Бизнес/стартап-план. Презентация проекта Цели презентации


Денежные потоки от операционной деятельности



бет6/6
Дата09.03.2023
өлшемі1,07 Mb.
#72698
түріПрезентация
1   2   3   4   5   6
Байланысты:
653206.pptx

Денежные потоки от операционной деятельности

руб.

-33 500

-257 589

51 402

189 893

188 100

190 766

34 938

184 635

180 877

185 829

193 158

20 771

Инвестиции в здания и сооружения

руб.

-150 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Инвестиции в оборудование и прочие активы

руб.

-177 000

-219 000

-16 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Прирост чистого оборотного капитала

руб.

0

8 000

146 566

1 465

0

40

-1 615

4 659

-36

255

378

-5 456

Денежные потоки от инвестиционной деятельности

руб.

-442 000

-211 000

130 066

1 465

0

40

-1 615

4 659

-36

255

378

-5 456

Поступления собственного капитала

руб.

550 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Поступления кредитов

руб.

500 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Возврат кредитов

руб.

0

-21 739

-21 739

-21 739

-21 739

-21 739

-21 739

-21 739

-21 739

-21 739

-21 739

-21 739

Денежные потоки от финансовой деятельности

руб.

1 050 000

-21 739

-21 739

-21 739

-21 739

-21 739

-21 739

-21 739

-21 739

-21 739

-21 739

-21 739

Суммарный денежный поток за период

руб.

574 500

-490 328

159 729

169 619

166 361

169 067

11 584

167 555

159 102

164 345

171 796

-6 425

Денежные средства на начало периода

руб.

0

574 500

84 172

243 901

413 520

579 881

748 949

760 532

928 088

1 087 190

1 251 535

1 423 331

Денежные средства на конец периода

руб.

574 500

84 172

243 901

413 520

579 881

748 949

760 532

928 088

1 087 190

1 251 535

1 423 331

1 416 906

Основные показатели:

  • EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization — англ.). Прибыль компании до выплаты процентов, налогов и амортизационных отчислений. EBIT плюс амортизационные отчисления. Пример употребления: Пошёл мериться ебитдой.
  • IRR (Internal rate of return — англ.). Внутренняя ставка доходности, показатель доходности cash flow (денежного потока). Пример употребления: Рассказал про IR своим 3F, остались только fools (стартаперский фольклор).
  • NPV (Net present value — англ.). Буквально — чистый дисконтированный доход. Пример употребления: Оценить свои мечты о будущем можно с помощью НПВ.
  •  Если NPV>=0, то решение об инвестициях принимается

Дополнительные показатели:

  • EBIT (Earning before interest and tax — англ.), или ЭБИТ. Доходы до вычета процентов и налогов. Считается показателем оперативной эффективности организации. Пример употребления: Инвестор провел ферст рефьюжл, опираясь на эбит.
  • P&L (Profits and losses — англ.). Буквально — прибыль и убытки. Форма финансовой отчетности и планирования — отчет о прибылях и убытках. Пример употребления: Три страшных буквы — ПНЛ — обеспечивают спокойствие инвесторов.
  • Post money (англ.). Оценка компании с учетом полученных инвестиций. Пример употребления: Провел постмани валюэйшен перед очередной стадией — обеспечил приток кофаундеров.
  • Pre money (англ.). Оценка компании до вложения в нее инвестиций. Пример употребления: Премани валюэйшен позволяет оценить левередж компании.
  • Leverage (англ.). Буквально — соотношение. Соотношение между собственными средствами и внешними инвестициями. Пример употребления: Если ты бутстреппер, то твой левередж равен нулю.

Инвестиции в проект


ИНВЕСТИЦИИ ПРОЕКТА



7/ 2015

8/ 2015

9/ 2015

10/ 2015

11/ 2015

12/ 2015

1/ 2016

2/ 2016

3/ 2016

4/ 2016

Здания и сооружения

Ремонт помещения

руб.

150 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Оборудование и другие активы

Игровые и методические пособия

руб.

0

78 500

0

0

0

0

0

0

0

0

Оргтехника

руб.

17 000

45 000

16 500

0

0

0

0

0

0

0

Мебель

руб.

160 000

53 000

0

0

0

0

0

0

0

0

Оборудование для обеспечние безопасноти

руб.

0

42 500

0

0

0

0

0

0

0

0

Расходы будущих периодов

Аренда за последний месяц

115 000

= Итого: ВСЕ АКТИВЫ

руб.

442 000

219 000

16 500

0

0

0

0

0

0

0

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ПРОЕКТ

7/ 2015

8/ 2015

9/ 2015

10/ 2015

11/ 2015

12/ 2015

1/ 2016

2/ 2016

3/ 2016

4/ 2016

Потребность в инвестициях

руб.

442 000

211 000

-130 066

-1 465

0

-40

1 615

-4 659

36

-255

Инвестиции в здания и сооружения

руб.

150 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Инвестиции в оборудование и прочие активы

руб.

177 000

219 000

16 500

0

0

0

0

0

0

0

Прирост чистого оборотного капитала

руб.

0

-8 000

-146 566

-1 465

0

-40

1 615

-4 659

36

-255

Привлечение финансирования

руб.

1 050 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Средства собственников

руб.

550 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Поступление денег от кредита

руб.

500 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Возврат финансирования

руб.

0

26 328

26 121

25 915

25 708

25 502

25 295

25 089

24 882

24 676

Выплаченные проценты

руб.

0

4 589

4 382

4 176

3 969

3 763

3 556

3 349

3 143

2 936

Возврат кредитов

руб.

0

21 739

21 739

21 739

21 739

21 739

21 739

21 739

21 739

21 739

Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)

руб.

574 500

84 172

243 901

413 520

579 881

748 949

760 532

928 088

1 087 190

1 251 535

Минимальный остаток средств на счете

84 172

руб.

РИСКИ

  • Финансовые:
    • Неспособность своевременно реализовывать проекты с запланированными параметрами
    • Неспособность привлекать инвестиции
  • Стратегические:
    • Ошибки в маркетинговой стратегии
    • Изменение покупательских предпочтений
    • Повышение конкурентной активности
    • Ошибки в выборе продукта
  • Проектные риски
    • Технологические ошибки:
      • Просчёты технологических операций
      • Недостаточная или ошибочная информация
      • Игнорирование новых технологий
    • Человеческий фактор
      • Плохой проектный менеджмент
      • Неквалифицированный персонал
      • Личностный фактор ( стресс, возраст, проблемы в семье, здоровье, финансовые проблемы)
      • Потеря ключевых сотрудников
    • Ошибки процесса реализации проекта
      • Недостаточная информация о потребностях клиента
      • Недостаток управления/исполнительской поддержки.
      • Плохое предварительное планирование.
      • Желание получить быстрый результат.
      • Нереалистичные ожидания
      • Не определён ответственный сотрудник за выполнение конкретного пункта плана.
      • Нечёткие, неясные задачи, виденье, цели проекта
      • Сжатие планов – слишком оптимистичный календарный план
      • Плохая коммуникация
      • Концентрация на технологических вопросах в ущерб организационным

Риски:

  • Операционные:
    • Слабая организационная культура компании
    • Ошибки операционного менеджмента
    • Мошенничество
    • Клиентские рекламации
    • Ухудшение отношений с подрядчиками
    • Недостатки информационно-коммуникационной системы
    • Недостаточные количество и/или квалификация персонала
  • Технологические:
    • Сбои в работе компьютерных систем
    • Потеря данных и нарушение работы информационных систем
    • Несанкционированное проникновение к базам данных, атаки хакеров, спам и заражение вирусами
    • Излишнее увлечение сотрудников «работой» в Интернете
  • Политические.
    • Смена руководства города, комитетов и ведомств
    • Смена политического курса
  • Риск потери репутации
    • Невыполнение взятых на себя обязательств
    • Недостаточная реклама и PR
    • Игнорирование враждебных действий конкурентов, неформальных и неправительственных организаций.

Ещё один способ привлечения инвестиций – найти деньги в собственном бизнесе. 1. «Остановиться» и проанализировать текущую деятельность по ключевым параметрам: - Продукт - Организационная структура и функционал - Персонал - Бизнес процессы - Клиентская база - Объёмы продаж - Маркетинг - Реклама (продвижение) - Технология производства - Логистика - Финансы и учёт (БДР и БДДС)

2. Организовать маркетинг - Стратегические цели - Маркетинговые цели - Финансовые цели - Нефинансовые цели Персонал Структура коммерческого подразделения Функционал и зоны ответственности Система подбора, адаптации и обучения персонала Teambuilding Система оценки и контроля персонала Техническая грамотность персонала Процессы и стандарты Техники продаж Система оценки и контроля персонала Система оценки эффективности продаж (KPI) Воронка продаж Процессы продаж Стандарты продаж Автоматизация продаж Система управления персоналом Система управления продажами Система управления взаимоотношениями с клиентами Система оплаты труда Система мотивации персонала

Контролируй, а то проиграешь ….

1. Нет точек контроля –нет контроля! 2. Нет контроля – нет бизнеса!

Правила контроля:

1. Поставить конкретные измеряемые цели.

2.Определить ключевые точки контроля (контролировать можно только по конкретным параметрам!) 2. Чем меньше период контроля, тем больше шансов успеть спасти бизнес!

Александр Гаврюшенко



Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6




©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет