«ҚазМұнайГаз» Қайта өңдеу және МаркетинГ» аҚ
жүктеу/скачать 5,56 Mb. Pdf көрінісі
|
Құламбаев Серік Алтайұлы «ҚазМұнайГаз - қайта өңдеу және маркетинг» аҚ бас директоры (басқарма төрағасы) Қожабаев Ерболат Өмірсерікұлы «ҚазМұнайГаз - қайта өңдеу және маркетинг» аҚ бас директорының бірінші орынбасары
«ҚазМұнайГаз - қайта өңдеу және маркетинг» аҚ коммерциялық директоры Аққайсиева Айзада Үмбетқызы «ҚазМұнайГаз - қайта өңдеу және маркетинг» аҚ қаржы директоры Мусин Марат Қалқаманұлы «ҚазМұнайГаз - қайта өңдеу және маркетинг» аҚ аппаратының басшысы басҚарМа ҚызМеті басқарма 2011 жылы функциясын директорлар кеңесінің 2008 жылғы 29 желтоқсандағы шешімімен бекітілген «ҚазМұнайГаз – ҚМ» акционерлік қоғамының жарғысы мен басқарма туралы ережесі негізінде жүзеге асырды. 37 жылды
Қ есебі' 2012 басқарма Қазақстан республикасының заңнамасымен және Қоғам жарғысымен Қоғамның басқа органдары мен лауазымдық тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешімдер қабылдауға құқылы. 2011 жылы барлығы 46 отырыс өткізіліп (оның ішінде 2 шешім сырттай дауыс беру арқылы қабылданды), оларда 220 мәселе қаралды, олардың ішінде сырттай дауыс беру арқылы қабылданғаны – 6. акЦиОнерлік каПитал 2012 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша ҚМГ ҚМ жарғылық капиталының мөлшері 858 364 480 мың теңге, ол 660 280 750 акцияға бөлінген: • әрқайсысының есептелген құны 1000 теңгені құрайтын 610 759 817 акция, • әрқайсысының есептелген құны 5000 теңгені құрайтын 49 520 931 акция, • есептелген құны 4804 теңгені құрайтын 1 акция, • есептелген құны 3000 теңгені құрайтын 1 акция. «ҚазМұнайГаз – Қайта өңдеу және Маркетинг» аҚ 100% акциялары «ҚазМұнайГаз» ұк» аҚ-на тиесілі (жалғыз акционер). іШкі баҚылау ҚМГ ҚМ қаржы-шаруашылық қызметін бақылау және ішкі бақылау саласындағы бағалауды «ҚазМұнайГаз» ұк» аҚ орталықтандырылған ішкі аудит қызметі жүзеге асырады, ол сондай-ақ ҚМГ ҚМ жоғары басшылығына және «ҚазМұнайГаз» ұк» аҚ директорлар кеңесіне тәуелсіз және объективті ақпарат, ішкі ресімдерді жақсартуға бағытталған есептер мен ұсыныстар беру арқылы осы жүйелерді жетілдіруге жәрдемдеседі. тәуекелдерді басҚару Қоғам еншілес және тәуелді ұйымдарды есепке ала отырып, тәуекелдерді басқару жүйесін (ERM) құру арқылы шоғырландырылған негізде тәуекелдерді басқару жүйесін енгізуді жүзеге асырады.
ERM әдістемесі қабылданған халықаралық мұнайгаз индустриясының тәуекел-менеджмент тәжірибесіне сәйкес келеді, COSO (тредвей комиссиясының демеушілік ұйымдар комитеті /The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) тұжырымдамасына негізделеді. айтарлықтай тәуекелдерді сәйкестендіруге, болжамдауға және басқаруға мүмкіндік беретін тиімді ERM енгізу іс-шаралардың кезең-кезеңімен орындалуын, сондай-ақ ERM келесі процестерінің тұрақты іске асырылуын болжамдайды: • ERM ішкі ортасын дамыту; • елеулі бизнес-процестерге тәуекелдерді басқаруды ықпалдастыру; • тәуекелдерді сәйкестендіру және бағалау; • тәуекелдерді басқару бойынша тиімді шаралар әзірлеу; • тәуекелдерді басқару бойынша шараларды іске асыру және тәуекелдер мониторингі; • ERM процедураларын ұдайы жетілдіріп отыру; • сақтандыру өтемақысын ұйымдастыру; • дау-жанжалдарды анықтау және жою (BCI процедуралары); • ішкі бақылау процедураларының мониторингі; Қоғам келесі тәуекел түрлерін басқаруды жүзеге асырады: • стратегиялық; • операциялық; • қаржылық; • сыртқы. тәуекелдерді басқару бойынша 2012 жылда атқарылған жұмыс нәтижесі тәуекелдерді мейлінше азайту дәрежесі бойынша іс-шаралар жоспарын қамтитын «ҚазМұнайГаз – ҚМ» аҚ тәуекелдерін басқару бағдарламасы және 2015 жылға дейінгі кезеңдегі дзО». корпоративтік сақтандыру бағдарламасы шеңберінде 2012-2013 жж. «ҚазМұнайГаз-ҚМ» аҚ тобының өндірістік және қаржы-өндірістік қызметіне қатысатын барлық негізгі активтер: ПМХз активтері, аМөз активтері, жжҚс, мұнай базалары сақтандырылды. жылдық есебі' 2012
38 «ҚазМұнайГ аз» – қайта өңдеу және марк етинг»
аҚ БайЛаныС аҚПаРаТы «ҚазМұнайГаз – қайта өңдеу және маркетинг» аҚ 010000, Қазақстан республикасы, астана қаласы, тұран даңғ., 1 тел: +7-7172-97-97-01 «атырау мұнай өңдеу зауыты» жШс Қазақстан республикасы, атырау қаласы, Говоров к-сі, 1 тел.: +7-7122-259-335 «ПетроказахстанОйлПродактс» жШс Қазақстан республикасы, Шымкент қаласы, Қапал батыр к-сі, 5 тел.: +7- 7252-94-01-00 «Павлодар мұнайхимия зауыты» аҚ Қазақстан республикасы, Павлодар қаласы, Химкомбинат к-сі, 1 тел.: +7- 7182-39-65-44 «ҚазМұнайГаз өнімдері» аҚ 010000, Қазақстан республикасы, астана қаласы, Қабанбай батыр к-сі 17, блок е тел.: +7- 7172-97-44-52 «EMI» жШс Қазақстан республикасы, Павлодар қаласы, Химкомбинат к-сі, 1 тел.: +7- 7182-396598 жылдық есебі' 2012 «ҚазМұнайГ аз» – қайта өңдеу және марк етинг»
аҚ ҚОСымШаЛаР ірі МәМілелер және жасалуында МҮдделілік бар МәМілелер тізбесі ......................................................................................................... 40 ШОғырландырылған ҚаржылыҚ есеПтілік ................................................. 42 ҚаржылыҚ жағдай туралы ШОғырландырылған есеП ....................................................................42-43 жиынтыҚ табыс туралы ШОғарландырылған есеП ........................................................................... 44 аҚШа Қаражаттарының ҚОзғалысы туралы ШОғырландырылған есеП ....................................................................45-46 каПиталдағы өзГерістер туралы ШОғырландырылған есеП .......................................................................... 47 ШОғырландырылған ҚаржылыҚ есеПтілікке ескертПелер..........................................................................48-84
жылдық есебі' 2012
40 «ҚазМұнайГ аз» – қайта өңдеу және марк етинг»
аҚ ІРІ мӘмІЛЕЛЕР ЖӘнЕ ЖаСаЛУынДа мҮДДЕЛІЛІК БаР мӘмІЛЕЛЕР ТІзБЕСІ 1. «ҚазМұнайГаз өнімдері» аҚ-мен жасалуында «ҚазМұнайГаз – ҚМ» аҚ мүдделілігі бар мәміле жасасу туралы (мұнай өнімдері мен газ сату желісі объектілерін мүліктік жалдау (жалға алу) қызметтерін сатып алу туралы шартқа № 1 қосымша келісім). 2. «ҚазМұнайГаз өнімдері» аҚ-мен «ҚазМұнайГаз – ҚМ» аҚ мүдделілігі бар мәміле жасасу туралы (сенімді өкілдің қызметтерін сатып алу туралы шарт). 3. «ҚазМұнайГаз өнімдері» аҚ-мен «ҚазМұнайГаз – ҚМ» аҚ мүдделілігі бар мәміле жасасу туралы (сенімді өкілдің қызметтерін сатып алу туралы шарттар және сенімді өкілдің қызметтерін сатып алу туралы шартқа қосымша келісім). 4. «аМөз» жШс-мен жасалуында «ҚазМұнайГаз – ҚМ» аҚ мүдделілігі бар мәміле жасасу туралы (мұнай өңдеу және мұнай өнімдерін тиеу бойынша қызметтер көрсету туралы 10.08.2011ж. № 845-11/156-2011 шартқа № 5 қосымша келісім). 5. жасалуында «ҚазМұнайГаз – ҚМ» аҚ мүдделілігі бар мәмілелер жасасу туралы (23.12.11ж. № KS 01-11-24/395-2011 кредиттік желісін ұсыну туралы келісіммен байланысты). 6. «семсер» мамандандырылған оқу орталығы» жШс-мен жасалуында «ҚазМұнайГаз – ҚМ» аҚ мүдделілігі бар мәміле жасасу туралы (көшпелі спорттық іс-шара өткізу бойынша қызметтерді сатып алу туралы шарт). 7. «ҚМГ – сервис» жШс-мен жасалуында «ҚазМұнайГаз – ҚМ» аҚ мүдделілігі бар мәмілелер жасасу туралы. 8. жасалуында «ҚазМұнайГаз – ҚМ» аҚ мүдделілігі бар мәмілелер жасасу туралы («ҚазМұнайГаз» бө» аҚ-мен жасалған мұнай сатып алу туралы шартты бұзу туралы және «өзенмұнайгаз» аҚ- мен мұнай сатып алу туралы шарт жасасу туралы келісім). 9. «ҚазМұнайГаз өнімдері» аҚ-мен жасалуында «ҚазМұнайГаз – ҚМ» аҚ мүдделілігі бар мәміле жасасу туралы (сұйытылған көмірсутекті газ сатып алу-сату шарттары). 10. «ҚазМұнайГаз» ұк аҚ-мен жасалуында «ҚазМұнайГаз – ҚМ» аҚ мүдделілігі бар мәміле жасасу туралы (қаржылай көмек көрсету туралы шарт). 11. «ҚазМұнайГаз өнімдері» аҚ-мен жасалуында «ҚазМұнайГаз – ҚМ» аҚ мүдделілігі бар мәміле жасасу туралы (31.12.2011ж. № 147-2012 автокөлік құралдарын мүліктік жалдау (жалға алу) қызметтерін сатып алу туралы Шартқа № 1 қосымша келісім). 12. «аМөз» жШс-мен жасалуында «ҚазМұнайГаз – ҚМ» аҚ мүдделілігі бар мәміле жасасу туралы (қарыз беру туралы шарт). 13. «ҚазМұнайГаз өнімдері» аҚ-мен жасалуында «ҚазМұнайГаз – ҚМ» аҚ мүдделілігі бар мәміле жасасу туралы (сенімді өкілдің қызметтерін сатып алу туралы шартқа қосымша келісім). 14. «ҚазМұнайГаз өнімдері» аҚ-мен жасалуында «ҚазМұнайГаз – ҚМ» аҚ мүдделілігі бар мәміле жасасу туралы (27.12.2011ж.//30.12.2011ж. №419-2011//44-2012 мұнай өңдеу өнімдерін сатып алу-сату шартына қосымша келісім және айналымдағы тауарларды кепілге қою шарты). 15. «аМөз» жШс-мен жасалуында «ҚазМұнайГаз – ҚМ» аҚ мүдделілігі бар мәміле жасасу туралы (жарғылық капиталдағы үлесті сатып алу-сату шарты). 16. «ҚазМұнайГаз – сервис» жШс-мен жасалуында «ҚазМұнайГаз – ҚМ» аҚ мүдделілігі бар мәміле жасасу туралы (кезекші жүргізушінің қызметтерін сатып алу шарты және жүргізушілер берумен меншікті көлік құралдарына қызмет көрсету жөніндегі шарт). 17. «семсер – өрт сөндіруші» жШс-мен жасалуында «ҚазМұнайГаз – ҚМ» аҚ мүдделілігі бар мәміле жасасу туралы («ҚазМұнайГаз - ҚМ» аҚ кеңсе ғимаратындағы адамдарды эвакуация жүргізу дағдыларына машықтау бойынша өртке қарсы және апатқа қарсы оқу жаттығуларын өткізу бойынша қызметтерді сатып алу туралы шарт). 18. «ҚазМұнайГаз өнімдері» аҚ-мен жасалуында «ҚазМұнайГаз – ҚМ» аҚ мүдделілігі бар мәміле жасасу туралы (жаңа инвестициялық жобаны іске асыру бойынша сенімді өкілдің қызметтерін сатып алу туралы шарты және 24.04.2012ж. № 154-2012//545-2012 сенімді өкілдің қызметтерін сатып алу туралы шартқа қосымша келісім). 19. «аМөз» жШс-мен жасалуында «ҚазМұнайГаз – ҚМ» аҚ мүдделілігі бар мәміле жасасу туралы (қарыз беру туралы шарт). 20. «аМөз» жШс-мен жасалуында «ҚазМұнайГаз – ҚМ» аҚ мүдделілігі бар мәміле жасасу туралы.
Ш ОҒ ы РЛ ан Ды Ры ЛҒ ан Қа РЖ ы Лы Қ ЕСЕПТІЛІК 41 21. «ҚазМұнай өнімдері» аҚ-мен жасалуында «ҚазМұнайГаз – ҚМ» аҚ мүдделілігі бар мәміле жасасу туралы (27.12.2011ж.//30.12.2011ж. № 419-2011/44-2012 мұнай өңдеу өнімдерін сатып алу-сату шартына қосымша келісім). 22. жалға алу қызметтерін сатып алу шарты: - «ҚазМұнайГаз өнімдері» аҚ; - «Semser security» жШс; - «семсер – өрт сөндіруші» жШс. 23. ҚҚс қоса есептегенде 73618 496 теңге сомасына «ҚазМұнайГаз – сервис» жШс-мен «ҚазМұнайГаз – ҚМ» аҚ кеңсе жайларына кешенді қызмет көрсету бойынша қызметтерді сатып алу туралы шарт («ресми қабылдаулар үйі» орталық аппараты). 24. ҚҚс қоса есептегенде 6411446 теңге сомасына «ҚазМұнайГаз – сервис» жШс-мен «ҚазМұнайГаз – ҚМ» аҚ кеңсе жайларына кешенді қызмет көрсету бойынша қызметтерді сатып алу туралы шарт («ақ-бұлақ-2» ш.а., 3,4-үй). 25. ҚҚс қоса есептегенде 21336896 теңге сомасына «Semser security» жШс-мен «ҚазМұнайГаз – ҚМ» аҚ кеңсе жайларын күзету бойынша қызметтерді сатып алу туралы шарт. 26. ҚҚс қоса есептегенде 15753920 теңге сомасына «ҚазМұнайГаз – сервис» жШс-мен жолаушылар тасымалдайтын көлік құралдарын беру (беру және қызмет көрсету) бойынша қызметтерді сатып алу туралы шарт. 27. ҚҚс қоса есептегенде 7488000 теңге сомасына «ҚазМұнайГаз – сервис» жШс-мен «ҚазМұнайГаз – ҚМ» аҚ қызметкерлерін тасымалдау үшін автобус (әрқайсысы 24 орындық 2 автобус) беру бойынша қызметтерді сатып алу туралы шарт. 28. ҚҚс қоса есептегенде 43008 000 теңге сомасына «ҚазМұнайГаз – сервис» жШс-мен жүргізуші берумен меншікті көлік құралдарына қызмет көрсету бойынша қызметтерді сатып алу туралы шарт. 29. ҚҚс қоса есептегенде 