Бизнес-жоспар
- Бұл бет үшін навигация:
- Барлығы 2 350 000
- Тәуекел саласы Тәуекел факторы Жобаға теріс әсер
- 17.2.Қаржыландыру көздері
- Атауы Қажетті Қаражат/тг. Оныңішінде
- Грант қаражаты Меншікті қаражаты
- Атауы саны Бағасы/тг
- Барлығы 4 986 000
- Шикізаттар 338 000
- Жылдар 2022 2023 2024
- Операциялық шығыстар 855 600 1 300 080 1 300 080
- Барлық ақша қаражаты айналымы 8 540 560 9 740 560 10 816 218
- Жалпы пайда 5 536 860 6 090 546 6 699 600
- Операциялық пайда/шығын 2 813 700 3 095 070 3 404 577
- Таза пайда/шығын 2 584 524 2 842 976 3 127 274
| Лауазымы
|
саны |
айлық еңбекақы қоры |
МЗТ |
ЕТЖ |
ЖТС |
ӘА |
МӘМС | |
|
Барлық енбекақы қоры шегеріммен | ||||||||
|
Басшы |
1 |
200 000 |
20 000 |
42 500 |
13750 |
6300 |
4 000 |
155 950 |
|
Жұмысшы |
1 |
150 000 |
15 000 |
42 500 |
9 250 |
4 725 |
3 000 |
122 750 |
|
Барлығы |
2 |
350 000 |
35 000 |
|
23000 |
11025 |
7000 |
278700 |
5. ЖОБАНЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ:
а. Тәуекелдердің мүмкін түрлері мен көздері, оларды азайту шаралары (4-кесте – тәуекел міндетті емес болған жағдайда өрістер толтырылады).
4-кесте – Тәуекелдер
|
Тәуекел саласы |
Тәуекел факторы |
Жобаға теріс әсер |
Тәуекелді азайту шаралары |
|
|
Бюрократизация және сыбайлас жемқорлық деңгейі |
Бизнес-процестердің баяулауы, даулы жағдайлардың туындауы. |
Ресми есеп жүргізу, барлық түбіртектерді сақтау, порталдардағы онлайн операциялар |
|
Салық саясаты (тарифтер мен ынталандырулар) |
Салық жүктемесінің артуы |
Шығын баптарын бақылау | |
|
Өнеркәсіптегі реттеуші немесе реттелмейтін үрдістер жоба үшін Тәуекелді азайту шаралары |
бәсекелестердің пайда болуы |
Жергілікті тауар өндірушілерді қолдау | |
|
|
Экономикалық өсу қарқыны |
Шикізат бағасының өсуі |
Қызмет құнын реттеу, өзіндік құнын төмендету |
|
Инфляция деңгейі және пайыздық мөлшерлеме |
Несиелер бойынша пайыздық мөлшерлемелерді көтеру |
Саланы мемлекеттік бағдарламалармен, оның ішінде субсидиялар мен несиелерді кепілдендірумен қолдау | |
|
Жұмыссыздық деңгейі, еңбекке ақы төлеу мөлшері және шарттары |
Кадрлардың ауысуы |
Мотивация жүйесін енгізу (бонустар) | |
|
Кәсіпкерлік пен кәсіпкерлік ортаның даму деңгейі |
Бәсекелестіктің артуы |
Жаңа нарықтар мен тауашаларға қызмет көрсету | |
|
Халықтың қолда бар табысының деңгейі |
Халықтың сатып алу қабілетінің төмендеуі |
Карантиндік шаралар кезеңінде еңбекке қабілетті халықты қолдау | |
|
Импорттық тауарлар мен қызметтерге деген көзқарас |
Импорттық тауарларды сатуда ойыншылардың/бәсекелестердің үлкен үлесі |
Компанияның баға саясаты | |
|
Өнім сапасы мен қызмет көрсету деңгейіне қойылатын талаптар |
Тауардың сапасына тұтынушылардың шағымдары |
Ашық шолу саясаты, жылдам кері байланыс |
5.2. Кезеңдерді, алынған нақты нәтижелерді, уақыт аралықтарын және қажетті қаражатты көрсететін жобаны іске асыру жоспары (жоспар жобаны қаржыландыру кезеңіне де, осы кезең аяқталғаннан кейін де жасалады (5-кесте).
Кесте 5 – Жобаны іске асыру жоспары
|
Жобаны іске асыру кезеңінің атауы |
Этап уақыты |
Этап құны |
Сапалық және сандық нәтижелер |
|
Гранттық қаржыландыру |
2021 жыл 4-ші тоқсаны, 2022 жылдың басы |
5 000000 |
5000 000 теңге көлеміндегі грант ұтып алу. |
|
Құрылғыларға тапсырыс/сатып алу |
2022 жылдың 1-ші тоқсаны |
5 000000 |
құрылғыларды сатып алу |
|
Мамандарды тарту |
2022 жылдың 1-ші тоқсаны |
|
Жергілікты тұрғындар есебінен қызмерткерлер табу |
|
Жобаның басталуы |
2022 жылдың 1-ші тоқсаны |
|
|
6. ҚАРЖЫ ЖОСПАРЫ:
6.1. Инвестициялардың немесе меншікті қаражаттардың көлемін, қаражат көздерін және олардың түсу нысандарын қоса алғанда, жобаны қаржыландырудың жалпы көлемі (6. кесте).
