11.1 Проекция Cash-flow
Проекция Cash-flow (Отчет движения денежных средств, Приложение 1) показывает потоки реальных денег, т.е. притоки наличности (притоки реальных денег) и платежи (оттоки реальных денег). Отчет состоит их 3 частей:
операционная деятельность - основной вид деятельности, а также прочая деятельность, создающая поступление и расходование денежных средств компании;
инвестиционная деятельность — вид деятельности, связанной с приобретением, созданием и продажей внеоборотных активов (основных средств, нематериальных активов) и прочих инвестиций;
финансовая деятельность — вид деятельности, который приводит к изменениям в размере и составе капитала и заёмных средств компании. Как правило, такая деятельность связана с привлечением и возвратом кредитов и займов, необходимых для финансирования операционной и инвестиционной деятельности.
Анализ денежного потока показывает его положительную динамику по годам проекта.
11.2 Расчет прибыли и убытков
Расчет планируемой прибыли и убытков в развернутом виде показан в Приложении 2.
Таблица 23 - Показатели рентабельности
Годовая прибыль (5 год), тыс. тг.
|
14 624
|
Рентабельность активов
|
24%
|
11.3 Проекция баланса
Коэффициенты балансового отчета в 2016 г. представлены в нижеследующей таблице.
Таблица 24 - Коэффициенты балансового отчета
Доля основных средств в стоимости активов, на 5 год
|
0,6
|
Коэффициент покрытия обязательств собственным капиталом, на 5 год
|
29,8
|
Достарыңызбен бөлісу: |
