Бизнес жоспар
жүктеу/скачать 1,15 Mb. Pdf көрінісі
|
Сумен қамту шығындары 294
314,6 336,6
360,1 1 011,3
Керек - жарақ шығындары ( сабын , сусабын , ысқыштар және т.б. ) 2 400
2 568 2 747,8
2 940,1 8 255,9
Өзгесі ( оның ішіндекешенге сервистік қызмет көрсету және жарнама ) 3 600
3 852 4 429,8
5 094,3 13 376,1 Жиыны 43 546,8 46 595,1 50 164,9 54 030,8 150 790,8
Жамбыл облысындағы балалар үйінің қызметін ұйымдастыру
25 9. Жалпы және әкімшілік шығындар
кесте–Жалпы және әкімшілік шығындар Ағымдық шығындар мың теңге 2013 2014 2015 2016 Итого Жалпы өндірістік шығындар
Амортизация 2700
2700 2700
2700 10800
Әкімшілік
шығындар Әкімшілік
персоналдың еңбекақысы
2520 2520 2520
2520 10080
Жамбыл облысындағы балалар үйінің қызметін ұйымдастыру
26 10. Капиталдағы және қаржыландырудағы қажеттілік Жоба бойынша қорытынды салымдар 93 901 мың теңгені құрайды . Оның
40 000 мың
. тенгесі
( ҚҚС
есептегенде ) –жер учаскесін сатып алу шығындар құрайды . 10 140 мың
теңге
( ҚҚС
ескергенде ) –
құрылыс
шығындарын құрайды . 43 761 мың
теңге
мөлшеріндегі сомакоммуникация жүргізу, мүлік, жабдық сатып алу және айналымдық капиталды толықтыру шығындарын құрайды.
кесте – Жоба бойынша инвестициялық салымдар Инвестициялық салымдар ЖылИәр Құны мың теңге Жер учаскесін сатып алу 2013
40 000 000 Ағаш үйлердің құрылысы 2013
10 140 000 Электр - жылу - сумен қамту (трансформатор, қазандық , құбырлар, кабель және т.б. ) 2013
5 875 000 Жабдық және мүлікті сатып алу (бассеин, сауна, жаттықтыру залы , ас үй, мүлік ) 2013
27 000 000 3 айға айналымдық капитал 2013
10 886 700 Инвестициялар жиыны
93 901 700 Несие желісі 4 жыл мерзімге ашылады және жылдық 14% мөлшеріндегі сыйақыны болжайды .
Несие желісі екінші деңгейдегі банкпен немесе «даму» қорымен ашылған, себебі аталған жобаны іске асыру аталған қордың жұмысының басым бағыттарымен келісіледі, ол бизнесті дамытуды қолдауға бағытталған.
Жамбыл облысындағы балалар үйінің қызметін ұйымдастыру
27
кесте – Несиені жабу кестесі Күні
Мөлшерле
ме
, мың теңге Сыйақы , мың теңге жыл
басындағ ы қалдық
түсім
өтеу
жыл
аяғындағ ы қалдық
жыл
басын
дағы қалды қ
есептел у
жыл аяғындағ
ы қалдық
901
40 425
2012 14,0%
93 901
7 825 86 076 13 146
13 146 -13 105 2013 14,0%
86 076
31 300 54 775
12 050 12 050
-25 156 2014
14,0% 54 775
31
300 23 475
7 668 7 668
-32 825 2015
14,0% 23 475
23
475 0,00
3 286 3 286
-36 111 Жиыны
93 901 36 152 36 152 0,00
Жамбыл облысындағы балалар үйінің қызметін ұйымдастыру
28 11. Жобаның тиімділігі 84- кесте–Бизнес қызметінің көрсеткіштері Көрсеткіштер Көрсеткіштер мәнімың . тг ( 2016 ж .) Артатын жиынмен жалпы пайда
491 114
Ақша ағындарының таза құны (NPV)
128 838,4 Өсетін жиынмен таза пайда
165327,1 95- кесте– Инвестициялық талдау Көрсеткіштер Көрсеткіштер мәні мың. тг (в 201 3 г.) Инвестициялар көлемі
93 901,7 Дисконт
мөлшерлемесі 9 %
Өтелімділіктің
дисконтталған мерзімі 1,4
жыл
Құрылатын бизнестің құны (NPV) 128 838,4 Табыстылықтың ішкі
нормасы (IRR,
эквивалентті инвестициялардың табыстылығы ) 25 % Осылай жоба бойынша тұтынатын сома нысанның 3 ай кезең қызмет етуіне қажетті кері капиталы есебінсіз 83 015 мың тенгені құрайды.
Барлық берілген жұмыстар 2013 жылдың 1 - тоқсанында жасалуы керек. Қысқы мерзім цементтеу мен бетондауды жасау қарапайым және болмауына байланысты жасалып жатқан құрылыс сапасына әсер етпейді.
Осы жоба аясында жасалып жатқан барлық жоспарланған іс - шаралар 2013 жылдың көктемінде аяқталады деп болжанады.
