5. ӨНДІРІСТІК ЖОСПАР
Орташа чек
2000тг
|
1-2 ай
|
3-6 ай
|
6-12 ай
|
Адамдар саны (бір күн)
|
30-40
|
50-70
|
100 - 150
|
Табыс (бір күн)
|
40 000тг – 60 000 тг
|
100 000тг – 140 000 тг
|
200 000тг – 300 000 тг
|
Көрсетілетін қызметтердің көлемі
Айлар
|
1-жыл
|
2-жыл
|
3-жыл
|
4-жыл
|
5-жыл
|
Қаңтар
|
0
|
6 000 000
|
6 000 000
|
6 000 000
|
6 000 000
|
Ақпан
|
0
|
6 000 000
|
6 000 000
|
6 000 000
|
6 000 000
|
Наурыз
|
1 800 000
|
6 000 000
|
6 000 000
|
6 000 000
|
6 000 000
|
Сәуір
|
1 800 000
|
6 000 000
|
6 000 000
|
6 000 000
|
6 000 000
|
Мамыр
|
4 200 000
|
6 000 000
|
6 000 000
|
6 000 000
|
6 000 000
|
Маусым
|
4 200 000
|
6 000 000
|
6 000 000
|
6 000 000
|
6 000 000
|
Шілде
|
4 200 000
|
6 000 000
|
6 000 000
|
6 000 000
|
6 000 000
|
Тамыз
|
4 200 000
|
6 000 000
|
6 000 000
|
6 000 000
|
6 000 000
|
Қыркүйек
|
6 000 000
|
6 000 000
|
6 000 000
|
6 000 000
|
6 000 000
|
Қазан
|
6 000 000
|
6 000 000
|
6 000 000
|
6 000 000
|
6 000 000
|
Қараша
|
6 000 000
|
6 000 000
|
6 000 000
|
6 000 000
|
6 000 000
|
Желтоқсан
|
6 000 000
|
6 000 000
|
6 000 000
|
6 000 000
|
6 000 000
|
Сомасы / Орташа:
|
44 400 000 / 4 440 000
|
72 000 000 / 6 000 000
|
72 000 000 / 6 000 000
|
72 000 000 / 6 000 000
|
72 000 000 / 6 000 000
|
Технологиялық жоспар
Болжамдағы қызмет жалға алынған үй-жайда жүзеге асырылады. Жалға алу құны 1 000 000 теңгені құрайды. Үй-жай өндірістік шарттардың барлығына жауап береді, қажетті жарықтандыру, су құбыры, кәріз, жылу, сору болады. Үй-жайдың жалпы ауданы кемінде 200 ш.м. құрайтын болады.
Кофехананың жұмыс уақыты сағат 8.00-ден 22.00-ге дейін. Демалыс күндері сағат 10.00-ден 24.00-ге дейін
Кофехананы ашу кезінде ең ірі шығындар ас үй және кофе жабдықтарын сатып алуға, сондай-ақ үй-жайды жөндеу мен әрлеуге жұмсалайын деп отыр.
Жабдықтардың тізімі (инвестициялар)
Атауы
|
Құны
|
Жөндеу: 200м2
|
дизайн жобасы 500 000 тг
|
|
құрылыс материалдары 2 500 000 тг
|
|
жұмыс 2 000 000 тг
|
Жабдық
|
жылыту - 405 000 тг
|
|
тоңазытқыш - 740 000 тг
|
|
бар - 1 245 000 тг
|
|
қосымша - 1 155 000тг
|
|
ыдыс-аяқ пен ас үй құрал-жабдығы - 1 500 000 тг
|
Жиһаз
|
бар үстелшесі - 500 000 тг
|
|
бар шкафтары/стеллаждар - 500 000 тг
|
|
дивандар, орындықтар, креслолар - 1 750 000 тг
үстелдер - 960 000тг
|
|
кітаптарға арналған стеллаждар - 500 000 тг
|
Декорациялар
|
300 000тг
|
Жарықтандыру
|
400 000тг
|
Санитарлық торап
|
400 000тг
|
Азық-түліктерді бастапқы сатып алу
|
300 000тг
|
Кітаптар
|
1 000 000 тг
|
Қорытынды_____110_000__1_320_000'>Қорытынды:__16_655_000тг____6._ҰЙЫМДЫҚ-БАСҚАРУ_ЖОСПАРЫ'>Қорытынды:
|
16 655 000тг
|
6. ҰЙЫМДЫҚ-БАСҚАРУ ЖОСПАРЫ
Кофехананың толық жұмыс істеуі үшін келесі жұмыс орындарына қызметкерлердің манадай штатын қабылдау қажет:
- Әкімші. Ол сауда залының жұмысын ұйымдастырады, даяшылар мен баристаның өз міндеттерін орындауына бақылау жасайды. Ас үйі мен залдың үйлесімді жұмысын, тағамдардың уақытылы берілуін қадағалайды. Даяшылар мен баристаны жұмысқа қабылдап, оқытады. Жұмыс кестесі: күн сайын сағат 10.00-ден 22.00-ге дейін.
Бариста. Сусындардың барлық түрін - кофе, шай, коктейльдер дайындайды. Кофе сұрыптарын жақсы меңгерген, даярлаудың түрлі тәсілін біледі. Келбеті жағымды, мейірімді, көңілі ашық. Басқарушыға тікелей бағынады. Жұмыс кестесі: 2 жұмыс күні 2 демалыс күнімен алмасып отырады, сағат 10.00-ден 22.00-ге дейін.
Даяшы. Даяшының міндетіне үстелді әзірлеу, клиентке қызмет көрсету және есептесу кіреді. Даяшы мәзірде бар әрбір тағам жөнінде барлығын білуі тиіс: құрамы, дәмі, дайындалу уақыты, беру тәсілі. Кофехананың даяшылары сырттай тартымды, есте сақтау қабілеті жақсы және әрбір клиентке сыпайы қызмет етеді. Жұмыс кестесі: 2 жұмыс күні 2 демалыс күннен кейін, сағат 10.00-ден 22.00-ге дейін.
Еден жуушы. Негізгі міндеті — залдағы, қызметтік бөлмелердегі, ас үйдегі, кофеханаға кіре берістегі тазалықты сақтау. Жұмыс кестесі: күн сайын.
Қызметкерлерге төленетін ақы жалақы түрінде. Шайпұлдар қызмет көрсетуші персоналдың жұмысындағы қосымша бір мотивация болып табылады. Шайпұлдар ауысым бойынша жұмыс істеушілер арасында әр жұмыс күнінің соңында бөлініп, таратылады.
Персонал
Штаттық кесте мынадай:
Штаттық бірліктер
|
бірліктер саны
|
айлық жалақы
|
жалақының жылдық қоры, мың.тг
|
Негізгі персонал
|
|
|
|
Кәсіпорын жетекшісі
|
1
|
110 000
|
1 320 000
|
Қорытынды
|
|
110 000
|
1 320 000
|
Қызметкерлер
|
|
|
-
|
Даяшы-бармендер
|
6
|
720 000
|
8 640 000
|
Техперсонал
|
2
|
120 000
|
1 440 000
|
Әкімші
|
1
|
160 000
|
1 920 000
|
Қорытынды
|
|
1 000 000
|
12 000 000
|
Еңбек ресурстарына кететін барлық шығын
|
|
1 110 000
|
13 320 000
|
Жобаны іске асырудың күнтізбелік жоспары
Іс-шара/айы
|
Айлар
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Маркетингілік зерттеулер мен техникалық дайындық
|
|
|
|
|
Қаржыландыру мәселелерін шешу
|
|
|
|
|
Рұқсат беретін құжаттарды әзірлеу
|
|
|
|
|
Несие/грант алу
|
|
|
|
|
Ғимаратты, құрал-жабдықтарды дайындау
|
|
|
|
|
Шикізатты сатып алу
|
|
|
|
|
7. ҚАРЖЫЛЫҚ ЖОСПАР
Кофехананың табысы мекемеге келетіндердің орташа көрсеткіштерімен және бір чектің орташа құнымен есептеліп шығарылады. Бұл көрсеткіштерге маусымдылық факторы да, нарықтағы жалпы жағдай да әсер етеді.
Компанияның ағымдағы шығындары азық-түліктерден, жалға алу төлемақысынан, жалақыдан, маркетинг пен байланысқа жұмсалатын шығындардан, сондай-ақ салық аударымдары мен амортизациялаудан құралады. Шығындардағы ең үлкен үлес салмағы өнімнің өндірістік өзіндік құнына сәйкес келеді.
Шығындар жоспары
Өнімді өндіруге жұмсалатын шығындарды есептеу
Жылдар бойынша есеп, теңге
Көрсеткіштердің атауы
|
1-жыл
|
2-жыл
|
3-жыл
|
4-жыл
|
5-жыл
|
Барлығы жоба үшін
|
Шикізат пен материал шығындары
|
13 320 000
|
21 600 000
|
21 600 000
|
21 600 000
|
21 600 000
|
99 720 000
|
Жалға алу
|
10 000 000
|
12 000 000
|
12 000 000
|
12 000 000
|
12 000 000
|
58 000 0000
|
Ком.қызметтер
|
1 800 000
|
2 160 000
|
2 160 000
|
2 160 000
|
2 160 000
|
10 440 000
|
Жарнама
|
1500 000
|
1 800 000
|
1 800 000
|
1 800 000
|
1 800 000
|
8 700 000
|
Басқа да шығындар
|
750 000
|
900 000
|
900 000
|
900 000
|
900 000
|
4 350 000
|
Кредит пайыздары бойынша шығындар
|
851 415
|
732 246
|
525 494
|
318 742
|
111 991
|
2 539 888
|
Амортизация
|
1 526 708
|
1 665 500
|
1 665 500
|
1 665 500
|
1 665 500
|
8 188 708
|
Еңбекақы қоры
|
11 100 000
|
13 320 000
|
13 320 000
|
13 320 000
|
13 320 000
|
64 380 000
|
Қызметшілер үшін әлеум.төлемдер
|
388 500
|
466 200
|
466 200
|
466 200
|
466 200
|
466 200
|
ЖТС (төлемге)
|
1 320 000
|
2 160 0000
|
2 160 0000
|
2 160 0000
|
2 160 0000
|
9 960 000
|
|
Достарыңызбен бөлісу: |