Cалық салуға дейінгі пайда
|
7 824
|
23 471
|
23 471
|
23 471
|
78 237
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Жеке табыс салығы, 3%
|
360
|
1 080
|
1 080
|
1 080
|
3 600
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таза пайда
|
7 464
|
22 391
|
22 391
|
22 391
|
74 637
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сату рентабельдігі, %
|
65,2%
|
65,2%
|
65,2%
|
65,2%
|
65,2%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.2. Excel форматында кесте түріндегі есептерді қоса бере отырып, айлар бойынша бөліністе кірістердің, шығыстардың, ақша қозғалысының жоспар-болжамының есебі. Кірістердің қызмет түрлері бойынша таратып жазылған, шығындардың шығындар баптары бойынша таратып жазылған есебі.
Ақша қаражаты қозғалысының есебі (ОДДС)
Баптар
|
Іске асыру жылдары
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
I. Есепті кезең басындағы қолма-қол ақша
|
1000
|
8464
|
30855
|
53246
|
II. Операциялық қызметтен ақша қаражаты қозғалысы
|
|
|
|
|
Ақшаның түсуі
|
|
|
|
|
Өнім, қызмет, жұмыстарды сатудан кіріс (табыс)
|
12000
|
36000
|
36000
|
36000
|
Операциялық қызметтен түскен барлық кіріс
|
12000
|
36000
|
36000
|
36000
|
Ақша қаражатының кетуі
|
|
|
|
|
Өнім берушілер мен мердігерлермен есеп-айырысу
|
1160
|
3480
|
3480
|
3480
|
Жалақы шығындары
|
2840
|
8520
|
8520
|
8520
|
Салық пен міндетті төлемдер есебі
|
536
|
1609
|
1609
|
1609
|
Операциялық қызметтен барлық кеткен шығын
|
4536
|
13609
|
13609
|
13609
|
Операциялық қызметтен таза ақша ағыны
|
7464
|
22391
|
22391
|
22391
|
III.Инвестициялық қызметтен ақша қаражаты қозғалысы
|
|
|
|
|
Ақшаның түсуі
|
|
|
|
|
Материалдық емес активтерді сату
|
|
|
|
|
Негізгі құрал-жабдықтарды сату
|
|
|
|
|
Инвестициялық қызметтен түскен барлық кіріс
|
|
|
|
|
Ақша қаражатының кетуі
|
|
|
|
|
Қажетті материалдар мен құрал-жабдықтар сатып алу
|
5000
|
|
|
|
Инвестициялық қызметтен барлық кеткен шығын
|
5000
|
|
|
|
Инвестициялық қызметтен таза ақша ағыны
|
-5000
|
|
|
|
IV.Қаржылық қызметтен ақша қаражаты қозғалысы
|
|
|
|
|
Поступление денежных средств
|
|
|
|
|
Банк несиесін алу
|
|
|
|
|
Грант алу
|
5000
|
|
|
|
Қаржылық қызметтен түскен барлық кіріс
|
|
|
|
|
Ақша қаражатының кетуі
|
|
|
|
|
Банк кредитін жабу
|
|
|
|
|
Басқа да төлемдер
|
|
|
|
|
Қаржылық қызметтен барлық кеткен шығын
|
|
|
|
|
Қаржылық қызметтен таза ақша ағыны
|
5000
|
|
|
|
Ақшалай қаржаттың таза ағыны
|
7464
|
22391
|
22391
|
22391
|
V.Түпкі қолма-қол ақша
|
8464
|
30855
|
53246
|
75637
|
Инвестициялық көрсеткіштер
|
|
Көрсеткіштер
|
Мәні
|
Дисконттау мөлшерлемесі (i)
|
10,0%
|
Өтелу мерзімі, ай (PP)
|
5
|
Дисконтталған өтелу мерзімі, ай (DPP)
|
5
|
Таза келтірілген құн (NPV)
|
48 962
|
Табыстылықтың ішкі нормасыи (IRR)
|
23,9%
|
Инвестиция рентабельділігінің индексі (PI)
|
9,2
|
Сату рентабельдігі (ROS)
|
65,2%
|
№
|
Көрсеткіштер
|
2023 ж. айлар
|
Барлығы
|
шілде
|
тамыз
|
қыркүйек
|
қазан
|
қараша
|
желтоқсан
|
2023
|
1
|
Барлық кіріс
|
|
|
3 000
|
3 000
|
3 000
|
3 000
|
12 000
|
|
Туникабонт листы
|
|
|
3 000
|
3 000
|
3 000
|
3 000
|
12 000
|
2
|
Барлық шығын
|
|
|
1 044
|
1 044
|
1 044
|
1 044
|
4 176
|
|
Шикізат пен материалдарға тікелей шығындар
|
|
|
120
|
120
|
120
|
120
|
480
|
|
Арендалық төлемдер
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Жалақы шығындары
|
|
|
710
|
710
|
710
|
710
|
2 840
|
|
Әлеуметтік аударымдар
|
|
|
22
|
22
|
22
|
22
|
89
|
|
МӘМС
|
|
|
22
|
22
|
22
|
22
|
87
|
|
Көлік шығындары
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Жарнама шығындары
|
|
|
50
|
50
|
50
|
50
|
200
|
|
Амортизациялық аударымдар
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Коммуналдық төлемдер
|
|
|
50
|
50
|
50
|
50
|
200
|
|
Банк қызметтері
|
|
|
20
|
20
|
20
|
20
|
80
|
|
Басқа да шығындар
|
|
|
50
|
50
|
50
|
50
|
200
|
3
|
Cалық салуға дейінгі пайда
|
|
|
1956
|
1956
|
1956
|
1956
|
7 824
|
|
Жеке табыс салығы, 3%
|
|
|
90
|
90
|
90
|
90
|
360
|
4
|
Таза пайда
|
|
|
1866
|
1866
|
1866
|
1866
|
7 464
|
5
|
Сату рентабельдігі, %
|
|
|
65,2%
|
65,2%
|
65,2%
|
65,2%
|
65,2%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Достарыңызбен бөлісу: |
