1. «Noname» кофеханасын ашуға арналған банк кредитін алу жоспары жобаның сипаттамасы мен оны іске асырудың мақсаттылығы



бет12/29
Дата02.12.2023
өлшемі2,74 Mb.
#132765
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   29
Байланысты:
Бизнес план каз

Барлық шығын

42 556 623

76 243 946

76 037 194

75 830 442

75 623 691

788744796

























































Табыс пен шығындар жөніндегі есеп, теңге

Атауы

Барлығы

1

2

3

4

5

жыл

жыл

жыл

жыл

жыл

Өнімдер мен қызметтерді сатудан келген кіріс

332 400 000

44 400 000

72 000 000

72 000 000

72 000 000

72 000 000

Материалдар мен құрамдас бөлшектер

99 720 000

13 320 000

21 600 000

21 600 000

21 600 000

21 600 000

Жалпы табыс

232 680 000

31 080 000

50 400 000

50 400 000

50 400 000

50 400 000

Жалға алу

58000000

10 000 000

12 000 000

12 000 000

12 000 000

12 000 000

Ком.қызметтер

10 440 000

1 800 000

2 160 000

2 160 000

2 160 000

2 160 000

Жарнама

8 700 000

1500 000

1 800 000

1 800 000

1 800 000

1 800 000

Амортизация

8 188 708

1 526 708

1 665 500

1 665 500

1 665 500

1 665 500

Еңбекақы қоры

64 380 000

11 100 000

13 320 000

13 320 000

13 320 000

13 320 000

Қызметшілер үшін әлеум.төлемдер

2 253 300

388 500

466 200

466 200


466 200


466 200


Басқа да шығындар

4 350 000

750 000

900 000

900 000

900 000

900 000

Кредит пайыздары бойынша шығындар

2 539 888

851 415

732 246

525 494

318 742

111 991

Табыс салығына дейінгі табыс

70 664 727



3 163 377

17356054

17562806

17769558

17 976 309

Табыс салығы

9 960 000

1 320 000

2 160 000

2 160 000

2 160 000

2 160 000

Таза табыс

60 704 727

1 843 377

15 196 054

15 402 806

15 609 558

15 816 309



Ақша қаражатының қозғалыс болжамы (Cash Flow), теңге






Атауы

БАРЛЫҒЫ

1

2

3

4

5

жыл

жыл

жыл

жыл

жыл




А

Б

В

Г

Д

Е

Ж


Есеп кезеңінің басындағы ақша қаражатының қалдығы




0



- 1 028 175



10 722 017



22 678 661

34 842 357


Операциялық қызмет




















Кіріс

332 400 000

44 400 000

72 000 000

72 000 000

72 000 000

72 000 000


Шығыс (5қ+6қ+7қ+8қ+9қ+10қ)

268 531 896

42 556 623

56 803 946

56 597 194

56 390 442

56 183 691


Шикізат пен материалдар

99 720 000

13 320 000

21 600 000

21 600 000

21 600 000

21 600 000


Жалақы (ЕТҚ)

64 380 000

11100000

13320000

13320000

13320000

13320000


Қызметшілер үшін әлеум.төлемдер

2 253 300

388 500

466200

466200

466200

466 200


Өндірістік және әкімшілік шығындар

89 678 708

15576708

18525500

18525500

18525500

18525500


Кредит пайыздары

2 539 888

851 415

732 246

525 494

318 742

111 991


Табыс салығы

9960000

1320000

2160000

2160000

2160000

2160000


Операциялық қызмет нәтижесі (3қ-4қ)

63 868 104

1 843 377

15 196 054

15 402 806

15 609 558

15 816 309


Инвестициялық қызмет




















Кіріс

16 655 000

16 655 000

-

-

-

-


Шығыс (15қ)

16 655 000

16 655 000

-

-

-

-


Негізгі құралдар және материалдық емес активтер сатып алу

16 655 000

16 655 000

-

-

-

-


Инвестициялық қызмет нәтижесі (13қ-14қ)

-16 655 000

-16 655 000

-

-

-

-


Қаржылық қызмет




















Кіріс (19қ+20қ)

16 655 000

16 655 000

-

-

-

-


Құрылтайшылардың салымдары бойынша кіріс

-

-

-

-

-

-


Кредиттер бойынша кіріс

16 655 000

16 655 000

-

-

-

-


Шығыс (22қ+23қ)

16 655 000

2 871 552

3 445 862

3 445 862

3 445 862

3 445 862


Құрылтайшыларға дивидендтер бойынша төлемдер

-

-

-

-

-

-


Несиелер бойынша төлемдер

16 655 000

2 871 552

3 445 862

3 445 862

3 445 862

3 445 862


Қаржылық қызмет нәтижесі (18қ-21қ)

0

13 783 448

- 3 445 862

- 3 445 862

- 3 445 862

- 3 445 862


Ақша құралдарының таза ағыны (11қ+16қ+24қ)

47 512 804

- 1 028 175

11 750 192

11 956 644

12 163 696

12 370 447


Есептік кезеңнің соңындағы қалдық (1қ+26қ)




- 1 028 175

10 722 017

22 678 661

34 842 357

47 2012 804



Қаржылық болжамдарды құру үшін пайдаланылған негізгі бастапқы деректер, жорамалдар мен алғышарттар

Салық атауы

Салық мөлшерлемесі, %

Салық салу кезеңі

Табыс салығы

3

ай

МЗЖ

10

ай

ӘА

3,5

ай



Табыс пен залалдардың қаржылық есебі

Инвестиция көлемі – 16 655 000 теңге.


Инвестициялардан түсетін табыс (кеш-фло есебі)

  • бірінші жылы: - 1 028 175 теңге;

  • екінші жылы: 11 750 192 теңге;

  • үшінші жылы: 11 956 644 теңге;

  • төртінші жылы: 12 163 696 теңге;

  • бесінші жылы 12 370 447 теңге.

Дисконттау мөлшерлемесі 20%-ға тең
Жоба тиімділігінің есебі.
Таза ақша ағындары былайша есептеледі:
CFi/(1+r)t
Бұл жерде CFi – жылдар бойынша ақша ағындары.
r – дисконт мөлшерлемесі.
t – жыл нөмірі, 1-ші, 2-ші, 3-ші және т.б.
мысалы, бірінші жылы мынаған тең таза ақша ағынын аламыз
-1 028 175/(1+0,20)1= -856812,5 теңге


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   29




©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет