Оқулық Алматы, 014 Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің «Оқулық»
жүктеу/скачать 8,06 Mb. Pdf көрінісі
|
- Бұл бет үшін навигация:
- Шығындар шоттарының жабылуы
- Барлығы
- Айналымдағы қалдық ведомосі № р/н № шот- тар Бастапқы қалдық
- Бухгалтерлік баланс «31» желтоқсан 2013 жылғы күйі бойынша
- АКТИВТЕР Жол коды Есептi мерзiм басына Есептi мерзiм аяғына 1
- II. Ұзақ мерзімді активтер
| №
р/н Мер- зімі Операция мазмұны Шоттар корреспонден- циясы Сомма- сы Шоттар коррес- понден- циясы- ның реті Дт Кт 47 в 31.01 Жеке табыс салығын ұстап қалу 3241 3121
562 650 256 шк*
47 г 31.01 Əлеуметтiк салық есептелді 7040
3122 770 000
345 шк* 47
д 31.01
Əлеуметтiк қызметтердiң мемлекеттiк қорына əлеуметтiк аударымдарды есептеу
3122 3141
30 800 229 шк*
48 а 31.01 Еңбекақыны төлеу 3241 1081
5 737 350 16 шк*
48 б 31.01 Зейнетақы жарналарының есептелуі 3142 1081
700 000 44 шк*
48 в 31.01 Жеке табыс салығының есептелуі 3121
1081 562 650
224 шк* 48 г 31.01 Əлеуметтiк салық есептелді 3122 1081
739 200 224 шк*
48 д 31.01 Əлеуметтiк қызметтердiң мемлекеттiк қорына əлеуметтiк аударымдарды есептеу
3141 1081
30 800 230 шк*
49 02.12
«Қазпошта» АҚ-нан шот алынды
7080 3210
25 000 236 шк*
50 02.12
«Қазпошта» АҚ-нан аудару
3210 1081
25 000 237 шк*
51 05.12
«Қазахтелеком» АҚ-нан шот алынды 7080 3210
53 000 350 шк*
52 05.12
«Казахтелеком» АҚ-нан аудару
3210 1081
53 000 373 шк*
53 14.12
«Қазпошта» АҚ-нан жылдық жазылым үшін аударылды 1420
1081 568 000
145 шк* 54 30.12 Бюджеттiк құралдардың қалдықтарының қайтаруы 6090 1081 146 000
333 шк* 55 30.12 Іргелi салымдар бо- йынша қалдықтардың қайтарылуы 5011
1082 500 000
312 шк* 442 № р/н Мер- зімі Операция мазмұны Шоттар корреспонден- циясы Сомма- сы Шоттар коррес- понден- циясы- ның реті Дт Кт Табыс шоттарының жабылуы 6010
5210 9 000 000 321 шк* 6020
5210 14 389 940 321 шк* 5210 6090
146 000 323 шк*
6320 5210
160 000 321 шк*
6330 5210
16 000 321 шк*
6360 5210
13 000 321 шк*
Шығындар шоттарының жабылуы 5210
7010 7 000 000 322-364 шк*
5210 7040
770 000 322-364
шк* 5210
7060 618 000
322 шк* 5210
7080 78 000
322 шк* 5210
7110 14 294 105 322-364 шк*
5210 7120
166 000 322-364 шк* 5210
7420 95 835
322-364 шк*
5210 7460
6 000 322-364 шк* Қаржылық нəтижесiн анықтау 5210
5220 425 000
324 шк* Мұндағы: шк* – Мемлекеттік мекемелердің бухгалтерлік есеп шоттары жоспарының негізгі корреспонденциялары 2-қосымшасының рет саны бойын- ша.
** – мұндағы топтастыру сандары қосымша есептеулер арқылы анықталады. Мысалы, 6020 шоты бойынша: Шоттар реті
Дт Кт 13б 24б 25б
28б Барлығы 116690
15625 95835
14161790 14 389 940 443 Басқа шоттар бойынша да қосымша топтастырулар жасалуы арқылы жал- пы айналымдар соммасы анықталады.
1 1010 6 000 6 000
2 1081
9 000 000 9 000 000 3 1082
9 000 000 9 000 000 4 1231
160 000 160 000
5 1262
6 000 6 000
6 1311
120 000 120 000
7 1313
80 000 80 000
8 1314
30 000 70 000
67 000 33 000
9 1316
16 000 372 000
388 000 10 1317 100 000 6 000
94 000 11 1318 25 000 16 000
41 000 12 1319 345600 23 000
322600 13 1410 4 322 000 4 322 000 14 1420
568 000 568 000
15 2321
15 026000 53 460 000 68 486000 16 2350 9 335 150 4 500 000 9 335 150 4 500 000 17 2360
1 842 700 150 000
1 692 700 18 2370 3 000 3 000
19 2391
14 413499 3 204 778 42 882
605 54 091326 20 2711
1 600 000 1 600 000 21 2721
1 450 000 1 450 000 22 2411
2 500 000 2 500 000 23 3121
562 650 562 650
24 3122
770 000 770 000
25 3131
160 000 160 000
26 3133
6 000 6 000
27 3141
30 800 30 800
28 3142
700 000 700 000
29 3210
9 016 000 9 016 000 30 3241
7 000 000 7 000 000 31 5011
10 114 251
21 074 477 31 714
200 20 753
974 32 5210 23 578 940 23578 940 33 5220 700 000 425 000
1 125 000 34 6010 9 000 000 9 000 000 35 6020
14 389 940 14 389
940 444 № р/н № шот- тар Бастапқы қалдық Кезең айналымдары Соңғы қалдық Дт Кт Дт Кт Дт Кт 36 6090 146 000 146 000
37 6320
160 000 160 000
38 6330
16 000 16 000
39 6360
13 000 13 000
40 7010
7 000 000 7 000 000 41 7040
770 000 770 000
42 7060
598 000 598 000
43 7080
78 000 78 000
44 7110
14 294 105 14 294 105
45 7120
166 000 166 000
46 7420
95 835 95 835
47 7460
6 000 6 000
26 677 750
26 677 750
198 662 225
198 662 225
77 420 300 77 420 300
445 1-үлгі
Бухгалтерлік баланс «31» желтоқсан 2013 жылғы күйі бойынша Код
Бюджеттiк бағдарламалардың басшысы ________________ Мемлекеттiк мекеменiң аты, ұйымдардың кəсiпорындарының мемлекетаралық классификаторы: «№5-шi ММ емхана» Мерзімділік: жылдық Өлшем бiрлiгi: теңге
100
Ақша қаражаты жəне олардың баламалары; 010
Қысқа мерзімді қаржы инвестициялары 011
Бюджеттік төлемдер бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек 012 Бюджетпен есеп айырысу бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек 013 Сатып алушылар мен тапсырыс берушiлердің қысқа мерзімді дебиторлық берешек 014
Мекемелiк есептеулер бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешегі 015
Алуға қысқа мерзiмдi сыйлықтар беру 016
446 АКТИВТЕР Жол коды Есептi мерзiм басына Есептi мерзiм аяғына 1 2 3 4 Қызметкерлердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі
017 Жалдау бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек 018
Орнықты қысқа мерзімді дебиторлық берешек 019 Қорлар
020 716 600
570 600 Қысқа мерзiмдi берiлген аванстар 021
Қалған қысқа мерзiмдi активтер
022 468 000
Қысқа мерзiмдi активтердiң жинағы
100 716 600
1 038 600 II. Ұзақ мерзімді активтер 200
Ұзақ мерзімді қаржы инвестициялары 110
Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің ұзақ мерзімді дебиторлық берешегі
111 Жал бойынша ұзақ мерзімді дебиторлық берешек 112
Өзге ұзақ мерзімді дебиторлық берешектер 113 Негізгі құралдар 114 9 947 651 20 590 374 Аяқталмаған құрылыс жəне күрделі салымдар 115
Инвестициялық жылжымайтын мүлiк 116 Биологиялық активтер 117 Материалдық емес активтер 118 150 000
150 000 Өзге ұзақ мерзiмдi активтер 119 Ұзақ мерзiмдi активтердi жинағы 200
100976 51 20 740 374 БАЛАНС
10 814 251 21 778 974 |