ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ
|
|
|
7/ 2015
|
8/ 2015
|
9/ 2015
|
10/ 2015
|
11/ 2015
|
12/ 2015
|
1/ 2016
|
2/ 2016
|
3/ 2016
|
4/ 2016
|
РАСЧЕТЫ С БЮДЖЕТОМ
| |
руб.
|
0
|
3 000
|
60 966
|
62 431
|
62 431
|
62 471
|
60 856
|
65 515
|
65 480
|
65 735
|
По налогу на прибыль
| |
руб.
|
0
|
0
|
4 806
|
6 271
|
6 271
|
6 311
|
4 696
|
9 355
|
9 320
|
9 575
|
По прочим налогам и платежам
| |
руб.
|
0
|
3 000
|
56 160
|
56 160
|
56 160
|
56 160
|
56 160
|
56 160
|
56 160
|
56 160
|
РАСЧЕТЫ С ПЕРСОНАЛОМ
| | | | | | | | | | | | |
Текущая задолженность по заработной плате
| |
руб.
|
0
|
5 000
|
93 600
|
93 600
|
93 600
|
93 600
|
93 600
|
93 600
|
93 600
|
93 600
|
Изменение чистого оборотного капитала
| |
руб.
|
0
|
-8 000
|
-146 566
|
-1 465
|
0
|
-40
|
1 615
|
-4 659
|
36
|
-255
|
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
|
|
|
7/ 2015
|
8/ 2015
|
9/ 2015
|
10/ 2015
|
11/ 2015
|
12/ 2015
|
1/ 2016
|
2/ 2016
|
3/ 2016
|
4/ 2016
|
Средства собственников
| |
руб.
|
550 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
КРЕДИТЫ
|
|
|
7/ 2015
|
8/ 2015
|
9/ 2015
|
10/ 2015
|
11/ 2015
|
12/ 2015
|
1/ 2016
|
2/ 2016
|
3/ 2016
|
4/ 2016
|
Новые кредиты
| | | | | | | | | | | | |
Поступление денег от кредита
| |
руб.
|
500 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Погашение основного долга
| |
руб.
|
0
|
21 739
|
21 739
|
21 739
|
21 739
|
21 739
|
21 739
|
21 739
|
21 739
|
21 739
|
Выплаченные проценты
| |
руб.
|
0
|
4 589
|
4 382
|
4 176
|
3 969
|
3 763
|
3 556
|
3 349
|
3 143
|
2 936
|
Задолженность на конец текущего периода
| |
руб.
|
504 750
|
483 011
|
461 272
|
439 533
|
417 793
|
396 054
|
374 315
|
352 576
|
330 837
|
309 098
|
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
| |
|
7/ 2015
|
8/ 2015
|
9/ 2015
|
10/ 2015
|
11/ 2015
|
12/ 2015
|
1/ 2016
|
2/ 2016
|
3/ 2016
|
4/ 2016
|
Выручка от реализации (без НДС)
| |
руб.
|
0
|
0
|
480 600
|
627 100
|
627 100
|
631 100
|
469 600
|
627 100
|
627 100
|
627 100
|
Затраты на производство (без НДС)
| |
руб.
|
38 250
|
263 005
|
434 067
|
441 919
|
443 712
|
445 006
|
440 949
|
444 093
|
447 886
|
442 680
|
Прибыль до налога, процентов и амортизации (EBITDA)
| |
руб.
|
-33 500
|
-253 000
|
60 590
|
200 340
|
198 340
|
200 840
|
43 190
|
197 340
|
193 340
|
198 340
|
Прибыль до процентов и налога (EBIT)
| |
руб.
|
-33 500
|
-258 417
|
50 915
|
189 357
|
187 357
|
189 857
|
32 207
|
186 357
|
182 357
|
187 357
|
Прибыль до налогообложения
| |
руб.
|
-38 250
|
-263 005
|
46 533
|
185 181
|
183 388
|
186 094
|
28 651
|
183 007
|
179 214
|
184 420
|
Чистая прибыль (убыток)
| |
руб.
|
-38 250
|
-263 005
|
41 727
|
178 910
|
177 117
|
179 783
|
23 955
|
173 652
|
169 894
|
174 845
|
Нераспределенная прибыль (за период)
| |
руб.
|
-38 250
|
-263 005
|
41 727
|
178 910
|
177 117
|
179 783
|
23 955
|
173 652
|
169 894
|
174 845
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестции во внеоборотные активы
| |
руб.
|
-442 000
|
-219 000
|
-16 500
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Инвестиции в оборотный капитал
| |
руб.
|
0
|
8 000
|
146 566
|
1 465
|
0
|
40
|
-1 615
|
4 659
|
-36
|
255
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Собственные средства и целевое финансирование
| |
руб.
|
550 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| | | | | | | | | | | | | |
Привлечение кредитов
| |
руб.
|
500 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Погашение кредитов
| |
руб.
|
0
|
-21 739
|
-21 739
|
-21 739
|
-21 739
|
-21 739
|
-21 739
|
-21 739
|
-21 739
|
-21 739
|
Выплата процентов по кредитам
| |
руб.
|
0
|
-4 589
|
-4 382
|
-4 176
|
-3 969
|
-3 763
|
-3 556
|
-3 349
|
-3 143
|
-2 936
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Суммарный денежный поток за период
| |
руб.
|
574 500
|
-490 328
|
159 729
|
169 619
|
166 361
|
169 067
|
11 584
|
167 555
|
159 102
|
164 345
|
Денежные средства на начало периода
| |
руб.
|
0
|
574 500
|
84 172
|
243 901
|
413 520
|
579 881
|
748 949
|
760 532
|
928 088
|
1 087 190
|
Денежные средства на конец периода
| |
руб.
|
574 500
|
84 172
|
243 901
|
413 520
|
579 881
|
748 949
|
760 532
|
928 088
|
1 087 190
|
1 251 535
|
