Бизнес-план организация услуг по грузовым перевозкам г. Тараз 2019 год


Раздел VI. ПРОГРАММА РЕАЛИЗАЦИИ И ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН



бет8/11
Дата19.05.2023
өлшемі437,93 Kb.
#94851
түріБизнес-план
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Байланысты:
Бизнес план Байходжаева Айман (Грузовые перевозки)ДМ

Раздел VI. ПРОГРАММА РЕАЛИЗАЦИИ И ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН




6.1. График реализации проекта


Предполагается, что реализация настоящего проекта займет период с Мая 2017 года по Июнь 2017 г.


Календарный план реализации проекта

Мероприятия\Месяц

2017

Последующие годы




4

6

7

8




Бизнес-планирование

х













Решение вопроса финансов

х













Подготовка договоров

х













Получение финансирования




х










Поиск транспортного средства




х










Приобретение транспортного средства




х










Заключение договоров с компаниями







х







Ввод в эксплуатацию услуг










х




Выход на полную мощность













х

Полностью ввести компанию в эксплуатацию планируется с Августа 2017 года. Когда все требуемые транспорты будут готовы, а также после подбора нужного персонала.


6.2. Эффективность инвестиций


После полного ввода в эксплуатацию, продажа услуг будет зависить от стратегии маркетингового хода.
Доход от реализации услуг рассчитывается исходя из средних показателей рыночного ценообразования улсуг грузоперевозки и согласно заключенным договорам. На эти показатели влияет общая ситуация на рынке.
Текущие расходы предприниматели складываются из общего фонда оплаты труда, траснпортные расходы, а также налоговых отчислений и амортизации. Самый большой удельный вес в расходах приходится на фонд оплаты труда.
На текуйщий день предпринимателем заключены следующие договора:

  • Договор-намерение на окозание транспортных услуг от 07 апреля 2017 года.

  • Договор об оказании транспортных услуг № 01/10 от 01 октября 2015 года.

При успешном исполнении инвестиционного плана, примерный план реализации будет таков:

Планируемый реализация услуг

Наименование заказчика

договора

Период

Сумма

ТОО «ХХХ»

№ 00/00 от 01 октября 2015 года.

2017 год

500 000 тенге

ТОО «ХХХ»

Договор-намерение от 01 апреля 2017 года.

2017 год

1 200 000 тенге

Итого







1 700 000

6.3. Текущие расходы


Фонд оплаты труда:
Для полноценной работы радио потребуется набрать штат сотрудников на следующие вакансии:

  • Водитель

Водитель выполняет следующие должностные обязанности:
1. Обеспечивает своевременную подачу автомобиля.
2. Обеспечивает технически исправное состояние закрепленного за водителем автомобиля.
3. Принимает меры по сохранности автомобиля и имущества, находящегося в нем: не оставляет автомобиль без присмотра, в обязательном порядке ставит автомобиль на сигнализацию при любых случаях выхода из салона, блокирует во время движения и стоянки все двери автомобиля.
4. Осуществляет вождение автомобиля, максимально обеспечивающее сохранность жизни и здоровья пассажиров и технически исправное состояние самого автомобиля. 
5. Следит за техническим состоянием автомобиля, выполняет самостоятельно необходимые работы по обеспечению его безопасной эксплуатации (согласно инструкции по эксплуатации).
6. Своевременно проходит техническое обслуживание в сервисном центре и технический осмотр.
7. Содержит двигатель, кузов и салон автомобиля в чистоте, защищает их предназначенными для этого соответствующими средствами ухода за теми или иными поверхностями.
8. Не употребляет перед или в процессе работы алкоголь, психотропные, снотворные и другие средства, снижающие внимание, реакцию и работоспособность организма человека.
9. Перед выездом четко прорабатывает маршрут следования, согласовывает его со старшим группы и непосредственным руководителем. 
10. Ведет путевые листы, отмечая маршруты следования, пройденный километраж, расход топлива. 
11. По окончании рабочего дня оставляет вверенный ему автомобиль на охраняемой стоянке/ гараже.
12. Выполняет отдельные служебные поручения своего непосредственного руководителя.

Заработная плата сотрудников имеет форму оклада. Дополнительной мотивацией в работе обслуживающего персонала является получение бонусов.







Наименование

Кол-во

З/П

Итого

1

Директор

1

%

%

2

Водитель первый

1

20%

100 000

3

Водитель второй

1

20%

240 000

Итого

6


340 000

Оплата труда руководителей и других категорий работников построена на основе должностных окладов и зависит от величины фактически отработанного времени и достижения конечных результатов деятельности предприятия.
Транспортные расходы
Основную часть транспортных расходов будет составлять топливо.
Из расчет всех траснпортных расходов, расход на топливо будет составлять около 80% от общих расходов.
При последующем расчете во временном интервале программы продаж инфляция во внимание не принимается, поскольку связанное с инфляцией повышение цен пропорционально отразится на увеличении цен продаж предприятия.

6.4. Отчет о прибылях и убытках






Полная стоимость проекта

Заемные средства

14 000 000

ИТОГО

14 000 000

Комментарии к ОПиУ:



  1. Выручка от реализации услу по двум договорам.

  2. Валовая прибыль

  3. Фонд оплаты труда на 2 водителя, получают 20 % от заключаемых договоров.

  4. Расходы на топливо на два транспорта в месяц, используется солярное топливо.

  5. Упрощенная форма налогообложения 3 % от поступаемой выручки.

  6. Транспортные расход включает в себя техническое обслуживания.

  7. Прочие непредвиденные расходы.

  8. Взнос основного долга по планируемому займу на сумму 14 000 000 тенге, сроком на 84 месяца, ставка вознаграждения 14 % годовых, из которых 7 % субсидируются.

  9. Ежемесячный взнос вознаграждения 7 % годовых.

Период окупаемости проекта без учета дисконтирования составляет - 5 лет, а с учетом дисконтирования – 8 лет, что является очень стабильным показателем эффективности проекта.


Дисконтированный денежный поток сохраняет положительное значение, что свидетельствует об осуществимости проекта. Значение накопленного дисконтированного денежного потока за прогнозный период достигает 5 732 328 тенге.
Внутренняя норма доходности (IRR) составляет 11 % годовых. Это обусловлено положительной рентабельностью продаж, которые позволяют генерировать большую величину денежного потока, при относительно низком уровне инвестиционных затрат.
Таким образом, проект эффективен, рентабелен, окупается в средний срок и может рассматриваться как выгодное размещение столь крупных инвестиций.




Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11




©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет