Программа на сумму 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) тенге
жүктеу/скачать 2,08 Mb. Pdf көрінісі
|
| частью 3 ст. 87
КоАП РК ГУ «Департамент по контролю и социальной защите населения по г. Астана» 23 360 Штраф выплачен в полном объёме 16.07. 2008г. 7) факторы риска. Представить подробный анализ факторов риска, которым будут подвергаться держатели облигаций Эмитент осуществляет свою деятельность, принимая во внимание текущее макроэкономическое состояние в Республике Казахстан, прогнозы экономического развития страны и регионов присутствия Эмитента. Представляем две основные группы экономических рисков, которым подвергается Эмитент: Внешние риски Риски, связанные с макроэкономической ситуацией в республике Макроэкономическая ситуация в государстве оказывает значительное влияние на деятельность любого предприятия. Среди данного блока рисков наибольшее влияние на деятельность Эмитента окажут неблагоприятные изменения индекса потребительских цен, обменного курса тенге к иностранной валюте, изменения уровня доходов населения, уровень безработицы. Политический риск Политический риск – это экстраординарные действия иностранных государств и политические события за рубежом, которые делают невозможным исполнение дебитором договорных условий или ведут к убыткам, конфискации или порче товаров, принадлежащих экспортеру. Возможность возникновения политического риска в деятельности Эмитента полностью исключать полностью нельзя, так как основная доля продаж на рынке осуществляется за счет поставок из за рубежа. Проспект выпуска облигационной программы Акционерного общества «Корпорация «Цесна» 43 Правовой риск Существуют также риски, связанные с юридической системой Казахстана, так как данная система не может быть полностью независима от внешних социальных, экономических и политических факторов. Следовательно, имеет место риск, связанный с изменениями в законодательстве, правом регулирования рынка ценных бумаг, ведущий к изменениям бизнеса в данной сфере, а также с ужесточением требований государственных контролирующих органов. Риски, связанные с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг По сравнению с западными странами казахстанский рынок ценных бумаг находится только в самом начале пути. Вместе с тем, одним из основных аспектов нормального функционирования рынка ценных бумаг является развитие страхования рисков, связанных с деятельностью на рынке ценных бумаг. Данный вид страхования должен стать стандартом профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, основные усилия должны быть направлены на разработку специальных страховых продуктов, адаптированных к деятельности на фондовом рынке, и совершенствованию технологий. Устранить внешние риски полностью нельзя, однако возможна их оценка и снижение до приемлемого уровня с помощью: наблюдения за выполнением требований законов и нормативных правовых актов на рынке ценных бумаг; проведения обязательной юридической, экономической и залоговой экспертиз договоров с третьими лицами; осуществления постоянного анализа и мониторинга развития Внутренние риски Кредитный риск Риск неуплаты заемщиком (Эмитентом) основного долга и процентов, причитающихся кредитору (инвестору) в установленный условиями выпуска ценных бумаг. Кредитный риск состоит также из риска потерь, возникающих в связи с невыполнением партнером обязательств в период урегулирования расчетов по ценным бумагам. Основными инструментами снижения кредитного риска для Компании являются: - прозрачность своей деятельности; - глубокий и всесторонний анализ финансового положения Компании; - поддержание текущей ликвидности Компании на должном уровне; - коллегиальность и комплексность принятия решений по вопросам кредитования. Процентный риск Процентный риск Компании заключается в резком изменении рыночных процентных ставок, возникает вследствие неблагоприятного изменения ставок вознаграждения и включает потери из-за несоответствия сроков возврата и погашения размещенных активов и привлеченных обязательств, а также применения различных видов ставок. Эмитент постоянно проводит мониторинг и не допускает предельно допустимого сокращения спрэда между процентными доходами и процентными расходами вследствие изменения процентных ставок. Валютный риск Валютный риск включает в себя возможность возникновения потерь, связанные с изменением курсов иностранных валют. Эмитент при проведении операции с иностранными валютами проводит систематический мониторинг за состоянием валютной позиции, для того чтобы свести потери к минимуму. Кадровый риск Кадровый риск минимизируется за счет того, что организационная структура компании позволяет производить взаимное перекрытие участков работ, а также осуществлять подготовку кадровых резервов (обучение и введение института заместителей директоров). 8) другая информация о деятельности Эмитента, о рынках, на которых осуществляет свою деятельность Эмитент: Иной информации о деятельности АО «Корпорация «Цесна», а также о рынках, на которых осуществляет свою деятельность Эмитент, кроме выше описанной, не имеется. Проспект выпуска облигационной программы Акционерного общества «Корпорация «Цесна» 44 V. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ 30. Виды нематериальных активов, балансовая стоимость которых составляет пять и более процентов от общей балансовой стоимости нематериальных активов на дату предоставления настоящего Проспекта (в соответствии с консолидированной отчетностью): по состоянию на 01.10.2009 года № Вид нематериального актива (НМА) Балансовая стоимость, тыс.тенге Доля от общей балансовой стоимости НМА 1 программное обеспечение 104 888 19,53% 2 лицензионные соглашения 250 738 46,68% 3 прочие 181 481 33,79% Всего по нематериальным активам 537 107 100,00% 31. Виды основных средств, балансовая стоимость которых составляет пять и более процентов от общей балансовой стоимости основных средств на дату предоставления настоящего Проспекта (в соответствии с консолидированной отчетностью): по состоянию на 01.10.2009 года Виды основных средств (ОС) Балансовая стоимость, тыс.тенге Доля от общей балансовой стоимости ОС земля 1 988 014 12,15% здания и сооружения 7 075 907 43,25% машины и оборудования 4 750 228 29,04% транспортные средства 135 699 0,83% др.виды основных средств (компьютеры, офис, мебель, прочие) 2 409 992 14,73% Всего по основным средствам 16 359 840 100,00% Перечень основных средств: Перечень основных средств Описание Местонахождение Балансовая стоимость, тыс.тенге Земля Земля площадь 2,1307га г.Астана ул. Ак Жол 24/4 31 385 Земля площадь 25,5200 га п.Жалтыр 108 453 Земля площадь 9.7293 га г. Астана ул.Ак жол 24 149 255 Земля площадь 100 га г. Астана Аршалынский район 116 667 Проспект выпуска облигационной программы Акционерного общества «Корпорация «Цесна» 45 Земля площадь 5,777 га г.Алматы 1 049 380 Земля площадь 0,0036 га г. Астана, пр.Республики 9/2,ВП 5 3 250 Земельный участок площадь 0,1352 г.Алматы 296 194 Земля площадь 96 га г. Астана Аршалынский район 112 097 Земля площадь 104 га г. Астана Аршалынский район 121 333 Здания сооружения Здание крупозавода и мельницы твердого помола Мельница – 2 592 кв.м, склад готовой продукции - 1942 кв.м. г.Астана ул.Акжол 24/5 251 217 Здание макаронной фабрики площадь - 3344 кв.м. г.Астана ул.Акжол 24/5 944 447 Зерносушилка Ц-50 2 шт 30.09.05.кап.рем площадь 667 м2, высота 18 м г.Астана ул. Ак Жол 24/4 12 702 Рабочая башня элеватора с автоприемной площадь 3 146,7 м2, высота 65,5 м, г.Астана ул. Ак Жол 24/4 40 585 Силосный корпус №1 площадь 753,1 м2, высота – 40 м г.Астана ул. Ак Жол 24/4 14 785 Силосный корпус №2 площадь - 753,1 м2, высота – 40 м г.Астана ул. Ак Жол 24/4 20 658 Силосный корпус №3 площадь 753,1 м2, высота – 40м г.Астана ул. Ак Жол 24/4 14 610 Силосный корпус №4 площадь – 643 м2, высота – 40 м г.Астана ул. Ак Жол 24/4 17 859 Асфальтобетонный завод площадь 1950 кв.м. г.Астана, Софиевское шоссе, 12 20 885 Асфальтовое покрытие площадь - 6683,2 кв.м г.Астана, Софиевское шоссе, 12 12 316 Котельная площадь - 48 кв.м г.Астана, Софиевское шоссе, 12 8 174 Здание элеватора плиты железобетонные, высота – 30 м, диаметр 6 м п.Жалтыр 385 371 ЖД тупик ветка №1 железнодорожные рельсы 400 м п.Жалтыр 51 615 ЖД тупик ветка №3 железнодорожные рельсы 2000 м п.Жалтыр 51 300 Здание площадь 4 828,7 кв.м. г.Астана пр.Победы,29 500 090 Здание комбикормового завода площадь 6632 кв.м г. Астана ул.Ак жол 24 122 822 Здание спорткомплекса "Здоровье" площадь 691.9 кв.м г. Астана ул.Манаса 105 249 Mельзавод площадь 3 981,4 кв.м г. Астана ул.Ак жол 24 74 751 Здание склада готовой продукции площадь 4181,9 кв.м г. Астана ул.Ак жол 24 48 376 Гараж 8 боксов, площадь 738,8 кв.м г. Астана ул.Ак жол 24 53 350 Торг.комплекс "Горячий хлеб" площадь 580,9 кв.м г. Астана ул.Ак жол 22 86 415 офисное помещение площадь 131,2 кв.м. г. Астана, пр.Республики 9/2,ВП 5 10 993 Административное здание площадь 182 м2 г.Алматы 21 806 Проспект выпуска облигационной программы Акционерного общества «Корпорация «Цесна» 46 Здание. Бытовой корпус 122,8 м2 (Алматы) площадь 122,8 м2 г.Алматы 17 791 Здание (офис) площадь 277 м2 Акмолинская область, город Астана, Бараева,9 57 059 Здание (офис) площадь 101,2 м2 Акмолинская область, город Астана, пр.Победы, 37 (83) 20 791 Здание (офис) площадь 2362 кв.м Акмолинская область, город Астана, ул.Бейбитшилик 661 848 Здание (офис) площадь 122,2 кв.м. Акмолинская область, город Астана, ул.Бейбитшилик, 45 27 175 Здание (магазин) площадь 21 415,6 кв.м Акмолинская область, город Астана, пр Республики 21 107 111 Склад площадь 208,8 м2 г.Алматы 22 299 Складские помещения площадь 1051,7 м2 г.Алматы 114 026 Торговый павильон площадь 70 м2 г.Алматы 8 775 Здание (офис) площадь 863,57 кв.м г.Шымкент 219 795 Здание (офис) площадь 1837,7 кв.м г. Караганда, ул. Чкалова 7/4 298 055 Здание (офис) площадь 1214,5 кв.м г.Уральск, ул. им.Гумар Караш, д.31 330 212 Здание (офис) площадь 4012,8 кв.м г.Павлодар, ул.Ак.Сатпаева, 154 354 208 Здание (офис) площадь 590,8 кв.м г.Астана, ул Кабанбай батыра 358 264 Здание (офис) площадь 3307,01 кв.м г. Усть-Каменогорск, ул.Кабанбай батыра 120/1 396 131 Здание (офис) площадь 2409,7 кв.м г. Костанай, ул.Дулатова 58 458 837 Здание г.Актау, мкр.15, зд67А площадь 2363,5 кв.м г.Актау, мкр.15, зд67А 753 155 Машины и оборудование Машины и оборудование вальцевые станки, автоматическая компрессорная установка упаковщик автоматический, автоматическая сушка, ковшовые весы анализатор влажности, барабанный лопастный дозатор г.Астана ул.Акжол 24/5 1 185 814 Оборудование СКС структурированная кабельная сеть категории 5е, г. Астана,ул.Акжол,22 1 819 передаточные устройства серверные и мини АТС г. Астана, пр.Республики 9/2,ВП 5 1 843 незавершенное строительство 2 817 984 Прочие машины и оборудование 742 768 Транспортные средства транспортные средства Автомобиль ГАЗ-3302-14 2006г.выпуска г.Астана пр.Республики 7/2 812 Проспект выпуска облигационной программы Акционерного общества «Корпорация «Цесна» 47 Автомобиль ГАЗ 31105 100 2007 г.в. г. Астана,ул.Акжол,22 857 Транспортные средства а/м (транспортер Z969 СО, объем двигателя 2,0, цвет белый), а/м (транспортер Z073 СК, объем двигателя 2,0, цвет белый), а/м Z595 AU, объем двигателя 2,0, цвет серебристый, а/м Z088AU,объем двигателя 2,0, цвет серый, а/м Z378 CN, объем двигателя 1,6, цвет серебристый металлик, а/м Z826 СС,объем двигателя 1,6, цвет голубой, а/м Z825 СС, объем двигателя 1,6, цвет зеленый, а/м Z827 СС, объем двигателя 1,6, цвет фиолетовый 11 594 транспортные средства Автомобиль Toyota Corolla 1.4 MT/JTNBM58E603504945 г.Алматы 2 698 транспортные средства Автомобиль Toyta Camry г.Алматы 3 100 транспортные средства ГрузовикMITSUBISHI CANTER 859 G Шасси №NTLFE85PGO1002113 г.Алматы 3 628 транспортные средства Toyota Camry 2.4. г. Астана, пр.Республики 9/2,ВП 5 3 509 ГАЗ 2705 (Соболь) броневик г.Актау, мкр.15, зд67А 2 625 ГАЗ 2705 (Соболь) броневик г.Актау, мкр.15, зд67А 2 625 ГАЗ2705 (Соболь) броневик г.Актау, мкр.15, зд67А 2 572 Автомобиль TOYOTA LAND CRUISER г.Актау, мкр.15, зд67А 2 521 ГАЗ 2705 (Соболь) броневик г.Актау, мкр.15, зд67А 2 711 Прочие транспортные средства г.Астана ул.Акжол 24/5 96 447 Прочие другие виды основных средств компьютеры, офисная мебель г.Астана пр.Республики 7/2 2 409 992 32. Инвестиции (по консолидированной отчетности): по состоянию на 01.10.2009 года тыс. тенге № Вид инвестиций Конечное сальдо Элиминирование Итого с учетом элиминирован ия Проспект выпуска облигационной программы Акционерного общества «Корпорация «Цесна» 48 I Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц 28 019 497 27 838 739 180 758 1 АО "Корпорация "Цесна" 25 224 632 25 215 939 8 693 АО "Цесна Капитал" 186 150 186 150 0 АО "Цеснабанк" 12 060 599 12 060 599 0 ТОО "Медет Холдинг" 12 963 312 12 963 312 0 АО "Мирас" 4 237 4 237 ТОО "Найза Инжиниринг" 97 97 0 ТОО "Концерн "Цесна-Астык" 5 781 5 781 0 АО "Астанаэнергосервис" 4 456 4 456 2 АО "Цеснабанк" 475 485 475 485 0 АО Цесна Капитал 145 628 145 628 0 дочерняя организация Tsesna International B.V. 329 857 329 857 0 3 ТОО "Газета "Инфо-Цес" 135 823 0 135 823 ТОО "Ак-Сункар" 135 823 135 823 4 ТОО "Медет-Холдинг" 649 900 644 377 5 523 Акции АО" АЭС" 3 198 3 198 ТОО "Концерн "Цесна-Астык" 572 340 572 340 0 ТОО "Газета "Инфо-Цес" 1 637 1 637 0 ТОО "Медет-Недвижимость" 10 10 ТОО "АГСК" 4 4 ТОО "АТК" 4 4 ТОО "Интеграцион" 3 3 ТОО "ФК Алматы" 90 90 ТОО "ФК Цесна" 70 400 70 400 0 Каз.центр метрологии и сертификации 191 191 ООО ИФК Титан 2 023 2 023 5 ТОО "Концерн "Цесна-Астык" 1 998 483 1 978 423 20 060 ТОО "Элеватор "Цесна-Астык" 65 000 65 000 0 ТОО "Алма-Цес" 620 620 0 ТОО "Цесна-Мак" 1 750 000 1 750 000 0 ТОО "Акмола-Дирмен" 73 700 73 700 0 ТОО "Астык-Логистик" 81 000 81 000 0 ТОО "Жалтырский элеватор" 3 070 3 070 0 Союз зерноперераб. и хлебопек. Казахстана 1 000 1 000 ТОО "Хлебозавод "Цесна-Астык" 5 000 5 000 0 ТОО "Унитрейд" 33 33 0 ОАО "Астанаэнергосервис" 19 060 19 060 6 ТОО "Жалтырский элеватор" 10 320 0 10 320 ТОО "Колутон-95" 10 320 10 320 7 ТОО "Цесна-Мак" 339 0 339 ТОО "ТЦ Астыкжан" 339 339 II Портфель ценных бумаг, всего 19 059 521 133 121 18 926 409 Проспект выпуска облигационной программы Акционерного общества «Корпорация «Цесна» 49 1 АО "Корпорация "Цесна" 3 819 816 -71 079 3 748 737 купонные облигации 5-го выпуска АО "Цеснабанк" 71 079 -71 079 0 привил.акции АО "Казахтелеком" 1 951 1 951 прост.акцииАО "Казахтелеком" 2 577 2 577 прост.акцииАО "Казкоммерцбанк" 1 414 1 414 прост.акцииАО "Народный сбер.банк" 2 168 2 168 паи закрытого инвест.фонда "Медет" 3 740 627 3 740 627 2 АО "Цеснабанк" 15 142 858 0 15 072 458 Портфель ценных бумаг, предназначенных для торговли, всего: 4 972 609 4 972 609 в том числе: государственные ценные бумаги 450 000 450 000 негосударственные ценные бумаги 4 522 609 4 522 609 Портфель ценных бумаг, удерживаемых до погашения, всего: 9 755 690 9 755 690 в том числе: государственные ценные бумаги 6 455 350 6 455 350 негосударственные ценные бумаги 3 300 340 3 300 340 Портфель ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, всего: 850 534 850 534 в том числе: государственные ценные бумаги 834 284 834 284 прочие инвестиции 16 250 16 250 корректировка на сумму дисконта, резерва и вознаграждения -435 975 -435 975 3 АО "Цесна Капитал" 96 847 62 042 34 805 Акции АО Казахстанская фондовая биржа" 2 200 2 200 АО "Цеснабанк" привилегированные акции 25 428 25 428 0 АО "Цеснабанк" купонные облигации 1 522 1 522 АО "Казкоммерцбанк" простые акции 2 047 2 047 простые акции АО "Казахтелеком" 4 311 4 311 Привилегированные акции АО "Казахтелеком" 11 570 11 570 АО "Цеснабанк" акции простые именные 36 614 36 614 0 субординированные облигации АО "Цеснабанк" 552 552 субординированные облигации АО "Цеснабанк" 6 988 6 988 облигации KAZKOMMERTSINTERNATIONAL B.V. 5 615 5 615 Всего 47 079 018 27 971 860 19 107 158 33. Дебиторская задолженность. В данном пункте раскрывается структура дебиторской задолженности с указанием наименований организаций, имеющих перед Эмитентом дебиторскую задолженность, в размере пять и более процентов от общей суммы дебиторской Проспект выпуска облигационной программы Акционерного общества «Корпорация «Цесна» 50 задолженности, либо список десяти наиболее крупных дебиторов Эмитента (по консолидированной отчетности). по состоянию на 01.10.2009 года № Наименование дебитора Сумма, тыс.тенге Доля от общей суммы дебиторской задолженности Причины возникновения Дата исполнения обязательств в соответствии с заключенными договорами 1 Займы, предоставленные клиентам 97 059 074 88,40% займы выданные срок платежа, оставшийся до погашения: до 1 месяца – 13 943 580 тыс.тенге, от 1 до 3 мес. – 7 868 573 тыс.тенге, от 3 до 6 мес. – 8 624 073 тыс.тенге, от 6 мес. до 1 года – 9 113 216 тыс.тенге, свыше года – 59 051 003 тыс.тенге. 2 Вклады в др.банки, операции "Обратное РЭПО" с ценными бумагами 4 790 598 4,36% прочая дебиторская задолженность срок платежа, оставшийся до погашения: до 1 месяца – 3 181 004 тыс.тенге, от 1 до 3 мес. – 568 869 тыс.тенге, от 3 до 6 мес. жүктеу/скачать 2,08 Mb. Достарыңызбен бөлісу:
|