полигондағы қауіпсіз қалдықтар, тонна

1-қосымша. шоғырландырылма қаржы есептілігі

қаржылық жағдай туралы шоғырландырылма есеп 

2012 жылғы 31 желтоқсандағы жағдайы бойынша

Мың теңгеде

Ескерту

2012

2011

Активтер

ұзақ мерзімді активтер

Негізгі құралдар

7 18.912.087

17.891.606

Бейматериалдық активтер

8

631.490

777.451

Негізгі құралдар үшін алдын ала төлем

140.856

2.864

Қызметкерлерге берілетін қарыздар, ұзақ мерзімді бөлігі

9

166.320

230.234

Алдағы кезеңдегі шығыстар мен өзге активтер 

10

144.634

197.984

19.995.387 19.100.139

Ағымдағы активтер

Тауарлық-материалдық қорлар 

11

823.935

738.182

Сауда және өзге дебиторлық берешек және өзге ағымдағы 

активтер 

12

2.181.588

1.452.853

Қызметкерлерге берілетін қарыздар, қысқа мерзімді бөлігі 

9

38.555

39.498

Құн салығы бойынша алдын ала төлем

159.897

103.843

Сатуға арналған қолда бар инвестициялық бағалы қағаздар  

13

8.132.741

8.741.822

Банктік депозиттер

14

4.016.178

3.039.307

Ақша қаражаттары мен олардың баламалары 

15 10.776.699

6.923.248

26.129.593 21.038.753

Активтер жиынтығы

46.124.980 40.138.892

Капитал және міндеттемелер

Капитал

Жарғы капиталы

16 10.167.784

9.990.560

резервтік қор 

16

480.587

480.587

Сатуға арналған қолда бар инвестициялық бағалы қағаздар қоры

16

(609.335)

182.953

Жинақталған тапшылық

(766.784) (1.442.125)

бас компаниялар иелерінің капиталы  

9.272.252

9.211.975

Бақылаусыз қатысу үлесі 

7.307

–

Капитал жиынтығы

9.279.559

9.211.975

Ұзақ мерзімді міндеттемелер

Клиенттердің салымдары

17

148.263

136.502

Қаржы мекемелерінің қарыздары

18

2.266.203

1.092.125

Жұмыскерлерге сыйақы беру жөнінде міндеттеме

19

168.707

190.677

Кейінге қалдырылған салық жөнінде міндеттеме 

27

760.470

652.868

3.343.643

2.072.172

Ағымдағы міндеттемелер

Сауда және өзге несиелік берешек, өзге ағымдағы міндеттемелер 

20

3.415.887

3.067.979

Алынған жазылым бойынша баспа алдындағы берешек

21

5.208.386

4.736.773

Алынған ақша аударымдары бойынша берешек

718.296

448.035

Алынған зейнетақы, еңбекақы және өзге төлемдер бойынша 

берешек 

308.638

786.789

Алдағы кезеңдегі табыстар

21

1.194.664

1.299.225

Клиенттердің салымдары

17 20.329.997 18.141.786

Қаржы мекемелерінің қарыздары

18

635.060

374.158

рЕпо шарттары бойынша сатылған бағалы қағаздар

13

1.681.072

-

Жұмыскерлерге сыйақы беру жөнінде міндеттеме 

19

9.778

-

33.501.778 28.854.745

міндеттемелер жиынтығы

36.845.421 30.926.917

Капитал мен міндеттемелер жиынтығы

46.124.980 40.138.892

«қАзпочтА» Ақ-ның 2012 жылғы ЖыЛДыҚ ЕСЕБІ

жиынтық табыс туралы шоғырландырылма есеп 

2012 жылғы 31 желтоқсандағы жағдайы бойынша

Мың теңгеде

Ескерту

2012

2011

Түсім

22

24.714.897

21.869.863

Сатудың өзіндік құны

23 (20.088.262) (17.579.638)

жалпы пайда

4.626.635

4.290.225

Қаржылық табыс

24

948.362

697.744

Қаржылық шығындар

24

(335.251)

(246.193)

Сауда және өзге дебиторлық берешек бойынша резервті және 

өзге қысқа мерзімді активтерді қалпына келтіру/есептеу 

12

39.452

(141.463)

Жалпы және әкімшілік шығындар

25 (4.324.000)

(3.771.268)

Сату бойынша шығыстар

(126.833)

(70.487)

операциялық пайда

828.365

758.558

Таза оң бағамдық айырмашылық

73.728

53.388

Сатуға арналған қолда бар инвестициялық бағалы қағаздармен 

операциялар бойынша таза табыс 

13

–

180.547

Қауымдастырылған компаниялар пайдаларындағы/

шығындарындағы үлес 

801

(3.036)

Бейоперациялық қызметтен түскен өзге табыстар, нетто

26

162.384

20.911

салық салынғанға дейінгі пайда

1.065.278

1.010.368

Табыс салығы бойынша шығыстар

27

(119.402)

(203.860)

Есепті жылдағы пайда

945.876

806.508

Бас компания иелеріне түсетін пайдалар 

943.586

806.508

Бақылаусыз қатысу үлесі

2.290

–

945.876

806.508

Өзге жиынтық табыс:

Сатуға арналған қолда бар инвестициялық бағалы қағаздармен 

операциялар бойынша іске асырылмаған шығыстар/табыстар 

13

(792.288)

30.550

пайда мен шығындар құрамына қайта жіктелген, сатуға арналған 

қолда бар инвестициялық бағалы қағаздармен операциялар 

бойынша іске асырылған табыс 

-

(180.547)

салықты шегергендегі есепті жылғы өзге жиынтық шығыс 

(792.288)

(149.997)

салықты шегергендегі есепті жылғы жиынтық табыс жиыны

153.588

656.511

Бас компания иелеріне түсетін пайдалар

151.298

656.511

Бақылаусыз қатысу үлесі

2.290

–

153.588

656.511

Акцияның базалық пайдасы:

Бас компанияның қарапайым акцияларын ұстаушыларға түсетін 

есепті жылғы пайда, теңгеде 

16

93.37

80.73

72/73

Капиталдағы өзгерістер туралы шоғырландырылма есеп 

2012 жылғы 31 желтоқсандағы жағдайы бойынша 

Бас компания иелеріне түсетін пайда 

Мың теңгеде

ескерту

Жарғы

резервтік қор

Сатуға арналған  қолда бар  инвестициялық  бағалы қағаздар қоры 

Жинақталған  тапшылық

Жиыны

Бақылаусыз қатысу  үлесі

Капитал жиыны

2011 жылғы 1 

қаңтарда 

9.990.560 480.587

332.950

(2.206.482) 8.597.615 -

8.597.615

Есепті жылғы 

пайда

-

-

-

806.508

806.508

-

806.508

Өзге жиынтық 

шығын

13

-

-

(149.997)

-

(149.997) -

(149.997)

Жиынтық табыс 

қорытындысы

-

-

(149.997)

806.508

656.511

-

656.511

Дивидендтер

16

-

-

-

(42.151)

(42.151)

-

(42.151)

2011 жылғы 31 

желтоқсан 

9.990.560 480.587

182.953

(1.442.125) 9.211.975 -

9.211.975

Есепті жылғы 

пайда

-

-

-

943.586

943.586

2.290

945.876

Өзге жиынтық 

табыс

13

-

-

(792.288)

-

(792.288) -

(792.288)

Жиынтық табыс 

қорытындысы

-

-

(792.288)

943.586

151.298

2.290

153.588

Шоғырланудан 

өзгеріс 

6

-

-

-

-

-

9.273

9.273

Еншілес 

компанияның 

сатып алғаны 

6

-

-

-

–

-

5.713

5.713

Бақылаусыз 

қатысу үлесін 

сатып алу 

6

–

–

–

(26.293)

(26.293)

(9.969) (36.262)

Жарғы 

капиталын 

толықтыру 

16

177.224

-

-

-

177.224

-

177.224

Дивидендтер

16

(241.952)

(241.952) -

(241.952)

2012 жылғы 31 

желтоқсан

10.167.784 480.587

(609.335)

(766.784)

9.272.252 7.307

9.279.559

«қАзпочтА» Ақ-ның 2012 жылғы ЖыЛДыҚ ЕСЕБІ

Ақша қаражатының қозғалысы туралы шоғырландырылма есеп

2012 жылғы 31 желтоқсандағы жағдайы бойынша

Мың теңгеде

Ескерту

2012

2011

операциялық қызметтен түскен ақша ағындары: 

Салық салынғанға дейінгі пайда

1.065.278

1.010.368

Таза ақша ағындарымен салық салынғанға дейінгі пайданы 

салыстырып тексеру үшін түзетулер:

Негізгі қаражаттардың тозуы және құнсыздануы

7

1.720.842

1.305.763

Бейматериалдық активтердің өтемпұлы және құнсыздануы 

8

441.321 

331.434

Алмасу келісімі бойынша алынған негізгі құралдар 

(125.340)

–

Негізгі құралдарды істен шығарудан келген таза шығын 

26

49.228

50.838

Қаржылық табыс

24

(948.362)

(697.744)

Қаржылық шығындар

24

335.251

246.193

Қызметкерлер қарыздарының құнсыздануы 

9

–

27.446

Сауда және өзге дебиторлық берешек пен өзге ағымдағы 

активтердің құнсыздануы 

12

(39.452)

141.463

Жұмыскерлерге сыйақы беру бойынша міндеттеме 

19

(10.579)

190.677

Қауымдастырылған компаниялар пайдасындағы/залалындағы үлес 

(801)

3.036

Іске асырылмаған бағамдық табыс

(41.682)

(53.343)

операциялық қызметтен түскен айналым капиталындағы 

өзгерістерге дейінгі ақша ағындары  

2.445.704 2.556.131

Тауарлық-материалдық қорлардағы өзгерістер

(69.581)

246.718

Сауда және өзге дебиторлық берешек пен өзге ағымдағы 

активтердегі өзгерістер 

(420.286)

(292.540)

Сауда және өзге несиелік берешек пен өзге ағымдағы 

міндеттемелердегі өзгерістер 

(307.926)

916.147

Алынған жазылым бойынша баспалар алдындағы берешектегі 

өзгерістер 

471.613

89.550

Алынған ақша аударымдары бойынша берешектегі өзгерістер 

270.261

65.865

Алынған зейнетақы, еңбекақы және өзге төлемдер аударымдары 

бойынша берешектегі өзгерістер  

(478.151)

448.733

Жазылым бойынша мерзімі ұзартылған табыстағы өзгерістер 

(89.409)

395.748

поштаны жеткізу бойынша мерзімі ұзартылған табыстағы өзгерістер

(15.152)

–

Клиенттер салымдарындағы өзгерістер

2.199.972

4.936.561

Банктік депозиттерді орналастыру

(1.000.000) (3.000.000)

операциялық қызметтен ақша қаражатының түсуі  

3.007.045

6.362.913

Төленген табыс салығы

(54.356)

–

Төленген пайыздар

(221.447)

(107.369)

Алынған пайыздар

852.495

539.188

операциялық қызметтен түскен таза ақша ағындары

3.583.737

6.794.732

инвестициялық қызметтен түскен ақша ағындары:

Негізгі құралдарды сатып алу

(2.446.916)

(986.303)

Бейматериалдық активтерді сатып алу

(271.204)

(2.067)

Негізгі құралдарды сатудан түскен қаражат

20.141

5.169

Алынған ақша құралдарын шегергендегі, еншілес компаниялардың 

сатып алғандары 

6

32.695

–

Қызметкерлердің ұзақ мерзімді қарыздарды өтеуі

95.492

89.223

Сатуға арналған қолда бар инвестициялық бағалы қағаздарды сатып 

алу 

(156.238) (1.068.314)

рЕпо шарттары бойынша сатылған бағалы қағаздардағы өзгерістер 

1.679.746 (1.355.024)

инвестициялық қызметте пайдаланылған таза ақша ағындары 

(1.046.284) (3.317.316)

қаржы қызметінен түскен ақша ағындары:

Бақылаусыз қатысу үлесін сатып алу 

6

(36.262)

–

Жарғы капиталына түскен ақша 

16

177.224

–

Қаржы мекемелерінің қарыздары бойынша түскен ақша

1.700.000

476.000

Қаржы мекемелерінің қарыздарын өтеу

(329.473)

(129.333)

Бас компания акционері төлеген дивидендтер  

16

(241.952)

(42.151)

қаржы қызметінен түскен таза ақша ағындары 

1.269.537

304.516

Таза бағамдық айырмашылық

46.461

20.247

Ақша қаражатындағы және олардың баламаларындағы 

таза өсулер

3.853.451

3.802.179

1 қаңтардағы ақша қаражаты және олардың баламалары 

6.923.248

3.121.069

31 желтоқсандағы ақша қаражаты және олардың баламалары 

15

10.776.699

6.923.248

74/75

2-қосымша. Есептің GRI нұсқауына сәйкестік кестесі 

GRI 

индексі

Көрсеткіштің атауы

Ашу

Есептегі 

беттің № 

Ескерту

1

2

3

4

5

I

СТрАТЕгИя ЖӘНЕ СИпАТТАМА

 

 

 

 

1. Стратегия және талдау

 

 

 

1.1

Ұйымда шешім қабылдайтын басшы тұлғаның өтініші 

+

7

1.2

Негізгі әсерлер, тәуекелдер және мүмкіндіктер 

сипаттамасы 

+

35

 

2. Ұйым сипаттамасы 

 

2.1

Ұйым атауы

+

5

2.2

Басты брендтер, өнім және/немесе қызмет түрлері 

+

14

2.3

Негізгі бөлімшелерді, операциялық компанияларды, 

еншілес компаниялар мен бірлескен кәсіпорындарды 

қосқанда, ұйымның атқарымдық құрылымы 

+

14

2.4

Ұйымның штаб-пәтерінің орналасуы

+

5

2.5

Ұйым өз қызметін жүзеге асыратын елдер саны және 

негізгі қызмет жүзеге асырылатын немесе есеппен 

қамтылған тұрақты даму мәселелері тұрғысынан аса 

маңызды елдердің аты 

+

17

2.6

Меншік сипаты және ұйымдық-құқықтық нысаны 

+

17

2.7

Ұйым жұмыс істейтін нарықтар (географиялық бөлуді, 

қызмет көрсетілетін секторлар мен тұтынушылар және 

бенефициарлар санаттарын қосқанда) 

+

11

2.8

Ұйым ауқымы (жұмыскерлер санын, операциялар 

санын, түсімді, қарызға және жеке меншікке бөлінген 

капитал, өнімдер саны, активтер, сенімді басқару, 

елдер бойынша көрсеткіштерді бөлуді қосқанда) 

+

11

2.9

Есепті кезеңде болған ауқымдағы, құрылымдағы немесе 

меншіктегі елеулі өзгерістер 

+

17

2.10

Есепті кезеңде алынған марапаттар

+

11

 

3. Есеп параметрлері

 

Есеп туралы жалпы мәліметтер

3.1

Берілген ақпарат тиесілі есептік кезең 

+

5

3.2

Алдыңғы есептердің соңғысы жарияланған күн (егер 

осындай есептер жарияланған болса) 

+

5

3.3

Есептілік кезеңі

+

5

3.4

Есепке немесе оның мазмұнына қатысты мәселелерге 

арналған байланыс ақпараты 

+

5

 

