104 067
4
Қаржыландырудан түскен кіріс
3 295 614
5
Қаржыландыруға кеткен шығын
1 685 000
8
Салық салынғанға дейінгі барлық кіріс шығын
1 714 681
9
КПН есептелуі
342 936
10
Таза кіріс
1 371 745
2009 жылы «Цесна» Корпорациясы» АҚ 1 738 512 мың теңге көлемінде
жалпы пайда табуды жоспарлап отыр, бұл 2008 жылмен салыстырғанда 18,93
пайызға немесе 276 819 мың теңгеге артық болмақ.
«Цесна» Корпорациясы»АҚ негізгі кірісті 71,6 пайызды жылжымайтын мүлікті
өткізгеннен, ал 26,25 пайызды мүлікті жалға бергеннен, 2,15 пайызды
консалтингтік қызмет көрсеткеннен алуды межелеп отыр.
Өткізілген өнімнің өзіндік құны 1 872 740 мың теңгені құрайтын болса, мерзім
шығыны 1 028 733 мың теңгені құрамақ.
Өзге кірістер 130 604 мың теңгені құрайтын болса, өзге шығындар 736 316
мың теңгені құрайды жəне өзіне операциялар бойынша курстық айырмашылықты
шетелдік валютада қосады.
Мұндай жағдайда 2009 жылдың қорытындысы бойынша операциялық
қызметтен 104 067 мың теңге мөлшерінде кіріс кіргізу көзделіп отыр. Алайда,
оперциялық қызметтен түсетін түсім 2008 жылмен салыстырғанда 838 809 мың
теңгеге азаймақ.
«Цесна» Корпорациясы» АҚ қаржыландырудан 3
295 614 мың теңге
мөлшерінде кіріс алуды көздеп отыр, оның ішінде депозиттер бойынша түсім,
инвестицияларды шығарудан түсетін кіріс бар. Қаржыландыруға кеткен шығындар
1 685 000 мың теңгені құрамақ.
2009 жылға жасалып отырған болжам деректері бойынша таза кіріс
1 371 745 мың теңгені құрамақ, ал жоспарланып отырған таза табыстар 2008
жылмен салыстырғанда 279,77 пайызды азаймақ.
2009 жылға жоспарланған «Цесна» Корпорациясы» АҚ қызметінің жалпы
қорытындысына əлемде жəне Қазақстан Республикасында етек алып отырған
экономикалық дағдарыс кері ықпалын тигізіп отыр.
Облигациялық бағдарлама шығарылымының проспектiсi «Корпорация «Цесна» Акционерлік қоғамы
36
24. Эмитентпен жасасқан, салдарынан эмитенттiң қызметiне елеулi түрде
ықпал ететiн келiсiм-шарттар, келiсiмдер туралы мəлiметтер:
Шарттын атауы Контрегенттің атауы
Эмитенттің келісім
шарттағы жағдайы
Шартын
мазмұны
Мерзімі
Банк заемының шарты
№120\0026-09/39 - 22.01.09
АҚ "Цеснабанк" Заем алушы Заем беру
24.01.2011 ж.
Заем шарты №145 -
12.05.09
АҚ "Астана-Финанс" Заем алушы Заем беру
12.05.2011 ж.
Заем шарты № 490 - 02.11.
06.
ATEX Интернешнл
Заем алушы Заем беру
31.12.2009 ж.
Банк заемының шарты
№К061-2008/80 - 20.02.08.
АҚ "АТФБанк" Заем алушы Заем беру
20.02.2016 ж.
Инвестициялау шарты
№530 – 13.12.06
ЖШС Интеграцион
Инвестор
Іскер
орталығының
құрылысын
инвестициялау
31.12.2011 ж.
25. Эмитент қызметiн жүзеге асыру үшiн алынған лицензиялар, патенттер,
рұқсаттар туралы, құжаттың нөмiрi жəне күнiн, қолданылу мерзiмiн жəне осы
құжатты берген орган көрсетiлген мəлiметтер.
