Бизнес план


Постоянные расходы Таблица6



бет8/9
Дата16.01.2023
өлшемі132,42 Kb.
#61512
түріБизнес-план
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Байланысты:
БП Верблюдоводство (1)

Постоянные расходы Таблица6



Наименование

месяц

год

1

Фонд оплаты труда

80 000

960 000

2

Налоги и соц.отчисления


804 130,80

3

Прочие непредвиденные расходы

10 000,00

120 000,00

4

Корма


2 437 500,00

5

Транспортные расходы

50 000,00

600 000,00

6

Аренда

50 000,00

600 000,00

7

Гашение кредитных средств

408 958,33

4 907 500,00


Итого:

518 958,33

9 469 130,80



Годовой объем (5 месяца) потребления корм
Таблица 7





Наименование

суточный рацион
(на 1 верблюдицу)

дней

кол-во поголовья

В месяц

В год
(5 мес-в)

Стоимость

Итого

1

Комбикорм
(в мешках),
50 кг

0,200

30,00

25,00

150,00

5,00

2000

1 500 000

2

Сено (тюк),кг

0,500

30,00

25,00

375,00

5,00

500

937 500

Итого

2 437 500

*** расчет производился согласно пособию «Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных» (авторы – Калашников А.П., Клейменов Н.И., Антонов А.Я), также учитывались данные из опыта инициатора проекта




План производства и доходы от реализации услуг

Как было указано в маркетинговом плане предпринимателем рассматривается реализация молочных продуктов (шубат, балкаймак и т.д) в продуктовых сетях.Но акцент больше делается на производство шубата. В планах предпринимателя (через 2-3 года) есть также штучный забой животных с последующей продажей на рынке.


Согласно прогнозам предпринимателя, среднегодовая валовая выручка в первый год составит 24 450 000тенге.


Прогнозируемая выручка от продажи шубата

Прогноз основан согласно производительности скота: в году – 12 месяцев, 25 дней в месяце.


Таблица 8




Наименование

Объем (в день)

Количество голов

Стоимость за литр, тенге

В месяц
(25 дней),
тенге

В год,тенге

1

Шубат(л)

5

25

600

1 875 000

22 500 000



Реализация прочей продукции из верблюжьего молока
Таблица 9





Наименование

Объем
в месяц, кг

Количество голов

Стоимость за кг, тенге

В месяц, тенге

В год, тенге

1

Балкаймак

5

25

1300

162 500

1 950 000



Планируемый темп роста дохода (+5%)
Таблица 10




Инвестиционный период

Наименование показателей

2 016

2 017

2 018

2 019

2 020

Выручка всего:






Реализация продажшубата и балкаймака

24 450 000

25 672 500

26 956 125

28 303 931

29 719 128

Общая сумма поступлений:

24 450 000

25 672 500

26 956 125

28 303 931

29 719 128

Темп роста в год

5%







Функциональные обязанности доярки:

  • Ручное доение верблюдов

  • Кормление и все работы по уходу за животными.

  • Раздой первотелок.

  • Применение методов раздоя коров и первотелок, позволяющих повысить их молочную продуктивность.

  • Проведение ветеринарной обработки новорожденных телят.

  • Оказание помощи животным при отелах.

  • Выполнение работ по обеспечению чистоты

Функциональные обязанности чабана:

  • Вспомогательные работы по уходу за поголовьем верблюдов.

  • Подвоз кормов.

  • Оказание помощи при проведении работ по кормлению, поению и уходу за молодняком в родильном отделении.

  • Уборка и дезинфекция помещений.

  • Уборка кошар от навоза.

  • Вырезка кизяка вручную.

  • Участие в проведении профилактических мероприятий по предупреждению заболеваний животных.

  • Наблюдение за поголовьем.



Фонд оплаты труда
Таблица 11





Наименование

Оклад

В месяц, тенге

В год, тенге

1

Чабан

50 000

50 000

600 000

2

Доярка

30 000

30 000

360 000

Итого

80 000

960 000




        1. Финансовый план



Отчет о движении денежных средств


Таблица 12



Наименование показателей

Инвестиционный период, тенге

2016

2017

2018

2019

2020

Деньги на начало периода




14 980 869

31 376 157

49 235 584

68 611 357

Заемные средства

15 000 000













Выручка

24 450 000

25 672 500

26 956 125

28 303 931

29 719 128

Итого поступлений

39 450 000

40 653 369

58 332 282

77 539 515

98 330 485

Инвестиционные затраты

15 000 000













Корма

2 437 500

2 559 375

2 687 344

2 821 711

2 962 796

Налоги и соц.отчисления

804 131

844 337

886 554

930 882

977 426

Прочие непредвиденные расходы

120 000

126 000

132 300

138 915

145 861

Транспортные расходы

600 000

630 000

661 500

694 575

729 304

Аренда

600 000

630 000

661 500

694 575

729 304

Итого расход

19 561 631

4 789 712

5 029 198

5 280 658

5 544 691

Свободный остаток

19 888 369

35 863 657

53 303 084

72 258 857

92 785 794

Гашение кредита

4 907 500

4 487 500

4 067 500,00

3 647 500,00

3 227 500,00

Сальдо на конец года

14 980 869

31 376 157

49 235 584

68 611 357

89 558 294



Прогноз доходов и расходов
Таблица 13




Годы реализации проекта


Показатели

2 016

2 017

2 018

2 019

2 020

Средняя

Выручка от реализации

24 450 000,0

25 672 500,0

26 956 125,0

28 303 931,3

29 719 127,8

27 020 336,8

Прочие доходы (кредит)

15 000 000,0






Инвестиционные затраты

15 000 000,0






Производственные затраты

3 637 500,0

2 559 375,0

2 687 343,8

2 821 710,9

2 962 796,5

2 933 745,2

Операционные издержки

120 000,0

126 000,0

132 300,0

138 915,0

145 860,8

132 615,2

Операционная прибыль

20 692 500,0

22 987 125,0

24 136 481,3

25 343 305,3

26 610 470,6

23 953 976,4

Погашение суммы оплаты по займу

4 907 500,0

4 487 500,0

4 067 500,0

3 647 500,0

3 227 500,0

4 067 500,0

Прибыль до уплаты налогов

15 785 000,0

18 499 625,0

20 068 981,3

21 695 805,3

23 382 970,6

19 886 476,4

Налоги и соц.отчисления

804 130,8

844 337,3

886 554,2

930 881,9

977 426,0



Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9




©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет