Бизнес жоспар

 

 

 

Бизнес

-

жоспар

 

 

Жамбыл облысындағы балалар 

демалыс үйінің қызметін 

ұйымдастыру

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 

жыл

 

 

 

 

Мазмұны

 

Кестелер тізімі

 ..................................................................................................................... 3

 

Суреттер тізімі

..................................................................................................................... 4

 

Түйіндеме

 ............................................................................................................................. 5

 

Кіріспе

 .................................................................................................................................. 7

 

1.

  Жобаның концепциясы

 ................................................................................................. 9

 

2. Өнімді (қызметтерді) сипаттау

 ................................................................................... 10

 

3. 

Өндіріс

 

бағдарламасы

 ................................................................................................. 11

 

4. Маркетингтік жоспар

 .................................................................................................... 12

 

4.1. 

Өнім

 

(қызметтер) нарығын сипаттау

 ....................................................................... 12

 

4.2. SWOT-

талдау

 ........................................................................................................... 16

 

4.3. 

Маркетинг стратегиясы

 ............................................................................................ 16

 

4.4. Тарату әдістері және каналдары. Өткізуді ынталандыру

 ....................................... 17

 

5. Техникалық жоспарлау

 ................................................................................................ 19

 

5.1. Аумақтың орналасу орны және қысқаша сипаттамасы

 .......................................... 19

 

5.2. Инфрақұрылым

 ........................................................................................................ 19

 

5.3 

Жобаның техникалық аспектілері

............................................................................. 19

 

5.4. 

Құрылыс

 

құнын және жоба жабдығын есептеу

 ....................................................... 19

 

6. Ұйымдастыру, басқару және персонал

 ..................................................................... 21

 

7. Жобаны іске асыру

 ...................................................................................................... 23

 

8. 

Пайдалану шығындары

 ............................................................................................... 24

 

9. 

Жалпы және әкімшілік шығындар

 .............................................................................. 25

 

10. 

Капиталдағы және қаржыландырудағы қажеттілік

 ............................................... 26

 

11. 

Жобаның тиімділігі

 ..................................................................................................... 28

 

12. 

Әлеуметтік

-

экономикалық және экологиялық әсері

 ............................................. 30

 

 

 

 

 

 

Кестелер тізімі

 

1-

кесте

 

–

 

Іске асыру жоспары

 .............................................................................................. 11

 

2-

кесте

 

–

 

Өткізу

 

көлемі

 ......................................................................................................... 11

 

3-

кесте

 

–

 

Сатудан түскен табыстар

 ..................................................................................... 11

 

4-

кесте

 

–

 

Қазақстандағы

 

балалар демалысы қызметтері бойынша орташа чек

 ............... 13

 

5-

кесте–Жамбыл облысында әрекет ететін негізгі бәсекелестер

: ..................................... 15

 

6-

кесте

 

–

 SWOT-

талдау 

 ....................................................................................................... 16

 

7-

кесте

 

–

 

Жоба құрылысы және жабдығының құны

 ............................................................ 20

 

8-

кесте–Кәсіпорынның штаттық кестесі

 .............................................................................. 22

 

9-

кесте

 

–

 

Жобаның күнтізбелік жоспары

 ............................................................................. 23

 

10-

кесте–Пайдалану шығындары

 ........................................................................................ 24

 

11-

кесте–Жалпы және әкімшілік шығындар

 ........................................................................ 25

 

12-

кесте

 

–

 

Жоба бойынша инвестициялық салымдар 

 ....................................................... 26

 

13-

кесте

 

–

 

Несие жабу кестесі

 ............................................................................................. 27

 

14-

кесте–Бизнес қызметінің

 

көрсеткіштері

 .......................................................................... 28

 

15-

кесте–

 

Инвестициялық талдау

 ........................................................................................ 28

 

 

 

 

 

 

Суреттер тізімі

 

1-

сурет

 

–

 

Жамбыл облысы бойынша балалар лагеріндегі нарықты сегменттеу  

 ............ 13

 

2-

сурет

 

–

 

Құрылыс

 

жоспары

 ................................................................................................ 19

 

3-

сурет–Ұйымдастырушылық

 

құрылымы

 ............................................................................ 21

 

 

 

 

 

Түйіндеме

 

«Жамбыл  облысындағы  балалар  үйінің  қызметін  ұйымдастыру»бизнес

-

жоспары 

мектеп  жасындағы  балаларға  арналған  әмбебап

 

маусымдық  демалыс  үйінің  құрылысын 

болжайды.    Балалар  лагерінің  басты  міндеттерінің  бірі  толық  қанды  демалысты 

ұйымдастыру және балаларды сауықтырумен қатар мектепте алған білімдерін бекіту, дене 

тәрбиесі, баланың  моральдық

-

этикалық  қағидаларын нығайту  және тілдерді  үйрету  болып 

табылады.  Жазғы  балалар  лагерінде  пайдаланылатын  оқыту  әдістемелері  баланың 

қарым

-

қатынасқа  қызығушылығын  дамытуға,  шет  тілдерін  меңгертуге,  спорт,  ой

-

өрісін 

кеңейтуге бағытталған. 

 

Балалар  лагері

 

мемлекет  нарығында

 

көптеген

 

жылдар  бойы

 

жұмыс  істеп  келеді, 

халықаралық  және  мемлекеттік  ұйымдармен,  жеке  компаниялармен  жетістікті  әрекет  етіп 

келеді

.  

«Жамбыл  облысындағы  балалар  демалыс  үйінің  қызметін  ұйымдастыру» 

500 

адамға  дейінгі  сыйымдылықтағы  ұстаздар  және  педагогтардың  (жетекшілердің)  білікті 

штатын жинау арқылы балалар лагерінің инфрақұрылымын құру болып табылады. 

 

Демалыс  базасының  инфрақұрылымы

 

балалар  демалысына  арналған  жатын  үйлерді, 

ойын  бөлмелерін,  бассейн,  спорт  алаңын,  жаттықтыру  залын,  би  алаңын,  кинотеатр,  оқу 

залын  қамтиды.  Қызмет  көрсету  жолдама  бойынша  келген  балалар  үшін  де,  мемлекеттік 

тапсырыс бойынша келген балалар үшін де жүргізіледі. 

 

Балалар  лагерінің  жұмысы  нысанның  ауыспалы  жұмыс  кестесімен  және  қызметтердің 

толық көлемімен тәулік бойы қызмет етуін болжайды. Кешенмен біруақытта 

400-500 

адамға 

қызмет  көрсету  қарастырылған.  Сонымен  қатар

, 

әкімшілік  тарапынан  ивент  –

 

агенттіктер

, 

артистер

, 

би  топтары  және  т.б.  қатыстырумен  мәдени

-

сауықтыру  іс

-

шараларының 

бағдарламалары қарастырылады.

 

Балалар  лагерінің  қызмет  етуі  жаппай  келулермен  жүргізіледі,  яғни  маусымның  белгілі 

бір кезеңінде  белгілі  уақытқа балалар  топтары кіреді.  Ереже бойынша, бір келу  кезеңі 

1-2 

аптаны құрайды. Келулер саны –

 

маусым ішінде 

7-8 

апта. 

 

Бизнестің аталған бағытының қызметі қызметтер көрсету саласына жатады.

 

Жобаның мақсаты

 

–

 

жазғы уақытта балалар демалысын қамтамасыз ету

; 

- 

балалар демалыс аймағының экономикалық тиімділігін негіздеу

; 

- 

балалар демалыс аймағын құру және дамытудың кезеңдік жоспарын әзірлеу

. 

Балалар бос уақыты қызметтерін көрсету нарығында бизнестің аталған бағытын дамыту 

сервистік  қызметтердің  ажырамас  бөлігі  болып  табылады  және  табыстылықтың

 

салыстырмалы

 

тұрақты, орташа деңгейі

 

болып табылады. 

 

Бұл  сала  тұрғындардың    экономиканың  өндірістік  емес  секторлардағы  жұмыспен 

қамтылуын

 

бірнеше  есеге  арттырады,  ол    шикізаттық  тәуелділікті,  жалпы  экономикадағы 

бәсекелестікті  азайту  үшін  шарттар  тудырады.  Сәйкесінше,  Қазақстандағы  экономиканың 

артуы

 

экономиканың  шикізаттық  емес  секторлардағы  асып  түсетін  өсумен  жалғасуы  тиіс 

 

 

және  атап  айтқанда  қызметтерді  көрсету  саласында.  Бұл  экономикалық  модернизацияны 

жылдамдатуға,  сондай

-

ақ  мемлекеттің  экономикасы  саласындағы  еңбек  өнімділігін 

ұлғайтуға мүмкіндік береді. 

 

«Жамбыл  облысындағы  балалар  демалыс  үйінің  қызметін  ұйымдастыру»  жобасын  кіші 

қабатты

 

ағаш коттедждерді жобалау және тұрғызуға бағытталған іс

-

шаралар кешені ретінде  

қарастыру  керек,  онда  соңыра  келетін  балаларды  орналастыру  жоспарланады.  Сонымен 

қатар,  ойын  және  спорт  алаңдарын,  ойын  бөлмелерін,  бассейн,  кинотеатр,  жаттықтыру 

залын, асхананы және т.б. салу қарастырылуда. Сөйтіп жалпы ауданы 

2 480 

ш.м. 

62 

үйдің

 

құрылысы  жоспарлануда.  Сонымен  қатар  жалпы  ауданы 

900 

ш.м.  бассейн,  ойын 

бөлмелері, асханаға, бильярд залы, кинотеатр

 

және т.б. құрылысы жоспарлануда.

 

 

«Жамбыл  облысындағы  балалар  демалыс  үйінің  қызметін  ұйымдастыру»  жобасымен 

жалпы  ауданы  1  Га

 

жер  учаскесін  сатып  алу,  базаның  коттедждік

 

инфрақұрылымының 

құрылысы үшін материалдар мен жұмыстарды сатып алу, мүлік, керек

-

жарақтарға ие болу, 

жағажай  аймағын  жақсарту,  бассейнге  арналған  жабдық,  тамақтану  үйі  және  т.б. 

қарастырылуда. Аталған жобаны ұйымдастырудың негізгі мақсаты –

 

әрекет етуші бизнесті 

кеңейту жоспарларымен бәсекелес және рентабельді кәсіпорын

-

бизнесті тудыру, сондай

-

ақ 

компания пайдасын арттыру болып табылады. 

 

Сөйтіп  жобамен 

93 901  700 

теңге

 

мөлшеріндегі  несиелік  қарызды  алу  болжануда

. 

Болжамды пайыздық мөлшерлеме жылдық

 14% 

құрайды

. 

Қатыстырылған

 40 

000 000  теңге

 

мөлшеріндегі

 

несиелік қаражатты Жамбыл облысындағы ауданы 1 Га

 

жер учаскесін сатып 

алуға  жіберу  жоспарлануда

.  10 

140  000    теңге

 

мөлшеріндегі  сома  ағаш  құрылыстардың 

салынуына  бағытталады.  Сауна,  бассейн,  ас  үйі  жабдықтарын,  сондай

-

ақ  мүлікті  сатып 

алуға 

27 000 

000  теңге

 

қарастырылады

. 

Жобаны  іске  асырудың  алғашқы 

3 

айының 

айналымдық

 

капиталы 

14 846 

700  теңгені

 

(коммуналдық  төлемдер

, 

жарнама,  провизия 

және  т.б.

) 

құрайды

. 

Еңбек  ақы  төлеу  қорының  шығындары 

14 160 

000  теңгені  құрайды

. 

Коммуникацияны төсеу шығындары 

5 875 

000 теңгені құрайды

. 

Сонымен  қатар,  жоба  әкімшілерімен  стратегиялық  инвесторды  қатыстыру  да 

қарастырылады,  ол  ақшалай  ағындарды  оңтайландыру  мүмкіндігін,  сондай

-

ақ  қайта 

инвестициялау  мүмкіндігін  береді.  Қазіргі  кезде  жоба  әкімшілерімен  барлық  жобалық 

іс

-

шараларды  іске  асыруға  жиындық  шығындардың  сметасын  алдын

-

ала  анықтаумен 

аталған инвестициялық жоба бойынша қаржылық

-

экономикалық үлгідайындалған.

 

 

 

 

 

Кіріспе

 

Қазақстандағы

 

балалар  демалыс  үйлерінің  экономикалық  әлеуеті  мүлде  шектелмеген

, 

алайда оның қалыптасуы және дамуы үшін маңызды капитал салымдары және шығындар 

талап  етіледі.  Қажетті  инфрақұрылымды  құру  балалар  демалысына  арналған  бірегей 

табиғат бұрыштарының қол жетімділігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Инвестициялық 

жобаларды  іске  асыру  мақсатымен  жеке  капитал  және  инвестицияларды  қатыстыруға 

арналған шарттарды тудыру жоспарланады 

 

Жыл  өткен  сайын  білім  беру  ұйымдарының  базасында  құрылатын  балалар  сауықтыру 

орталықтары және лагерлерінің әлеуметтік маңыздылығы артып келеді. 

 

Қазіргі  кезде  Қазақстан  Республикасында 

2011 

–

  2015 

жылдарға  балалар  сауықтыру 

орталықтарын дамыту концепциясы әзірленді

. 

«

2006 

–

  2010 

жылдарға  жазғы  демалыстар  кезіндегі  балалар  және  жасөспірімдердің 

демалысы,  сауықтыру  және  қамтылуын  ұйымдастыру  туралы»  Қазақстан

 

Республикасы 

Үкіметінің 

2006 

жылғы 

18 

мамырдағы № 132

-

р

 

Қаулысына сәйкес

, 

мемлекеттің Білім және 

ғылым  министрлігімен  аталған  Қаулыны  іске  асыру  бойынша  іс

-

шаралардың  кешенді 

жоспары әзірленді. 

 

Қазақстан

 

Республикасының  Статистика  жөніндегі  агенттігінің  мәліметтері  бойынша  

2012  

жылы Қазақстан Республикасының аумағында 

208 

балалар лагерлері және демалыс 

үйлері  болды,  оның  ішінде:  санаторилер  –

 

134,  кемпингтер  –

 

53,  профилакторилер  –

  12, 

емдік

 

–

 

профилактикалық орталықтар –

 

5, пансионаттар

 

–

 4. 

Қазақстанда

 

барынша  ірі  және  кісі  көп  келетін  балалар  демалыс  орны  бұл:  "Восток"

 

балалар  сауықтыру  лагері

,  "DISCOVERY-BOROVOE" 

балалар  демалыс  лагері,  "Альтаир"

 

балалар  сауықтыру  кешені,  "Миротворец"

 

халықаралық  балалар  орталығы

,  "Tay-

Cамалы"

 

жазғы  сауықтыру  кешені,  "Евразия"

 

балалар  сауықтыру  кешені,  "Атамекен"

 

сауықтыру 

лагері, туристтік –экскурсиялық кешен

 

“Бивуак”, балалар сауықтыру кешені

 

«Огонек», «Тау

-

Күнi» 

- 

«Горное солнце»

 

балалар сауықтыру кешені

. 

Алайда  аталған  орналасу  объектілерінің,  соның  ішінде  балалар  пансионаттары, 

демалыс  базалары  мен  үйлерінің  материалдық  жабдықталуы,  сондай

-

ақ  санаторлық

-

курорттық  мекемелер  моральдық  және  физикалық  тозудың  жоғары  деңгейімен 

сипатталады.  

 

Халықаралық  стандарттар  деңгейіндегі  сервис

 

тек  жекелеген  мекемелерді  ғана 

қамтамасыз ете алады, олар 

"DISCOVERY-BOROVOE" 

балалар демалыс лагері, "Альтаир"

 

балалар сауықтыру кешені, "Миротворец"

 

халықаралық балалар орталығы

.  

Сөйтіп  жобаны

 

іске  асырылуы  орны  –

 

Жамбыл

 

облысы  деп  қарастырылған.  Аталған 

облыстың аумағында ірі және

 

орташа балалар

 

бос уақытының мекемелері бар. 

 

Облыстағы  жылдық  орташа  температура  10,5  С

 

құрайды

. 

Қаңтардың

 

орташа 

температурасы 

-

4С,  ең  төменгісі

  -

14,8С.  Шілденің  орташа  температурасы  24,6С,  ең

 

жоғарысы 35,6С

 

жетеді

. 

Аязсыз кезеңнің орташа ұзақтығы  

260 

күнді құрайды

. 

Бұлттанудың 

 

 

жылдық саны жекелеген жылдардағы 

90 

нан 

160 

қа дейінгітүрленулермен 120 мм құрайды

. 

Желдің жылдық орташа жылдамдығы 2,9 м. /сек.

 

құрайды.

 

Жамбыл облысындағы демалыс үйлері және лагерлеріне балалардың келу көлемі 

2012 

жылы 

3 677 

адам болды, ол 

2011 

жылдың деңгейінен 

10% 

артық. Өсудің орташа қарқыны 

14-16% 

құрайды

.  

2010-2012 

жылдары Қазақстан бойынша жалпы алғанда балалар демалыс үйлеріне келу 

көлемі  әр  түрлі  бағыттағы  динамиканы  көрсетті.    Осы  арқылы  Қазақстандағы  келесі 

аймақтарға сапарлар маңызды түрде басым түсті

: 

БҚО

, 

ОҚОжәне Орталық Қазақстан

.  

Бүгінде  Қазақстанда  әр  түрлі  жобалар  және  бизнес

-

бастамаларды  жетістікті  іске  асыру 

үшін нормативтік

-

құқықтық және заңнамалық талаптар құрылған. 

 

Әрі

 

қарай мемлекеттік қолдау көрсетілсе, Қазақстан  әлем нарығындағы жоғары орынға 

ие және бәсекелестікке ие мемлекеттердің арасында озық

 

орын ала алады. 

 

Аталған бизнес

-

бастама  «Бизнестің  жол  картасы

 

–

 

2020»  мемлекеттік  деңгейде қолдау 

тапты

. 

Жобаны  іске  асырудың  алғашқы  жылында  кәсіпорын  тұрақты  клиент  ағымын 

жинайды. Жоғары сапалы қызметтерді шығаруды жақсартқан соң, 

 

болашақта жобаны іске 

асырудан түсетін табысты әрі қарай арттыруға мүмкіндік береді. 

 

Жоба  бір  жағынан  Қазақстандағы

 

балалар  демалысының  инфрақұрылымын  дамытуға 

бағытталса, екінші жағынан компанияның пайдасын арттыруға бағытталған. 

 

Аталған  бизнес

-

жоба  тек  пайдалы  іспен  айналысу

 

–

 

сұранысқа  ие  арнайы  қызметті

 

көрсету    мүмкіндігін  тудырып  қана  қоймай,  сонымен  қатар  аталған  сегментте  қызметтерін 

жүзеге асырып жатқан базалардың заңсыз санын төмендетуге мүмкіндік береді. 

 

Аталған

 

бизнес

-

жобада  балалардың  маусымдық  демалысы  қызметтерін  көрсететін 

компанияларды жұмыс құрылымы сипатталады. 

   

Бизнес

-

жоспардың  қаржылық  жылы  ықтимал  инвестицияларды  анықтайды,  олар 

бизнеске  қажет  және  бизнес

-

жобаның  экономикалық  өткізілуін,  бизнес  пайдалы  бола  ма 

және  бизнес

-

бастаманы  іске  қосу  үшін  қандай  инвестициялық  капитал  қажет  екенін 

анықтайды. 

 

Қаржылық

 

үлгіде келесі қаржылық есептер пайдаланылған

: 



 

Табыстар мен шығыстар жобаның жүзеге асырылатын 

4 

жылына

; 



 

Жобаны жүзеге асырудың 

4-

жылында айналымдық капиталдың болжамы

.  

Аталған қаржылық үлгіде келесі көрсеткіштер есептелді

: 

Өтелімділіктің

 

қарапайым мерзімі

 

–

 1,4 

жыл

;



 

Таза келтірілген құны

 

–

 128 838 

мың.тг;



 

Жоба пайдасының

, 

жобаның таза пайдасынан есептелген сомасы –49,8 млн.тг.