1. Краткий инвестиционный меморандум

Общий доход турагентства (равен комиссии 10% от стоимости реализованных туров и дохода от оказания сопутствующих услуг)

жүктеу/скачать 1,2 Mb.

бет	7/7
Дата	26.12.2022
өлшемі	1,2 Mb.
	#59801

1 2 3 4 5 6 7

Расход общий
Чистая прибыль 180 100 253 540
Чистая прибыль нарастающим итогом 140 180 393 720

Общий доход турагентства (равен комиссии 10% от стоимости реализованных туров и дохода от оказания сопутствующих услуг)	672 000	732 800	616 800	451 000	482 000
585 200
Расход общий	491 900	479 260	430 960	360 250	374 200	420 640
Заработная плата сотрудникам	261 600	279 840	248 040	201 300	210 600	241 560
Отчисления с ФОТ (30% от з/п штатных сотрудников)	78 480	83 952	74 412	60 390	63 180	72 468
Аренда (25 кв.м.)	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Коммунальные платежи, связь	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Реклама, маркетинг, печатные материалы	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Обеспечение работы: хозтовары, расходники и др.	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Амортизация*	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Интернет	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Непредвиденные расходы	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Программное обеспечение (раз в год)	0	0	0	0	0	0
Налоги УСН (6% от выручки)	40 320	43 968	37 008	27 060	28 920	35 112
Обучение персонала	40000	0	0	0	0	0
Чистая прибыль	180 100	253 540	185 840	90 750	107 800	164 560
EBITDA (ЧП с учетом налогов и амортизации)	301 400	383 960	299 760	180 700	202 400	274 640
EBIT (ЧП с учетом налогов)	298 900	381 460	297 260	178 200	199 900	272 140
Наращенный Cash Flow (с учетом первоначальных инвестиций)	-43 560	340 400	640 160	820 860	1 023 260	1 297 900
Чистая прибыль нарастающим итогом	140 180	393 720	579 560	670 310	778 110	942 670

** Средняя стоимость турпакета для зарубежных поездок рассчитана исходя из популярности направления в приведенные месяцы ввиду климатических условий. Так, с ноября по апрель туристы предпочитают посещать такие страны, как Таиланд, Вьетнам, ОАЭ. В остальные месяцы наиболее популярны Греция, Кипр, Тунис, Болгария, Черногория (средний чек туристической путевки в эти страны чуть ниже).
Таким образом, точка безубыточности, при которой ваш финансовый результат положителен, достигается в пятый месяц работы. При этом полная окупаемость инвестиций произойдет после восьмого месяца работы вашего агентства. Необходимо отметить, что данный план был произведен с учетом того, что работа агентства произойдет в январе, когда туристический поток не самый активный. Если вы намерены открыться в сезон (летние месяцы), возможно, положительные финансовые показатели наступят раньше.

8. Факторы риска

Туристическая деятельность связана с некоторым рисками, которые нельзя не обозначить.

Риск политической нестабильности. Все мы знаем, что запреты на въезд в другие страны повлияет на количество доступных направлений. Так, запрет на чартерные рейсы в Египет и Турции снизил количество туристов в 2015-2016 годах;
Зависимость от курса иностранной валюты. Так как цены на услуги иностранных контрагентов выражаются в долларах, текущие расчеты пересчитываются согласно актуальному курсу, повышение которого, безусловно, ведет к сокращению туристического потока за рубеж;
Риск расторжения договора клиентом. В случае, если клиент передумал или заболел, договор с турагентом может быть расторгнут, в таком случае клиент выплачивает неустойку. Однако есть расходы, которые становятся риском исключительно турагентства, например, штраф за отмену брони авиабилетов;
Высокая конкуренция на рынке. Чтобы держаться на плаву и получать достойную прибыль необходимо уметь подстраиваться под постоянно меняющийся рынок. Например, после закрытия таких популярных направлений, как Египет и Турция, адаптивные участники рынка начали делать ставку на внутренний туризм (Крым, Сочи). Также необходимо уметь удерживать постоянных клиентов акциями, бонусами и расширять клиентскую базу;
Непрофессиональная работа менеджеров. В этом случае необходимо пройти курсы, повышающие квалификации, не пренебрегать рекламными турами, выставками, семинарами, где коллеги по бизнесу делятся своим опытом.

жүктеу/скачать 1,2 Mb.

Достарыңызбен бөлісу:

1 2 3 4 5 6 7