5539000 теңге сомасына «ҚазМұнайГаз» - сервис» жШс-мен меншікті көлік құралдарын жөндеу жұмыстарын сатып алу туралы шарт. 30. «өзенмұнайгаз» аҚ-мен жасалуында «ҚазМұнайГаз – ҚМ» аҚ мүдделілігі бар мәмілелер жасасу туралы: 31. «өзенмұнайгаз» аҚ-мен мұнай сатып алу туралы шарт; 32. «аМөз» жШс-мен 10.08.2011ж. № 845-11/156-2011 мұнай өңдеу және мұнай өнімдерін тиеу бойынша қызметтер көрсету туралы шартқа қосымша келісім; 33. «аМөз» жШс-мен мүлікті (резервуарларды) жалға алу қызметтерін сатып алу туралы шарт; 34. «аМөз» жШс-мен үй-жайларды жалға алу қызметтерін сатып алу туралы шарт. жылдық есебі' 2012
42 «ҚазМұнайГ аз» – қайта өңдеу және марк етинг»
аҚ ШОҒыРЛанДыРыЛҒан ҚаРЖыЛыҚ ЕСЕПТІЛІК Қаржылық жағдай туралы шоғырландырылған есеп 31 желтоқсанға Мың теңге ескер.
2012 2011
АКТИВТЕР Ұзақ мерзімді активтер негізгі қаражат 7
222.050.253 Гудвил 8
90.003.639 Материалдық емес активы 2.091.696 1.797.100 бірлескен кәсіпорындарға салынған инвестициялар 9
17.654.144 өзге де ұзақ мерзімді инвестициялар 309.299 241.315
ұзақ мерзімді активтер үшін аванстар 10
44.270.326 кейінге қалдырылған табыс салығы бойынша активтер 25
984.289
өзге де ұзақ мерзімді активтер 11
7.679.939
384.681.005 Ағымдағы активтер тауар-материалдық қорлар 12
63.364.314 сауда дебиторлық берешек 13
114.826.782 берілген аванстар 15.478.837 31.880.849 өтелуі тиіс ҚҚс
3.156.675 Қысқа мерзімді банк салымдары
– табыс салығы бойынша алдын ала төлем 4.080.936 1.489.312 өзге де ағымдағы активтер
2.803.692 ақша қаражаты және олардың баламалары 14
110.690.156
328.211.780 сатуға арналған деп жіктелген активтер 7
–
328.211.780 АКТИВТЕР ЖИЫНЫ 622.423.439 712.892.785 Ш ОҒ ы РЛ ан Ды Ры ЛҒ ан Қа РЖ ы Лы Қ ЕСЕПТІЛІК 43 Жалғасы 31 желтоқсанға Мың теңге ескер.
2012 2011
КАПИТАЛ ЖӘНЕ МІНДЕТТЕМЕЛЕР Капитал жарғылық капитал 15
849.188.923 жинақталған шығын
(508.264.037) есептілік валютасын қайта есептеуден құралған резерв
5.051.793 5.136.602 Компания акционеріне тиесілі 367.251.733 346.061.488 Бақыламайтын қатысу үлесі 15
277.074
346.338.562 Ұзақ мерзімді міндеттемелер Қарыздар
16 127.101.235 60.357.021 кейінге қалдырылған табыс салығы бойынша міндеттемелер 25
18.141.891 резервтер 17
728.470 өзге де ұзақ мерзімді міндеттемелер 4.071 202.705
144.026.414 79.430.087 Ағымдағы міндеттемелер Қарыздар
16 57.909.244 110.689.093 сауда кредиторлық берешек 18
128.176.760 төленуі тиіс өзге де салықтар 19
2.038.122 алынған аванстар
32.191.818 резервтер 17
9.752.155 төленуі тиіс табыс салығы 1.112.198 423.941
өзге де ағымдағы міндеттемелер 6.104.649 3.852.247 110.856.723 287.124.136 Міндеттемелер жиыны 254.883.137 366.554.223 КАПИТАЛ ЖӘНЕ МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖИЫНЫ 622.423.439 712.892.785 7-48 беттердегі есеп саясаты мен ескертпелер осы шоғырландырылған қаржылық есептіліктің ажырамас бөлігі болып табылады. жылдық есебі' 2012
44 «ҚазМұнайГ аз» – қайта өңдеу және марк етинг»
аҚ Жиынтық табыс туралы шоғарландырылған есеп Мың теңге ескер.
31 желтоқсанда аяқталған жылдарға 2012 2011
Жалғасатын қызмет сатылған өнімдер мен көрсетілген қызметтен түскен түсім 20
1.194.822.636 сатылған өнімдер мен көрсетілген қызметтердің өзіндік құны 21
(1.047.140.016) Жалпы пайда 131.353.880 147.682.620 тасымалдау және сату бойынша шығыстар 22
(77.804.528) жалпы және әкімшілік шығыстар 23
(22.602.778) өзге де операциялық пайда
2.319.421 өзге де операциялық шығыстар
(2.707.465) Операциялық қызметтен түскен пайда 28.683.359 46.887.270 теріс бағамдық айырмашылық, нетто
(446.221) Қаржылық пайда
1.093.871 Қаржылық шығыстар 24
(23.736.309) бірлескен кәсіпорын пайдасындағы үлес 9
1.614.415 салық салғанға дейінгі жалғасатын қызметтен түскен пайда
19.517.624 25.413.026 табыс салығы бойынша шығыстар 25
(10.042.105)
15.370.921 Тоқтатылған қызмет салық салғаннан кейін есепті жылдағы тоқтатылған қызметтен келтірілген залал 5
(50.177.468)
(34.806.547) Мыналарға тиесілі: компания акционеріне 14.353.475 (12.609.848) бақыламайтын қатысу үлесіне
(22.196.699) 14.391.458 (34.806.547) Өзге де жиынтық пайда: есептілік валютасын қайта есептеудегі бағамдық айырмашылық
4.548.016 Салықтарды шегергенде, есепті жылдағы жиынтық пайда / (залал) жиыны 14.306.649 (30.258.531) Мыналарға тиесілі: компания акционеріне 14.268.666 (8.470.066) бақыламайтын қатысу үлесіне
(21.788.465) 14.306.649 (30.258.531) 7-48 беттердегі есеп саясаты мен ескертпелер осы шоғырландырылған қаржылық есептіліктің ажырамас бөлігі болып табылады . Ш ОҒ ы РЛ ан Ды Ры ЛҒ ан Қа РЖ ы Лы Қ ЕСЕПТІЛІК 45 ақша қаражаттарының қозғалысы туралы шоғырландырылған есеп
Мың теңге ескер. 31 желтоқсанда аяқталған жылдарға 2012
2011 Операциялық қызметтен түскен ақша ағындары: салық салғанға дейінгі жалғасатын қызметтен түскен пайда
25.413.026 салық салғанға дейінгі тоқтатылған қызметтен келтірілген залал 5
(52.968.669) салық салғанға дейінгі пайда / (залал)
(27.555.643) түзетулер: тозу және амортизацияға 21, 22, 23
23.967.614 бірлескен кәсіпорын пайдасындағы үлеске 9
(1.614.415) Қаржылық шығындар 24
23.736.309 Қаржылық табыс
(1.093.871) негізгі қаражаттардың құнсыздануы 7
– резервтерді ұлғайту 17 1.267.185 4.299.119 күмәнді қарыздар бойынша резервті есептеу 23
458.045 агенттік келісім бойынша тауар-материалдық қорлар үшін алдын ала төлемнің құнсыздануына резерв құру
11 2.565.284 – ескірген тауар-материалдық қорларға резервті қалпына келтіру 23
жүктеу/скачать 5,56 Mb. Достарыңызбен бөлісу:
|