Жобаның қаржылық -
экономикалық тиімділігін
есептеу кезінде дисконттық мөлшерлеме9% деңгейінде қабылданған. Белгіленген дисконттау мөлшерлемесі өлшемін «Самрұқ
- Қазына» ФНБ» АҚ 2012 - 2013 жылдарға кеңес еткен және Қазақстан Республикасы территориясында жасалып жатқан инвестициялық жобалар бойынша жоспарланған қаржы ағымының құны төмендеуін көрсетеді. Жобаның қаржылық - экономикалық моделін (жоспарлау горизонты - 4 жыл) есептеу кезінде жоспарланған қаржы ағымы негізінде қаржылық -
экономикалық тиімділіктің
келесі көрсеткіштері алынды:
1) Жобаның рентабельдік индексі (PI) 4,1 құрады, бұл жобаның жоғары рентабельді, салынған капиталдың жоғары ақталуын көрсетеді;
2) жоба бойынша таза келтірілген қаржы ағымы (NPV) - 128 838 мың теңге. Берілген көрсеткіш жобаның іске асуынан алынатын оң дисконттық қаржы ағымының жоғары деңгейін көрсетеді, бұл жобаның жоғары жоспарланған қаржылық
ақталуын және жобаны инвестициялық тартымды екенін көрсетеді;
Жамбыл облысындағы балалар үйінің қызметін ұйымдастыру
29 3)
рентабельдіктің ішкі нормасы (IRR) - 25%. Дисконттау мөлшерлемесін 9% пайдалану кезінде, саладағы мүмкін инфляциялық қысым үрдістерінен қорғаныс және қаржылық төзімділіктің үлкен қоры болады;
4)
жоба ақталуының дисконтталған мерзімі - 1,4 жыл;
жалпы, жобаның қаржылық - экономикалық тиімділігінің
алынған көрсеткіштеріне сәйкес оның қаржылық
іске асуы мен мүмкін қатерге бас тігу деңгейі туралы қорытынды жасауға болды.
Алынған көрсеткіштер «Жамбыл облысында балалар демалыс үйінің қызметін ұйымдастыру» жобасының экономикалық тиімділігі
және жобаның экономикалық әсерімен жоспарланған шығынның дұрыс салыстырылғанын анықтайды.
Жамбыл облысындағы балалар үйінің қызметін ұйымдастыру
30 12. Әлеуметтік - экономикалық және экологиялық әсері «Жамбыл облысындағы балалар демалыс үйінің қызметін ұйымдастыру» жобасы бойынша өткізілген сараптамалық зерттеу негізінде арыз беруші үшін оның әлеуетті қызығушылығы түрінде берілген жобаны жүзеге асырудың мақсатқа сәйкестігі, сонымен қатар мүмкін инвесторлар жөнінде шешім жасауға болады.
Сонымен қатар жобаның жарқын әлеуметтік бағыттылығы бар, яғни қызмет көрсету
нарығында бағаның орташа нарықтық деңгейінде көрінетін жұмыс орынын қамтамасыз етуде, бюджетке салық түсімдерінің артуында, балалардың көңіл көтеру орталықтарына ұсыныстардың артуында көрінеді. Кешендік, экономикалық баға, жобаның өткізілген қаржылық үлгісі жобаның қаржылық өткізілуі,сонымен қатар өткізуден экономикалық әсер алатын күйдегі оның инвестициялық қызығушылығы туралы куәландырады. «Жамбыл облысындағы балалар демалыс үйінің қызметін ұйымдастыру» жобасында Аталған бизнес -
мерзімімен салыстырғанда айқын көрінетін экономикалық әсер бар.
Қаржылық - экономикалық үлгіде талданған жобаның қаржылық іске асырылуы әкімшімен
барлық өзінің міндеттерін өтеу үшін жобаны іске асыруды барлық кезеңдерінде (есептік кезеңде) ақша қаражатының жеткілікті санының бар екендігіне дәлел болады. Жобаны іске асырудың қандай да бір кезеңіндегі ақшалай қаражаттың тапшылығы оның банкроттығына алып келуі мүмкін. Сөйтіп , тіпті тиімді деген жобаның өзі ақшалай қаражаттың тапшылығынан жарамсыз болуы мүмкін. Сол себепті жобаның тиімділігі негізгі қаржылық коэффициенттерді есептеумен толықтырылады.
Өткізілген маркетингтік талдау негізінде берік және тиімді көзқарастардың бар екендігі туралы қорытынды жасауға болады. Аталған бизнес - жоба қызметтің барлық кезеңі ішінде қызметтің жоғары сервисін, жақсы клент ағынын, сәйкесінше қаржылық айналымдар деңгейінің операциялық қызметі үшін жеткілікті деңгейді қолдайтын болады. Ол міндетті талаптар тобын сақтағанда орташа және ұзақ мерзім келешектегі жетістікті
және рентабельді қызметті болжауға мүмкіндік береді ( білікті штатты сақтау, сервис , жұмыс
стилі , әрі қарай дамытуға салымдар ). Жобаны іске асырудың экономикалық және әлеуметтік пайдалары аймақтағы адамдардың өмір сүру деңгейін жақсартуға жағдай жасайды, ол бюджетке салық түсімдерінің артуында да нарық үшін жеткілікті қолданылатын балалар маусымдық бос уақытты ұйымдастыру қызметтерінің бағалары деңгейін қолдауда да көрініс табады. жүктеу/скачать 1,15 Mb. Достарыңызбен бөлісу:
|