Республики северная осетия-алания инвестиционное предложение

жүктеу/скачать 45,69 Kb.

бет	6/6
Дата	15.03.2022
өлшемі	45,69 Kb.
	#27980

1 2 3 4 5 6

3. Инвестиционный план
По предварительным расчетам средняя стоимость реализации данного типового инвестиционного проекта составляет порядка 163,230 млн рублей.

Инвестиционный период – 1 год.

Ниже представлен календарный план реализации проекта.

Таблица 1 – Календарный план реализации проекта

№ п.п.

Мероприятие

1 мес

2 мес

3 мес

4 мес

5 мес

6 мес

7 мес

8 мес

9 мес

10 мес

11 мес

12 мес

Организационные мероприятия

Подготовка инвест площадки

Планировка и строительство коровника

Покупка и монтаж оборудования

Закуп маточного поголовья

Таблица 2 - Предполагаемая стоимость проекта

№ п/п	Наименование	Количество, ед.	Объем затрат, тыс. руб.
Строительно-монтажные работы			58 300
1	Маточный корпус	1	15 000
2	Корпус ремонтного молодняка	1	10 000
3	Телятник- профилакторий	1	10 000
4	Техническое помещение	1	2 000
5	Административное помещение	1	5 000
6	Удаление навоза	3	600
7	Водопой	3	1 000
8	Лаборатория	1	2 200
9	Доильная установка	1	12 500
Техника и оборудование			25 995
	Техника и оборудование для заготовки и раздачи кормов		20 540
1	Кормоуборочный комбайн	1	5 700
2	Зерноуборочный комбайн	1	5 200
3	Трактор МТЗ 82	4	5 000
4	Погрузчик на базе трактора МТЗ 82	1	1 550
5	Кормораздатчик	1	290
6	Камаз	1	2 800
	Специализированная автомобильная техника		5 455
1	Экскаватор-бульдозер	1	1 450
2	Газель	1	805
3	Автоцистерна для барды	1	3 200
Закупка поголовья нетелей (150,0 тыс. руб./гол)		250	37 500
Оборотные средства			37935
Прочие затраты			3 500
ИТОГО			163 230

4. Операционный план
Вместимость фермы составит 250 голов дойного стада. Пропускная способность доильного зала – 40 голов в час.

Средний удой от коровы 6 000 кг за год, с годовым объемом производства молока - 1 500 тонн. Выход телят на 100 коров – 90 % (225 телят).

Текущие затраты на содержание откормочного комплекса.
Таблица 3 - Необходимая кормовая база в год

Наименование кормов	Количество, тонн	Цена, руб.	Сумма, тыс. руб.
Сено	480	3,5	1 680,0
Солома	31,5	2,5	78,8
Силос	1920	4	7 680,0
Комбикорм	650	4,4	2 860,0
Жмых, шрот	87,5	20	1 750,0
Патока кормовая	37,5	6	225,0
Свекла кормовая	525	6	3 150,0
Соль	17,5	7,5	131,3
Премиксы	35	38	1 330,0
Зеленая масса:			19 050,0
Рапс	150	12	1 800,0
Горох+Овес	200	11	2 200,0
Суданская трава	850	9	7 650,0
Люцерна	740	10	7 400,0
Итого______37_935,0'>Итого			37 935,0

Из общей площади (500 га) земли сельскохозяйственного назначения, 10 га предусмотрено на строительство фермы, 490,0 га- пашня, из которой 337,6 га будут обеспечивать имеющееся поголовье кормами, 152,4 га пашни могут использоваться для высева зерновых культур на реализацию. Прямые затраты на проведение сезонно-полевых работ составляют 12,0 тыс. руб./га или 5 880,0 тыс. руб. на всю площадь.

Таблица 4 - Расходы на оплату труда

Кадровый состав	Количество, человек	Оклад, руб.	Сумма за год, тыс. руб.	Отчисления во внебюджетные фонды, руб. (30,0%)
Заведующий	1	35000	420 000,0	126 000,0
Зооинженер	1	30000	360 000,0	108 000,0
Ветеринарный врач	1	30000	360 000,0	108 000,0
Техник по воспроизводству	1	30000	360 000,0	108 000,0
Лаборант	1	20000	240 000,0	72 000,0
Операторы машинного доения	6	20000	1 440 000,0	432 000,0
Телятница молочных телят	1	20000	240 000,0	72 000,0
Скотник молочного цеха	2	18000	432 000,0	129 600,0
Скотники (телятник)	2	18000	432 000,0	129 600,0
Тракторист	6	20000	1 440 000,0	432 000,0
Комбайнер	2	20000	480 000,0	144 000,0
Водитель	3	20000	720 000,0	216 000,0
Охрана	2	15000	360 000,0	108 000,0
Итого	29		7 284 000,0	2 185 200,0

5. План сбыта
Предлагается организация строительства фермы на 250 голов крупного рогатого скота Голштинской породы с потенциалом надоя 6тыс. кг молока в год на 1 голову.

Средние объемы производства более 1 500 тонн молока в год. Сбыт продукции будет производиться на молокозаводы по средней цене 30 руб. за 1 литр.

6. Маркетинговый план
Стратегия ценообразования ориентирована на избежание спада и минимизацию воздействия таких внешних сил, как конкуренты и участники каналов сбыта. Из всевозможных методов предпочтение должно отдаваться установлению цены в зависимости от соотношения спроса и предложения и снижению цены по мере насыщения рынка.

Реализацию планируется осуществлять молзаводам г. Владикавказ и районов республики.

Степень загрузки мощностей будет определяться успешностью маркетинговой политики руководства предприятия, которая будет направлена на расширение географии сбыта продукции.

Для стимулирования продаж проектом необходима реклама в следующих направлениях:

информирование потенциальных покупателей в средствах массовой информации;

размещение информации о производимой продукции в каталогах и бюллетенях.
7. Финансовая эффективность проекта
Общая стоимость проекта: 163,230 млн руб.

Формы инвестирования (условия участия инвестора): прямые инвестиции.

Среднегодовая выручка от реализации продукции составит 63 790 тыс. руб.

По предварительным расчетам срок окупаемости проекта без учета государственной поддержки составит около 6,4 лет, с учетом государственной поддержки срок окупаемости проекта сокращается до 4,9 лет.

Планируемая государственная поддержка в рамках Государственной программы Республики Северная Осетия-Алания «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы
Таблица 5 – Планируемая господдержка

№ п/п	Направления мер государственной поддержки	Планируемый объем оказываемой государственной поддержки из федерального и республиканского. бюджетов, тыс. руб.
1	Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов АПК	32 646 (20% от 163 230 тыс. руб.)
2	Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства	343 (700 руб. х 490 га)
3	Возмещение части процентной ставки по инвестиционным и краткосрочным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов молочного скотоводства, животноводства, растениеводства	При условии привлечения инвестором кредитных ресурсов, будет возмещаться ставка рефинансирования ЦБ на дату получения кредита (ставка рефинансирования в 2015 году 8,25 %)
4	Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока	3 000 (2 руб. х 1 500 тонн)
5	Поддержка племенного крупного рогатого скота молочного направления при присвоении статуса племенного репродуктора	1 575 (7 тыс. руб. х 225)
Итого в первый год реализации проекта		37 564

Таблица 6 – Финансово-экономические показатели проекта

Показатель	Значение
1. Среднегодовой объем продаж продукции в натуральных показателях, по видам продукции
Молоко	1500 тонн
Озимая пшеница	420 тонн
Мясо КРС (в живом весе)	109 тонн
2. Стоимость единицы продукции, руб., по видам продукции
Молоко	30 руб./кг
Озимая пшеница	11 руб./кг
Мясо КРС (в живом весе)	130 руб./кг
3. Среднегодовая выручка от реализации продукции, тыс. руб., по видам продукции
Молоко		45 000
Озимая пшеница		4 620
Мясо КРС (в живом весе)		14 170
Выручка итого:		63 790
4. Себестоимость единицы продукции, руб., по видам продукции
Молоко	17
Озимая пшеница	3,9
Мясо КРС (в живом весе)	90
5. Прибыль от реализации продукции, тыс. руб., по видам продукции
Молоко	19 500
Озимая пшеница	2 982
Мясо КРС (в живом весе)	4 360
Прибыль итого:	26 842
Планируемые ежегодные налоговые отчисления, тыс. рублей	1 610,5

8. Социальная эффективность проекта
Помимо финансовой эффективности проекта очень важное значение имеет его социальный эффект, состоящий в создании 29 новых рабочих мест со среднемесячной заработной платой 20 930 руб.

жүктеу/скачать 45,69 Kb.

Достарыңызбен бөлісу:

1 2 3 4 5 6