Разведение рыбы в морской воде, включая разведение аквариумных рыб

Разведение рыбы в морской воде, включая разведение аквариумных рыб
26 
10. Потребность в капитале и финансирование 
Общие инвестиционные затраты по проекту включают в себя: 
Таблица 11 – Инвестиции проекта, тыс. тг 
Расходы, тыс.тг. 
2014 год 
2015 год 
Всего 
Доля 
Инвестиции в основной капитал 
136 378 
136 378 
60% 
Оборотный капитал 
30 296 
61 583 
91 879 
40% 
Всего 
166 673 
61 583 
228 256 
100% 
Финансирование проекта планируется осуществить за счет собственного и заемного 
капитала. 
Таблица 12 – Программа финансирования, тыс. тг. 
Источник финансирования, тыс.тг. 
2014 год 
2015 год 
Сумма 
Период 
Доля 
Собственные средства 
30 296 
61 583 
91 879 
янв.-сен.14 
40% 
Заемные средства 
136 378 
136 378 
сен.14 - 
сен.15 
60% 
Всего 
166 673 
61 583 
228 256 
 
100% 
Приняты следующие условия кредитования: 
Таблица 13 – Условия кредитования 
Параметры кредита 
Значение 
Валюта кредита 
тенге 
Процентная ставка, годовых 
7% 
Срок погашения, лет 
7,0 
Выплата процентов и основного долга 
ежемесячно 
Льготный период погашения процентов, мес. 
24 
Льготный период погашения основного долга, мес. 
24 
Тип погашения основного долга 
равными долями 
Кредит погашается в полном объеме в 2020 г., согласно принятым вначале 
допущениям. 
Таблица 14 – Расчет по выплате кредитных средств, тыс. тенге 
Период 
Всего 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
Освоение 
136 378 
136 378 
Капитализация % 
14 691 
0 
14 691 
Начисление % 
41 569 
5 145 
9 546 
9 605 
7 490 
5 376 
3 261 
1 146 
Погашено ОД 
151 069 
0 
0 
30 214 
30 214 
30 214 
30 214 
30 214 
Погашено % 
26 878 
0 
0 
9 605 
7 490 
5 376 
3 261 
1 146 
Остаток ОД 
0 
136 378 151 069 120 855 
90 641 
60 427 
30 214 
0 
Как показывает таблица, выплата кредитных средств будет произведена в 2020 году. 
 

Разведение рыбы в морской воде, включая разведение аквариумных рыб
27 
11. Эффективность проекта 
11.1 Проекция Cash-flow
Проекция Cash-flow (Отчет движения денежных средств, Приложение 1) показывает 
потоки реальных денег, т.е. притоки наличности (притоки реальных денег) и платежи 
(оттоки реальных денег). Отчет состоит их 3 частей:

операционная деятельность - основной вид деятельности, а также прочая 
деятельность, создающая поступление и расходование денежных средств компании 

инвестиционная деятельность — вид деятельности, связанной с 
приобретением, созданием и продажей внеоборотных активов (основных средств, 
нематериальных активов) и прочих инвестиций 

финансовая деятельность — вид деятельности, который приводит к 
изменениям в размере и составе капитала и заёмных средств компании. Как 
правило, такая деятельность связана с привлечением и возвратом кредитов и 
займов, необходимых для финансирования операционной и инвестиционной 
деятельности. 
Анализ денежного потока показывает его положительную динамику по годам проекта. 

жүктеу/скачать 1,1 Mb.

Достарыңызбен бөлісу: