Теплица по выращиванию овощей (помидоры, огурцы)
BiznesPlanTeplitsaPoVyrashivaniyuOvoshey
- Бұл бет үшін навигация:
- 7.2 Затраты на реализацию проекта
- 8. Эксплуатационные расходы
- 9. Общие и административные расходы
- 10. Потребность в финансировании
| 3
|
4 |
5 |
6 | ||||
|
7 | |||||||
|
Проведение маркетингового исследования и разработка ТЭО |
|
|
|
|
|
|
|
|
Решение вопроса финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
|
Получение кредита |
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплата аванса за каркас и оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
|
Поиск персонала |
|
|
|
|
|
|
|
|
Поставка оборудования, монтаж |
|
|
|
|
|
|
|
|
Размещение рекламы |
|
|
|
|
|
|
|
|
Посадка семян |
|
|
|
|
|
|
|
7.2 Затраты на реализацию проекта
Оценка инвестиционных затрат представлена в следующей таблице.
Таблица 8 - Инвестиционные затраты в 2012 г
|
Наименование |
Сумма, тыс. тг. |
2 012 | |
|
апрель |
май | ||
|
Теплица пролетом 8х4,5м с высотой колонн 4,5 м в т.ч. холодный домик (без стекла) |
62 975 |
25 190 |
37 785 |
|
Стекло (мерное толщ. 4 мм) |
13 306 |
5 322 |
7 983 |
|
Проектные работы |
13 284 |
5 313 |
7 970 |
|
Система зашторивания с тканью (на всю площадь) (одинарная) |
16 874 |
6 750 |
10 124 |
|
Система отопления |
51 497 |
20 599 |
30 898 |
|
Система капельного полива |
14 030 |
5 612 |
8 418 |
|
Система испарительного охлаждения растений |
4 718 |
1 887 |
2 831 |
|
Система электрооборудования, освещения |
3 635 |
1 454 |
2 181 |
|
Система электродосвечивания на всю площадь 12 000 лК |
92 114 |
36 846 |
55 269 |
|
Система автоматического управления микроклиматом |
9 531 |
3 812 |
5 718 |
|
ГАЗ 3302 "Газель-Бизнес" |
2 954 |
- |
2 954 |
|
ГАЗель рефрижератор |
3 655 |
- |
3 655 |
Цена за доставку оборудования включена в стоимость самого оборудования.
8. Эксплуатационные расходы
Эксплуатационные расходы состоят из переменных расходов.
|
Таблица 9 - Переменные расходы в месяц, без НДСXНаименование |
норма расхода на 1 м2, ед. |
цена за ед., тг. |
сумма, тыс.тг. |
|
Калийная селитра KNO3, кг. |
0,6 |
96 |
528 |
|
Кальциевая селитра Ca(NO3)2, кг. |
1,2 |
87 |
1 043 |
|
Монофосфат калия KH2PO4, кг. |
0,3 |
254 |
763 |
|
Кислота ортофосфорная 59%, кг. |
30,00 |
0,2 |
49 |
|
Аммиачная селитра NH4NO3 |
0,2 |
50 |
76 |
|
Магний сернокислый MgSO4 |
0,5 |
80 |
400 |
|
Калий сернокислый K2SO4 |
50,0 |
0,11 |
56 |
|
Магний азотнокислый - магнитра Mg(NO3)2х6H2O |
50,0 |
0,13 |
64 |
|
Молибдат аммония |
0,2 |
17 |
34 |
|
Борная кислота |
1,5 |
0,12 |
2 |
|
ОЭДФ |
7,5 |
0,79 |
59 |
|
Хелаты Fe |
25,0 |
1,9 |
480 |
|
Mn |
4,0 |
1,9 |
77 |
|
Cu |
1,0 |
1,9 |
19 |
|
Zn |
3,0 |
1,9 |
58 |
|
Пестициды |
0,10 |
2 370 |
2 370 |
|
Сера |
15,0 |
0,10 |
15 |
|
Средства сан.обработки |
4,8 |
0,06 |
3 |
|
Всего |
|
|
6 094 |
Переменные расходы состоят из затрат на ингредиенты и удобрения.
Расходы на химические препараты и удобрения составляют 6 094,3 тыс. тг. в год.
9. Общие и административные расходы
Таблица 10 - Общие и административные расходы предприятия в месяц
|
Затраты, тыс.тг. |
|
2012 |
2013 - 2018 |
|
ФОТ |
|
2 088 |
2 088 |
|
Услуги банка |
|
10 |
10 |
|
Аренда офисного помещения |
50 м2 |
89 |
89 |
|
Интернет |
Мегалайн |
17 |
17 |
|
Услуги связи |
|
8 |
8 |
|
Канцтовары |
|
5 |
5 |
|
ГСМ |
2 машины |
102 |
102 |
|
Обслуживание и ремонт ОС |
|
8 |
8 |
|
Расходы на рекламу |
|
20 |
20 |
|
Прочие непредвиденные расходы |
|
10 |
10 |
|
Итого |
|
2 358 |
2 358 |
Аренда помещения рассчитывалась исходя из средней арендной ставки на рынке г. Астана.
