|
Ақшалай қаражаттың қозғалысын болжау (Cash Flow)
|
| бет | 5/5 | | Дата | 21.04.2023 | | өлшемі | 273,21 Kb. | | #85381 |
| Байланысты: Бизнес-жоба та ырыбы Кредиттік нысан ретінде «KinoTime» кинотеаАқшалай қаражаттың қозғалысын болжау (Cash Flow)
Жобаның ақшалай қаражат қозғалысының болжамын есептеңіз (Cash-flow) , мың теңге
|
Атауы
|
БАРЛЫҒЫ
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
жыл
|
жыл
|
жыл
|
жыл
|
жыл
|
|
А
|
Б
|
В
|
Г
|
Д
|
Е
|
Ж
|
|
Есепті кезеңнің басындағы ақшалай қаражаттың қалдығы
|
|
|
|
|
|
|
|
Операциялық қызмет
|
|
|
|
|
|
|
|
Түсімдер (4с+5с)
|
|
|
|
|
|
|
|
1-өнім
|
|
|
|
|
|
|
|
2-өнім
|
|
|
|
|
|
|
|
Шығыстар (7с+8с + 9с + 10с+11с+12с)
|
|
|
|
|
|
|
|
Шикізат және материалдар
|
|
|
|
|
|
|
|
Жалақы (ЕТҚ)
|
|
|
|
|
|
|
|
Әкімшілік шығыстар
|
|
|
|
|
|
|
|
Несие үшін пайыздар
|
|
|
|
|
|
|
|
Табыс салығы
|
|
|
|
|
|
|
|
ҚҚС төлеу
|
|
|
|
|
|
|
|
Операциялық қызмет нәтижесі (3с-6с)
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестициялық қызмет
|
|
|
|
|
|
|
|
Түсімдер
|
|
|
|
|
|
|
|
Шығыстар (17с)
|
|
|
|
|
|
|
|
НҚ және МЕА сатып алу
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестициялық қызметтің нәтижесі (15с-16с)
|
|
|
|
|
|
|
|
Қаржылық қызмет
|
|
|
|
|
|
|
|
Түсу (21с+22с)
|
|
|
|
|
|
|
|
Құрылтайшылардың салымдары бойынша түсімдер
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредиттер бойынша түсімдер
|
|
|
|
|
|
|
|
Шығу (24с+25с)
|
|
|
|
|
|
|
|
Құрылтайшыларға дивидендтер бойынша төлемдер
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредиттер бойынша төлемдер
|
|
|
|
|
|
|
|
Қаржылық қызметтің нәтижесі (20с-26с)
|
|
|
|
|
|
|
|
Ақшалай қаражаттың таза ағындары (13с+18с+26с)
|
|
|
|
|
|
|
|
Есепті кезеңнің аяғындағы қалдық (1с+27с)
|
|
|
(28В+1Г)
|
(28Г+1Д)
|
(28Д+1Е)
|
(28Е+1Ж)
|
Пайда мен шығындардың қаржылық есептері
Инвестиция көлемі - 30 000 000 теңге.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Қаржылық көрсеткіштерді есептеу (IRR, NPV, PI, өтелу мерзімі)
IRR (пайданың ішкі нормасы) -
|
NPV (таза дисконтталған құн )
|
PI (инвестициялық кірістілігі)
|
Өтелу мерзімі -
|
|
|
7. Сіздің жобаңыздың тәуекел дәрежесін бағалаңыз
№
|
Тәуекел түрі
|
Тәуекелдерді жою әдістері
|
1
|
Бұл бизнесті алғаш бастау қауіпті
|
Шағын аймақтарда әрине статистикаға және бизнес жоспар бойынша кинотеатр ашу.
|
2
|
Ұзақ өтелімділік. Бұл бизнес айтарлықтай инвестицияны қажет етеді. Қайтарымды есептеу оңай емес.
|
Қаржы жоспарын есептеп , шығындар жоспарын есептей келе жүйелі түрде қызмет атқару қажет.
|
3
|
Тұтынушылар аз болуы мүмкін, себебі олардың назарын аудару оңай болмайды.
|
Кинотеатрды жаңа концепция бойынша құру, жаңа технологияларды қолдану.
|
4
|
Клиенттер болмауы мүмкін.
|
Клиент назарын аудару мақсатында жеңілдіктер жасау , жарнама мен маркетинг жоғары деңгейде болуы қажет.
|
Достарыңызбен бөлісу: |
|
|
