Программа на сумму 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) тенге
жүктеу/скачать 2,08 Mb. Pdf көрінісі
|
| сату
28.08.2010 5 «МАКСАТ АБК» ЖШС 386 067 0,35% Уақытша көмек 20.08.2015 6 «АГСК» ЖШС 365 000 0,33% Жалға беру 30.01.2010 7 «Интеграцион» ЖШС 352 717 0,32% Қызметтер 10.11.2011 8 «Цесна-Мак» ЖШС 239 559 0,22% Қаржы көмегінің өнімі 01.12.2009 9 Басқа да дебиторлар 4 310 218 3,93% Шарттар бойынша Шарттар бойынша Барлығы 109 795 481 100% 33-1. Эмитенттің міндеттемелерінің қамтамасыз етуі болып табылатын, сондай-ақ сенімді басқаруға берілген эмитент активтері туралы мəліметтер, əрбір активтің құнын жəне сəйкес шарттардың əрекетінің аяқталу күнін көрсетумен. Облигациялық бағдарлама шығарылымының проспектiсi «Корпорация «Цесна» Акционерлік қоғамы 50 Атау Активтың құны 01.10.09г., мың. тенге Договорының нөмері Договорының бітіру күні Жер 31 384,79 Элеваторының ғимараттар 143 415,00 Қурал сайман 21 489,80 Басқа сайман 586,39 №ZК065-2005/А от 10.10.2005г., дополнительное соглашение №1 от "20" июля 2007 года 22.09.2010 Ғимарат, көлем 2965,4 кв.м 66471 №120/321-07 от 07.08.07 08.08.2011 Ғимарат, көлем 2849,6 кв.м 308414 Договор от 01 07 07 30.10.2016 Диірменің сайман 955524 Договор от 22.05.09г. 22.05.2014 Жайы көлем 3376,4 кв.м 888 214 Ғимарат, көлем 255,3 кв.м 63 048 Ғимарат, көлем 415,6 кв.м 107 111 Ғимарат, көлем 2362,0 кв.м 591 073 Ғимарат, көлем 101,2 кв.м 20 791 Ғимарат, көлем 687,0 кв.м 107 559 Ғимарат, көлем 5081,7 кв.м 732 161 Ғимарат, көлем 5082,2 кв.м 923 463 Ғимарат, көлем 478,8 кв.м 56 064 Ғимарат, көлем 277,0 кв.м 57 059 Ғимарат, көлем 8 719,5 кв.м 1 757 846 Договор от 20.02.08 19.02.2016 Нан заводы комплексы 201 248,50 Договор № К049-2004 от 17.08.2004г.; договор № К1025-2006 от 02.08.2006г.; договор № К1705-2007 от 25.12.2007г.; договор № К1706-2007 от 25.12.2007г.; договор № К049-2004 от 17.08.2004г.; договор № К1025-2006 от 02.08.2006г.; договор № К1705-2007 от 25.12.2007г.; договор № К1706-2007 от 25.12.2007г.; договор № К049-2004 от 17.08.2004г.; договор №К1025-2006 от 02.08.2006г. 29.03.2013 Ғимарат, көлем 14029,40 м2 (Ак жол 33) 1 965 786,40 Договор № К1705-2007 от 25.12.2007г. 25.12.2012 Газовая котельнясы 22 245,83 Договор № К1148-2007 от 20.07.2007г Ғимарат, көлем "Астыкжан"-Костанай 1 340 249,09 Договор № К1705-2007 от 25.12.2007г Ғимарат, көлем "Астыкжан" Астана 1 350 063,86 Договор № К1706-2007 от 25.12.2007г 27.12.2010 Облигациялық бағдарлама шығарылымының проспектiсi «Корпорация «Цесна» Акционерлік қоғамы 51 Ғимарат, көлем "Астыкжан-2" Астана 1 237 946,27 Договор № К1612-2006 от 15.11.2006г.; Склад п.Коктал 21 560,06 Договор № К1148-2007 от 20.07.2007г. Конно-спортивный комплексы 133 657,49 Договор № К1705-2007 от 25.12.2007г.; Жер 337 347 Договор № К049-2004 от 17.08.2004г.; договор № К1025-2006 от 02.08.2006г.; договор № К1025-2006 от 02.08.2006г.; договор № К1705-2007 от 25.12.2007г.; договор № К049-2004 от 17.08.2004г.; договор № К1025-2006 от 02.08.2006г.; договор № К1705-2007 от 25.12.2007г.; договор № К1706-2007 от 25.12.2007г. 25.12.2012 Ғимарат жəне орнатулар 755 211 договор № К049-2004 от 17.08.2004г.; договор № К1025-2006 от 02.08.2006г.; договор № К1705-2007 от 25.12.2007г.; договор № К049-2004 от 17.08.2004г.; договор № К1025-2006 от 02.08.2006г.; договор № К1705-2007 от 25.12.2007г.; договор № К1706-2007 от 25.12.2007г. 25.12.2012 Машиналар жəне жабдықтар 595 993 договор № К049-2004 от 17.08.2004г.; договор № К1025-2006 от 02.08.2006г.; договор № К1705-2007 от 25.12.2007г.; договор № К1706-2007 от 25.12.2007г.; договор № К049-2004 от 17.08.2004г.; договор № К1025-2006 от 02.08.2006г.; договор № К1705-2007 от 25.12.2007г.; договор № К1706-2007 от 25.12.2007г; договор № К049-2004 от 17.08.2004г.; договор № К1025-2006 от 02.08.2006г.; договор № К1705-2007 от 25.12.2007г.; договор № К1706-2007 от 25.12.2007г; договор № К1705-2007 от 25.12.2007г.; 25.12.2012 Басқа негізгі қаржылар 2 479 договор № К049-2004 от 17.08.2004г.; договор № К1025-2006 от 02.08.2006г.; договор № К1705-2007 от 25.12.2007г.; договор № К1706-2007 от 25.12.2007г.; договор № К049-2004 от 17.08.2004г.; договор № К1025-2006 от 02.08.2006г.; договор № К1705-2007 от 27.12.2010 Облигациялық бағдарлама шығарылымының проспектiсi «Корпорация «Цесна» Акционерлік қоғамы 52 25.12.2007г.; договор № К1706-2007 от 25.12.2007г; договор № К049-2004 от 17.08.2004г.; договор № К1025-2006 от 02.08.2006г.; договор № К1705-2007 от 25.12.2007г.; договор № К1706-2007 от 25.12.2007г; договор № К1705-2007 от 25.12.2007г. Жер 108 453 Ғимарат жəне орнатулар Жалтыр элеваторының 708 268 Машиналар жəне жабдықтар 36 419 К1147-2007/12 26.08.2010 Ескерту: KZT мың тенгемен көрсетіледі. 34. Эмитенттiң жарғылық жəне меншiктi капиталының мөлшерi осы Проспектінің нақты мезгілінде көрсетіледі. ( консолидациялық есептілік бойынша) Жарғылық капиталдың мөлшері – 20 000 000 мың тенге. Меншікті капиталдың мөлшері – 26 248 927 мың.тенге 35. Заемдар. Қолданылып жүрген банктiк заемдар жəне кредиттiк желiлер, олардың валютасы, сыйақы ставкалары, қамтамасыз ету түрлерi туралы ақпарат ашылады. Жақын арадағы он екi ай iшiнде өтелетiн сомалар тоқсан бойынша бөлiнуi тиiс, қалған сомалар жылдар бойынша бөлiне отырып ұсынылады. Қысқа мерзімді заемдар 2009 жылғы 1 қазандағы жағдайы бойынша № кредиттық договоры Беру күні Қайтарылу күні Займның қосында Валюта ның түрі Сыйлық беруның