Таблица 11 - Расчет расходов на оплату труда, тыс. тг.
|
№ |
Должность |
Количество |
оклад |
К начислению |
ФОТ |
|
|
Адм.-управленческий персонал |
|
|
|
|
|
1 |
Директор |
1 |
130 |
130 |
143 |
|
2 |
Главный бухгалтер |
1 |
80 |
80 |
88 |
|
3 |
Инженер |
1 |
75 |
75 |
82 |
|
|
Итого |
3 |
285 |
285 |
313 |
|
|
Производственный персонал |
|
|
|
|
|
1 |
Агроном |
1 |
90 |
90 |
99 |
|
2 |
Технолог |
1 |
60 |
60 |
66 |
|
3 |
Оператор |
2 |
60 |
120 |
132 |
|
4 |
Лаборант |
1 |
60 |
60 |
66 |
|
5 |
Тепличный мастер |
1 |
70 |
70 |
77 |
|
6 |
Работник растениеводства |
10 |
55 |
550 |
604 |
|
|
Итого |
16 |
395 |
950 |
1 044 |
|
|
Обслуживающий персонал |
|
|
|
|
|
1 |
Водитель |
3 |
70 |
210 |
231 |
|
2 |
Уборщик помещений |
1 |
45 |
45 |
49 |
|
3 |
Разнорабочий |
2 |
60 |
120 |
132 |
|
|
Итого |
6 |
175 |
375 |
412 |
|
|
Вспомогательный персонал |
|
|
|
|
|
1 |
Охранник |
3 |
40 |
120 |
132 |
|
2 |
Слесарь |
1 |
60 |
60 |
66 |
|
3 |
Электрик |
1 |
60 |
60 |
66 |
|
4 |
Завхоз |
1 |
50 |
50 |
55 |
|
|
Итого |
6 |
210 |
290 |
319 |
|
|
Всего по персоналу |
31 |
1 065 |
1 900 |
2 088 |
Сумма расходов на оплату труда составляет 2 088 тыс. тенге в месяц.
10. Потребность в финансировании
Общие инвестиционные затраты по проекту включают в себя:
Таблица 12 - Инвестиции проекта
|
Расходы, тыс.тг. |
2 012 |
|
Инвестиции в основной капитал |
288 573 |
|
Оборотный капитал |
70 000 |
|
Всего |
358 573 |
Финансирование проекта планируется осуществить как за счет собственных средств инициатора проекта, так и за счет заемного капитала.
Таблица 13 - Программа финансирования на 2012-2013 гг. X
|
Источник финансирования, тыс.тг. |
Сумма |
Период |
Доля |
|
Собственные средства |
136 272 |
04-05.12 |
38% |
|
Заемные средства |
222 301 |
04-05.12, 01.13 |
62% |
|
Всего |
358 573 |
|
100% |
Приняты следующие условия кредитования:
Таблица 14 - Условия кредитования
|
Валюта кредита |
тенге |
|
Процентная ставка, годовых |
12% |
|
Срок погашения, лет |
6,5 |
|
Выплата процентов и основного долга |
ежемесячно |
|
Льготный период погашения процентов, мес. |
6 |
|
Льготный период погашения основного долга, мес. |
6 |
|
Тип погашения |
равными долями |
|
Таблица 15 - Выплаты по кредиту, тыс. тг.XВознаграждение |
12,0% |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
Освоение |
222 301 |
222 301 |
|
|
|
|
|
|
|
Капитализ-я % |
9 479 |
9 479 |
|
|
|
|
|
|
|
начисление % |
94 078 |
16 335 |
24 530 |
19 894 |
15 259 |
10 623 |
5 988 |
1 449 |
|
Погашено ОД |
231 779 |
9 657 |
38 630 |
38 630 |
38 630 |
38 630 |
38 630 |
28 972 |
|
Погашено % |
84 600 |
6 857 |
24 530 |
19 894 |
15 259 |
10 623 |
5 988 |
1 449 |
|
Остаток ОД |
0 |
222 122 |
183 492 |
144 862 |
106 232 |
67 602 |
28 972 |
0 |
Кредит погашается в полном объеме в 2018, согласно принятым вначале допущениям.
жүктеу/скачать 1 Mb.
Достарыңызбен бөлісу:
