№ п/п
|
Операция мазмұны
|
Дебет
|
Кредит
|
Сумма
|
1
|
11 ақпан 2020 жылы, №244 шығыс кассалық ордер бойынша Б.К.Арыстанбековке кассадан 200 000 тг. іссапарлық шығындарға берілді.
|
1251
|
1010
|
200 000
|
2
|
Жолақы шығындары есепте көрсетілді (ж/д билеты + фискальный чек)
- жолақысы Алматы – Астана
- ҚҚС есепке жатқызу
- жолақысы Астана – Алматы
- ҚҚС есепке жатқызу
|
7210
1420
|
3310
3310
|
7 589
911
|
3
|
Қонақүйде тұруы (5 тәулік по 11200 тенге за сутки) – (Квитанция за проживание в гостинице ТОО «Омега» + фискальный чек + счет-фактура)
- Қонақ үйде тұру құны (стоимость проживания)
| | | |
4
|
Аванстық есеп № 18 «19» ақпанда 2019 г. Есеп берушілер есебінен жабдықтаушыларға төленді:
- Жолақыға
- Қонақ үйде тұрғанына
- Тәуліктікті есептен шығару (7 тәулік × 6 МРП × 2525 = 106 050 тенге)
| | | |
Іссапар бойынша шығындар жиынтығы
| | | | |
5
|
Қолданбаған сома есепберушіден кассаға қайтарылды (ККО № 153 от «19» ақпан2020 г.)
|
