1. Краткий инвестиционный меморандум

Общий фонд заработной платы

жүктеу/скачать 1,2 Mb.

бет	6/7
Дата	26.12.2022
өлшемі	1,2 Mb.
	#59801

1 2 3 4 5 6 7

Общий фонд заработной платы

Персонал	Количество сотрудников	З/п на 1 сотрудника (руб.)	Зарплата итого (руб.)
Руководитель (оклад+премии)	1	40 000	40 000
Турагент (оклад+%)	2	25 965	51 930
Бухгалтер	1	5 000	5 000
Общий фонд з/п			96 930

7. Финансовый план

Инвестиции в открытие турагентства выглядят следующим образом:

Наименование	Количество, штук	Стоимость 1 штуки, руб.	Общая сумма, руб.
Косметический ремонт	1	25 000	25 000
Регистрация ИП	1	800	800
Изготовление печати, открытие р/с	1	1 800	1 800
Продвижение группы в соц. сети	1	10 000	10 000
Создание сайта и его начальное продвижение	1	130 000	130 000
Рекламная кампания (печатные материалы, реклама в СМИ)	1	30 000	30 000
Стол руководителя	1	6 000	6 000
Офисный стол	2	3 000	6 000
Кресло руководителя	1	7 000	7 000
Офисное кресло	3	1 500	4 500
Офисные стулья для посетителей	5	900	4 500
Диван для приемной зоны	1	15 000	15 000
Журнальный столик	1	5 000	5 000
Шкаф для одежды	1	10 000	10 000
Тумба под оргтехнику	1	3 500	3 500
Стеллаж для документов	1	5 000	5 000
Компьютер (ноутбук)	3	30 000	90 000
Планшет	2	12 000	24 000
Wi-fi роутер	1	2 000	2 000
МФУ	1	10 000	10 000
Телефон	1	1 300	1 300
Электрический чайник	1	2 000	2 000
Холодильник	1	15 000	15 000
Микроволновка	1	4 000	4 000
Вывеска	1	35 000	35 000
Прочие предметы интерьера			5 000
Итого:				452 400

Текущие расходы выглядят следующим образом:

Планируемые затраты в первый месяц работы, руб.
Заработная плата сотрудникам	96 720
Отчисления с ФОТ (30% от з/п штатных сотрудников)	29 016
Аренда (25 кв.м.)	25 000
Коммунальные платежи, связь	3 000
Реклама, маркетинг, печатные материалы	25 000
Обеспечение работы: хозтовары, расходники и др.	5 000
Амортизация*	2 500
Интернет	1 000
Непредвиденные расходы	10 000
Программное обеспечение (раз в год)	10 000
Обучение персонала	40 000
Налоги УСН (6% от выручки)	5 244
Общие расходы	704 880

*Амортизация начисляется линейным способом в течение 3 лет.
Таким образом, общая сумма первоначальных инвестиций составляет 704 880 руб.
План продаж и финансовые показатели бизнеса в первые 12 месяцев работы представлены ниже.

Месяц работы	январь	февраль	март	апрель	май	июнь
Месяц работы	1	2	3	4	5	6
Отдых заграницей
Количество реализованных турпакетов	12	22	25	40	68	82
Средняя стоимость турпакета на 1 человека*	54 000	51 500	51 000	46 000	39 000	45 000
Выручка (90%-доход туроператора)	648 000	1 133 000	1 275 000	1 840 000	2 652 000	3 690 000
Отдых в России
Количество реализованных турпакетов	2	8	14	24	32	60
Средняя стоимость турпакета на 1 человека*	38 000	37 000	33 000	31 000	30 000	38 000
Выручка (90%-доход туроператора)	76 000	296 000	462 000	744 000	960 000	2 280 000
Доход от оказания сопутствующих услуг	15 000	18 000	22 000	25 000	30 000	40 000
Общий доход турагентства (равен комиссии 10% от стоимости реализованных туров и дохода от оказания сопутствующих услуг)	87 400	160 900	195 700	283 400	391 200	637 000
Расход общий	252 480	234 385	248 485	286 780	333 340	440 050
Заработная плата сотрудникам	96 720	117 870	127 110	152 520	183 360	254 100
Отчисления с ФОТ (30% от з/п штатных сотрудников)	29 016	35 361	38 133	45 756	55 008	76 230
Аренда (25 кв.м.)	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Коммунальные платежи, связь	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Реклама, маркетинг, печатные материалы	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Обеспечение работы: хозтовары, расходники и др.	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Амортизация*	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Интернет	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Непредвиденные расходы	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Программное обеспечение (раз в год)	10 000	0	0	0	0	0
Налоги УСН (6% от выручки)	5 244	9 654	11 742	17 004	23 472	38 220
Обучение персонала	40 000	0	0	0	0	0
Чистая прибыль	-165 080	-73 485	-52 785	-3 380	57 860	196 950
EBITDA (ЧП с учетом налогов и амортизации)	-128 320	-25 970	-410	61 880	138 840	313 900
EBIT (ЧП с учетом налогов)	-130 820	-28 470	-2 910	59 380	136 340	311 400
Наращенный Cash Flow (с учетом первоначальных инвестиций)	-833 200	-859 170	-859 580	-797 700	-658 860	-344 960
Чистая прибыль нарастающим итогом	-165 080	-238 565	-291 350	-294 730	-236 870	-39 920

Месяц работы	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Месяц работы	7	8	9	10	11	12
Отдых заграницей
Количество реализованных турпакетов	84	90	84	70	65	70
Средняя стоимость турпакета на 1 человека*	46 000	49 000	46 000	43 000	52 000	56 000
Выручка (90%-доход туроператора)	3 864 000	4 410 000	3 864 000	3 010 000	3 380 000	3 920 000
Отдых в России
Количество реализованных турпакетов	62	62	56	40	38	48
Средняя стоимость турпакета на 1 человека*	38 000	39 000	34 000	30 000	30 000	34 000
Выручка (90%-доход туроператора)	2 356 000	2 418 000	1 904 000	1 200 000	1 140 000	1 632 000
Доход от оказания сопутствующих услуг	50 000	50 000	40 000	30 000	30 000	30 000

жүктеу/скачать 1,2 Mb.

Достарыңызбен бөлісу:

1 2 3 4 5 6 7