ставкасы Қамсыздандырылу "Корпорация "Цесна" АҚ "АТФБанк" АҚ, рамочное соглашение №К061-2008/80 от 20.02.08 с 03.03.2008 по 05.12.08 с 05.04.10 по 19.02.16 800 000 USD 15,00% қозғалмайтын мүлік «ATEX Интернешнл» ЖШС, № 490 от 02.11.06 10, 13,14 ноября 2006 года 31.12.2009 1 380 234 KZT 3,00% қамсыздандырылусыз "Цесна-Мак" ЖШС АО «АТФБанк» договор №3 _10_00229_09 22.05.09нг. 22 05 2014 22 538 KZT 13,50% гарантия "Цесна- Астык" ЖШС "Концерн "Цесна-Астык" ЖШС «АТФБанк» АҚ, договор № К1146-2007/5 21.01.2009 21.07.2009 471 922 USD 15,00% қозғалмайтын мүлік «АТФБанк» АҚ, договор № К1146-2007/6 26.01.2009 24.07.2009 119 721 USD 15,00% қозғалмайтын мүлік «АТФБанк» АҚ, договор № К107-2008/5 13.11.2008 13.11.2009 20 879 KZT 20,00% қозғалмайтын мүлік Облигациялық бағдарлама шығарылымының проспектiсi «Корпорация «Цесна» Акционерлік қоғамы 53 «АТФБанк» АҚ, договор № К107-2008/6 26.01.2009 24.07.2009 23 839 USD 15,00% қозғалмайтын мүлік «АТФБанк» АҚ, договор № К107-2008/8 03.02.2009 30.07.2009 23 393 USD 15,00% қозғалмайтын мүлік «АТФБанк» АҚ, договор № К107-2008/9 27.02.2009 26.02.2010 19 479 USD 15,00% қозғалмайтын мүлік «АТФБанк» АҚ, договор № К107-2008/10 09.04.2009 09.07.2009 19 139 USD 15,00% қозғалмайтын мүлік «АТФБанк» АҚ, договор № К1025-2006/7 31.03.2009 02.08.2009 84 375 KZT 20,00% қозғалмайтын мүлік «АТФБанк» АҚ, договор № К1025-2006/21 12.08.2008 02.08.2009 99 950 USD 15,00% қозғалмайтын мүлік «АТФБанк» АҚ, договор № К1025-2006/22 31.03.2009 31.07.2009 97 364 KZT 20,00% қозғалмайтын мүлік «АТФБанк» АҚ, договор № К1025-2006/24 26.01.2009 24.07.2009 47 516 USD 15,00% қозғалмайтын мүлік «АТФБанк» АҚ, договор № К1025-2006/25 03.02.2009 30.07.2009 31 749 USD 15,00% қозғалмайтын мүлік «АТФБанк» АҚ, договор № К1025-2006/26 27.02.2009 01.07.2009 50 415 USD 15,00% қозғалмайтын мүлік «АТФБанк» АҚ, договор № К1025-2006/27 09.04.2009 09.07.2009 44 504 USD 15,00% қозғалмайтын мүлік «АТФБанк» АҚ, договор № К049-2004/68 14.05.2008 01.07.2009 143 318 USD 15,00% қозғалмайтын мүлік «АТФБанк» АҚ, договор № К049-2004/69 26.01.2009 24.07.2009 78 710 USD 15,00% қозғалмайтын мүлік «АТФБанк» АҚ, договор № К049-2004/70 03.02.2009 03.02.2010 1 748 657 USD 15,00% қозғалмайтын мүлік «АТФБанк» АҚ, договор № К049-2004/71 27.02.2009 26.02.2010 12 940 USD 15,00% қозғалмайтын мүлік «АТФБанк» АҚ, договор № К049-2004/72 11.03.2009 11.03.2010 61 432 USD 15,00% қозғалмайтын мүлік «АТФБанк» АҚ, договор № К049-2004/73 13.03.2009 12.03.2010 41 227 USD 15,00% қозғалмайтын мүлік «АТФБанк» АҚ, договор № К049-2004/74 17.03.2009 17.03.2010 33 433 USD 15,00% қозғалмайтын мүлік «АТФБанк» АҚ, договор № К049-2004/75 09.04.2009 09.07.2009 20 896 USD 15,00% қозғалмайтын мүлік «АТФБанк» АҚ, договор № К049-2004/76 19.05.2009 19.08.2009 134 757 USD 14,63% қозғалмайтын мүлік «АТФБанк» АҚ, договор № К049-2004/77 22.05.2009 22.08.2009 64 750 USD 14,49% қозғалмайтын мүлік «Банк «Астана-Финанс» АҚ, договор №3_10_00130_09/2 14.04.2009 14.07.2009 250 000 KZT 19,00% қозғалмайтын мүлік, бидай «Банк «Астана-Финанс» АҚ, договор №3_10_00130_09/1 28.03.2009 01.07.2009 150 000 KZT 19,00% қозғалмайтын мүлік, бидай «Банк «Астана-Финанс» АҚ, договор №3_10_00130_09/3 26.05.2009 26.08.2009 39 000 KZT 19,00% қозғалмайтын мүлік, бидай "Цеснабанк" АҚ Anglo-Romanian Bank Limited 09.11.2007 09.11.2010 65 412 USD 6,10% аккредитив Anglo-Romanian Bank Limited 25.07.2007 23.07.2010 33 269 USD 6,34% аккредитив Облигациялық бағдарлама шығарылымының проспектiсi «Корпорация «Цесна» Акционерлік қоғамы 54 Landesbank AG Berlin 03.07.2006 06.06.2011 16 762 EUR 2,91% қамсыздандырылусыз Landesbank AG Berlin 17.01.2007 21.12.2009 11 694 EUR 2,91% қамсыздандырылусыз Landesbank AG Berlin 18.03.2008 18.03.2013 31 037 EUR 2,40% қамсыздандырылусыз Landesbank AG Berlin 31.03.2008 29.03.2013 30 558 EUR 2,38% қамсыздандырылусыз Export Development Canada 07.05.2009 15.09.2014 7 853 USD 1,97% қамсыздандырылусыз Export Development Canada 30.06.2009 15.06.2014 7 991 USD 2,45% қамсыздандырылусыз Export Development Canada 29.09.2006 31.05.2010 8 500 USD 4,73% қамсыздандырылусыз Export Development Canada 30.04.2007 30.04.2011 8 885 USD 4,85% қамсыздандырылусыз Export Development Canada 21.06.2007 31.05.2011 28 163 USD 4,53% қамсыздандырылусыз Deere Credit 05.09.2007 15.08.2012 18 383 USD 1,50% қамсыздандырылусыз Deere Credit 09.09.2006 15.05.2011 40 931 USD 20,63% қамсыздандырылусыз Export Development Canada 24.04.2006 28.02.2011 13 344 USD 4,24% қамсыздандырылусыз Anglo-Romanian Bank Limited 02.05.2008 02.05.2011 64 646 USD 5,91% қамсыздандырылусыз Export Development Canada 20.05.2009 15.03.2014 7 843 USD 1,98% қамсыздандырылусыз Export Development Canada 13.07.2009 16.06.2015 14 602 USD 2,29% қамсыздандырылусыз «ФРМП «Даму» АҚ 29.04.2008 29.12.2014 203 435 KZT 9,40% қамсыздандырылусыз «ФРМП «Даму» АҚ 14.12.2007 14.12.2014 554 546 KZT 9,40% қамсыздандырылусыз «ФРМП «Даму» АҚ 24.02.2009 03.02.2016 507 692 KZT 8,00% қамсыздандырылусыз «ФРМП «Даму» АҚ 26.08.2008 26.08.2015 90 910 KZT 7,50% қамсыздандырылусыз Ескертулер : KZT мың тенгемен көрсетіледі. Ұзақмерзімді заем: 2009 жылғы 1 қазандағы жағдайы бойынша № кредиттық договоры Беру күні Қайтарылу күні Займның қосында Валюта ның түрі Сыйлық беруның ставкасы Қамсыздандырылу "Корпорация "Цесна" АҚ "АТФБанк" АҚ, рамочное соглашение №К061-2008/80 от 20.02.08 с 03.03.2008 по 05.12.08 с 05.04.10 по19.02.16 23 108 690 USD 15,00% жылжымайтын мүлік "Астана-финанс" АҚ, договор №1000\0055-09 от 12.05.09 15.05.2009 15.11.2013 2 040 000 KZT 11,00% Акциялар "Цеснабанк" АҚ "Элеватор "Цесна-Астык" ЖШС «АТФБанк» АҚ, договор № 1145 от 20.07.2007г. в течении 2009 года 24.02.2010 29 907 USD 16,00% негізгі қаржылар «АТФБанк» АҚ, договор № 1145 от 20.07.2007г. в течении 2009 года 22.09.2010 45 738 USD 14,00% негізгі қаржылар "Жалтырский элеватор" ЖШС «АТФБанк» АҚ, договор №К1147-2007/10 08.07.2009 08.10.2009 17056 KZT 14,34% жылжымайтын мүлік «АТФБанк» АҚ, договор №К1147-2007/11 10.07.2009 12.10.2009 54644 KZT 14,33% жылжымайтын мүлік «АТФБанк» АҚ, договор №К1147-2007/12 26.08.2009 26.08.2010 11020 KZT 14,11% жылжымайтын мүлік Облигациялық бағдарлама шығарылымының проспектiсi «Корпорация «Цесна» Акционерлік қоғамы 55 "Медет-Холдинг" ЖШС «Лизинговая компания «Астана-финанс» АҚ 01.07.2007 30.10.2016 12 272 KZT 14,80% негізгі қаржылар "Цесна-Мак" ЖШС «Астана-финанс» АҚ, договор №3_10_00219_09 19.05.09нг. 19 05 2014 195 122 KZT 13,50% «Астана-финанс» АҚ, договор №3_10_00229_09 22.05.09нг. 22 05 2014 203 049 KZT 13,50% гарантия "Цесна- Астык" ЖШС, сайман "Концерн "Цесна-Астык" ЖШС «АТФБанк» АҚ, договор № К107-2008/3 31.03.2009 31.03.2013 234 459 USD 15,00% жылжымайтын мүлік «АТФБанк» АҚ, договор № К1705-2007/1 25.12.2007 25.12.2012 568 022 USD 15,00% жылжымайтын мүлік «АТФБанк» АҚ, договор № К1706-2007/1 25.12.2007 25.12.2010 483 012 USD 15,00% жылжымайтын мүлік «Астана-финанс» АҚ, договор №4/48-06 17.04.2006 17.04.2010 1 400 000 KZT 11,80% бидай «Астана-финанс» АҚ, контракт №1344 12.12.2006 12.12.2011 3 000 000 KZT 12,65% жылжымайтын мүлік "Цеснабанк" АҚ Павлодарский акимат 24.05.2005 03.01.2011 750 KZT 5,65% қамсыздандырылус ыз Павлодарский акимат 14.03.2006 01.12.2011 53 646 KZT 4,26% қамсыздандырылус ыз Павлодарский акимат 03.05.2007 05.08.2012 48 794 KZT 4,60% қамсыздандырылус ыз Anglo-Romanian Bank Limited 09.11.2007 09.11.2010 32 706 USD 6,10% қамсыздандырылус ыз Anglo-Romanian Bank Limited 02.05.2008 02.05.2011 64 645 USD 5,90% аккредитив Landesbank AG Berlin 03.07.2006 06.06.2011 16 763 EUR 2,91% қамсыздандырылус ыз Landesbank AG Berlin 18.03.2008 18.03.2013 77 594 EUR 2,40% қамсыздандырылус ыз Landesbank AG Berlin 31.03.2008 29.03.2013 76 397 EUR 2,38% қамсыздандырылус ыз Export Development Canada 07.05.2009 15.09.2014 27 486 USD 1,98% қамсыздандырылус ыз Export Development Canada 30.06.2009 15.06.2014 31 963 USD 2,45% қамсыздандырылус ыз Export Development Canada 20.04.2006 28.02.2011 6 672 USD 4,24% қамсыздандырылус ыз Export Development Canada 24.04.2007 30.04.2011 8 885 USD 4,85% қамсыздандырылус ыз Export Development Canada 21.06.2007 31.05.2011 28 164 USD 4,53% қамсыздандырылус ыз Deere Credit 05.09.2007 15.08.2012 36 765 USD 1,50% қамсыздандырылус ыз Deere Credit 09.09.2006 15.05.2011 40 931 USD 2,06% қамсыздандырылус ыз Export Development Canada 20.05.2009 15.03.2014 27 449 USD 1,98% қамсыздандырылус ыз Export Development Canada 13.07.2009 16.06.2015 73 009 USD 2,29% қамсыздандырылус ыз «ФРМП «Даму» АҚ 29.04.2008 29.12.2014 915 459 KZT 9,40% қамсыздандырылус ыз «ФРМП «Даму» АҚ 14.12.2007 14.12.2014 2 495 454 KZT 9,40% қамсыздандырылус ыз «ФРМП «Даму» АҚ 24.02.2009 03.02.2016 2 792 308 KZT 8,00% қамсыздандырылус ыз «ФРМП «Даму» АҚ 26.08.2008 26.08.2015 909 090 KZT 7,50% қамсыздандырылус ыз «ФРМП «Даму» АҚ 19.01.2009 30.09.2015 833 662 KZT 7,50% қамсыздандырылус Облигациялық бағдарлама шығарылымының проспектiсi «Корпорация «Цесна» Акционерлік қоғамы 56 ыз «ФРМП «Даму» АҚ 15.05.2009 30.09.2015 25 634 KZT 7,50% қамсыздандырылус ыз Жуырдағы 12 ай ішінде төленетін несие: кварталға бөлінген: Дата Валютаның түрі Борышты өтеу Пайыздың өтеу Барлық "Элеватор Цесна-Астык" ЖШС 1 квартал 2010 года USD 20 969 855 21 824 1квартал 2010 года USD 8 938 416 9 354 3 квартал 2010 года USD 22 643 2 444 25 087 3 квартал 2010 года USD 23 095 2 403 25 498 "Жалтырский элеватор" ЖШС 4 квартал 2009 года мың.тенге 71 701 1 540 73 241 1 квартал 2010 года мың.тенге 4 132 314 4 446 2 квартал 2010 года мың.тенге 4 132 314 4 446 3 квартал 2010 года мың.тенге 2 756 210 2 966 “Медет-Холдинг” ЖШС 4 квартал 2009 года мың.тенге 28 000 5 515 33 515 1 квартал 2010 года мың.тенге 300 4 687 4 987 2 квартал 2010 года мың.тенге 300 4 780 5 080 3 квартал 2010 года мың.тенге 300 4 873 5 173 4 квартал 2010 года мың.тенге 300 4 705 5 005 “Цесна-Мак” ЖШС 4 квартал 2009 года мың.тенге 22 538 13 944 36 482 1 квартал 2010 года мың.тенге 22 538 13 184 35 722 2 квартал 2010 года мың.тенге 22 538 12 425 34 963 3 квартал 2010 года мың.тенге 22 538 11 664 34 202 4 квартал 2010 года мың.тенге 22 538 10 902 33 440 "Концерн "Цесна-Астык" ЖШС 4 квартал 2009 года мың.тенге 309 495 309 495 1 квартал 2010 года мың.тенге 243 495 243 495 2 квартал 2010 года мың.тенге 1 569 186 208 401 1 777 587 3 квартал 2010 года мың.тенге 256 148 163 401 419 549 4 квартал 2010 года мың.тенге 256 148 151 963 408 111 "Корпорация "Цесна" АҚ 4 квартал 2009 года мың.тенге 1 380 234 116 563 1 496 797 1 квартал 2010 год мың.тенге 0 0 0 2 квартал 2010 год мың.тенге 0 112 823 112 823 3 квартал 2010 год мың.тенге 0 0 0 4 квартал 2010 год мың.тенге 0 114 693 114 693 Долларовый займ 4 квартал 2009 года USD 894 119 894 119 1 квартал 2010 год USD 864 643 864 643 2 квартал 2010 год USD 1 362 862 905 673 2 268 535 жүктеу/скачать 2,08 Mb. Достарыңызбен бөлісу:
|