6-кесте – Жобаны қаржыландыру
17.2.Қаржыландыру көздері
|
№ |
Атауы__Қажетті_Қаражат/тг.__Оныңішінде'>Атауы |
Қажетті Қаражат/тг. |
Оныңішінде | |
|
Грант қаражаты |
Меншікті қаражаты | |||
|
1 |
Мемлекеттік грант есебінен |
5 000 000 |
5000 000 |
|
|
2 |
Өз қаражаты |
|
|
|
Жоба аясында сатып алынатын құрылғылар. Инвестициялық шығындар.
|
Атауы |
саны |
Бағасы/тг |
|
Бассейн |
10 |
4 000 000 |
|
Инкубатор |
1 |
648 000 |
|
Уылдырық |
30 000 |
300 000 |
|
Балық жемі |
1 (25 кг) |
38 000 |
|
Барлығы |
|
4 986 000 |
6.2. Жобаны іске асыру үшін бұрын тартылған қаржыландыру (осы көздерді көрсете отырып)
Бұған дейін жобаны қаржыландыруға қаражат тартылмаған.
6.3. Жоба құны
7-кесте – Тұрақты/айнымалы шығындар
|
№ |
Атауы |
Сома тг |
Тұрақтылық (ай, тоқсан, бір реттік – күнін көрсету) |
|
|
Тұрақты шығындар |
|
|
|
|
Шикізаттар |
338 000 |
айына |
|
1 |
Жем |
38 000 |
айына |
|
2 |
Уылдырық |
300 000 |
айына |
Ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп - бұл белгілі бір уақыт кезеңінде қаражат көздері мен оларды пайдалану туралы компанияның есеп беруі.
Ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есептің талдауы ақша қаражаттарының бос орындарының жоқтығын көрсетеді. Алғашқы айлардан бастап және жобаның бүкіл кезеңінде инвестициялық қызметтен түскен табыс байқалады. Осылайша, ақша қалдығы әрқашан оң болып қалады. Төмендегі ақша қаражаттарының қозғалысы туралы болжамдық есеп жоспарлы кезеңде таза ақша ағыны тұрақты түрде өсіп келе жатқанын көрсетеді, бұл бизнестің оң құрамдас бөлігі болып табылады. Бұл өзгеріс операциялық қызметтен түскен таза ақша қаражатының ұлғаюына байланысты болады.
Операциялық қызметтен түскен оң ақша ағыны инвестициялық қызметтен түскен ақшалай қаражаттың теріс ағынын толығымен жабады, оны да оң құбылыс деп санауға болады. Қолма-қол ақшаның олқылығы жоқ. Осылайша, ақша қозғалысын талдау нәтижелерін қорытындылай отырып, ұйымның оң қаржылық жағдайы туралы айтуға болады.
8-кесте – Ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп
|
Жылдар |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
Кіріс |
10 000 000 |
25 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
|
Операциялық кірістер |
10 000 000 |
25 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
|
Жалақы бойынша шығындар |
4 200 000 |
5 500 000 |
6 000 000 |
7 000 000 |
|
Тұрақты шығындар (шикізат) |
4 056 000 |
4 210 000 |
4 355 000 |
4 480030 |
|
Операциялық шығыстар |
855 600 |
1 300 080 |
1 300 080 |
3 228 260 |
|
Таза операциялық ақша айналымы |
3 554 560 |
3 770 016 |
4 000 218 |
4 301 640 |
|
Грант |
4 986 000 |
|
|
|
|
Қаржылық кірістер |
4 986 000 |
|
|
|
|
Таза қаржылық ақша айналымы |
4 986 000 |
|
|
|
|
Барлық ақша қаражаты айналымы |
8 540 560 |
9 740 560 |
10 816 218 |
11 198 640 |
Пайдалар мен залалдар туралы есепте шығындарды сатудан түскен кіріспен жабу тұрғысынан оның тиімділігін көрсете отырып, белгілі бір уақыт кезеңіндегі жобаның операциялық қызметі (өнімдерді өткізу процесі) көрсетіледі.
Пайда мен залал туралы болжамды есептің көрсеткіштеріне сүйене отырып, біз оның барлық қаржылық нәтижелерінің азды-көпті дәрежеде тұрақты бірте-бірте өсуін айта аламыз, бұл, әрине, оң құбылыс болып табылады, ол қаржылық-шаруашылық қызметінің жеткілікті табыстылығын көрсетеді. ұсынылған жоба.
Пайда мен залал туралы есеп
|
Жылдар |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
Пайда/кіріс |
5 580 000 |
6 138 000 |
6 751 800 |
7 426 980 |
|
Тұрақты шығындар (шикізат) |
431 400 |
474 540 |
521 994 |
574 193 |
|
Жалпы пайда |
5 536 860 |
6 090 546 |
6 699 600 |
7 369 560 |
|
Қызметкерлерге еңбекақы бойынша төлемдер |
2 723 160 |
2 995 476 |
3 295 023 |
3 624 525 |
|
Операциялық пайда/шығын |
2 813 700 |
3 095 070 |
3 404 577 |
3 745 034 |
|
Салықтарды төлеу |
229 176 |
252 093 |
277 302 |
305 033 |
|
Таза пайда/шығын |
2 584 524 |
2 842 976 |
3 127 274 |
3 440 001 |
Дисконтталған ақша ағыны оң болып қалады, бұл жобаның орындылығын көрсетеді. Жинақталған дисконтталған ақша ағынының болжамды кезеңде құны 23 396 780мың теңгені құрады. Ішкі табыстылық нормасы (IRR) 89,07% жоғары. Бұл ұзақ мерзімді инвестициялық шығындардың жоғары деңгейінде ақша ағынының жеткілікті мөлшерін қалыптастыруға мүмкіндік беретін сатудың тұрақты рентабельділігі мен активтер айналымына байланысты. Инвестициялар бойынша жобаның өтелу мерзімі 5 айды құрайды, бұл күрделі салымдарға салынған инвестицияларды есепке алғанда жоба тиімділігінің оңтайлы көрсеткіші болып табылады.
Бұл жобаның инвестициялық тиімділік көрсеткіштерін талдау болжамды сату көлемдерімен және күрделі салымдармен жоба сенімді және тиімді деп қорытынды жасауға мүмкіндік береді. Бұл жобаны сәтті жүзеге асыру компанияның негізгі көрсеткіштер бойынша нарықтағы позициясын нығайтуға, болашақта таза пайда көлемін алуға және арттыруға қолайлы перспективалар жасайды.
Жоба бойынша қаржылық есептеулер, жоба бойынша инвестициялардың коммерциялық тиімділігі көрсеткіштерінің алынған мәндерін талдау жобаны рентабельді, тәуекел деңгейі төмен, ағымдағы қызметтің жоғары рентабельділігімен сипаттауға мүмкіндік береді. оңтайлы өтеу мерзімі. Осылайша, жоба тиімді, тиімді, оңтайлы мерзімде өзін-өзі ақтайды және тиімді инвестиция ретінде қарастырылуы мүмкін. Жоба оның барлық қатысушылары үшін коммерциялық және әлеуметтік жағынан тартымды кәсіпорын болып табылады.
10-кесте – Жобаның тиімділігі
|
Ақша ағындары: |
2022 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Барлығы | |||
|
Түбіртектер |
|
5 580 000 |
6 138 000 |
6 751 800 |
7 426 980 |
25 896 780 | |||
|
Ақша ағыны |
-2 500 000 |
5 580 000 |
6 138 000 |
6 751 800 |
7 426 980 |
23 396 780 | |||
|
Жобаның өтелу мерзімі, айлар(NPV) |
5 |
|
| ||||||
|
Жалпы ақша ағыны, СF |
25 896 780 |
|
| ||||||
|
Жалпы дисконтталған ақша ағыны, DCF |
23 396 780 |
|
| ||||||
Шығынсыздық нүктесі көрсетілген қызмет көлеміне сәйкес келеді, одан кәсіпорын пайда табуы керек. Қызметтердің есептелген көлемі жұмыс істеп тұрған кәсіпорынның жоспарланған жұмыс деңгейімен салыстырылады. Шығынсыздық нүктесі тұрақты шығындар құнының өнім (қызметтердің өзіндік құны) бағасының айырмашылығына қатынасы және ауыспалы шығындар құнының өнімді (көрсетілген қызмет) өткізу көлеміне бөлу арқылы есептеледі. Шығынсыздық нүктесі кәсіпорынның жұмыс көлеміне 62%-ға сәйкес келеді.
17. Қортынды
Жоба авторының қамтамасыз етілген міндеттемелерді орындау немесе тиісінше орындамау қаупін бағалау тұрғысынан келесі болжамдар мен тұжырымдар жасауға болады.
Жоба бастамашысының негізгі кіріс элементтері – цех өнімдерін сатудан түскен кірістер . Жоғарыда айтылғандарға байланысты, жоба бастамашысының қамтамасыз етілген міндеттемелерді орындамауына немесе тиісінше орындамауына әкелуі мүмкін факторлардың пайда болу ықтималдығы өте аз деген қорытынды жасауға болады.
Өнімнің негізгі артықшылықтары:
Біріншіден, бұл экологиялық таза және сапалы өнімдері болады
Екіншіден, өнімді өндіру үшін заманауи технологияларды қолдану жоғары нәтижелерге қол жеткізуге мүмкіндік береді.
жүктеу/скачать 121,99 Kb.
Достарыңызбен бөлісу:
