Раздел VI. ПРОГРАММА РЕАЛИЗАЦИИ И ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
6.1. График реализации проекта
Предполагается, что реализация настоящего проекта займет период с Мая 2017 года по Июнь 2017 г.
Календарный план реализации проекта
Мероприятия\Месяц
|
2017
|
Последующие годы
|
|
4
|
6
|
7
|
8
|
|
Бизнес-планирование
|
х
|
|
|
|
|
Решение вопроса финансов
|
х
|
|
|
|
|
Подготовка договоров
|
х
|
|
|
|
|
Получение финансирования
|
|
х
|
|
|
|
Поиск транспортного средства
|
|
х
|
|
|
|
Приобретение транспортного средства
|
|
х
|
|
|
|
Заключение договоров с компаниями
|
|
|
х
|
|
|
Ввод в эксплуатацию услуг
|
|
|
|
х
|
|
Выход на полную мощность
|
|
|
|
|
х
|
Полностью ввести компанию в эксплуатацию планируется с Августа 2017 года. Когда все требуемые транспорты будут готовы, а также после подбора нужного персонала.
6.2. Эффективность инвестиций
После полного ввода в эксплуатацию, продажа услуг будет зависить от стратегии маркетингового хода.
Доход от реализации услуг рассчитывается исходя из средних показателей рыночного ценообразования улсуг грузоперевозки и согласно заключенным договорам. На эти показатели влияет общая ситуация на рынке.
Текущие расходы предприниматели складываются из общего фонда оплаты труда, траснпортные расходы, а также налоговых отчислений и амортизации. Самый большой удельный вес в расходах приходится на фонд оплаты труда.
На текуйщий день предпринимателем заключены следующие договора:
Договор-намерение на окозание транспортных услуг от 07 апреля 2017 года.
Договор об оказании транспортных услуг № 01/10 от 01 октября 2015 года.
При успешном исполнении инвестиционного плана, примерный план реализации будет таков:
Планируемый реализация услуг
|
Наименование заказчика
|
№ договора
|
Период
|
Сумма
|
ТОО «ХХХ»
|
№ 00/00 от 01 октября 2015 года.
|
2017 год
|
500 000 тенге
|
ТОО «ХХХ»
|
Договор-намерение от 01 апреля 2017 года.
|
2017 год
|
1 200 000 тенге
|
Итого
|
|
|
1 700 000
| 6.3. Текущие расходы
Фонд оплаты труда:
Для полноценной работы радио потребуется набрать штат сотрудников на следующие вакансии:
Водитель выполняет следующие должностные обязанности:
1. Обеспечивает своевременную подачу автомобиля.
2. Обеспечивает технически исправное состояние закрепленного за водителем автомобиля.
3. Принимает меры по сохранности автомобиля и имущества, находящегося в нем: не оставляет автомобиль без присмотра, в обязательном порядке ставит автомобиль на сигнализацию при любых случаях выхода из салона, блокирует во время движения и стоянки все двери автомобиля.
4. Осуществляет вождение автомобиля, максимально обеспечивающее сохранность жизни и здоровья пассажиров и технически исправное состояние самого автомобиля.
5. Следит за техническим состоянием автомобиля, выполняет самостоятельно необходимые работы по обеспечению его безопасной эксплуатации (согласно инструкции по эксплуатации).
6. Своевременно проходит техническое обслуживание в сервисном центре и технический осмотр.
7. Содержит двигатель, кузов и салон автомобиля в чистоте, защищает их предназначенными для этого соответствующими средствами ухода за теми или иными поверхностями.
8. Не употребляет перед или в процессе работы алкоголь, психотропные, снотворные и другие средства, снижающие внимание, реакцию и работоспособность организма человека.
9. Перед выездом четко прорабатывает маршрут следования, согласовывает его со старшим группы и непосредственным руководителем.
10. Ведет путевые листы, отмечая маршруты следования, пройденный километраж, расход топлива.
11. По окончании рабочего дня оставляет вверенный ему автомобиль на охраняемой стоянке/ гараже.
12. Выполняет отдельные служебные поручения своего непосредственного руководителя.
Заработная плата сотрудников имеет форму оклада. Дополнительной мотивацией в работе обслуживающего персонала является получение бонусов.
№
|
Наименование
|
Кол-во
|
З/П
|
Итого
|
1
|
Директор
|
1
|
%
|
%
|
2
|
Водитель первый
|
1
|
20%
|
100 000
|
3
|
Водитель второй
|
1
|
20%
|
240 000
|
Итого
|
6
|
|
340 000
|
Оплата труда руководителей и других категорий работников построена на основе должностных окладов и зависит от величины фактически отработанного времени и достижения конечных результатов деятельности предприятия.
Транспортные расходы
Основную часть транспортных расходов будет составлять топливо.
Из расчет всех траснпортных расходов, расход на топливо будет составлять около 80% от общих расходов.
При последующем расчете во временном интервале программы продаж инфляция во внимание не принимается, поскольку связанное с инфляцией повышение цен пропорционально отразится на увеличении цен продаж предприятия.
6.4. Отчет о прибылях и убытках
Полная стоимость проекта
|
Заемные средства
|
14 000 000
|
ИТОГО
|
14 000 000
|
Комментарии к ОПиУ:
Выручка от реализации услу по двум договорам.
Валовая прибыль
Фонд оплаты труда на 2 водителя, получают 20 % от заключаемых договоров.
Расходы на топливо на два транспорта в месяц, используется солярное топливо.
Упрощенная форма налогообложения 3 % от поступаемой выручки.
Транспортные расход включает в себя техническое обслуживания.
Прочие непредвиденные расходы.
Взнос основного долга по планируемому займу на сумму 14 000 000 тенге, сроком на 84 месяца, ставка вознаграждения 14 % годовых, из которых 7 % субсидируются.
Ежемесячный взнос вознаграждения 7 % годовых.
Период окупаемости проекта без учета дисконтирования составляет - 5 лет, а с учетом дисконтирования – 8 лет, что является очень стабильным показателем эффективности проекта.
Дисконтированный денежный поток сохраняет положительное значение, что свидетельствует об осуществимости проекта. Значение накопленного дисконтированного денежного потока за прогнозный период достигает 5 732 328 тенге.
Внутренняя норма доходности (IRR) составляет 11 % годовых. Это обусловлено положительной рентабельностью продаж, которые позволяют генерировать большую величину денежного потока, при относительно низком уровне инвестиционных затрат.
Таким образом, проект эффективен, рентабелен, окупается в средний срок и может рассматриваться как выгодное размещение столь крупных инвестиций.
Достарыңызбен бөлісу: |