Есептің қамту саласы және шекарасы 

3.5

Есеп мазмұнын анықтау үдерісі 

+

6

3.6

Есеп шекарасы (мысалы, елдер, бөлімшелер, еншілес 

компаниялар, бірлескен кәсіпорындар, жеткізушілер) 

+

5

3.7

Есептің қамту саласын немесе шекарасын шектеу 

+

5

3.8

Бірлескен кәсіпорындар, еншілес кәсіпорындар, 

өндірісті жалдау, атқарымның бір бөлігін сыртқы 

мердігерлерге және алдыңғы есептермен және/немесе 

басқа ұйымдармен салыстыруға елеулі ықпал ететін 

басқа ұйымдық бірліктерге беру жөнінде деректер 

есебіне қосуға негіздеме 

+

5

«қАзпочтА» Ақ-ның 2012 жылғы ЖыЛДыҚ ЕСЕБІ

3.9

Көрсеткіштер мен есепке енгізілген басқа да 

ақпараттарды дайындау үшін пайдаланылатын 

әдістемелер мен болжамдарды қосқанда, деректер мен 

есептерді өлшеу әдістері 

+

6

3.10

Алдыңғы есептерде келтірілген ақпараттарды қайта 

тұжырымдау мәнін, сонымен қатар осындай қайта 

тұжырымдаулар үшін негіздемені сипаттау (мысалы, 

есептілік кезеңдерін, бизнес сипатын, бағалау 

әдістемелерін өзгерту, қосылу/жұтылу) 

+

6

3.11

Есептерде қолданылатын өлшеу әдістері немесе 

шекаралары, қамту саласындағы есептіліктің алдыңғы 

кезеңіне қатысты елеулі өзгерістер

-

 

GRI мазмұнының көрсеткіші

3.12

Есептегі стандартты элементтердің орналасқан жерін 

көрсететін кесте 

+

75

растау

3.13

Есепті сырттай растауға қатысты қолданылатын 

тәжірибелік ыңғайлар және саясат 

+

6

 

4. Мүдделі тараптармен өзара іс-әрекет және 

міндеттеме, басқару 

Басқару

4.1

Нақты міндеттерге, мысалы, стратегияны әзірлеуге 

немесе ұйым қызметін жалпы қадағалауға жауапты 

басшылық органдар құрамына негізгі комитеттерді 

қосқандағы ұйымды басқару құрылымы 

+

14

4.2

Жоғарғы басшылық органның төрағасы бір уақытта 

компанияның атқарушы менеджері болып табыла ма, 

көрсетіңіз 

+

22

4.3

Бірыңғай директорлар кеңесі бар ұйымдар үшін 

компанияның атқарушы басшылығына жатпайтын жоғарғы 

басшылық органдардың мүшелерінің және/немесе тәуелсіз 

мүшелерінің саны мен жынысын көрсетіңіз 

-

қолда-

нылмайды

4.4

Ұйым акционерлері немесе қызметкерлері солардың 

көмегімен жоғарғы басшылық қызметін бағыттай 

алатын немесе оған ұсынымдар бере алатын тетіктер 

+

21

4.5

Жоғарғы басшылық органдар мүшелеріне, жоғарғы 

атқару басшылығының өкілдері мен жоғары 

басшыларға (шығардағы жәрдемақыны қосқанда) 

төлемдер мен ұйым қызметінің көрсеткіштерімен 

арадағы байланыс (әлеуметтік және экологиялық 

нәтижелерді қосқанда) 

