Бизнес-жоба туникабонт ип «даурен» Кошимбетова Жанар Алматы, 2023 жыл



бет12/13
Дата16.09.2023
өлшемі399,48 Kb.
#108200
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Байланысты:
1Туникабонт ИП даурен

Cалық салуға дейінгі пайда

7 824

23 471

23 471

23 471

78 237























































Жеке табыс салығы, 3%

360

1 080

1 080

1 080

3 600























































Таза пайда

7 464

22 391

22 391

22 391

74 637























































Сату рентабельдігі, %

65,2%

65,2%

65,2%

65,2%

65,2%























































9.2. Excel форматында кесте түріндегі есептерді қоса бере отырып, айлар бойынша бөліністе кірістердің, шығыстардың, ақша қозғалысының жоспар-болжамының есебі. Кірістердің қызмет түрлері бойынша таратып жазылған, шығындардың шығындар баптары бойынша таратып жазылған есебі.




Ақша қаражаты қозғалысының есебі (ОДДС)



Баптар

Іске асыру жылдары

2023

2024

2025

2026

I. Есепті кезең басындағы қолма-қол ақша

1000

8464

30855

53246

II. Операциялық қызметтен ақша қаражаты қозғалысы





Ақшаның түсуі





Өнім, қызмет, жұмыстарды сатудан кіріс (табыс)

12000

36000

36000

36000

Операциялық қызметтен түскен барлық кіріс

12000

36000

36000

36000

Ақша қаражатының кетуі





Өнім берушілер мен мердігерлермен есеп-айырысу

1160

3480

3480

3480

Жалақы шығындары

2840

8520

8520

8520

Салық пен міндетті төлемдер есебі

536

1609

1609

1609

Операциялық қызметтен барлық кеткен шығын

4536

13609

13609

13609

Операциялық қызметтен таза ақша ағыны

7464

22391

22391

22391

III.Инвестициялық қызметтен ақша қаражаты қозғалысы





Ақшаның түсуі





Материалдық емес активтерді сату





Негізгі құрал-жабдықтарды сату





Инвестициялық қызметтен түскен барлық кіріс





Ақша қаражатының кетуі





Қажетті материалдар мен құрал-жабдықтар сатып алу

5000




Инвестициялық қызметтен барлық кеткен шығын

5000




Инвестициялық қызметтен таза ақша ағыны

-5000




IV.Қаржылық қызметтен ақша қаражаты қозғалысы





Поступление денежных средств





Банк несиесін алу





Грант алу

5000




Қаржылық қызметтен түскен барлық кіріс





Ақша қаражатының кетуі





Банк кредитін жабу





Басқа да төлемдер





Қаржылық қызметтен барлық кеткен шығын





Қаржылық қызметтен таза ақша ағыны

5000




Ақшалай қаржаттың таза ағыны

7464

22391

22391

22391

V.Түпкі қолма-қол ақша

8464

30855

53246

75637








Инвестициялық көрсеткіштер




Көрсеткіштер

Мәні

Дисконттау мөлшерлемесі (i)

10,0%

Өтелу мерзімі, ай (PP)

5

Дисконтталған өтелу мерзімі, ай (DPP)

5

Таза келтірілген құн (NPV)

48 962

Табыстылықтың ішкі нормасыи (IRR)

23,9%

Инвестиция рентабельділігінің индексі (PI)

9,2

Сату рентабельдігі (ROS)

65,2%



Көрсеткіштер

2023 ж. айлар

Барлығы

шілде

тамыз

қыркүйек

қазан

қараша

желтоқсан

2023

1

Барлық кіріс



3 000

3 000

3 000

3 000

12 000


Туникабонт листы



3 000

3 000

3 000

3 000

12 000

2

Барлық шығын



1 044

1 044

1 044

1 044

4 176


Шикізат пен материалдарға тікелей шығындар



120

120

120

120

480


Арендалық төлемдер



0

0

0

0

0


Жалақы шығындары



710

710

710

710

2 840


Әлеуметтік аударымдар



22

22

22

22

89


МӘМС



22

22

22

22

87


Көлік шығындары



0

0

0

0

0


Жарнама шығындары



50

50

50

50

200


Амортизациялық аударымдар



0

0

0

0

0


Коммуналдық төлемдер



50

50

50

50

200


Банк қызметтері



20

20

20

20

80


Басқа да шығындар



50

50

50

50

200

3

Cалық салуға дейінгі пайда



1956

1956

1956

1956

7 824


Жеке табыс салығы, 3%



90

90

90

90

360

4

Таза пайда



1866

1866

1866

1866

7 464

5

Сату рентабельдігі, %



65,2%

65,2%

65,2%

65,2%

65,2%





























Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13




©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет