«даму» КӘсіпкерлікті дамыту қоры» акционерлік қОҒамының жылға арналған жылдық есебі
жүктеу/скачать 2,23 Mb. Pdf көрінісі
|
7,402,353 5,271,880 Кейінге қалдырылған салық активі 26 - 440,574 басқа да активтер 13 47,087,170 3,581,645 АКТИВТЕРДІҢ БАРЛЫҒЫ 355,305,755 223,053,944 МІНДЕТТЕМЕЛЕР қарыз қаражаттары 14 235,268,857 124,495,453 Субсидиялау бағдарламалары бойынша міндеттемелер 15 15,675,071 6,047,164 кейінге қалдырылған салық міндеттемесі 26 3,561,258 - Болашақ кезеңдердің табысы және несие сипаттағы міндеттемелер бойынша резерв 16 4,515,041 8,927,402 басқа міндеттемелер 17 1,112,339 441,184 МІНДЕТТЕМЕЛЕРДІҢ БАРЛЫҒЫ 260,132,566 139,911,203 КАПИТАЛ акционерлік капитал 18 72,920,273 72,920,273 Қосымша төленген капитал 834,527 834,527 Сату үшін қолданыста бар инвестициялық бағалы қағаздарды қайта бағалау қоры
бөлінбеген пайда 20,978,740 9,066,064 КАПИТАЛДЫҢ БАРЛЫҒЫ 95,173,189 83,142,741 МІНДЕТТЕМЕЛЕР МЕН КАПИТАЛДЫҢ БАРЛЫҒЫ 355,305,755 223,053,944 87
«Даму» Кәсіпк ер лікті дамыту қ оры» Акционер лік қ оғамының 2015 жылға арналған жылдық ес ебі 86
Пайда немесе шығын және басқа да жиынтық табыс туралы есеп (қазақстандық мың теңгемен) Мыс. 2015 2014 пайыздық табыстар 19 19,430,982 12,550,795 пайыздық шығындар 19 (7,102,103) (5,062,080) Таза пайыздық табыстар 12,328,879 7,488,715 клиенттерің несиелерінің және қаржылық ұйымдардағы қаражаттарының құнсыздану резервін қалпына келтіру
комиссиялық табыстар 20 2,153,545 2,529,635 Қаржылық туынды құралдармен операциялар шығындарын шегергендегі табыс 21 44,055,883 1,461,340 пайда немесе шығын арқылы ақиқат құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздарды қайта бағалау табысын шегергендегі шығындар (1,012,726) 129,340 Шетелдік валютамен операцияларының табысын шегергендегі шығындар (211,921) 155,424 Шетелдік валютаны қайта бағалаудан табыстарды шегергендегі шығындар
басқа активтерің құнсыздануының резерві 13 (114,428) (76,258) несиелік сипаттағы міндеттемелер бойынша резерв 28 (1,056,091) (40,200) Сату үшін қолданыста бар инвестициялық бағалы қағаздарды қалпына келтіру
басқа операциялық табыстар 24 106,686 102,965 Жалпы және әкімшілік шығындар 25 (4,940,830) (5,141,595) Салық салғанға дейінгі пайда 19,657,337 5,548,888 пайдаға салынатын салық бойынша шығындар 26 (4,001,832) (1,407,468) бір ЖылДаҒы паЙДа 15,655,505 4,141,420 Басқа да жиынтық табыс Салдарынан пайда немесе шығын құрамына қайта жіктелуі мүмкін баптар: Сату үшін қолданыста бар инвестициялар: - бір жылдағы шығындарды шегергендегі табыстар
- Шығу немесе құнсыздану нәтижесінде табысқа немесе шығынға ауыстырылған шығындарды шегергендегі табыстар
бір жылдағы табыс - - - - 4,141,420 4,141,420 Басқа жиынтық табыс - - (22,013) - - (22,013) бір жылдағы жиынтық табыстың барлығы
- - (22,013) - 4,141,420 4,119,407 Төленген дивидендтер - - - - (1,046,586) (1,046,586) 2014 жылғы 31 желтоқсандағы қалдық 72,920,273 834,527 5,447 316,430 9,066,064 83,142,741 бір жылдағы пайда - - - - 15,655,505 15,655,505 Басқа да жиынтық табыс - - 117,772 - - 117,772 бір жылдағы жиынтық табыстың барлығы
- - 117,772 - 15,655,505 15,773,277 Төленген диви- дендтер - - - - (3,742,829) (3,742,829) 2015 жылғы 31 желтоқсандағы қалдық 72,920,273 834,527 123,219 316,430 20,978,740 95,173,189 88 89 Жылдық қаржылық есептілік және аудиторлық қорытынды Жылдық қаржылық есептілік және аудиторлық қорытынды «Даму» Кәсіпк ер лікті дамыту қ оры» Акционер лік қ оғамының 2015 жылға арналған жылдық ес ебі Ақша қаражаттары қозғалысы туралы есеп (қазақстандық мың теңгемен) 2015 2014 Операциялық қызметтен ақша қаражаттарының қозғалысы: алынған пайыздар 12,393,691 9,797,407 Төленген пайыздар (2,906,961) (3,394,628) алынған комиссиялар 3,873,034 1,570,206 Қаржылық туынды құралдармен жасалған операциялар бойынша алынған табыстар 727,266 - басқа да операциялық қызметтен түсімдер 105,713 98,194 Клиенттердің осыған дейін шегерілген несиелерді өтеу - 358,271 еңбек ақы төлеу бойынша шығындар, төленген (2,206,191) (1,770,930) Жалпы және әкімшілік шығындар, төленген (1,460,109) (1,472,800) төленген пайда салығы - - Операциялық активтер мен міндеттемелердегі өзгертілупге дейінгі операциялық қызметтен алынған ақша қаражаттары 10,526,443 5,185,720 таза (өсім)/төмендеу: - табыс немесе шығын арқылы әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар 2,346,043 197,170 - қаржы мекемелеріндегі қаражаттары бойынша (114,045,580) (141,509,617) - клиенттерге несиелер мен аванстар бойынша 520,408 274,413 - басқа активтер бойынша (1,094,703) (1,625,497) Таза (өсім)/төмендеу: - басқа қаржылық міндеттемелер бойынша 9,922,216 (1,783,835) - басқа міндеттемелер бойынша 262,448 466,844 Операциялық қызметте пайдаланылған таза ақша қаражаттары (91,562,725) (138,794,802) инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражаттары Сату үшін қолданыста бар инвестициялық бағалы қағаздарды өткізуден және өтеуден түсімдер - 81,969 Сату үшін қолданыста бар инвестициялық бағалы қағаздарды өткізуден түсімдер
материалдық емес активтерді сатып алу (146,372) (133,990) Инвестициялық қызметте пайдаланылған таза ақша қаражаттары (998,374) (719,843) қаржылық қызметтен ақша қаражаттары Қарыз қаражаттарын алу 115,365,480 172,646,140 қарыз қаражаттарын өтеу (7,113,597) (19,960,506) Бағынышты борышты өтеу - (3,953,782) төленген дивидендтер (3,742,829) (1,046,586) Қаржылық қызметтен алынған таза ақшақаражаттары 104,509,054 147,685,266 Айырбастау бағамының өзгеруінің ақша қаражаттарына және олардың баламаларына әсері 473,660 91,786 Ақшалай қаражаттың және олардың баламаларының таза өсімі 12,421,615 8,262,407 кезеңнің басына ақша қаражаттары және олардың баламалары 20,831,371 12,568,964 Кезең соңына ақша қаражаттары және олардың баламалары 33,252,986 20,831,371 Қордың акционеріне және Директорлар кеңесіне біз «Даму» қорының 2015 жылдың 31 желтоқсанына қаржылық жағдайы туралы есептен, табыстар мен шығындар және жиынтық табыс туралы есептерінен, аталған күні аяқталған бір жылда капиталдың өзгеру және ақша қаражаты қозғалысының есептерінен тұратын қаржылық есептілігіне, сонымен қатар саясат және өзге де түсініктеме ақпарат есебінен негізгі қағидаларға қысқаша шолудан тұратын ескертулерге аудит жүргіздік.
басшылық Халықаралық қаржы есептілігінің стандарттарына сәйкес аталған қаржылық есептілікті жасауға және анық ұсынуға және ықылассыз әрекеттердің және басшылық қателердің салдарынан маңызды бұрмалаулардан тұрмайтын, қаржы есептілігін жасауға қажетті деп санайтын ішкі бақылауға жауап береді. Аудитордың жауапкершілігі біздің жауапкершілігіміз біз жүргізген аудиттің негізінде осы қаржы есептілігі туралы көзқарасымызды білдіруден тұрады. біз Халықаралық аудит стандартына сәйкес аудит жүргіздік. аталған стандарттар этикалық нормаларды сақтауды, сонымен қатар қаржылық есептіліктің маңызды бұрмалаулардан тұрмайтындығына орынды сенімділікке ие болу үшін аудитті жоспарлауды жүргізуді талап етеді. аудит қаржылық есептіліктің сандық көрсеткіштерін және ондағы ақпараттың ашылуын растайтын, аудиторлық дәлелдерді алуға бағытталған іс-шаралар жүргізуден тұрады. Шараларды таңдау ықылассыз әрекеттердің және пайымдаулардың салдарынан қаржы есептілігінің маңызды бұрмалану қаупін бағалаумен қоса, аудитордың кәсіптік ой-пікіріне байланысты болып келеді. осы қауіптерді бағалау үдерісінде аудитор сәйкес жағдайларда, аудиторлық шаралар әзірлеу үшін қаржы есептілігін жасаудың және сенімді ұсынудың ішкі бақылау жүйесін қарастырады, алайда ұйымның ішкі бақылауының тиімділігі туралы өз ойын білдіру мақсатында емес. аудит, сондай-ақ, басшылық жасаған, қолданылатын есептік саясаттың сипатын және бухгалтерлік бағалаудың негізділігін бағалаудан, сонымен қатар жалпы қаржылық есептілікті ұсыну бағасынан тұрады. біз алған аудиторлық дәлелдердің өз ойымызды жеткізуге жеткілікті және тиісті болып табылатындығын жобалаймыз. Ой-пікір біздің пікірімізше, қаржылық есептілік 2015 жылдың 31 желтоқсанына барлық маңызды аспектілерде қордың қаржылық жағдайын шынайы көрсетеді, сонымен қатар, көрсетілген күні аяқталған жылға оның қаржылық нәтижелері мен ақша қаражаттарының қозғалысы Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес келеді.
90 91 Жылдық қаржылық есептілік және аудиторлық қорытынды Жылдық қаржылық есептілік және аудиторлық қорытынды «Даму» Кәсіпк ер лікті дамыту қ оры» Акционер лік қ оғамының 2015 жылға арналған жылдық ес ебі Бас кеңсе: 050004, қазақстан, алматы қ., гоголь к-сі, 111, тел.: +7 (727) 244-55-66, факс: +7 (727) 278-07-76, е-mail: info@fund.kz, қордың сайты: www.damu.kz Call-орталық: +7 (727) 244-55-77, қысқа нөмір 1408 (қазақстан бойынша қоңырау шалу тегін) Филиал желісі: 1. Кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығы Астана қаласы бойынша аймақтық филиал 010000, астана қ., алматы ауданы, қажымұқан к-сі, д. 8а, +7 (7172) 55-91-99, 55-94-34, факс +7 (7172) 55-92-13, e-mail: astana@fund.kz 2. Кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығы Алматы қаласы бойынша аймақтық филиал 050004, алматы қ., гоголь к-сі, 111, тел.: +7 (727) 244-55-66, 244-55-77, факс: +7 (727) 278-07-76 (ішкі 3100), e-mail: almaty@fund.kz
