Бизнес/стартап-план. Презентация проекта Цели презентации



бет5/6
Дата09.03.2023
өлшемі1,07 Mb.
#72698
түріПрезентация
1   2   3   4   5   6
Байланысты:
653206.pptx

    Бұл бет үшін навигация:
  • БДДС

Календарный план работ


Вид деятельности

Ответственный

Дедлайн

6-12 июля

13-19.07

20-26.07

27.07-02.08

03.-09.08

10.08-16.08

17.08-23.08

24.08-30.08

31.08-6.09

Организационные вопросы











Подписание в Агате поручительств

Ольга, Анна, Андрей Орестович











Подготовка пакета документов для подачи на субсидию КРППР

Анна, Ольга

17.07.2015










Подача документов в КРППР на программу субсидирования

Анна

20.07.2015










Защита бизнес-план в КРППР

Анна











Организация продаж












Подготовка скриптов (общий по услугам, для дня открытых дверей)

Ольга

26.07.2015










Оптимизация CRM Битрикс под нас (написать запрос в Битрикс, узнать стоимость и условия)

Анна

26.07.2015










Внесение клиентов в систему Битрикс

Анна

26.07.2015










Составить список и желаемые показатели эффективности продаж

Ольга

13.07.2015










Бухгалтерия












Оплатить и настроить бухгалтерскую программу

Ольга

09.07.2015










Подготовка квартального отчета

Ольга

15.07.2015










Дизайн












Создание шаблона документов

Тоня, Анна

17.07.2015










Создание макета оформления окон

Тоня, Анна

17.07.2015










Изготовление и наклейка пленки на окна

Анна

21.07.2015









К концу 2015 г. количество клиентов достигнет 2000. В год мы можем прибавлять по 8000 клиентов. Расходы 1 предприятия в среднем 15 т.р. в год. Уже к конецу 2016 г. выручка приблизится к 100 млн. руб., а прибыль будет около 65 млн. руб.


Финансовый план.
  • К концу 2015 г. количество клиентов достигнет 2000. В год мы можем прибавлять по 8000 клиентов. Расходы 1 предприятия в среднем 15 т.р. в год. Уже к конецу 2016 г. выручка приблизится к 100 млн. руб., а прибыль будет около 65 млн. руб.
  • Расходы: ЗП, продвижение, аренда, серверы, СУБД.

БДР


ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ


7/ 2015

8/ 2015

9/ 2015

10/ 2015

11/ 2015

12/ 2015

1/ 2016

2/ 2016

3/ 2016

4/ 2016

5/ 2016

6/ 2016

Выручка (нетто)

руб.

0

0

480 600

627 100

627 100

631 100

469 600

627 100

627 100

627 100

627 100

449 600

Себестоимость

руб.

0

5 417

215 005

221 563

222 563

223 063

219 213

222 563

222 563

222 563

222 563

218 113

Валовая прибыль

руб.

0

-5 417

265 595

405 537

404 537

408 037

250 387

404 537

404 537

404 537

404 537

231 487

Оплата административного и коммерческого персонала

руб.

0

13 000

67 600

67 600

67 600

67 600

67 600

67 600

67 600

67 600

67 600

67 600

Административные расходы

руб.

18 500

170 000

132 080

133 580

134 580

135 580

135 580

135 580

134 580

134 580

132 080

132 080

Коммерческие расходы

руб.

15 000

70 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

20 000

15 000

10 000

15 000

Проценты

руб.

4 750

4 589

4 382

4 176

3 969

3 763

3 556

3 349

3 143

2 936

2 730

2 523

Прибыль (убыток) от операционной деятельности

руб.

-38 250

-263 005

46 533

185 181

183 388

186 094

28 651

183 007

179 214

184 420

192 127

14 283

Прибыль до налогообложения

руб.

-38 250

-263 005

46 533

185 181

183 388

186 094

28 651

183 007

179 214

184 420

192 127

14 283

Налог на прибыль

руб.

0

0

4 806

6 271

6 271

6 311

4 696

9 355

9 320

9 575

9 952

4 496

Чистая прибыль (убыток)

руб.

-38 250

-263 005

41 727

178 910

177 117

179 783

23 955

173 652

169 894

174 845

182 174

9 787

ПРИЛОЖЕНИЕ К ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

7/ 2015

8/ 2015

9/ 2015

10/ 2015

11/ 2015

12/ 2015

1/ 2016

2/ 2016

3/ 2016

4/ 2016

5/ 2016

6/ 2016

Прибыль до налога, процентов и амортизации (EBITDA)

руб.

-33 500

-253 000

60 590

200 340

198 340

200 840

43 190

197 340

193 340

198 340

205 840

27 790

Прибыль до процентов и налога (EBIT)

руб.

-33 500

-258 417

50 915

189 357

187 357

189 857

32 207

186 357

182 357

187 357

194 857

16 807

Посленалоговая операционная прибыль (NOPLAT)

руб.

-33 500

-258 417

50 915

189 357

187 357

189 857

32 207

186 357

182 357

187 357

194 857

16 807

БДДС


ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

7/ 2015

8/ 2015

9/ 2015

10/ 2015

11/ 2015

12/ 2015

1/ 2016

2/ 2016

3/ 2016

4/ 2016

5/ 2016

6/ 2016

Поступления от продаж

руб.

0

0

480 600

627 100

627 100

631 100

469 600

627 100

627 100

627 100

627 100

449 600

Затраты на материалы и комплектующие

руб.

0

0

-20 570

-24 820

-24 820

-25 320

-21 470

-24 820

-24 820

-24 820

-24 820

-20 370

Зарплата

руб.

0

-10 000

-187 200

-187 200

-187 200

-187 200

-187 200

-187 200

-187 200

-187 200

-187 200

-187 200

Общие затраты

руб.

-33 500

-240 000

-156 080

-158 580

-160 580

-161 580

-161 580

-161 580

-165 580

-160 580

-153 080

-158 080

Налоги

руб.

0

-3 000

-60 966

-62 431

-62 431

-62 471

-60 856

-65 515

-65 480

-65 735

-66 112

-60 656

Выплата процентов по кредитам

руб.

0

-4 589

-4 382

-4 176

-3 969

-3 763

-3 556

-3 349

-3 143

-2 936

-2 730

-2 523



Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6




©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет