Наименование
|
База
|
Кол-во,
чел.
|
Зар. плата,
тыс. тенге / мес.
|
Время работы,
мес. / год
|
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс инфляции
|
7,0%
|
|
|
|
|
1,00
|
1,07
|
1,14
|
1,23
|
1,31
|
1,40
|
Индекс мощности
|
100,0%
|
|
|
|
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Врачи узисты
|
|
2
|
100
|
12
|
|
2 400
|
2 568
|
2 748
|
2 940
|
3 146
|
3 366
|
Генеколог
|
|
1
|
100
|
12
|
|
1 200
|
1 284
|
1 374
|
1 470
|
1 573
|
1 683
|
Дет.невролог
|
|
1
|
75
|
12
|
|
900
|
963
|
1 030
|
1 103
|
1 180
|
1 262
|
Неанатолог
|
|
1
|
50
|
12
|
|
600
|
642
|
687
|
735
|
786
|
842
|
Нейрохирург
|
|
1
|
150
|
12
|
|
1 800
|
1 926
|
2 061
|
2 205
|
2 359
|
2 525
|
Травматолог
|
|
1
|
100
|
12
|
|
1 200
|
1 284
|
1 374
|
1 470
|
1 573
|
1 683
|
Дет.нефролог
|
|
1
|
75
|
12
|
|
900
|
963
|
1 030
|
1 103
|
1 180
|
1 262
|
Администратор
|
|
1
|
50
|
12
|
|
600
|
642
|
687
|
735
|
786
|
842
|
Мед.сестра
|
|
1
|
75
|
12
|
|
900
|
963
|
1 030
|
1 103
|
1 180
|
1 262
|
Итого заработная плата, тыс. тенге
|
|
10
|
|
|
|
10 500
|
11 235
|
12 021
|
12 864
|
13 763
|
14 727
|
5.2. Должностные обязанности сотрудников
Сотрудниками компании являются сам руководитель ИП, и квалифицированный штат работников с высшим образованием и большим стажем.
6.ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ
6.1. Первоначальные вложения в проект
Расшифровка первоначальных вложений в проект и описание источников финансирования проекта представлены ниже в Таблице 6.1.1.
Таблица 6.1.1. – Первоначальные вложения в проект
Наименование
|
Финансовый институт, в тыс.тенге
|
Собственные средства, в тыс. тенге
|
ИТОГО,_в_тыс.тенге__Поставщики'>ИТОГО,
в тыс.тенге
|
Поставщики
|
Приобретение УЗИ аппарата
|
6 200
|
0
|
6 200
|
Предприятия г. Москва
|
Ремонт помещения и мебель
|
1 900
|
0
|
1 900
|
-
|
Компьютерная техника
|
1 500
|
0
|
1 500
|
-
|
Кресло массажер
|
2 400
|
0
|
2 400
|
|
ИТОГО
|
12 000
|
0
|
12 000
|
|
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
7.1. Расшифровка статей доходов
Расшифровка статей- доходов представлена ниже в Таблице 7.1.1.
Таблица 7.1.1. – Доход.
Наименование
|
База
|
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс инфляции
|
7,0%
|
|
1,00
|
1,07
|
1,14
|
1,23
|
1,31
|
1,40
|
Индекс мощности
|
100,0%
|
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
УСЛУГИ УЗИ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Максимальная кол-во, чел.
|
4 800
|
|
4 800
|
4 800
|
4 800
|
4 800
|
4 800
|
4 800
|
Средняя загруженность, %%
|
72%
|
|
72%
|
72%
|
72%
|
72%
|
72%
|
72%
|
Средняя загруженность, чел.
|
3 456
|
|
3 456
|
3 456
|
3 456
|
3 456
|
3 456
|
3 456
|
Цена услуги, тенге / чел.
|
4 500
|
|
4 500
|
4 815
|
5 152
|
5 513
|
5 899
|
6 311
|
Выручка от реализации, тыс. тенге
|
15 552
|
|
15 552
|
16 641
|
17 805
|
19 053
|
20 387
|
21 811
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
УСЛУГИ КОНСУЛЬТАЦИИ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Максимальная кол-во, чел.
|
3 000
|
|
3 000
|
3 000
|
3 000
|
3 000
|
3 000
|
3 000
|
Средняя загруженность, %%
|
72%
|
|
72%
|
72%
|
72%
|
72%
|
72%
|
72%
|
Средняя загруженность, чел.
|
2 160
|
|
2 160
|
2 160
|
2 160
|
2 160
|
2 160
|
2 160
|
Цена услуги, тенге / чел.
|
3 700
|
|
3 700
|
3 959
|
4 236
|
4 533
|
4 850
|
5 189
|
Выручка от реализации, тыс. тенге
|
7 992
|
|
7 992
|
8 551
|
9 150
|
9 791
|
10 476
|
11 208
|
Комментарий: В расчет приняты минимальные возможности медицинского центра указанные в пункте 3.8.. Так же для просмотра минимального пессимистического прогноза было применено понижения на 28% или до 72 %.
7.2. Расшифровка статей расходов и расчет себестоимости
Расшифровка статей- расходы представлена ниже в Таблице 7.2.1.
Таблица 7.2.1. – Расходы
Наименование
|
База
|
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс инфляции
|
7,0%
|
|
1,00
|
1,07
|
1,14
|
1,23
|
1,31
|
1,40
|
Индекс мощности
|
100,0%
|
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
УСЛУГИ УЗИ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество услуг
|
3 456
|
|
3 456
|
3 456
|
3 456
|
3 456
|
3 456
|
3 456
|
Себестоимость услуги (гель, пеленки, бахилы и др.), в тенге
|
150
|
|
150
|
161
|
172
|
184
|
197
|
210
|
|
Достарыңызбен бөлісу: |