Бизнес- план флокирование, фольгирование и

Управление проектом и расстановка кадров

жүктеу/скачать 1,73 Mb.

бет	6/6
Дата	21.04.2023
өлшемі	1,73 Mb.
	#85400
түрі	Бизнес-план

1 2 3 4 5 6

Управление проектом и расстановка кадров

Для осуществления деятельности по проекту планируется задействовать не менее 2 человек.

Рисунок 3. Организационная структура
Исполнитель проекта будет осуществлять следующие функции:
- руководство проектом;
- реализация маркетингового плана;
- проведение переговоров и заключение договоров;
- контроль за финансовой деятельностью предприятия;
- ведение бухгалтерского и налогового учета
- контроль производственной деятельности предприятия и т.д.
Рабочий будет заниматься приемом заказов и реализацией готовых изделий.

Этапы реализации проекта

Предэксплуатационный цикл реализации проекта составит около 6 месяцев и состоит из следующих этапов:
Рисунок 2. Этапы реализации проекта

	Период времени
Наименование	май.23	июнь.23	июль.23	август.23	сент.23
Разработка бизнес-плана
Подготовка пакета документов для получения гранта
Получение гранта и финансирование проекта
Приобретение необходимого производственного оборудования и инвентаря
Производство продукции
Реализация

3. План маркетинга

3.1. Ценообразование
Стоимость продукции будет колебаться в зависимости от стоимости закупаемого сырья и материалов, стоимости коммунальных услуг, покупательской способности населения, среднерыночной цены аналогичных товаров и т.д.
.

3.2. Программа сбыта продукции

Объем реализации продукции по годам составит:
Таблица 2
Программа продаж по годам проекта ()

Наименование	1 месяц	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год
По флокировании По фольгировании По 3d принтер	20 50 40	100 150 140	100 150 140	100 150 140	100 150 140	100 150 140

Объем продаж составлен консервативно, то есть по минимуму.

Исходя из планируемой стоимости реализации продукции, поступления от реализации составят:

Таблица 3
Поступления от продаж по годам проекта (тыс. тенге)

Наименование	1 месяц	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год
Выручка от реализации	600	3750	3750	3750	3750	3750

4. Затраты на производство продукции (оказание услуг)

Стоимость проекта составит около 2 440 990 тенге, которые будут использованы на следующие нужды:
Таблица 4
Стоимость проекта, тыс.тенге

Название вложения	Кол-во	Сумма, тыс.тенге
Приобретение и транспортировка 3 D принтера, флокатора	1 ед.	1350 990
Аренда помещения	12 мес.	60
Закуп сырья и материалов	х	150
Фонд оплаты	2 мес	120
Итого		2 440 990

Расходы на приобретение и транспортировку флокатора и 3d принтера.
Приобретение флокатора планируется г.Астане за 595 $ ( около 303 450тенге), а также 3d принтер за 2 054 $ (1 047 540). Так как расходными материалами в данном производстве являются- флок разных цветов, пластиковые нити (ABC-пластик;PLA- пластик) и фольга рулоновый разных цветов планируется сделать дополнительный запас этих материалов. Доставка оборудований планируется собственными силами, поэтому расходы на доставку и расходы на дополнительные расходные материалы составят примерно 150 000 тенге.
Расходы на оплату труда
Затраты на оплату труда рассчитаны из планируемого месячного фонда оплаты труда для работников, а также из планируемой нормы выработки для производственных работников.
С первых месяцев реализации продукции ожидаются денежные поступления, поэтому фонд оплаты труда в капитальных затратах рассчитан на первые 2 месяца.
Таблица 5
Ежемесячный фонд заработной платы

Наименование	Количество, чел.	Оклад, тенге	Сумма затрат, тенге
Рабочие	2	120 000	240 000
Итого с учетом социального налога и социальных отчислений				282 000

Расходы на аренду помещения
Для осуществления проекта планируется арендовать производственное помещение с ежемесячной арендной платой 60000 тенге, в стоимость которой входят затраты по оплату коммунальных услуг (электричество, тепло и т.д.). Годовая арендная плата будет составлять 600000 тенге.

Прочие расходы
Кроме того в ходе деятельности предприятие будет нести следующие расходы из собственных средств:
- мероприятия по продвижению продукции в месяц (реклама в средствах массовой информации: газеты, телевидение, интернет) ок. 15 000 тенге ежемесячно;
- прочие расходы: канцелярские товары, услуги связи, банковское обслуживание и прочие непредвиденные расходы;
- расходы на амортизацию.
Транспортные расходы по доставке продукции не учитываются, так как доставка планируется осуществляться за счет клиентов. В последующем за счет полученной прибыли от осуществления деятельности планируется приобрести транспортное средство для транспортировки произведенной продукции Заказчику, что дополнительно обеспечит привлечение клиентов.

Налоги и платежи
Налоги и платежи рассчитаны по действующим ставкам налогового законодательства по специальному режиму налогообложения на основе упрощенной декларации в размере 3% от полученного дохода за полугодие, что включает в себя индивидуальный подоходный налог и социальный налог, без учета расходов на уплату социальных отчислений.
Таблица 6
Налоги и платежи

Наименование	1 месяц проекта	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год
Налоги, тенге	18000	112500	112500	112500	112500	112500

5. SWOT-анализ

Сильные стороны	Слабые стороны
Качественные характеристики производимой продукции Доступная цена Создание дополнительных рабочих мест Налаживание отечественного производства	Отсутствие средств для финансирования проекта Отсутствие транспортного средства для доставки продукции до Заказчика
Возможности	Угрозы
Получение гранта по государственной программе «Дорожная карта бизнеса-2020» Отсутствие конкуренции Увеличение покупательской способности Получение сервисной поддержки действующего бизнеса по программе «ДКБ-2020» Привлечение работников в рамках программы «Дорожная карта занятости-2020»	Рост конкуренции Рост стоимости сырья и материалов, необходимых для производства Рост стоимости коммунальных услуг Снижение спроса

Данный SWOT-анализ показывает, что у этого бизнеса есть будущее.

Финансовый план и прогнозы

Проект рентабелен с 1-го года проекта. При этом сумма прибыли в первый год проекта после выплаты налогов составит от 800 до 1600 тыс. тенге, в частности, согласно прогнозу прибылей чистая прибыль составит 1 577 500 тенге.

Таблица 7
Прогноз прибылей и убытков, тыс. тенге

Наименование	мар.16	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год
Выручка от реализации	600	3750	3750	3750	3750	3750
Себестоимость реализованной продукции	200	1250	1250	1250	1250	1250
Валовая прибыль	400	2500	2500	2500	2500	2500
Расходы	100	810	810	810	810	810
Заработная плата	60	720	720	720	720	720
Аренда	5	60	60	60	60	60
Реклама	15	15	15	15	15	15
Прочие расходы	20	15	15	15	15	15
Прибыль до налогообложения	300	1690	1690	1690	1690	1690
Налоги	18	112,5	112,5	112,5	112,5	112,5
Чистая прибыль	282	1577,5	1577,5	1577,5	1577,5	1577,5

ПРИЛОЖЕНИЕ

3 d принтер

жүктеу/скачать 1,73 Mb.

Достарыңызбен бөлісу:

1 2 3 4 5 6