Теплица по выращиванию овощей (помидоры, огурцы)



бет15/17
Дата01.03.2023
өлшемі1 Mb.
#70938
түріБизнес-план
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
Байланысты:
BiznesPlanTeplitsaPoVyrashivaniyuOvoshey

3

4

5

6

7

Проведение маркетингового исследования и разработка ТЭО








Решение вопроса финансирования








Получение кредита








Выплата аванса за каркас и оборудование








Поиск персонала










Поставка оборудования, монтаж








Размещение рекламы








Посадка семян










7.2 Затраты на реализацию проекта


Оценка инвестиционных затрат представлена в следующей таблице.

Таблица 8 - Инвестиционные затраты в 2012 г



Наименование

Сумма, тыс. тг.

2 012

апрель

май

Теплица пролетом 8х4,5м с высотой колонн 4,5 м
в т.ч. холодный домик (без стекла)

62 975

25 190

37 785

Стекло (мерное толщ. 4 мм)

13 306

5 322

7 983

Проектные работы

13 284

5 313

7 970

Система зашторивания с тканью (на всю площадь) (одинарная)

16 874

6 750

10 124

Система отопления

51 497

20 599

30 898

Система капельного полива

14 030

5 612

8 418

Система испарительного охлаждения растений

4 718

1 887

2 831

Система электрооборудования, освещения

3 635

1 454

2 181

Система электродосвечивания на всю площадь 12 000 лК

92 114

36 846

55 269

Система автоматического управления микроклиматом

9 531

3 812

5 718

ГАЗ 3302 "Газель-Бизнес"

2 954

-

2 954

ГАЗель рефрижератор

3 655

-

3 655

Цена за доставку оборудования включена в стоимость самого оборудования.




8. Эксплуатационные расходы


Эксплуатационные расходы состоят из переменных расходов.



Таблица 9 - Переменные расходы в месяц, без НДСXНаименование

норма расхода на 1 м2, ед.

цена за ед., тг.

сумма, тыс.тг.

Калийная селитра KNO3, кг.

0,6

96

528

Кальциевая селитра Ca(NO3)2, кг.

1,2

87

1 043

Монофосфат калия KH2PO4, кг.

0,3

254

763

Кислота ортофосфорная 59%, кг.

30,00

0,2

49

Аммиачная селитра NH4NO3

0,2

50

76

Магний сернокислый MgSO4

0,5

80

400

Калий сернокислый K2SO4

50,0

0,11

56

Магний азотнокислый - магнитра Mg(NO3)2х6H2O

50,0

0,13

64

Молибдат аммония

0,2

17

34

Борная кислота

1,5

0,12

2

ОЭДФ

7,5

0,79

59

Хелаты Fe

25,0

1,9

480

Mn

4,0

1,9

77

Cu

1,0

1,9

19

Zn

3,0

1,9

58

Пестициды

0,10

2 370

2 370

Сера

15,0

0,10

15

Средства сан.обработки

4,8

0,06

3

Всего



6 094

Переменные расходы состоят из затрат на ингредиенты и удобрения.


Расходы на химические препараты и удобрения составляют 6 094,3 тыс. тг. в год.


9. Общие и административные расходы


Таблица 10 - Общие и административные расходы предприятия в месяц



Затраты, тыс.тг.


2012

2013 - 2018

ФОТ


2 088

2 088

Услуги банка


10

10

Аренда офисного помещения

50 м2

89

89

Интернет

Мегалайн

17

17

Услуги связи


8

8

Канцтовары


5

5

ГСМ

2 машины

102

102

Обслуживание и ремонт ОС


8

8

Расходы на рекламу


20

20

Прочие непредвиденные расходы


10

10

Итого


2 358

2 358

Аренда помещения рассчитывалась исходя из средней арендной ставки на рынке г. Астана.


Таблица 11 - Расчет расходов на оплату труда, тыс. тг.





Должность

Количество

оклад

К начислению

ФОТ


Адм.-управленческий персонал





1

Директор

1

130

130

143

2

Главный бухгалтер

1

80

80

88

3

Инженер

1

75

75

82


Итого

3

285

285

313


Производственный персонал





1

Агроном

1

90

90

99

2

Технолог

1

60

60

66

3

Оператор

2

60

120

132

4

Лаборант

1

60

60

66

5

Тепличный мастер

1

70

70

77

6

Работник растениеводства

10

55

550

604


Итого

16

395

950

1 044


Обслуживающий персонал





1

Водитель

3

70

210

231

2

Уборщик помещений

1

45

45

49

3

Разнорабочий

2

60

120

132


Итого

6

175

375

412


Вспомогательный персонал





1

Охранник

3

40

120

132

2

Слесарь

1

60

60

66

3

Электрик

1

60

60

66

4

Завхоз

1

50

50

55


Итого

6

210

290

319


Всего по персоналу

31

1 065

1 900

2 088

Сумма расходов на оплату труда составляет 2 088 тыс. тенге в месяц.


10. Потребность в финансировании


Общие инвестиционные затраты по проекту включают в себя:

Таблица 12 - Инвестиции проекта



Расходы, тыс.тг.

2 012

Инвестиции в основной капитал

288 573

Оборотный капитал

70 000

Всего

358 573

Финансирование проекта планируется осуществить как за счет собственных средств инициатора проекта, так и за счет заемного капитала.


Таблица 13 - Программа финансирования на 2012-2013 гг. X





Источник финансирования, тыс.тг.

Сумма

Период

Доля

Собственные средства

136 272

04-05.12

38%

Заемные средства

222 301

04-05.12, 01.13

62%

Всего

358 573


100%

Приняты следующие условия кредитования:


Таблица 14 - Условия кредитования



Валюта кредита

тенге

Процентная ставка, годовых

12%

Срок погашения, лет

6,5

Выплата процентов и основного долга

ежемесячно

Льготный период погашения процентов, мес.

6

Льготный период погашения основного долга, мес.

6

Тип погашения

равными долями



Таблица 15 - Выплаты по кредиту, тыс. тг.XВознаграждение

12,0%

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Освоение

222 301

222 301







Капитализ-я %

9 479

9 479



















начисление %

94 078

16 335

24 530

19 894

15 259

10 623

5 988

1 449

Погашено ОД

231 779

9 657

38 630

38 630

38 630

38 630

38 630

28 972

Погашено %

84 600

6 857

24 530

19 894

15 259

10 623

5 988

1 449

Остаток ОД

0

222 122

183 492

144 862

106 232

67 602

28 972

0

Кредит погашается в полном объеме в 2018, согласно принятым вначале допущениям.




Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17




©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет