1 ПЈнніѕ маќсаты мен міндеті жјНЕ

• 
  капитал өсімінің максимизациясы;
  
• 
  табыс өсімінің максимизациясы;
  
• 
  инвестициялық тәуекелдің максимизациясы;
  
• 
  талап етілген өтімділік пен инвестициялық портфельді қамтамасыз ету.
  

• 
  қор нарығының секторларын жоспарлау;
  
• 
  инвестициялық қызметтің бағасы мен анализі;
  
• 
  қор нарығының әр түрлі секторларында инвестициялық қызметін бақылау.
  

• 
  қысқа мерзімді - 1 жылға дейін;
  
• 
  орта мерзімді – 1жылдан – 5 жылға дейін;
  
• 
  ұзақ мерзімді – 5 жылдан – 30 жылға дейін.
  

• 
  бағамдық айырма;
  
• 
  ағымдық төлемдер (дивиденттер, пайыздар).
  

• 
  консервативті инвестор, мұнда инвестор минималды табыс алады, тәуекелді азайтатын және салымның тиімділігін қамтамасыз етеді;
  
• 
  агрессивті инвестор жоғары табысты, салымның қауіпсіздігін және инвестицияны қорғауды қамтамасыз етеді;
  
• 
  агрессивті инвестор жоғары тәуекелмен бірге жүретін, жоғары табыстылықты бағалы қағаздарға мақсат қояды;
  
• 
  қор нарығында жұмыс қабілеті бар, іскерлік білімімен, капиталдың тұрақты салымы және салымның жоғары өтімділігі бар қабілетті инвестор;
  
• 
  капиталдың жоғалу қаупімен бірге жүретін максималды табысқа мақсат қойған ...ойыншы;
  

• 
  портфельдің типін анықтау;
  
• 
  портфельде бар бағалы қағаздардың табыстылығы мен тәуекелінің қолайлы мөлшерін бағалау.
  

Кесте 5- Әр түрлі инвесторлардың портфельдерінің мүмкін болатын құрылымы

Бағалы қағаздарды қалыптастыруға арналған тәсіл 12.1. суретінде көрсетілген.

• 
  инвестициялық саясатты қабылданған және өңделген мақсатпен жауап беретін инвестициялық портфельді қалыптастыру;
  
• 
  инвестициялық портфельдің оның көздеріне өтімділік пен кәсіпорынның тұрақтылығын қолдау үшін оның құрылымы мен көлемінің сәйкес келуі;
  
• 
  кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығы мен құралдардың сақталуын қамтамасыз етумен оптималды табыстылықтың тәуекелдің және өтімділіктің оптималды сәйкес келуі;
  
• 
  тиімділікті, табыстылықты өсіру мен салымның тәуекелін азайту мақсатымен альтернативті салымдарды қоса отырып инвестициялық портфельдің диверсификациясы;
  
• 
  инвестицияның негізгі критерийлерін қарастыру бойынша инвестициялық портфельдің, мониторингтің жүзеге асырылуын қамтамасыз ету.
  

• 
  жіберілген тәукел деңгейі;
  
• 
  күтілетін табыс мөлшері;
  
• 
  нарықтық баға;
  
• 
  курстық айырма мен дивиденттер бойынша табыстылықтың мүмкін ауытқуы;
  
• 
  бағалы қағаздардың инвестициялық сапалығын бағалау мен шығару.
  

Бағалы қағаздар портфелінің инвестициялық құрылымы

Курстық құнның өсіміне бейімделу

Сурет 2- Бағалы қағаздар портфелінің инвестициялық құрылымы

• 
  портфельдің мақсатын қалыптастыру;
  
• 
  келешектікті анықтау.
  

• 
  дивиденттерді алудың тұрақтылығы;
  
• 
  активтер құнының өсімі;
  
• 
  берілген активтердің деңгейі;
  
• 
  минималдық табыс;
  
• 
  күтілген табыстың ауытқуы.
  

• 
  фирманың атағы;
  
• 
  фирманың ...
  
• 
  фирманың ұсынған портфельдерінің түрлері;
  
• 
  портфельдердің табыстылығы;
  
• 
  қолданылған инвестициялық құралдардың түрлері.