Эмитенттің адвокаттық қызметпен байланысы жоқ, ақылы заңдық қызметтер
көрсету құқығы бар Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің Тіркеу қызметі
комитеті 28.07.2004 жылы берген, тіркеу № 780-390-1901-АО «Цесна»
Корпорациясы» мемлекеттік лицензиясы бар.
26. Қабылданған физикалық немесе сандық бірліктерімен соңғы екi жылда
немесе нақты жұмыс iстелген кезеңдегі сатылған өнiмнiң (орындалған
жұмыстардың, қызмет көрсетудiң) көлемдері:
Кəсіпорынның
атауы
Тауардың атауы
өлшем
бірлігі
2007
(консолидация
лық)
2008
(консолидациял
ық)
1
жартыжыл
дық
2009
жылдың
АҚ "Цеснабанк"
Клиенттерге берілген заем,
комиссиондық табыс, т.б.
мың тенге
20 273 445
21 065 923
13 149 367
АҚ "Корпорация
"Цесна"
Жалға беру табысы,
инвестициялық мүлукті
сатудан тапқан табыс,
пəтерден алған табыс,
құрылыс шартының айыпы
мың тенге 3
143 540 3
902 067
1 422 464
АҚ "Цесна
Капитал"
Инвестициялық портфелді
басқару, брокерлік қызмет
мың тенге
123 521
65 531
26 100
ЖШС "Концерн
"Найза Курылыс"
Тұрғылықты жəне тұрғылықты
емес орындарды сату,
қорларды сату, көлік қызметін
көрсету, операциялық жалға
беру
мың тенге 8
361 509
10 257 811
ЖШС "Медет
Холдинг"
Жалға беруден тапқан табыс,
консультациялық қызмет
көрсету.
мың тенге 435 430 485 929
220 302
ЖШС"Найза
инжиниринг"
Инжинирлік қызмет көрсету,
СМР,
мың тенге
897 727
223 585
45 528
ЖШС "Дирекция
РТС"
Жалға беру
мың тенге 74
762 84
013
Облигациялық бағдарлама шығарылымының проспектiсi «Корпорация «Цесна» Акционерлік қоғамы
37
ЖШС "Тас-Кум
сервис"
Құм жəне қиыршық тастар
қызметін орындау, көлік
қызметін көрсету.
мың тенге
29 430
12 097
ЖШС СК "Норд-
Астана"
Құрылыс материалдар
қызметін орындау, СМР.
мың тенге
750 717 336
913
ЖШС "Газета
"Инфо-Цес"
Жарнама жəне жарнама
хабарландыру, газет
сатылымы
мың тенге
900 650 668
246
241 772
ЖШС "Проектная
фирма "Шабыт"
ПСД өңдеу, авторлық
қадағалау
мың тенге
102 082 38
961
ЖШС "Концерн
"Цесна Астык"
Ұн жəне жанрма өнімдерін
сату, алынған жарма
өнімдерін сату,
инвестициялық жылжымайтын
мүлікті жалға беру.
мың тенге 8
119 718
9 632 586 3
513 062
ЖШС "ЦТ
"Астыкжан"
Тауарларды реализациялау
мың тенге 4
426 110
ЖШС "Сириус-
АВ"
Жалға беру
мың тенге
145 876
АҚ "Кептер-
Телеком"
Интернетке қосылуға қызмет
көрсету
мың тенге
11 182
ЖШС "Акмола-
Дирмен"
Жалға беруден алынған кіріс
мың тенге
37 463
37 787
18 413
ЖШС
"Хлебозавод
"Цесна-Астык"
Жарма өнімдерін сату жəне
кондитерлік өнімдерді сату
мың тенге
0
1 046 954 467
103
Parsek
Development
Тұрғызылған объектілерді
сату, жалға беру.
мың тенге
2 913 463
1 708 632
166 953
ЖШС
Жалтырский
элеватор"
Дəнді дақылдарға қатысты
қызметттер, дəн өнімдерін
сату , нан өнімдерін сату
мың тенге
287 464
392 433
132 200
ЖШС "Элеватор
"Цесна-Астык"
Жарманы сақтау, кептіру,
тазалау.
