басты шикізатты жеткізушілер туралы ақпаратты талдау: шикізат қорын қамтамасыз ету мүмкіндігі;
басқа шикізатқа көшу мүмкіндігі;
шикізатты кірістік бақылауды ұйымдастыру мүмкіндігі.
Қаржылық тәуекел.
қазіргі қаржылық жағдай ( тұрақты, қанағаттандырарлық, тұрақсыз );
несиені өтеу көздері;
жобаға қатысушылардың төлемеу мүмкіндігі.
Кепілзат пен кепілдіктер бойынша тәуекелдер.
кепілзаттың бар болуы, несиені өтеудің кепілдігі;
кепілзаттың өтімділігі (бағалы қағаздардың өтімділік дәрежесі ) және материалдық кепілзаттарды тиімді пайдалану мүмкіндігі (жабдықтар, тауар, жылжымайтын мүлік ).
Экономи калық тәуекелдер.
құнсыздану, өзара төлемеушілік сияқты мәселелердің шиеленісуіне әкелетін елдегі экономикалық жағдай нашарлаған болса, заңды тұлғаның экономикалық жағдайының тұрақтылығы;
шикізат, көлік, энерготасымалдаушы бағалары мен тарифтердің өсу мүмкіндігін бағалау, олардың дайын өнім құнына әсер етуін бағалау;
Салық климатымен байланысты тәуекелдер. Ықтимал салық заңнамасының қатаюы заңды тұлғаның қаржылық жағдайын қанша нашарлатуы мүмкін.
Экологиялық тәуекелдер, қалдықтардың қоршаған ортаға жоспарланбаған шығарылуы үшін мүмкін айыппұл шаралары, олардың заңды тұлғаның экономичкалық жағдайына әсері.
Сақтандыру өтемін алмау тәуекелі.
Сақтандырудың болуы, сақтандыру шарттарының жіті қарастырылуы.
8. Ұйымдық жоспар (басқару және кадрлар) Бұл бөлімде келесі аспектілер қарастырылуы керек :
жаңадан жасалған заңды тұлғаның меншік нысаны (серіктестіктер бойынша жасалу және серіктестік шарттары көрсетіледі, АҚ бойынша басты (жарғы капиталының 5% жоғарысына ие) акционерлер мен олардың үлесі көрсетіледі ); егер бұл ашық АҚ болса, онда қанша акция шығарылды және қанша шығарылатынын көрсету керек;
директорлар кеңесінің мүшелері, олардың телефондары, кәсіби мамандықтары, қызмет туралы тізімі, осы саладағы жұмыс тәжірибесі көрсетілген қысқаша биографиялық анықтамалар;
басшылық құрам мүшелерінің арасында міндеттерді бөлісу, кім қаржылық құжаттарға қол қою құқығына ие.
