Постоянные расходы Таблица6
№
|
Наименование
|
месяц
|
год
|
1
|
Фонд оплаты труда
|
80 000
|
960 000
|
2
|
Налоги и соц.отчисления
|
|
804 130,80
|
3
|
Прочие непредвиденные расходы
|
10 000,00
|
120 000,00
|
4
|
Корма
|
|
2 437 500,00
|
5
|
Транспортные расходы
|
50 000,00
|
600 000,00
|
6
|
Аренда
|
50 000,00
|
600 000,00
|
7
|
Гашение кредитных средств
|
408 958,33
|
4 907 500,00
|
|
Итого:
|
518 958,33
|
9 469 130,80
|
Годовой объем (5 месяца) потребления корм
Таблица 7
№
|
Наименование
|
суточный рацион
(на 1 верблюдицу)
|
дней
|
кол-во поголовья
|
В месяц
|
В год
(5 мес-в)
|
Стоимость
|
Итого
|
1
|
Комбикорм
(в мешках),
50 кг
|
0,200
|
30,00
|
25,00
|
150,00
|
5,00
|
2000
|
1 500 000
|
2
|
Сено (тюк),кг
|
0,500
|
30,00
|
25,00
|
375,00
|
5,00
|
500
|
937 500
|
Итого
|
2 437 500
|
*** расчет производился согласно пособию «Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных» (авторы – Калашников А.П., Клейменов Н.И., Антонов А.Я), также учитывались данные из опыта инициатора проекта
План производства и доходы от реализации услуг
Как было указано в маркетинговом плане предпринимателем рассматривается реализация молочных продуктов (шубат, балкаймак и т.д) в продуктовых сетях.Но акцент больше делается на производство шубата. В планах предпринимателя (через 2-3 года) есть также штучный забой животных с последующей продажей на рынке.
Согласно прогнозам предпринимателя, среднегодовая валовая выручка в первый год составит 24 450 000тенге.
Прогнозируемая выручка от продажи шубата
Прогноз основан согласно производительности скота: в году – 12 месяцев, 25 дней в месяце.
Таблица 8
|
Наименование
|
Объем (в день)
|
Количество голов
|
Стоимость за литр, тенге
|
В месяц
(25 дней),
тенге
|
В год,тенге
|
1
|
Шубат(л)
|
5
|
25
|
600
|
1 875 000
|
22 500 000
|
Реализация прочей продукции из верблюжьего молока
Таблица 9
№
|
Наименование
|
Объем
в месяц, кг
|
Количество голов
|
Стоимость за кг, тенге
|
В месяц, тенге
|
В год, тенге
|
1
|
Балкаймак
|
5
|
25
|
1300
|
162 500
|
1 950 000
|
Планируемый темп роста дохода (+5%)
Таблица 10
|
Инвестиционный период
|
Наименование показателей
|
2 016
|
2 017
|
2 018
|
2 019
|
2 020
|
Выручка всего:
|
|
|
|
|
|
Реализация продажшубата и балкаймака
|
24 450 000
|
25 672 500
|
26 956 125
|
28 303 931
|
29 719 128
|
Общая сумма поступлений:
|
24 450 000
|
25 672 500
|
26 956 125
|
28 303 931
|
29 719 128
|
Темп роста в год
|
5%
|
|
Функциональные обязанности доярки:
Ручное доение верблюдов
Кормление и все работы по уходу за животными.
Раздой первотелок.
Применение методов раздоя коров и первотелок, позволяющих повысить их молочную продуктивность.
Проведение ветеринарной обработки новорожденных телят.
Оказание помощи животным при отелах.
Выполнение работ по обеспечению чистоты
Функциональные обязанности чабана:
Вспомогательные работы по уходу за поголовьем верблюдов.
Подвоз кормов.
Оказание помощи при проведении работ по кормлению, поению и уходу за молодняком в родильном отделении.
Уборка и дезинфекция помещений.
Уборка кошар от навоза.
Вырезка кизяка вручную.
Участие в проведении профилактических мероприятий по предупреждению заболеваний животных.
Наблюдение за поголовьем.
Фонд оплаты труда
Таблица 11
№
|
Наименование
|
Оклад
|
В месяц, тенге
|
В год, тенге
|
1
|
Чабан
|
50 000
|
50 000
|
600 000
|
2
|
Доярка
|
30 000
|
30 000
|
360 000
|
Итого
|
80 000
|
960 000
|
Отчет о движении денежных средств
Таблица 12
Наименование показателей
|
Инвестиционный период, тенге
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
Деньги на начало периода
|
|
14 980 869
|
31 376 157
|
49 235 584
|
68 611 357
|
Заемные средства
|
15 000 000
|
|
|
|
|
Выручка
|
24 450 000
|
25 672 500
|
26 956 125
|
28 303 931
|
29 719 128
|
Итого поступлений
|
39 450 000
|
40 653 369
|
58 332 282
|
77 539 515
|
98 330 485
|
Инвестиционные затраты
|
15 000 000
|
|
|
|
|
Корма
|
2 437 500
|
2 559 375
|
2 687 344
|
2 821 711
|
2 962 796
|
Налоги и соц.отчисления
|
804 131
|
844 337
|
886 554
|
930 882
|
977 426
|
Прочие непредвиденные расходы
|
120 000
|
126 000
|
132 300
|
138 915
|
145 861
|
Транспортные расходы
|
600 000
|
630 000
|
661 500
|
694 575
|
729 304
|
Аренда
|
600 000
|
630 000
|
661 500
|
694 575
|
729 304
|
Итого расход
|
19 561 631
|
4 789 712
|
5 029 198
|
5 280 658
|
5 544 691
|
Свободный остаток
|
19 888 369
|
35 863 657
|
53 303 084
|
72 258 857
|
92 785 794
|
Гашение кредита
|
4 907 500
|
4 487 500
|
4 067 500,00
|
3 647 500,00
|
3 227 500,00
|
Сальдо на конец года
|
14 980 869
|
31 376 157
|
49 235 584
|
68 611 357
|
89 558 294
|
Прогноз доходов и расходов
Таблица 13
|
Годы реализации проекта
|
|
Показатели
|
2 016
|
2 017
|
2 018
|
2 019
|
2 020
|
Средняя
|
Выручка от реализации
|
24 450 000,0
|
25 672 500,0
|
26 956 125,0
|
28 303 931,3
|
29 719 127,8
|
27 020 336,8
|
Прочие доходы (кредит)
|
15 000 000,0
|
|
|
|
|
|
Инвестиционные затраты
|
15 000 000,0
|
|
|
|
|
|
Производственные затраты
|
3 637 500,0
|
2 559 375,0
|
2 687 343,8
|
2 821 710,9
|
2 962 796,5
|
2 933 745,2
|
Операционные издержки
|
120 000,0
|
126 000,0
|
132 300,0
|
138 915,0
|
145 860,8
|
132 615,2
|
Операционная прибыль
|
20 692 500,0
|
22 987 125,0
|
24 136 481,3
|
25 343 305,3
|
26 610 470,6
|
23 953 976,4
|
Погашение суммы оплаты по займу
|
4 907 500,0
|
4 487 500,0
|
4 067 500,0
|
3 647 500,0
|
3 227 500,0
|
4 067 500,0
|
Прибыль до уплаты налогов
|
15 785 000,0
|
18 499 625,0
|
20 068 981,3
|
21 695 805,3
|
23 382 970,6
|
19 886 476,4
|
Налоги и соц.отчисления
|
804 130,8
|
844 337,3
|
886 554,2
|
930 881,9
|
977 426,0
|
|
Достарыңызбен бөлісу: |