мың тенге
90 662
102 608 43
450
ЖШС "Цесна-
Мак"
Жарма өнімдері,ұн
мың тенге 387
833
1 312 746
639 461
ЖШС "Алма-Цес"
Ұн, жарма күріш, қант
өнімдерін реализациялау
мың тенге
1 269 450
1 885 409
962 851
ЖШС "Астык
Логистик"
өндірілген тауарларды сату,
жалға беру, дайын өнімді сату
мың тенге
298 950
1 103 331
603 626
ЖШС "Унитрейд"
өндірілген тауарларды сату,
жалға беру, дайын өнімді сату
мың тенге
543 142
Барлығы
52 917 550
54 197 506
32 380 806
Жою
9 121 812 11
307 564
4 666 972
Барлығы
43 795 738
42 889 942 27 711 834
Эмитенттiң сатылған өнiмiнiң (көрсетiлген жұмыстың, қызметтiң) көлемiндегi
өзгерiстерді талдау.
мың тенге
2007 жыл 2008 жыл
Факт
Факт
Аууы , тенге
№ Баптар
атауы
табыс
шығын Табыс
шығын табыс
шығын
өсу
екпіні ,
%
1
Банктік табыстар
20 110 011
20 899 867
789 856
103,93%
Облигациялық бағдарлама шығарылымының проспектiсi «Корпорация «Цесна» Акционерлік қоғамы
38
2
өнімдерді өткізудегі
табыс(жұмыстар,
қызметтерг)
Ақпараттық,
консалтингтік
838 275
623 154
-215 121
74,34%
Ғимараттарды, жерлерді,
жабдықтарды жалға беруден
алғантабыс
898 878
990 169
91 291
110,16%
Біріккен құрылыс қызметінен
алған табыс
7 518 071
7
059 620
-458 451
93,90%
Тауарларды өткізуден алған
табыс
13 593 227
12 049 846
-1 543 381
88,65%
Басқалар 837
276
1 267 286
430 010
151,36%
3
Басқа да табыстар
390 586
216 148
-174 438
55,34%
4
Банктік шығындар
9 390 288
14 459 536
5 069 248
153,98%
5
Дайын өнімді өткізуден алған
өзіндік бағасы
19 511 466
18 014 440
-1 497 026
92,33%
6
Инвестициялық мүліктің
əділ(нақты) құның өзгертуі
2 132 539
1 105 524
-1 027 015
51,84%
7
Өткізуге байланысты
шығындар
915 271
639 295
-275 976
69,85%
8
Мерзімдік шығындар
10 041 366
9 697 801
-343
565
96,58%
9
Қаржыландыруға
байланысты шығындар
10
Басқа да шығындар
85 155
47
070
-38
085
55,28%
11
Құнсызданудың шығындары
2 067 554
4
977 267
2 909 713
240,73%
12
Банктік емес қаржылық
табыстар
1 950 024
4
930 638
2 980 614
252,85%
13
Банктік емес қаржылық
шығындар
2 306 829
3
007 882
701 053
130,39%
14
Салық салуға дейінгі жалпы
табыс (шығын)
15
Корпоративтік салықты
есептеу жəне ескеру
925 666
1 930 072
1 930 072
-925 666
Азшылық үлесі
109 713
297 548 -109 713
297 548
16
Таза табыс
2 915 579
526 581
-2 388 998
18,06%
27. Эмитент қызметінің негізгі түрлері бойынша сатудың (жұмыстардың,
қызметтердің) табыстылығына жағымды жəне жағымсыз əсер ететін
факторлар:
Қызмет процесінде Эмитент тəуекелдің əр алуан түрлерімен кездеседі жəне
қызметтің бағыттары бойынша күтуге, бағалауға, бақылауға жəне Эмитент
қабылдайтын тəуекелдердің көлемдерін анықтайтын факторлардың əрекетін
төмендетуге жəне мүмкін болған жерде шығасыларды жұмсартуға мүмкіндік
беретін икемді саясат жүргізеді.
Сатудың табыстылығына жағымды əсер ететін факторлар:
- елдің рецессиядан күтілетін шығуы;
- Астана қаласының дамуы;
- халықтың демографиялық тұрғыдан өсуі;
- халықтың қаржылық сауаттылығының артуы;
- тұрғын жəне коммерциялық жылжымайтын мүлікке сұраныстың өсуі;
- эмитенттің жағымды келбеті
Сатудың табыстылығына жағымсыз əсер ететін мүмкін факторлар:
- рецессияның жалғасуы;
- іскерлік белсенділіктің құлдырауы;
Облигациялық бағдарлама шығарылымының проспектiсi «Корпорация «Цесна» Акционерлік қоғамы
39
- тұрғын жəне коммерциялық жылжымайтын мүлікке сатып алушылық қабілеттің
төмендеуі;
- мемлекеттік билік, Қазақстан Республикасының басқару жəне басқа шетел
мемлекеті органдарының (кеден, салық жəне т.б.) тыйым салу шараларымен
байланысты логистика мен баға белгілеудің проблемалары
28. Эмитенттiң өз өнiмiн (жұмыстарын, қызмет көрсетудi) сатуды
ұйымдастыру жөнiндегi қызметi.
1) эмитенттiң барлық жеткiзiлiмiнiң он жəне одан көп процентi тиесiлi болатын
жеткiзушiлерiнiң атауы жəне орналасқан жерi, олардың үлестерi процентпен
көрсетiледi. Осы дерек көздерiне болашақта рұқсат беруге қатысты болжамдар
ұсынылуы тиiс;
Тұтынушының атауы мен тұрған жері
еншісіне 10 жəне одан артық пайыз
жалпы түсілімнен түсетін тұтынушы
(жұмыс жəне қызмет) көрсетулер
Зат қатынастары
Тауаларды айналдыру
жəне қызмет көрсету
негізіндегі жалпы үлес
%
Болашақта қол
жетерлік қайнар көзі
АҚ "Корпорация "Цесна"
АҚ "Цеснабанк", Астана қаласы, Жеңіс
даңғылы, 29. Бейбитшилик көшесі, 43
Жалға беру
7,10% Жоғарғы
ЖШС "Медет-Холдинг"
АҚ "Корпорация "Цесна", Астана қаласы,
Достық көшесі, 3
Жалға беру
68,00% жоғарғы
ЖШС "Концерн "Цесна-Астык"
ЖШС "Корпорация"АПК-Инвест" З
–
ші сатылы бидай
14.82%
Қолайлы
ЖШС "Элеватор Строй Монтаж"
Құрылыс – монтаждық
жұмыстар
10.40%
Қолайлы
АҚ НК "Продкорпорация"
З – ші сатылы бидай
10.31%
Қолайлы
ЖШС "Агрофирма Поиск" З
–
ші сатылы бидай
6.33%
Қолайлы
2) үлесiне эмитенттiң өнiмiн (жұмыстарын, қызмет көрсетуiн) сатудан түскен
жалпы түсiмнiң он жəне одан көп процентiнен астамы тиесiлi болатын
тұтынушылардың атауы жəне орналасқан жерi, олардың сатудың жалпы
көлемiндегi үлестерi пайызы көрсетiледi. Эмитенттiң өнiмiн (жұмыстарын, қызмет
көрсетуiн) сатуға əсер етуi мүмкiн терiс факторлар ашылады.
Тұтынушының атауы мен тұрған жері
еншісіне 10 жəне одан артық пайыз
жалпы түсілімнен түсетін тұтынушы
(жұмыс жəне қызмет) көрсетулер
Қатыныстардың заты
Жабдықтаудың жалпы
көлемдегі үлесі
(жасалған жұмыс жəне
қызмет %)
ықпал ететiн
өнiмдердi
сатуларына негативтi
болуы мүмкін
факторлар,
АҚ "Корпорация "Цесна"
АҚ "Цеснабанк", Астана қаласы, Жеңіс
даңғылы. 29, Бейбитшилик көшесі, 43
Жалға беру 6,80%
Нарықтың үлкеюі,
қызметтердің өткізуі
ЖШС "Концерн "Цесна-Астык"
Облигациялық бағдарлама шығарылымының проспектiсi «Корпорация «Цесна» Акционерлік қоғамы
40
ЖШС Алма-Цес
Ұн жарма
26.30%
Нарықтың үлкеюі,
қызметтердің өткізуі
Kefayat General Trading Co LLC
Ұн, жарма
13.96%
Нарықтың үлкеюі,
қызметтердің өткізуі
Компания ОЕГ
Ұн
9.16%
Нарықтың үлкеюі,
қызметтердің өткізуі
ЖШС "Хлебозавод "Цесна-Астык"
Ұн
5.29%
Нарықтың үлкеюі,
қызметтердің өткізуі
29. Эмитенттің қызметіне əсер ететін негізгі факторлар:
1) эмитент қызметiнiң маусымдылығы, эмитент қызметiнiң маусымдық
сипаттағы түрлерi жəне олардың эмитенттiң жалпы кiрiсiндегi үлесi;
Эмитенттің маусымдық сипаттағы қызметтері негізінен елеусіз жəне 3%-дан
аспайтындай үлесті құрайды.
2) импорттың эмитентке
жеткiзiлген (көрсетiлген)
шикiзаттағы
(жұмыстардағы, қызметтегi) үлесi жəне эмитенттiң экспортқа сатқан өнiмiнiң
(жұмыстарының, қызметiнiң) сатылған өнiмнiң жалпы көлемiндегi үлесi;
ЖШС "Концерн
"Цесна-Астык"
Жалпы
көлемдегі
үлес
(шығыс,
кіріс)
ЖШС "Цесна-Мак"
Жалпы
көлемдегі
үлес
(шығыс,
кіріс)
ЖШС "Астык-
Логистик"
Жалпы
көлемдегі
үлес
(шығыс,
кіріс))
Атауы
тонн Мың .тенге
% Тонн
мың.
тенге
% тонн
мың.тен
ге
%
Экспорт
2
229
680
4,9%
26 240 0,1%
0
Ұн
35 059
2 080 482
Макаронд
ар 885
79 784
239
26 240
Комбикор
малар
2 200
69 414
Импорт
213 063
0,4%
123 999
0,2%
110
208
0,2%
Макаронд
ар
336
40 262
Басқалары
213 063
83 736
110 208
3) Егер осы мəміленің (мəмілілердің) сомасы эмитент активтерінің
баланстық құнынының он пайызынана асатын болса, облигациялар щығару
туралы шешім қабылданған күннен бастап алты айдың ішінде жасалуы
немесе орындалуы тиіс мəміле (мəмілілер) туралы мəліметтер;
Сомасы эмитент активтерінің баланстық құнының он пайызынан асатын,
облигациялар шығару туралы шешім қабылданған күннен бастап алты айдың
ішінде жасалуы немесе орындалуы тиіс мəмілілер жоқ.
Эмитент «ЦМТ –Астана» ЖШС нің көрме орталығының жарғылық капиталына
бағалау құнымен 5 102 951 850 тенге салуды жоспарлайды.
4) болашақ міндеттемелер. Эмитенттің негізгі болашақ міндеттемелері жəне
эмитенттің қызметіне осы міндеттемелер көрсете алатын, соның ішінде
осындай эмитент, облигациялардың саны, кепілдік шарттары, өтеу мерзімі
жəне кепілдікті шығаралым валютасы туралы ақпаратты қоса алғанда
үшінші тұлғалардың кепілдіктерімен қамтамасыз етілген өзге эмитенттердің
Облигациялық бағдарлама шығарылымының проспектiсi «Корпорация «Цесна» Акционерлік қоғамы
41
облигациялары бойынша эмитенттің кепілдігі туралы теріс əсер ашып
көрсетіледі;
Шарттын атауы Контрегенттің атауы
Эмитенттің келісім
шарттағы жағдайы
Шарттың түрі Мерзімі
ШАРТ № 490 от 2 11 06
ATEX Интернешнл
Заем алушы Заем беру
31.12.2009
Жалпылы келесім шарт
№К061-2008/80
от
20.02.08 (кол-во
ИДБЗ 44)
АҚ "АТФБанк" Заем алушы
Заем беру
05.04.10 -19.02.16
ШАРТ №1000\0055-09 от
12.05.09
АҚ "Астана-Финанс" Заем алушы
Заем беру
15.11.2013
ШАРТ №120\0026-09 от
22.01.09
АҚ "Цеснабанк" Заем алушы
Заем беру
24.01.2011
«Корпорация «Цесна» АҚ барлық болашақ міндеттемелері тек қана ағымдағы
қызметпен байланысты жəне қысқа мерзімді сипатқа ие (жеткізушілер мен
мердігерлердің алдындағы ағымдағы кредиторлық берешек, бюджет алдындағы
ағымдағы берешек, еңбекақы төлеу бойынша берешек). «Корпорация «Цесна» АҚ
өзінің қызметіне жағымсыз əсер етуіне мүмкін болашақ міндеттемелері жоқ.
