую среду
|
1. Систематическая проверка
|
В целях снижения негативного воздействия на природу в планах предприятия — применение природоохранной технологии, сведение к минимуму вредных воздействий на окружающую природную среду.
В целях минимизации воздействия на окружающую среду со стороны технологического процесса теплицы, а также исходя из соображений экономического характера, представляется целесообразным повторное использование дренажных вод. Для этого в проект включена система сбора и повторного использования дренажа.
Приложения
Достарыңызбен бөлісу: |