№ док-та
|
Дата
|
Содержание хозяйственной операции
|
Сумма
|
Корреспонденция
|
|
|
|
|
Дт
|
Кт
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
Остаток на 1.01.20_
|
17500
|
1011
|
1210
|
|
|
Касса за 1-10 января 20__года
|
|
|
|
1
|
03.01
|
Поступила оплата от покупателей
|
45000
|
1030
|
1210
|
2
|
04.01
|
Поступило в кассу в погашение задолженности по недостаче
|
3500
|
1030
|
1240
|
1
|
05.01
|
Выдано в подотчет на командировочные расходы менеджеру Иванову И.Н. согласно приказу № 2-0014 от 04.01.17
|
20000
|
3350
|
1030
|
3
|
05.01
|
По чеку № 623745 поступило с расчетного счета на выдачу заработной платы
|
526000
|
3350
|
1010
|
4
|
06.01
|
внесены остатки неиспользованных подотчетных сумм
|
450
|
1030
|
1010
|
2
|
07.01
|
По платежной ведомости № 1 выдана заработная плата за декабрь 20_ года
|
506000
|
3350
|
1030
|
|
|
Итого по Дт 1010
|
68950
|
1020
|
3350
|
|
|
Итого по Кт 1010
|
88950
|
1031
|
2250
|
|
|
Остаток на 11 января 20___ г.
|
157900
|
|
|
|
|
Касса за 11 – 20 января 20__г.
|
|
|
|
3
|
11.01
|
Выдано из кассы в подотчет на хозяйственные расходы
|
2500
|
3350
|
1030
|
4
|
12.01
|
По объявлению на взнос наличными на расчетный счет сдана выручка
|
45000
|
1030
|
1010
|
5
|
13.01
|
Выдано на хозяйственные расходы
|
4000
|
1251
|
1030
|
6
|
14.01
|
Выдана ранее депонированная заработная плата
|
7000
|
1251
|
1030
|
5
|
15.01
|
По чеку № 623746 с расчетного счета получено для выплаты дивидендов
|
55000
|
3350
|
1030
|
|
|
Итого по Дт 1010
|
2250
|
1030
|
2250
|
|
|
Итого по Кт 1010
|
3350
|
1030
|
1010
|
Дата
|
Обороты по кредиту сч.№1010 в дебет счетов
|
Итого
|
03.01
|
Поступила оплата от покупателей
|
1030
|
04.01
|
Поступило в кассу в погашение задолженности по недостаче
|
1060
|
05.01
|
Выдано в подотчет на командировочные расходы менеджеру Иванову И.Н. согласно приказу № 2-0014 от 04.01.17
|
1610
|
06.01
|
внесены остатки неиспользованных подотчетных сумм
|
2250
|
07.01
|
По платежной ведомости № 1 выдана заработная плата за декабрь 20_ года
|
3520
|
11.01
|
Выдано из кассы в подотчет на хозяйственные расходы
|
5220
|
12.01
|
По объявлению на взнос наличными на расчетный счет сдана выручка
|
1520
|
13.01
|
Выдана ранее депонированная заработная плата
|
2550
|
Сальдо на 01_______________20______г. ___________________
Дата
|
Обороты по дебету сч.№1010 в кредит счетов
|
Итого
|
03.01
|
Поступила оплата от покупателей
|
2050
|
04.01
|
Поступило в кассу в погашение задолженности по недостаче
|
2250
|
05.01
|
Выдано в подотчет на командировочные расходы менеджеру Иванову И.Н. согласно приказу № 2-0014 от 04.01.17
|
1560
|
06.01
|
внесены остатки неиспользованных подотчетных сумм
|
3500
|
07.01
|
По платежной ведомости № 1 выдана заработная плата за декабрь 20_ года
|
3520
|
11.01
|
Выдано из кассы в подотчет на хозяйственные расходы
|
1010
|
12.01
|
По объявлению на взнос наличными на расчетный счет сдана выручка
|
2550
|
13.01
|
Выдана ранее депонированная заработная плата
|
3505
|
Сальдо на 01_______________20______г. ___________________