5) эмитенттің сот процестеріне қатысуы туралы мəліметтер. Нəтижелері
бойынша эмитент қызметінің тоқтатылуы немесе шектелуі, оған ақшалай
немесе өзге де міндеттемелердің салынуы болуы мүмкін, эмитенттің
қатысуымен болған сот процестері мəнінің сипаттамасы берілсін:
Эмитент сот процестеріне, эмитент қызметінің тоқтатылуы немесе шектелуі,
оған ақшалай немесе өзге де міндеттемелердің салынуы нəтижелерінде,
Эмитент жауапкер немесе талапкер ретінде қатыспайды.
6) уəкiлеттi мемлекеттiк органдар жəне/немесе сот соңғы жыл iшiнде
эмитентке жəне оның лауазымды тұлғаларына қолданған барлық əкiмшiлiк
санкциялар туралы мəлiметтер. Санкция қолданылған күндi, санкция
қолданған органды, санкция қолдану себептерiн, санкцияның түрлерiн жəне
мөлшерiн, сондай-ақ санкцияның орындалу дəрежесi
№
Санкция
салынған
уақыты
Санкция
салынған
тұлға
Санкция
түрі
Не үшін
Санкция салған
орган
Санкцияның
мөлшері,
теңге
Атқару
дəрежесі
1.
09.07.
2008г.
АҚ
«Корпорация
«Цесна»
Айыппұл
КоПА РК «құқық
бұзушылық» ст.
87 б.3 қаралған
МК«Бақылау
бойынша
департамент жəне
халықты
əлеуметтiк
қорғау»
Астана
қаласы бойынша
23 360
Айыппұл
толық
мөлшерде
төленді
16.07.
2008г.
Облигациялық бағдарлама шығарылымының проспектiсi «Корпорация «Цесна» Акционерлік қоғамы
42
7) тəуекел
факторлары. Облигация иелері ұшырайтын тəуекел
факторларының толық талдауы берілсін.
Эмитент өз қызметін
Қазақстан
Республикасындағы
макроэкономикалық
жағдайды, елдің жəне Эмитент бар өңірлердің экономикалық даму болжамдарын
назарға ала отырып жүзеге асырады.
Эмитент ұшырайтын экономикалық тəуекелдердің екі негізгі тобын ұсынамыз:
Сыртқы тəуекелдер
Республикадағы
макроэкономикалық
ахуалмен байланысты тəуекелдер
Мемлекеттегі макроэкономикалық ахуал кез келген кəсіпорынның қызметіне
едəуір əсер етеді. Тəуекелдің осы блогының арасында Эмитенттің
қызметіне тұтыну бағалары индексінің, теңгені шетел валютасына
айырбастау бағамының қолайсыз өзгерулері, халық табысы деңгейінің
өзгеруі көп əсер етеді.
Саяси тəуекел
Саяси тəуекел – бұл дебитордың шарт талаптарын орындауын мүмкін емес
қылатын немесе экспортерге тиесілі тауардың залалына, кəмпескеленуіне
немесе бұзылуына əкелетін, шетел мемлекеттерінің əдеттегіден тыс
əрекеттері немесе шетелдегі саяси оқиғалар.
Эмитенттің қызметінде саяси тəуекелдің пайда болу мүмкіндігін толықтай
алып тастауға болмайды, өйткені нарықтағы сатулардың негізгі үлесі
шетелден əкелінетін жеткізілімдердің есебінен жүзеге асырылады.
Достарыңызбен бөлісу: |