020000, көкшетау қ., ақан сері к-сі, 46 а/1 үй, тел.: +7 (7162) 55-11-16, 55-11-18, факс: +7 (7162) 33-38-67, е-mail: akmola@fund.kz 4. Кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығы Ақтөбе облысы бойынша аймақтық филиал 030019, ақтөбе қ., Әбілхайыр хан даңғ., 51-үй, тел.: +7 (7132) 55-24-36, 70-38-08, факс: 8 (7132) 55-24-35, e-mail: aktobe@fund.kz Мекенжайлар мен байланыстар 12. Кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығы Қостанай облысы бойынша аймақтық филиал 110000, қостанай қ., Әл-Фараби даңғ., 65, тел.: +7 (7142) 54-15-83, 54-24-41, 99-03-05, 54-03-06, факс: +7 (7142) 53-23-98, e-mail: kostanay@fund.kz
130000, ақтау қ., 16 шағ.ауд., 24-үй, тел.: +7 (7292) 70-10-51; факс: +7 (7292) 30-43-04, e-mail: aktau@fund.kz 14. Кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығы Павлодар облысы бойынша аймақтық филиал 140000, павлодар қ., короленко к-сі, 109, тел.: +7 (7182) 70-38-02,70-38-10; факс: +7 (7182) 20-83-53, e-mail: pavlodar@fund.kz 15. Кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығы Солтүстік Қазақстан облысы бойынша аймақтық филиал 150000, петропавл қ., Жамбыл к-сі, 191, тел.: +7 (7152) 55-98-10, e-mail: Zh.Kazezova-Bebko@fund.kz 16. Кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығы Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша аймақтық филиал 160023, Шымкент қ., Әл-Фараби ауд., рысқұлов к-сі, 8 а, тел.: +7 (7252) 99-70-49, 29-48-11.
071400, Семей қ., абай даңғ., 5, тел.: +7 (7222) 52-01-59; e-mail: cppsemey@mail.ru
161200, түркістан қ., қожанов к-сі, 7, тел.: +7(72533)59-98-2
040000, талдықорған қ., төлебаев к-сі, 86, тел.: +7 (7282) 24-24-30, 55-87-10, факс: +7 (7282) 24-17-27, e-mail: taldyk@fund.kz 6. Кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығы Атырау облысы бойынша аймақтық филиал 060005, атырау қ., азаттық даңғ., 17, тел.: +7 (7122) 55-81-01, 55-80-91 факс: +7 (7122) 35-46-51, e-mail: atyrau@fund.kz 7. Кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығы Шығыс Қазақстан облысы бойынша аймақтық филиал 070004, Өскемен қ., победа даңғ., 6, тел.: +7 (7232) 25-11-12, 56-05-90, 56-05-93; факс: +7 (7232) 25-11-12, e-mail: vko@fund.kz 8. Кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығы Жамбыл облысы бойынша аймақтық филиал 080000, тараз қ., Желтоқсан к-сі, 94, тел.: +7 (7262) 24-11-50; факс: +7 (7262) 54-11-51, e-mail: damu-reception@fund.kz
090000, орал қ., темір масин к-сі, 67/2 құрылыс, тел.: +7 (7112) 93-34-50, 93-34-54, 93-34-53, 93-34-48, e-mail: zko@fund.kz 10. Кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығы Қарағанды облысы бойынша аймақтық филиал 100026, қарағанды қ., құрылысшылар даңғ., 4, тел.: +7 (7212) 40-09-68, 40-09-69, факс: +7 (7212) 40-09-69, e-mail: karaganda@fund.kz 11. Кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығы Қызылорда облысы бойынша аймақтық филиал 120001, қызылорда қ., иван Журба к-сі, №12 тел.: +7 (7242) 55-11-12, 55-11-18, e-mail: damu@list.ru www.damu.kz 92 93 Мекенжайлар мен байланыстар Мекенжайлар мен байланыстар «Даму» Кәсіпк ер лікті дамыту қ оры» Акционер лік қ оғамының 2015 жылға арналған жылдық ес ебі Шарт бойынша контрагент атауы Шарт нөмірі және жасау күні Шарттың мәні Шарттың маңызды талаптары «қазақстан даму банкі» ақ 10.03.2015 жылғы №27-бэ-а/21 «азия Даму банкі қаражаты есебінен еДб арқылы Шоб қаржыландыру» жобасына банктік сараптама жүргізу Сумма - 463 000 теңге; қызмет көрсету мерзімі – 30 жұмыс күні
жүктеу/скачать 2,23 Mb. Достарыңызбен бөлісу:
|