+

31

4.6

Мүдделер жанжалынан қашуға тартылған жоғарғы 

басқару органдарындағы қолданыстағы үдерістер 

+

32

4.7

гендерлік және басқа түрлі мәселелерді қосқанда, 

жоғарғы басшы органдар мүшелерінің құрамын, 

біліктілігін және құзыреттілігін және олардың 

міндеттемелерін анықтау үдерістері 

+

29

4.8

Ұйымда миссия немесе құндылықтар туралы өтініштер, 

экономикалық, экологиялық және әлеуметтік 

нәтижелігі, сонымен қатар олардың іске асырылуы 

дәрежесі тұрғысынан алғанда маңызды қағидаттар мен 

корпоративтік мінез-құлық кодекстері әзірленген 

+

15

76/77

4.9

Тәуекелдер мен мүмкіндіктерді, сонымен қатар 

халықаралық стандарттарға, корпоративтік мінез-

құлық және қағидаттар кодекстеріне сәйкес келу 

немесе соларды ұстануды қосқанда, ұйымның өзінің 

экономикалық, экологиялық және әлеуметтік нәтижелігін 

және оны қалай басқаратынын бағалайтынын қадағалау 

үшін жоғарғы басшылық органдар қолданатын рәсімдер 

+

32

4.10

Жоғарғы басқару органдарының өз нәтижелігін әсіресе, 

ұйымның экономикалық, экологиялық және әлеуметтік 

нәтижелігіне байланысты бағалау үдерістері 

+

32

 

Сыртқы бастамаларға қатысу

4.11

Ұйым сақтық қағидаттарын қолдана ма және қалай 

қолданатынын түсіндіру 

-

қолда-

нылмайды

4.12

Сыртқы тараптар әзірлеген экономикалық, экологиялық 

және әлеуметтік хартиялар, қағидаттар немесе ұйым 

қосылатын немесе қолдайтын басқа да бастамалар 

+

42

4.13

Мүдделерді қорғау жөнінде ұлттық және/немесе 

халықаралық ұйымдарға, қауымдастықтарға (мысалы, 

салалық) мүшелік 

+

17

 

Мүдделі тараптармен өзара іс-әрекет

4.14

Ұйым өзара әрекет ететін мүдделі тұлғалар тізбесі 

+

37

4.15

олармен әрі қарай өзара іс-әрекет жасасу мақсатында 

мүдделі тұлғаларды анықтау және іріктеу үшін 

негіздеме 

+

38

4.16

Нысандар мен мүдделі топтар бойынша өзара іс-әрекет 

жиілігін қосқанда, мүдделі тұлғалармен өзара іс-

әрекетке ыңғайлар 

+

38

4.17

Мүдделі тараптармен өзара іс-әрекет үдерісінде 

анықталған немесе көтерілген маңызды тақырыптар 

мен мүдделер, ұйымның осы тақырыптар мен 

мүдделерге өз есептілігі арқылы қалай жауап бергені 

жөнінде 

+

38

II

5. Менеджмент саласындағы ыңғайлар туралы мәлімет 

және нәтижелілік көрсеткіштері

 

5.1. Экономикалық құрамдас бөлігі:

ЕС

Экономикалық нәтижелілік көрсеткіштері 

+

43

 

Менеджмент тәсілдемелері және нәтижелілік 

көрсеткіштері 

EC1

Аспект: экономикалық нәтижелілік

+

44

EC2

Табыстарды, операциялық шығындарды, 

қызметкерлерге төлемдерді, қайырымдылық көмекті 

және қауымдастықтағы басқа да инвестицияларды, 

мемлекетке, капиталды жеткізушілерге төлемдерді, 

бөлінбеген пайданы қосқанда, жасалып, бөлінген 

тікелей экономикалық құн 

қолда-

нылмайды

EC3

Ауа-райының өзгеруіне байланысты ұйым қызметі 

үшін қаржы аспектілері және басқа да тәуекелдер мен 

мүмкіндіктер 

+

61

EC4

Белгіленген жеңілдіктер арқылы зейнетақы жоспарына 

байланысты ұйым міндеттемелерін қамтамасыз ету 

+

39

 

Мемлекеттік билік органдарынан алынған айтарлықтай 

қаржылық көмек 

EC5

Аспект: нарыққа қатысу

-

жүктеу/скачать 1,43 Mb.

Достарыңызбен бөлісу: